Đồng USD đi ngang khi Châu Âu chuẩn bị khép lại tuần đầy biến động vì tình hình chính trị tại Pháp

• Đồng USD ổn định khi thị trường dần ổn định sau số liệu Bảng lương phi nông nghiệ.
• Đồng bạc xanh đang được cân bằng lại với các thị trường đang tìm kiếm một đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 12 từ Fed. 
• Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) đã trở lại trên mức hỗ trợ quan trọng tại 105,50, hướng đến 106,00

Đô la Mỹ (USD) đang dần ổn định xuống sau mức 227.000 trong số liệu Bảng lương phi nông nghiệp. Con số 227.000 đó phù hợp với ước tính dao động từ 135.000 ở mức giảm đến 252.000 ở phía tăng. Thực tế là con số này đã vượt qua ước tính cao nhất ngay trước kỳ nghỉ lễ và mùa mua sắm luôn căng thẳng, được coi là có vấn đề. Đầu tuần này, hồi chuông báo động đã vang lên khi Viện Quản lý Cung ứng (ISM) nhận thấy thành phần việc làm yếu hơn dự kiến đối với lĩnh vực Dịch vụ và Sản xuất. 

Thứ Sáu sẽ kết thúc với chỉ số tâm lý người tiêu dùng sơ bộ của Đại học Michigan và với bốn quan chức Cục Dự trữ Liên bang xuất hiện. Trọng tâm sẽ bắt đầu chuyển sang quyết định lãi suất của Fed vào tuần tới. Điều đó làm cho bình luận từ các quan chức Fed gần sự kiện ngày 18 tháng 12 trở thành một hướng dẫn rất tốt nếu dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất. 

Tổng hợp các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường trong ngày: Bài phát biểu của các thành viên Fed là trọng tâm chú ý

• Báo cáo việc làm của Mỹ cho tháng 11 đã được công bố:
  • Bảng lương phi nông nghiệp đạt 227.000 so với mức tăng 12.000 trước đó. Các ước tính dao động từ 135,000 đến 252,000. 
  • Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,2% từ 4,1%.
  • Con số Thu nhập trung bình hàng giờ hàng tháng ở mức 0,4%, cao hơn 0,3% dự kiến, ổn định so với 0,4% trước đó.
• Đại học Michigan đã đưa ra con số sơ bộ cho tháng 12:
  • Tâm lý người tiêu dùng đã tăng lên 74, đánh bại ước tính 73 và tăng từ 71,8 trước đó. 
  • Tỷ lệ kỳ vọng lạm phát 5 năm giảm xuống 3,1%, từ 3,2% trong tháng 11. 
• Một loạt các quan chức Fed sẽ có bài phát biểu:
  • Gần 14:15 GMT, dự kiến sẽ có bình luận từ Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Michelle Bowman, người tham gia vào một cuộc trò chuyện ảo tại Hội nghị Quản lý Điều hành Hiệp hội Ngân hàng Missouri.
  • Vào lúc 15:30 GMT, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Chicago Austan Goolsbee tham gia vào một cuộc trò chuyện bên lò sưởi tại Hội nghị chuyên đề Triển vọng Kinh tế lần thứ 38 do Fed Chicago tổ chức.
  • Khoảng 17:00 GMT, dự kiến sẽ có bình luận từ Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Cleveland Beth Hammack, người đã đưa ra nhận xét về triển vọng kinh tế Mỹ tại một sự kiện do Câu lạc bộ Thành phố Cleveland tổ chức.
  • Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang San Francisco Mary Daly sẽ là diễn giả cuối cùng của Fed vào thứ Sáu tuần này lúc 18:00 GMT, tham gia vào một cuộc trò chuyện được kiểm duyệt và phiên hỏi đáp tại một sự kiện do Viện Hoover của Đại học Stanford tổ chức.
• Chứng khoán hài lòng với bảng lương phi nông nghiệp và đang mở ra cánh cửa cho việc cắt giảm lãi suất vào tháng 12 bằng cách tăng cao hơn. Cả các chỉ số châu Âu và chứng khoán Mỹ đều đang tăng lên trước Chuông mở cửa của Mỹ. 
• CME FedWatch Tool đang định giá Fed cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản (bps) nữa tại cuộc họp ngày 18 tháng 12 với 70,1%. 29,9% khả năng lãi suất không thay đổi. Biên bản Fed và những bình luận gần đây từ một số quan chức Fed đã giúp tỷ lệ cắt giảm lãi suất cho tháng 12 tăng cao hơn. 
• Lãi suất chuẩn 10 năm của Mỹ giao dịch ở mức 4,14%, thiết lập mức thấp mới trong tuần này.

Phân tích kỹ thuật chỉ số đô la Mỹ: Fed sẽ bắt đầu kiểm soát trở lại

Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) đã trở lại vị trí cách đây khoảng một tháng sau khi giảm giá kể từ khi cố gắng lật đổ mức 108,00. Rủi ro với kết quả Bảng lương phi nông nghiệp là, nếu con số thấp hơn nhiều so với ước tính, DXY có thể giảm trở lại mức trước bầu cử ở mức 104,25. 

Về mặt tăng, 106,52 (mức cao nhất ngày 16 tháng 4) rõ ràng là một mức kháng cự đầu tiên sau khi không đóng cửa trên nó trong tuần này sau nhiều lần cố gắng. Nếu phe đầu cơ giá lên đồng đô la Mỹ lấy lại mức đó, 107,00 (mức tròn) và 107,35 (ngày 3 tháng 10 năm 2023, mức cao) sẽ trở lại mục tiêu để kiểm tra lại. 

Nhìn xuống,  mức quan trọng ở mức 105,53 (mức cao nhất ngày 11 tháng 4) phát huy tác dụng trước khi đi vào vùng 104. Nếu chỉ số DXY giảm xuống 104,00, mức giá tròn và Đường trung bình động giản đơn 200 ngày ở mức 104,03 sẽ giúp ngăn chặn bất kỳ đợt giảm mạnh nào.  

Chỉ số đô la Mỹ: Biểu đồ hàng ngày