- Chỉ số PMI sơ bộ khu vực Euro giảm sâu hơn nữa xuống dưới mức tăng trưởng, với chỉ số dịch vụ dẫn đầu sự thất vọng.
- Tuy nhiên, đồng Euro vẫn giữ vững vị thế, được nâng đỡ bởi sự suy yếu của đồng Đô la trong phiên giao dịch của Mỹ chứ không phải bởi bất kỳ sức mạnh nội tại nào.
- Cặp tiền này đang bị kẹt ở mức trung bình 200 ngày, với dữ liệu lạm phát của Mỹ và một loạt các bài phát biểu của ECB định hình tuần tới.
Đồng Euro kết thúc phiên giao dịch thứ Năm gần như ở mức khởi đầu, điều này chỉ có vẻ như là sự phục hồi cho đến khi bạn đọc dữ liệu đằng sau nó. Các cuộc khảo sát sơ bộ tháng 5 rất tệ: Chỉ số Quản lý Mua hàng Tổng hợp (PMI) giảm sâu hơn nữa xuống dưới mốc 50, mức phân biệt giữa tăng trưởng và suy giảm, sản xuất giảm và dịch vụ giảm xuống một trong những mức yếu nhất trong nhiều tháng. Một đồng tiền giữ nguyên vị thế với những số liệu như vậy không có nghĩa là mạnh, mà là đang được nắm giữ.
Được nắm giữ, không phải mua vào
Sự tăng giá hoàn toàn đến từ phía đồng Đô la. Tâm lý chấp nhận rủi ro bùng lên trong buổi chiều tại Mỹ do tin đồn về việc một thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran sắp được công bố, khiến đồng đô la Mỹ giảm khỏi mức cao nhất và cho phép đồng Euro lấy lại những gì đã mất trước đó trong ngày. Sau đó, câu chuyện dần hé lộ. Các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp diễn, Iran vẫn đang tìm cách thu phí đối với giao thông qua eo biển Hormuz và vẫn từ chối đưa vật liệu hạt nhân ra bàn đàm phán, và Mỹ đã coi cả hai điều đó là lằn ranh đỏ. Thỏa thuận ngừng bắn mà thị trường từng ăn mừng trong chốc lát đã không thành hiện thực, điều đó có nghĩa là sự ổn định của đồng Euro dựa trên sự chao đảo của đồng Đô la, điều có thể không kéo dài đến cuối tuần.
Ngân hàng trung ương đang thiếu hụt nguồn dự trữ
Với các cuộc khảo sát hoạt động kinh tế cho thấy xu hướng giảm mạnh, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ngày càng ít khả năng duy trì sự ổn định. Niềm tin người tiêu dùng tăng nhẹ, điểm sáng duy nhất trong ngày, nhưng điều đó không đủ để bù đắp cho sự sụt giảm mạnh của ngành dịch vụ. Các nhà hoạch định chính sách càng nói nhiều về khả năng phục hồi trong khi dữ liệu khảo sát ngày càng xấu đi, thì khoảng cách giữa câu chuyện chính thức và các con số càng trở nên giống như ảo tưởng.
Tuần tới sẽ có nhiều sự kiện quan trọng hơn
Thứ Sáu không có nhiều thông tin đáng chú ý cho khối ngoài các cuộc họp của EcoFin và Eurogroup cùng những nhận xét từ nhà kinh tế trưởng của ECB. Tuần tới sẽ có nhiều sự kiện quan trọng hơn: một loạt các diễn giả của ECB, Báo cáo Cuộc họp Chính sách Tiền tệ của ECB, và các cuộc khảo sát niềm tin của Đức và khu vực Euro vào thứ Năm, tất cả đều diễn ra cùng với Chỉ số Giá tiêu dùng Cá nhân (PCE) cơ bản của Mỹ, thước đo lạm phát được Cục Dự trữ Liên bang (Fed) ưa chuộng. Việc công bố PCE mới là yếu tố thực sự có tác động đến cặp tiền này. Chủ tịch Fed mới cũng nhậm chức vào thứ Sáu, làm tăng thêm sự bất ổn cho đồng Đô la.
Đường trung bình 200 ngày là yếu tố quyết định
Biểu đồ thể hiện rõ sự bế tắc. Đồng Euro đang nằm ngay trên đường EMA 200 ngày, ngay trên mức 1.1600, mức giá đã xác định giá trị hợp lý cho cặp tỷ giá này trong suốt cả năm. Nếu giữ vững được mức này, phe bò có thể tiếp tục lập luận về việc tăng dần trở lại mức 1.1650 và đường EMA 50 ngày gần 1.1700. Nếu mất mức này, với dữ liệu hoạt động kinh tế không hỗ trợ gì, con đường giảm giá sẽ mở ra hướng tới mức 1.1550. Xu hướng hiện tại là xem xét bất kỳ sự tăng giá nào một cách thận trọng khi các chỉ số PMI đang ở mức này. Hiện tại, đồng Euro chỉ là hành khách trên chiếc xe của đồng Đô la, chứ không phải là người lái.
Biểu đồ EUR/USD 5 phút
Phân tích kỹ thuật
Trên biểu đồ 5 phút, EUR/USD đang giao dịch ở mức 1.1621. Cặp tiền này có xu hướng giảm nhẹ trong ngày khi giao dịch ngay dưới mức mở cửa hàng ngày ở 1.1626, cho thấy các nỗ lực tăng giá vẫn bị hạn chế trong khi thị trường đang tiêu hóa áp lực bán trước đó. Chỉ báo Stochastic RSI đã phục hồi từ vùng quá bán về mức giữa 30, cho thấy đà giảm đang giảm bớt nhưng chưa báo hiệu một sự đảo chiều tăng giá thuyết phục.
Về phía trên, kháng cự ngay lập tức nằm ở mức mở cửa hàng ngày gần 1.1626, và cần một sự phá vỡ bền vững trên mức này để cải thiện xu hướng ngắn hạn. Do không có các mức hỗ trợ gần đó rõ ràng từ dữ liệu được cung cấp, các nhà giao dịch có thể tiếp tục coi những đợt giảm giá nhỏ là dễ bị tổn thương khi cặp tiền này vẫn ở dưới mức mở cửa hàng ngày, với các chỉ báo động lượng chỉ cho thấy một sự bật tăng điều chỉnh khiêm tốn chứ không phải là sự thay đổi xu hướng.
Trên biểu đồ ngày, EUR/USD giao dịch ở mức 1.1619, duy trì xu hướng giảm trong ngắn hạn khi giữ dưới đường trung bình động hàm mũ 50 ngày (EMA) ở mức 1.1683 trong khi bám sát trên đường EMA 200 ngày ở mức 1.1618. Cấu hình này cho thấy các đợt tăng giá có khả năng gặp lực cung tại khu vực 1.1680, ngay cả khi chỉ báo Stochastic RSI giảm sâu vào vùng quá bán gần 11, cho thấy đà giảm có thể bị kéo dài trong ngắn hạn.
Ở phía trên, kháng cự ban đầu nằm ở đường EMA 50 ngày quanh mức 1.1683, và việc giao dịch duy trì dưới rào cản này sẽ duy trì áp lực giảm. Ở phía dưới, đường EMA 200 ngày ở mức 1.1618 là đường hỗ trợ đầu tiên; việc đóng cửa rõ ràng dưới mức này sẽ mở ra cánh cửa cho một đợt giảm giá tiếp theo, trong khi việc giữ vững trên mức này có thể khuyến khích một đợt phục hồi điều chỉnh trong cấu trúc hình mũ rộng hơn.
Câu hỏi thường gặp về Euro
Euro là đồng tiền của 19 quốc gia Liên minh châu Âu thuộc Khu vực đồng tiền chung châu Âu. Đây là đồng tiền được giao dịch nhiều thứ hai trên thế giới sau Đô la Mỹ. Năm 2022, đồng tiền này chiếm 31% tổng số giao dịch ngoại hối, với doanh thu trung bình hàng ngày là hơn 2,2 nghìn tỷ đô la một ngày. EUR/USD là cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trên thế giới, chiếm ước tính 30% tổng số giao dịch, tiếp theo là EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) và EUR/AUD (2%).
Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) tại Frankfurt, Đức, là ngân hàng dự trữ của Khu vực đồng tiền chung châu Âu. ECB thiết lập lãi suất và quản lý chính sách tiền tệ. Nhiệm vụ chính của ECB là duy trì sự ổn định giá cả, nghĩa là kiểm soát lạm phát hoặc kích thích tăng trưởng. Công cụ chính của ECB là tăng hoặc giảm lãi suất. Lãi suất tương đối cao - hoặc kỳ vọng lãi suất cao hơn - thường sẽ có lợi cho đồng Euro và ngược lại. Hội đồng quản lý ECB đưa ra quyết định về chính sách tiền tệ tại các cuộc họp được tổ chức tám lần một năm. Các quyết định được đưa ra bởi người đứng đầu các ngân hàng quốc gia Khu vực đồng tiền chung châu Âu và sáu thành viên thường trực, bao gồm Thống đốc ECB, Christine Lagarde.
Dữ liệu lạm phát của Khu vực đồng tiền chung châu Âu, được đo bằng Chỉ số giá tiêu dùng đã cân đối (HICP), là một phép đo kinh tế quan trọng đối với đồng Euro. Nếu lạm phát tăng cao hơn dự kiến, đặc biệt là nếu vượt quá mục tiêu 2% của ECB, ECB buộc phải tăng lãi suất để đưa lạm phát trở lại tầm kiểm soát. Lãi suất tương đối cao so với các mức lãi suất tương đương thường có lợi cho đồng Euro, vì khiến khu vực này trở nên hấp dẫn hơn như một nơi để các nhà đầu tư toàn cầu gửi tiền.
Dữ liệu công bố đánh giá sức khỏe của nền kinh tế và có thể tác động đến đồng Euro. Các chỉ số như GDP, PMI sản xuất và dịch vụ, việc làm và khảo sát tâm lý người tiêu dùng đều có thể ảnh hưởng đến hướng đi của đồng tiền chung. Một nền kinh tế mạnh mẽ là điều tốt cho đồng Euro. Nó không chỉ thu hút nhiều đầu tư nước ngoài hơn mà còn có thể khuyến khích Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tăng lãi suất, điều này sẽ trực tiếp củng cố đồng Euro. Nếu không, nếu dữ liệu kinh tế yếu, đồng Euro có khả năng giảm. Dữ liệu kinh tế của bốn nền kinh tế lớn nhất trong khu vực đồng euro (Đức, Pháp, Ý và Tây Ban Nha) đặc biệt quan trọng vì chúng chiếm 75% nền kinh tế của Khu vực đồng euro.
Một dữ liệu quan trọng khác được công bố cho đồng Euro là Cán cân thương mại. Chỉ số này đo lường sự khác biệt giữa số tiền một quốc gia kiếm được từ xuất khẩu và số tiền quốc gia đó chi cho nhập khẩu trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu một quốc gia sản xuất hàng xuất khẩu được săn đón nhiều thì đồng tiền của quốc gia đó sẽ tăng giá trị hoàn toàn từ nhu cầu bổ sung được tạo ra từ những người mua nước ngoài muốn mua những hàng hóa này. Do đó, Cán cân thương mại ròng dương sẽ củng cố đồng tiền và ngược lại đối với cán cân âm.
Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố mang tính chất dự báo về tương lai và chứa đựng sự rủi ro và không chắc chắn. Các thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ dành cho mục đích thông tin và không phải là các khuyến nghị về việc mua hoặc bán các tài sản này. Bạn nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có lỗi, sai sót hoặc sai sót trọng yếu. FXStreet cũng không đảm bảo rằng thông tin này có tính chất kịp thời. Việc đầu tư vào các thị trường mở chứa đựng nhiều rủi ro, bao gồm việc mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn cũng như sự đau khổ về cảm xúc. Tất cả các rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm việc mất toàn bộ vốn đầu tư, thuộc trách nhiệm của bạn. Các quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc quan điểm chính thức của FXStreet cũng như các nhà quảng cáo của nó. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về thông tin được tìm thấy ở cuối các liên kết được đăng trên trang này.
Nếu không được đề cập rõ ràng trong nội dung bài viết, tại thời điểm viết bài, tác giả không nắm giữ vị thế nào đối với bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập trong bài viết này và không có quan hệ kinh doanh với bất kỳ công ty nào được đề cập. Tác giả không nhận được tiền công cho việc viết bài này, ngoài từ FXStreet.
FXStreet và tác giả không cung cấp các đề xuất được cá nhân hóa. Tác giả không cam đoan về tính chính xác, đầy đủ hoặc phù hợp của thông tin này. FXStreet và tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót, thiếu sót hoặc bất kỳ tổn thất, thương tích hoặc thiệt hại nào phát sinh từ thông tin này và việc hiển thị hoặc sử dụng thông tin này. Ngoại trừ các lỗi và thiếu sót.
Tác giả và FXStreet không phải là các cố vấn đầu tư đã đăng ký và không có nội dung nào trong bài viết này nhằm mục đích tư vấn đầu tư.
Tin tức mới nhất về Forex
Đề xuất của biên tập viên
Dự báo giá vàng: XAU/USD vẫn đang tìm hướng đi quanh mức trên 4.500$
Vàng (XAU/USD) giao dịch giảm trong ngày thứ hai liên tiếp vào thứ Sáu, nhưng vẫn nằm trong phạm vi trước đó, với các nỗ lực giảm giá bị giới hạn trên mức 4.500$ vào lúc này.
Ba lý do tại sao xu hướng tăng của Zcash có thể tạm dừng
Giá Zcash (ZEC) tiếp tục điều chỉnh, giao dịch dưới mức 656$ sau đợt tăng mạnh vào đầu tuần này. Dữ liệu phái sinh và trên chuỗi suy yếu, cùng với sự phân kỳ giảm giá ở các chỉ báo đà, cho thấy đà tăng hiện tại có thể đang quá nóng và dễ bị hạ nhiệt hoặc đảo chiều trong ngắn hạn.
Tại sao đồng Rupiah Indonesia đột ngột phát ra các dấu hiệu cảnh báo cho thị trường toàn cầu
Đồng Rupiah Indonesia đang trượt sâu hơn vào vùng lãnh thổ chưa từng được khám phá. Vấn đề ở đây không chỉ là đồng Rupiah, mà còn là những dấu hiệu ngày càng tăng cho thấy áp lực thị trường đang vượt qua các biện pháp chính sách, gợi lại những ký ức đau thương đối với nhiều đồng tiền mới nổi ở châu Á.
Crypto hôm nay: Bitcoin, Ethereum, XRP cố gắng thu thập động lực trong bối cảnh tâm lý ngại rủi ro trên thị trường rộng hơn
Bitcoin giữ mức hỗ trợ ngắn hạn 77.000$ nhưng đối mặt với áp lực gia tăng, hạn chế tiềm năng phục hồi của nó. Các altcoin, bao gồm Ethereum và Ripple, phản ánh tâm lý ngại rủi ro rộng hơn trong khi vẫn dễ bị áp lực từ trên cao.
Forex hôm nay: Đồng đô la Mỹ ổn định khi dữ liệu PMI mạnh hỗ trợ triển vọng Fed sẽ thận trọng
Chỉ số đô la Mỹ (DXY) giao dịch ở mức trung lập quanh mức 99,20 sau khi dữ liệu Chỉ số Quản lý Mua hàng Sản xuất (PMI) của Mỹ mạnh hơn dự kiến củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể duy trì lập trường thận trọng về việc cắt giảm lãi suất.