Giá đô la Úc vẫn trầm lắng khi đô la Mỹ giữ vững trước thềm công bố lạm phát PCE

• Đồng đô la Úc giữ mức lỗ khi PBoC quyết định giữ nguyên Lãi suất cho vay cơ bản kỳ hạn 1 năm ở mức 3,1%.
• Tín dụng khu vực tư nhân của Úc tăng 0,5% MoM trong tháng 11, đánh dấu mức tăng trưởng hàng tháng nhanh nhất trong bốn tháng.
• Đồng đô la Mỹ tăng giá sau khi các số liệu kinh tế tốt hơn mong đợi được công bố vào thứ Năm.

Đồng đô la Úc (AUD) giảm giá so với đồng đô la Mỹ (USD) sau quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) vào thứ Sáu. Ngân hàng trung ương Trung Quốc quyết định giữ nguyên Lãi suất cho vay cơ bản (LPR) kỳ hạn 1 năm và 5 năm lần lượt ở mức 3,10% và 3,60% trong cuộc họp quý IV.

Tín dụng khu vực tư nhân của Úc tăng 0,5% so với tháng trước trong tháng 11, phù hợp với kỳ vọng. Điều này theo sau mức tăng 0,6% trong tháng 10, đánh dấu mức tăng trưởng hàng tháng nhanh nhất trong bốn tháng. Trên cơ sở hàng năm, Tín dụng khu vực tư nhân tăng 6,2% trong tháng 11, mức tăng trưởng cao nhất kể từ tháng 5 năm 2023, tăng nhẹ từ mức 6,1% trong tháng 10.

Đồng đô la Úc đối mặt với áp lực khi các nhà giao dịch ngày càng dự đoán rằng Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất cơ bản 4,35% sớm nhất vào tháng 2, giữa những dấu hiệu ngày càng tăng của sự suy thoái kinh tế. Sự chú ý hiện chuyển sang việc công bố biên bản cuộc họp mới nhất của RBA vào tuần tới.

Đồng đô la Mỹ mạnh lên sau khi Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hàng năm của Mỹ báo cáo mức tăng trưởng 3,1% trong quý ba, vượt qua cả kỳ vọng của thị trường và mức đọc trước đó là 2,8%. Ngoài ra, Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu giảm xuống còn 220.000 trong tuần kết thúc vào ngày 13 tháng 12, giảm từ mức 242.000 trong tuần trước và thấp hơn dự báo của thị trường là 230.000.

Những người giao dịch có thể sẽ quan sát dữ liệu Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ, dự kiến sẽ được công bố bởi Cục Phân tích Kinh tế Mỹ vào thứ Sáu. 

Đồng đô la Úc giảm do lo ngại rủi ro gia tăng sau khi Fed cắt giảm lãi suất với lập trường diều hâu

• Lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Úc giao dịch quanh mức 4,52%, phản ánh sự gia tăng của lãi suất trái phiếu Mỹ sau lập trường diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang.
• Kỳ vọng lạm phát tiêu dùng của Úc tăng lên 4,2% trong tháng 12 từ mức 3,8% của tháng trước, đánh dấu mức cao nhất kể từ tháng 9.
• Trong cuộc họp tháng 12 vào thứ Tư, Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đã thực hiện một đợt cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản (bps) với lập trường diều hâu, hạ lãi suất cho vay cơ bản xuống mức thấp nhất trong hai năm là 4,25%-4,50%. Tuy nhiên, Fed cho biết tốc độ cắt giảm bổ sung sẽ chậm hơn trong năm tới.
• Tóm tắt các dự báo kinh tế của Fed, hay còn gọi là 'biểu đồ dấu chấm,' cho thấy chỉ có hai lần cắt giảm lãi suất vào năm 2025, giảm từ bốn lần cắt giảm được dự báo vào tháng 9. Ngoài ra, trong cuộc họp báo, Thống đốc Fed Jerome Powell làm rõ rằng Fed sẽ thận trọng về các đợt cắt giảm tiếp theo khi lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương.
• Ngân hàng Quốc gia Úc (NAB) duy trì dự báo về đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên của Ngân hàng Dự trữ Úc vào cuộc họp tháng 5 năm 2025, mặc dù họ thừa nhận tháng 2 là một khả năng. Báo cáo của NAB cho biết tỷ lệ thất nghiệp dự kiến sẽ đạt đỉnh ở mức 4,3% trước khi giảm xuống 4,2% vào năm 2026 khi nền kinh tế ổn định. Lạm phát trung bình quý 4 được dự báo ở mức 0,6% so với quý trước, với sự giảm dần dự kiến, đạt 2,7% vào cuối năm 2025.
• Niềm tin người tiêu dùng Westpac của Úc giảm 2% xuống còn 92,8 điểm trong tháng 12, đảo ngược hai tháng tăng trưởng tích cực.
• Vào thứ Ba, Cục điều tra dân số Mỹ báo cáo rằng Doanh số bán lẻ của Mỹ tăng 0,7% so với tháng trước trong tháng 11, so với mức tăng 0,5% trước đó. Trong khi đó, Nhóm kiểm soát doanh số bán lẻ tăng 0,4% từ mức giảm 0,1% trước đó.
• Reuters trích dẫn hai nguồn tin vào thứ Ba rằng Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế khoảng 5% vào năm 2025. Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp giữa các quan chức hàng đầu của Trung Quốc tại Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương vào tuần trước. Mục tiêu tăng trưởng vẫn giữ nguyên như năm nay, mà Trung Quốc dự kiến sẽ đạt được.
• Cơ quan Quản lý Ngoại hối Nhà nước Trung Quốc (SAFE) báo cáo dòng vốn ròng ra khỏi thị trường vốn của Trung Quốc là 45,7 tỷ USD trong tháng 11. Thu nhập từ đầu tư danh mục đầu tư xuyên biên giới đạt tổng cộng 188,9 tỷ USD, trong khi các khoản thanh toán đạt 234,6 tỷ USD, dẫn đến thâm hụt hàng tháng lớn nhất trong danh mục này.

Đồng đô la Úc duy trì trên mức 0,6200, với khả năng điều chỉnh tăng

AUD/USD giao dịch gần mức 0,6230 vào thứ Sáu, với phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy xu hướng giảm giá dai dẳng khi cặp tiền tệ này tiếp tục giảm trong mô hình kênh giảm dần. Tuy nhiên, Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày vẫn dưới mốc 30, báo hiệu tình trạng quá bán và gợi ý khả năng điều chỉnh tăng trong ngắn hạn.

Ở phía giảm, cặp AUD/USD có thể kiểm tra ranh giới dưới của kênh giảm dần gần mức 0,6130, làm nổi bật khu vực hỗ trợ chính trong xu hướng giảm hiện tại.

Cặp AUD/USD có khả năng gặp phải ngưỡng kháng cự chính gần đường trung bình động hàm mũ (EMA) 9 ngày ở mức 0,6310, tiếp theo là đường EMA 14 ngày ở mức 0,6346. Một rào cản tiếp theo nằm ở ranh giới trên của kênh giảm dần quanh mức 0,6390. Một bước đột phá quyết định trên kênh này có thể đẩy cặp tiền tệ này lên mức đỉnh tám tuần là 0,6687.

AUD/USD: Biểu đồ hàng ngày