Đồng đô la Mỹ giảm, có thể có ngày giao dịch thứ sáu liên tiếp với xu hướng tăng

• Đồng đô la Mỹ tăng vọt trong phiên giao dịch đầu ngày thứ sáu trong phiên giao dịch thứ sáu liên tiếp.
• Đồng bạc xanh được ưa chuộng sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu cắt giảm lãi suất vào thứ năm, lời hứa nới lỏng tiền tệ của Trung Quốc và dữ liệu lạm phát sản xuất nóng của Hoa Kỳ.
• Chỉ số đô la Mỹ (DXY) giao dịch trên 107,00 lần đầu tiên kể từ ngày 26 tháng 11.

Đồng đô la Mỹ (USD) kéo dài chuỗi tăng giá vào thứ sáu, với Chỉ số DXY giao dịch trên 107,00 lần đầu tiên sau hơn hai tuần, do các dấu hiệu về áp lực lạm phát kéo dài ở Hoa Kỳ và triển vọng nới lỏng chính sách tiền tệ hơn nữa ở hai đối tác thương mại chính của Hoa Kỳ: Trung Quốc và Khu vực đồng euro.

Đồng đô la Mỹ đã tăng giá vào thứ năm sau khi dữ liệu Chỉ số giá sản xuất (PPI) trong tháng 11 vượt xa kỳ vọng. Mặc dù dữ liệu không thay đổi quan điểm chung rằng Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tuần tới, nhưng nó đã làm giảm một số cược về việc cắt giảm thêm vào năm 2025.

Đồng bạc xanh cũng được hỗ trợ bởi kỳ vọng về các biện pháp kích thích tiếp theo ở những nơi khác. Tại Châu Âu, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) Christine Lagarde thừa nhận rằng kịch bản cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản đang được cân nhắc. Tuy nhiên, Hội đồng quản lý nhất trí rằng cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản là phù hợp hơn.

Tại Trung Quốc, tin tức gần đây cũng cho thấy sự hỗ trợ kinh tế mạnh mẽ hơn vào năm 2025. Bộ Chính trị, do Chủ tịch Tập Cận Bình đứng đầu, đã cam kết sẽ áp dụng chính sách tiền tệ "vừa phải nới lỏng" vào năm 2025 và chính sách tài khóa "chủ động hơn". Để ứng phó, giá trái phiếu đã tăng vọt và lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp kỷ lục là 1,77%, theo báo cáo của Bloomberg.

Lịch kinh tế của Hoa Kỳ khá nhẹ vào thứ Sáu, chỉ có Chỉ số giá xuất nhập khẩu trong tầm tay. Các nhà giao dịch có thể sẽ giữ tiền mặt và hướng tới cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ vào tuần tới.

Những động thái thị trường tóm tắt hàng ngày: Sự hỗ trợ từ bên ngoài

• Các nhà lãnh đạo và nhà hoạch định chính sách hàng đầu của Trung Quốc đang cân nhắc việc cho phép đồng nhân dân tệ suy yếu vào năm 2025, theo báo cáo của Reuters. Một số nhà phân tích đang thấy rủi ro rằng Trung Quốc đang hướng đến kịch bản của Nhật Bản, nơi lợi suất trái phiếu có thể giảm thêm, Bloomberg đưa tin.
• Vào lúc 13:30 GMT, Chỉ số giá xuất nhập khẩu tháng 11 sẽ được công bố. Chỉ số xuất khẩu hàng tháng dự kiến ​​sẽ giảm 0,2% sau khi tăng 0,8% vào tháng 10. Chỉ số nhập khẩu dự kiến ​​sẽ giảm 0,2% so với mức tăng 0,3% vào tháng 10.
• Cổ phiếu bị chia rẽ rất nhiều về mặt địa lý vào thứ Sáu này. Tại Châu Á, tất cả các chỉ số chính của Trung Quốc và Nhật Bản đều ở vùng đỏ. Trong khi đó, tại Châu Âu và Hoa Kỳ, các chỉ số chính đang chứng kiến ​​những con số xanh.
• Công cụ FedWatch của CME đang định giá thêm 25 điểm cơ bản (bps) cắt giảm lãi suất của Fed tại cuộc họp ngày 18 tháng 12 là 96,4%.
• Lãi suất chuẩn 10 năm của Hoa Kỳ giao dịch ở mức 4,32%, mức cao mới trong tuần này.

Phân tích kỹ thuật chỉ số đô la Mỹ: Lợi suất đang tăng

Chỉ số đô la Mỹ (DXY) đang được thúc đẩy cho một đợt tăng giá khác nhờ vào động thái của thị trường trái phiếu trong tuần này. Sau khi ECB đã nới rộng khoảng cách chênh lệch lãi suất giữa Hoa Kỳ và Châu Âu, triển vọng nới lỏng hơn nữa ở Trung Quốc đã làm tăng thêm khoảng cách đó vào thứ Sáu này, Trung Quốc đang làm tăng thêm khoảng cách đó. Với sự sụt giảm trong lợi suất trái phiếu Trung Quốc, khoảng cách giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đang ngày càng rộng hơn, thúc đẩy đồng đô la Mỹ mạnh hơn.

Mức 107,00 đã bị phá vỡ vào thứ Sáu này, nhưng cần phải đóng cửa hàng ngày trên mức đó để hoạt động như một mức hỗ trợ từ; bây giờ. Rất gần, ở đó là mức 107,35 (ngày 3 tháng 10 năm 2023, mức cao) có thể hoạt động như một mức kháng cự ngắn. Xa hơn nữa, mức cao của ngày 22 tháng 11 là 108,7 xuất hiện.

Nhìn xuống, 106,52 hiện là mức hỗ trợ đầu tiên mới cần tìm kiếm trong trường hợp có bất kỳ hoạt động chốt lời nào xảy ra. Tiếp theo là mức quan trọng ở mức 105,53 (mức cao ngày 11 tháng 4) sẽ có hiệu lực trước khi tiến vào vùng 104. Nếu DXY giảm mạnh xuống mức 104,00, Đường trung bình động đơn giản 200 ngày ở mức 104,17 sẽ bắt được bất kỳ sự hình thành dao rơi nào.

Chỉ số đô la Mỹ: Biểu đồ hàng ngày