Giá đô la Úc giữ ổn định khi đô la Mỹ vẫn vững chắc trước thềm công bố biên bản cuộc họp của FOMC

• Đồng đô la Úc mất giá khi chỉ số trung bình cắt giảm của Úc giảm xuống còn 3,2% hàng năm từ mức 3,5%.
• Chỉ số giá tiêu dùng hàng tháng của Úc tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 11, mức cao nhất được ghi nhận kể từ tháng 8.
• Đồng đô la Mỹ tăng giá khi lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng hơn 1% vào thứ Ba.

Đồng đô la Úc (AUD) phải đối mặt với những thách thức trong phiên thứ hai liên tiếp so với đô la Mỹ (USD), với cặp AUD/USD giữ mức lỗ mặc dù dữ liệu lạm phát hàng tháng mạnh hơn dự kiến được công bố vào thứ Tư. Các nhà giao dịch hiện đang tập trung vào Biên bản FOMC sắp tới, dự kiến sẽ được công bố vào cuối ngày, cũng như dữ liệu việc làm của Mỹ, bao gồm báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) vào thứ Sáu, để có thêm thông tin chi tiết về hướng đi của chính sách.

Tuy nhiên, chỉ số trung bình cắt giảm, một thước đo lạm phát cơ bản được theo dõi chặt chẽ, đã giảm xuống còn 3,2% hàng năm từ mức 3,5%, tiến gần hơn đến mục tiêu của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) là từ 2% đến 3%. Các nhà giao dịch hiện đang định giá với xác suất 55% rằng RBA sẽ hạ lãi suất tiền mặt xuống 25 điểm cơ bản xuống còn 4,35% vào tháng 2, với một đợt cắt giảm toàn bộ một phần tư điểm dự kiến vào tháng 4.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) hàng tháng của Úc đã tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 11, vượt qua dự báo thị trường là 2,2% và đánh dấu mức tăng từ mức 2,1% trong hai tháng trước đó. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 8. Tuy nhiên, con số này vẫn nằm trong phạm vi mục tiêu của RBA là 2–3% trong tháng thứ tư liên tiếp, được hỗ trợ bởi tác động liên tục của khoản giảm giá hóa đơn năng lượng.

Cục Thống kê Úc báo cáo vào thứ Ba rằng giấy phép cho các dự án xây dựng mới ở Úc đã giảm 3,6% theo tháng xuống còn 14.998 đơn vị trong tháng 11 năm 2024, thấp hơn kỳ vọng của thị trường về mức giảm 1,0%. Sự suy giảm này theo sau mức tăng 5,2% được điều chỉnh tăng trong tháng 10, đánh dấu lần giảm đầu tiên trong ba tháng.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đang hợp tác với Nhà hoạch định Nhà nước để thúc đẩy nền kinh tế của đất nước. Quan chức PBoC Peng Lifeng thông báo rằng ngân hàng trung ương sẽ hỗ trợ các ngân hàng mở rộng các khoản vay theo sáng kiến đổi mới.

Đồng Đô la Úc giảm do sự thay đổi diều hâu trong quỹ đạo lãi suất của Fed

• Chỉ số Đô la Mỹ (DXY), đo lường hiệu suất của Đô la Mỹ (USD) so với sáu loại tiền tệ chính, giữ vị trí trên mức 108,50 vào thời điểm viết bài.
• Đồng Đô la Mỹ tăng giá khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng hơn 1% trong phiên trước, hiện ở mức 4,67%. Sự tăng vọt này là một lời nhắc nhở rõ ràng về sự thay đổi trong tâm lý nhà đầu tư liên quan đến quỹ đạo lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang.
• Chỉ số PMI ngành dịch vụ ISM của Mỹ tăng lên 54,1 trong tháng 11, từ mức 52,1, vượt qua kỳ vọng thị trường là 53,3. Chỉ số giá phải trả, phản ánh lạm phát, tăng đáng kể lên 64,4 từ 58,2, trong khi Chỉ số việc làm giảm nhẹ xuống 51,4 từ 51,5.
• Chỉ số PMI ngành sản xuất ISM của Mỹ cải thiện lên 49,3 trong tháng 12, từ mức 48,4 trong tháng 11. Con số này tốt hơn kỳ vọng thị trường là 48,4.
• Theo Bloomberg, Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Liên bang Atlanta Raphael Bostic tuyên bố vào thứ Ba rằng các quan chức Fed nên thận trọng với các quyết định chính sách do tiến độ không đồng đều trong việc giảm lạm phát. Bostic nhấn mạnh sự cần thiết phải nghiêng về việc giữ lãi suất ở mức cao để đảm bảo đạt được các mục tiêu ổn định giá cả.
• Thống đốc Fed Richmond Thomas Barkin nhấn mạnh vào thứ Sáu rằng lãi suất chính sách chuẩn nên duy trì ở mức hạn chế cho đến khi có sự tin tưởng lớn hơn rằng lạm phát sẽ trở lại mục tiêu 2%.
• Thống đốc Fed Adriana Kugler và Thống đốc Fed San Francisco Mary Daly nhấn mạnh sự cân bằng khó khăn mà các nhà ngân hàng trung ương Mỹ đang phải đối mặt khi họ cố gắng làm chậm tốc độ nới lỏng tiền tệ trong năm nay.
• Các nhà giao dịch thận trọng về các chính sách kinh tế của Tổng thống đắc cử Trump, lo ngại rằng thuế quan có thể làm tăng chi phí sinh hoạt. Những lo ngại này được tăng cường bởi các dự báo gần đây của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC), cho thấy ít đợt cắt giảm lãi suất hơn vào năm 2025, phản ánh sự thận trọng trong bối cảnh áp lực lạm phát dai dẳng.

Phân tích kỹ thuật: Đô la Úc di chuyển dưới đường EMA 9 ngày về mức 0,6200

AUD/USD giao dịch gần mức 0,6210 vào thứ Tư, duy trì triển vọng giảm giá khi nó vẫn bị giới hạn trong mô hình kênh giảm dần trên biểu đồ hàng ngày. Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày rút lui về mức 30, báo hiệu khả năng tăng cường đà giảm giá.

Về phía giảm, cặp AUD/USD có thể điều hướng khu vực xung quanh ranh giới dưới của mô hình kênh giảm dần, ở mức 0,5990.

Cặp AUD/USD có thể kiểm tra mức kháng cự ngay lập tức xung quanh Đường trung bình động hàm mũ (EMA) chín ngày ở mức 0,6224, tiếp theo là Đường EMA 14 ngày ở mức 0,6239. Một rào cản khác xuất hiện xung quanh ranh giới trên của kênh giảm dần, ở mức 0,6270.

Biểu đồ hàng ngày của AUD/USD