Đô la Úc giảm từ mức cao khi thông điệp diều hâu của Warsh hỗ trợ đồng đô la Mỹ

• AUD/USD giảm 0,30% vào thứ Sáu, điều chỉnh sau khi đạt mức cao nhất kể từ giữa tháng 5 vào đầu ngày.
• Warsh nhấn mạnh sự cần thiết phải đưa lạm phát trở lại một cách bền vững về phía mục tiêu 2% bất chấp sức chống chịu của nền kinh tế Mỹ.
• Tại Úc, lạm phát duy trì ở mức cao dai dẳng khiến kỳ vọng về các đợt tăng lãi suất tiếp theo vẫn còn hiện hữu.

AUD/USD lùi 0,30% vào thứ Sáu xuống giao dịch quanh mức 0,7170 tại thời điểm viết bài, điều chỉnh sau khi đạt mức cao nhất kể từ giữa tháng 5 tại 0,7206 vào đầu ngày. Đồng đô la Úc (AUD) mất giá so với đồng đô la Mỹ (USD), đồng tiền này thu hút nhu cầu trở lại sau những bình luận diều hâu từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh.

Warsh nhấn mạnh rằng ổn định giá cả phải vẫn là trọng tâm hàng đầu của ngân hàng trung ương Mỹ. Ông nói các nhà hoạch định chính sách cần phải tin chắc rằng lạm phát cơ bản đang tiến về mục tiêu của Fed và cảnh báo rằng họ vẫn còn "có việc phải làm" nếu xu hướng này không thành hiện thực.

Về lạm phát, Chủ tịch Fed thừa nhận rằng các dữ liệu công bố trong mùa hè tốt hơn dự kiến nhưng cho rằng chúng chưa đủ để chứng minh một sự thay đổi đáng kể trong động lực giá cơ bản. Ông cũng nhắc lại rằng mục tiêu lạm phát Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) 2% của Fed vẫn "vững chắc và cố định."

Giọng điệu diều hâu của Warsh kích hoạt sự định giá lại đáng kể đối với kỳ vọng chính sách tiền tệ. Theo Công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện ấn định khoảng 60% khả năng tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 9 của Fed, tăng từ khoảng 36% trước bài phát biểu của Warsh. Sự thay đổi này hỗ trợ đồng đô la Mỹ và gây áp lực giảm lên AUD/USD.

Ở phía Úc, đồng đô la Úc vẫn nhận được một phần hỗ trợ từ triển vọng chính sách tiền tệ của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA). Trong Bản tin công bố hôm thứ Năm, ngân hàng trung ương lưu ý rằng giá tiêu dùng đã duy trì ở mức cao trên mục tiêu 2%-3% trong phần lớn giai đoạn hậu đại dịch, làm dấy lên kỳ vọng về đợt tăng lãi suất thứ tư trước cuối năm.

Những kỳ vọng này cũng được củng cố bởi dữ liệu lạm phát mới nhất của Úc. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) giảm xuống 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 7 từ mức 3,8% trong tháng 6 nhưng vẫn cao hơn mức 3,2% mà thị trường dự kiến. Trong khi đó, CPI trung bình cắt giảm giữ nguyên ở mức 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái, so với kỳ vọng giảm tốc xuống 3,5%.

Với cả Fed và RBA đều đang đối mặt với áp lực lạm phát dai dẳng, AUD/USD vẫn bị kẹt giữa các lực chính sách tiền tệ cạnh tranh. Hiện tại, việc định giá lại mạnh mẽ kỳ vọng lãi suất của Mỹ đang chiếm ưu thế, giúp đồng Đô la Mỹ giành lại thế thượng phong vào thứ Sáu và khiến AUD/USD lùi khỏi mức cao nhất kể từ giữa tháng 5.

Phân tích kỹ thuật AUD/USD

Trên biểu đồ bốn giờ, AUD/USD giao dịch ở mức 0,7166, giữ thiên hướng tăng nhẹ khi vẫn nằm trên các đường trung bình động giản đơn (SMA) 100 kỳ và 200 kỳ tại 0,7108 và 0,7053, tương ứng, cũng như đường xu hướng tăng dần quanh 0,7117. Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) đã hạ nhiệt xuống khoảng 46, cho thấy đà đã trở lại bình thường từ vùng quá mua nhưng vẫn cho phép tích lũy trên các ngưỡng nền tảng này trong khi cặp tiền thăm dò các rào cản phía trên.

Ở chiều giảm, hỗ trợ ban đầu được nhìn thấy tại mức ngang gần 0,7135, tiếp theo là vùng đường xu hướng quanh 0,7117 và đường SMA 100 kỳ tại 0,7108, với đường SMA 200 kỳ tại 0,7053 củng cố cấu trúc tăng giá rộng hơn. Ở chiều tăng, kháng cự ngay lập tức nằm tại ngưỡng chặn ngang gần đây quanh 0,7206, và cần một sự phá vỡ rõ ràng lên trên trần này để mở lại một đợt tăng mạnh hơn của cặp tiền này.

(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được viết với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)