Chỉ số công nghiệp Dow Jones gợi ý lạm phát hạ nhiệt, khơi dậy hy vọng cắt giảm lãi suất mới

• Chỉ số Dow Jones đã thử nghiệm mức cao hơn sau khi lạm phát của nhà sản xuất Mỹ giảm nhiệt vào tháng 12.
• Bất chấp sự gia tăng trong tâm lý nhà đầu tư, thị trường vẫn còn lo ngại.
• Các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu lạm phát CPI quan trọng vào thứ Tư trước khi đưa ra quyết định.

Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones (DJIA) tăng khoảng 150 điểm vào thứ Ba sau khi lạm phát Chỉ số giá sản xuất (PPI) thấp hơn dự báo trung bình của thị trường. Lợi suất trái phiếu chính phủ giảm và cổ phiếu khám phá mức cao hơn sau khi áp lực lạm phát giảm nhiệt đã cho các nhà đầu tư lý do để mong đợi dữ liệu lạm phát Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) quan trọng sẽ được công bố vào thứ Tư. Cổ phiếu đã có một chút dao động trước khi ổn định vào thứ Ba, tăng nhẹ so với mức khởi đầu, thử nghiệm mức 42.500.

Số liệu lạm phát PPI giảm rộng rãi dưới kỳ vọng vào tháng 12, với PPI toàn phần chỉ in ở mức 0,2% hàng tháng. Các nhà đầu tư đã kỳ vọng mức giảm xuống 0,3% từ mức 0,4% trước đó. PPI cơ bản, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng biến động, không thay đổi trong tháng 12 so với dự báo 0,3% và 0,2% trước đó.

Lạm phát PPI hàng năm kể một câu chuyện hơi khác: lạm phát PPI toàn phần tăng lên 3,3% hàng năm so với con số trước đó là 3,0%, trong khi PPI cơ bản tăng lên 3,5% hàng năm so với mức 3,4% trước đó. Mặc dù cả hai con số đều thấp hơn kỳ vọng, nhưng dữ liệu này không hoàn toàn là tin tốt cho tâm lý nhà đầu tư như nhiều người mong đợi khi áp lực lạm phát vẫn tiếp tục âm ỉ trong nền, mặc dù ở mức thấp hơn một chút so với dự báo của các nhà kinh tế. Với các chỉ số lạm phát vẫn đang xu hướng cao hơn nhiều so với mục tiêu hàng năm của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), số liệu PPI thấp hơn dự báo không có nhiều ý nghĩa khi nói đến kỳ vọng giảm lãi suất.

Tin tức Dow Jones

Khoảng một nửa bảng chỉ số Dow Jones đang trong sắc xanh vào thứ Ba, mặc dù các khoản lỗ lớn hơn ở các cổ phiếu yêu thích chính đang giữ chỉ số tổng thể hơi giảm trong ngày. Boeing (BA) giảm khoảng 3%, xuống còn 165$ mỗi cổ phiếu sau khi nhà sản xuất hàng không vũ trụ báo cáo số lượng giao hàng cho khách hàng ít hơn so với dự đoán của các nhà phân tích. Boeing dự kiến sẽ công bố báo cáo thu nhập mới nhất vào ngày 28 tháng 1.

Salesforce (CRM) và Caterpillar (CAT) là hai trong số những người chiến thắng lớn trên Dow, tăng khoảng 1,5% mỗi cổ phiếu khi các nhà đầu tư tiếp tục chuyển từ các cổ phiếu công nghệ yêu thích sang các ngành công nghiệp liên quan. CRM đang tiến gần đến 324$ mỗi cổ phiếu trong khi CAT đang giao dịch ở mức 368$ mỗi cổ phiếu.

Dự báo giá Dow Jones

Chỉ số Dow Jones đang khám phá một số biến động biểu đồ khi các nhà đầu tư tìm cách tạo ra một số điểm tựa trên mức giá chính 42.000. Chỉ số vốn chủ sở hữu chính đã giảm 7,4% từ đỉnh đến đáy từ mức giá mua kỷ lục gần 45.070 được thiết lập vào cuối tháng 11. Các nhà đầu tư tăng giá đang gặp khó khăn trong việc bắt kịp đà giảm khi Đường trung bình động hàm mũ 200 ngày (EMA) xuất hiện, và hành động giá đang chuẩn bị chạm vào mức trung bình dài hạn quan trọng lần đầu tiên kể từ tháng 11 năm 2023.

Rào cản ngay lập tức đối với sự phục hồi kỹ thuật sẽ là đường EMA 50 ngày giảm xuống 43.040. Một sàn kỹ thuật ngắn hạn dường như đang hình thành ở mức 42.000, nhưng một đợt đẩy mới vào mức thấp có thể khiến các hỗ trợ bị phá vỡ.

Biểu đồ hàng ngày Dow Jones