- Đồng Đô la Mỹ giao dịch cao hơn so với các đồng tiền cùng loại khi lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tiếp tục tăng vọt.
- Giá năng lượng cao hơn và câu chuyện của Fed về lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn đang thúc đẩy lãi suất trái phiếu Mỹ.
- Williams của Fed cho biết lạm phát là mối lo ngại lớn đối với ngân hàng trung ương.
Đồng Đô la Mỹ tiếp tục vượt trội so với các đồng tiền cùng loại khi lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ (US) tiếp tục tăng nhờ kỳ vọng chắc chắn về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ còn tăng lãi suất nhiều hơn trong ngắn hạn.
Tại thời điểm viết bài, Chỉ số Đô la Mỹ (DXY), thước đo giá trị của đồng bạc xanh so với sáu loại tiền tệ chính, giao dịch gần mức đỉnh tám tuần là 101,30 được ghi nhận vào thứ Năm. Trong khi đó, lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đang gần mức đỉnh 19 năm là 5,23% được ghi nhận vào thứ Năm.
Công cụ CME FedWatch cho thấy gần 58% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất trong cả hai cuộc họp chính sách còn lại trong năm nay.
Kỳ vọng Fed duy trì lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn đẩy lợi suất Mỹ lên trên 5%
Các nhà phân tích tại ING nhấn mạnh rằng chi phí vay của Mỹ đã tăng khi thị trường phản ứng với "giá năng lượng cao hơn và niềm tin rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ thắt chặt chính sách và giữ lãi suất ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn." Họ lưu ý rằng, trong bối cảnh "thâm hụt tài khóa chính phủ đáng kể và lo ngại về tính bền vững của nợ," lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn dài hơn đã "tăng vượt 5%."
Những phát biểu mới nhất từ các quan chức Fed đã báo hiệu rằng họ đặc biệt lo ngại về lạm phát cao và đang ngày càng tin tưởng vào sự cải thiện của điều kiện thị trường lao động.
Williams cảnh báo sức chống chịu và rủi ro lạm phát khi giọng điệu của Fed vẫn hoàn toàn diều hâu
Williams của Fed đã đưa ra một thông điệp đặc biệt cứng rắn, với điểm FXS Speechtracker ở mức 7,2/10, cao hơn mức trung bình lịch sử 6,2/10, nhấn mạnh giọng điệu diều hâu hơn so với mức cơ sở đã được thiết lập. Việc nhấn mạnh vào "khả năng phục hồi đáng chú ý" của nền kinh tế Mỹ, các rủi ro giảm đối với mục tiêu việc làm tối đa đang suy yếu, nhu cầu mạnh mẽ liên quan đến AI, và triển vọng "hợp lý" về một đợt tăng lãi suất khác vào cuối năm đều cho thấy Fed vẫn tập trung vào việc kiềm chế lạm phát, ngay cả khi hướng dẫn định hướng tương lai rõ ràng được giảm bớt và sự không chắc chắn về việc lợi suất cao hơn kéo dài được thừa nhận. Sự kết hợp giữa nhu cầu mạnh, lo ngại lạm phát và sẵn sàng thắt chặt thêm là yếu tố hỗ trợ đồng đô la, trong khi việc rời xa hướng dẫn cứng nhắc làm gia tăng thêm sự bất định về lộ trình lãi suất trong định giá FX.
Chỉ số Tâm lý Fed FXS giảm 0,18 điểm xuống 148,63, một đợt thoái lui nhẹ nhưng vẫn giữ chỉ số này sâu trong vùng diều hâu, cao hơn nhiều so với mốc trung tính 100. Bất chấp mức giảm nhẹ, chỉ số ở mức cao này, cùng với điểm FXS Speechtracker cao hơn mức trung bình, xác nhận rằng thông điệp của Fed vẫn nhìn chung hỗ trợ đồng đô la, ngay cả khi thị trường đánh giá lại độ bền của lợi suất cao hơn.
Phân tích kỹ thuật Chỉ số đô la Mỹ
Trên biểu đồ hàng ngày, Chỉ số đô la giao ngay giao dịch ở mức 101,29. Xu hướng ngắn hạn là tăng giá khi giá giữ trên đường trung bình động hàm mũ (EMA) 20 ngày tại 100,11, củng cố giọng điệu tích cực sau đợt tăng gần đây từ các mức dưới 99,00. Tuy nhiên, Chỉ báo sức mạnh tương đối (14) ở mức 73,05 đã đi vào vùng quá mua, cho thấy đà tăng đang mạnh nhưng dễ bị chững lại hoặc tích lũy điều chỉnh trong các phiên tới.
Ở chiều giảm, mức hỗ trợ ngay lập tức được nhìn thấy tại vùng trục hiện tại gần 101,29, với lực cầu nền tảng mạnh hơn xuất hiện tại EMA 20 ngày quanh 100,11, nơi bên mua có thể cố gắng bảo vệ cấu trúc phục hồi rộng hơn. Nhìn lên trên, đợt tăng đang diễn ra của DXY có thể gặp cản gần mức đỉnh trong năm tại 101,80
Câu hỏi thường gặp về Đô la Mỹ
Đô la Mỹ (USD) là tiền tệ chính thức của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và là tiền tệ 'trên thực tế' của một số lượng đáng kể các quốc gia khác nơi nó được lưu hành cùng với tiền giấy địa phương. Đây là loại tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trên thế giới, chiếm hơn 88% tổng doanh thu ngoại hối toàn cầu, tương đương trung bình 6,6 nghìn tỷ đô la giao dịch mỗi ngày, theo dữ liệu từ năm 2022. Sau Thế chiến thứ hai, USD đã thay thế Bảng Anh trở thành đồng tiền dự trữ của thế giới. Trong phần lớn lịch sử của mình, Đô la Mỹ được hỗ trợ bởi Vàng, cho đến khi Thỏa thuận Bretton Woods năm 1971 khi Bản vị Vàng không còn nữa.
Yếu tố quan trọng nhất tác động đến giá trị của đồng đô la Mỹ là chính sách tiền tệ, được định hình bởi Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Fed có hai nhiệm vụ: đạt được sự ổn định giá cả (kiểm soát lạm phát) và thúc đẩy việc làm đầy đủ. Công cụ chính của Fed để đạt được hai mục tiêu này là điều chỉnh lãi suất. Khi giá cả tăng quá nhanh và lạm phát cao hơn mục tiêu 2% của Fed, Fed sẽ tăng lãi suất, điều này giúp giá trị của đồng đô la Mỹ tăng. Khi lạm phát giảm xuống dưới 2% hoặc Tỷ lệ thất nghiệp quá cao, Fed có thể hạ lãi suất, điều này gây áp lực lên đồng bạc xanh.
Trong những tình huống cực đoan, Cục Dự trữ Liên bang cũng có thể in thêm Đô la và ban hành nới lỏng định lượng (QE). QE là quá trình mà Fed tăng đáng kể dòng tín dụng trong một hệ thống tài chính bế tắc. Đây là một biện pháp chính sách không chuẩn được sử dụng khi tín dụng đã cạn kiệt vì các ngân hàng sẽ không cho nhau vay (vì sợ bên đối tác vỡ nợ). Đây là biện pháp cuối cùng khi việc chỉ đơn giản là hạ lãi suất không có khả năng đạt được kết quả cần thiết. Đây là vũ khí được Fed lựa chọn để chống lại cuộc khủng hoảng tín dụng xảy ra trong cuộc Đại khủng hoảng tài chính năm 2008. Nó liên quan đến việc Fed in thêm Đô la và sử dụng chúng để mua trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ chủ yếu từ các tổ chức tài chính. QE thường dẫn đến đồng Đô la Mỹ yếu hơn.
Thắt chặt định lượng (QT) là quá trình ngược lại trong đó Cục Dự trữ Liên bang ngừng mua trái phiếu từ các tổ chức tài chính và không tái đầu tư vốn từ các trái phiếu mà họ nắm giữ đến hạn vào các giao dịch mua mới. Thông thường, điều này có lợi cho đồng đô la Mỹ.
Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố mang tính chất dự báo về tương lai và chứa đựng sự rủi ro và không chắc chắn. Các thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ dành cho mục đích thông tin và không phải là các khuyến nghị về việc mua hoặc bán các tài sản này. Bạn nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có lỗi, sai sót hoặc sai sót trọng yếu. FXStreet cũng không đảm bảo rằng thông tin này có tính chất kịp thời. Việc đầu tư vào các thị trường mở chứa đựng nhiều rủi ro, bao gồm việc mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn cũng như sự đau khổ về cảm xúc. Tất cả các rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm việc mất toàn bộ vốn đầu tư, thuộc trách nhiệm của bạn. Các quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc quan điểm chính thức của FXStreet cũng như các nhà quảng cáo của nó. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về thông tin được tìm thấy ở cuối các liên kết được đăng trên trang này.
Nếu không được đề cập rõ ràng trong nội dung bài viết, tại thời điểm viết bài, tác giả không nắm giữ vị thế nào đối với bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập trong bài viết này và không có quan hệ kinh doanh với bất kỳ công ty nào được đề cập. Tác giả không nhận được tiền công cho việc viết bài này, ngoài từ FXStreet.
FXStreet và tác giả không cung cấp các đề xuất được cá nhân hóa. Tác giả không cam đoan về tính chính xác, đầy đủ hoặc phù hợp của thông tin này. FXStreet và tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót, thiếu sót hoặc bất kỳ tổn thất, thương tích hoặc thiệt hại nào phát sinh từ thông tin này và việc hiển thị hoặc sử dụng thông tin này. Ngoại trừ các lỗi và thiếu sót.
Tác giả và FXStreet không phải là các cố vấn đầu tư đã đăng ký và không có nội dung nào trong bài viết này nhằm mục đích tư vấn đầu tư.
Tin tức mới nhất về Forex
Đề xuất của biên tập viên
WTI giảm xuống gần 92,50$ do khả năng Mỹ-Iran đạt thỏa thuận
Giá dầu West Texas Intermediate (WTI) giảm sau hai ngày tăng, giao dịch quanh mức 92,60$/thùng trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Sáu. Giá dầu thô giảm trong bối cảnh xuất hiện các báo cáo cho thấy Hoa Kỳ (Mỹ) và Iran đang cân nhắc một thỏa thuận theo từng giai đoạn để mở lại Eo biển Hormuz và dỡ bỏ lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng của Iran.
Cục Dự trữ Liên bang lấy ý kiến công chúng cho hai đề xuất về stablecoin theo Đạo luật GENIUS
Hội đồng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đang lấy ý kiến công chúng về hai đề xuất nhằm thiết lập khuôn khổ pháp lý cho các đơn vị phát hành stablecoin thanh toán do ngân hàng trung ương giám sát theo Đạo luật GENIUS.
Vàng đứng trước những rủi ro tăng hoặc giảm khi cuộc gặp Tổng thống Trump–Tập Cận Bình sắp diễn ra
Trong phiên giao dịch châu Á sáng thứ Năm, giá vàng đang củng cố sau đợt giảm trước đó, dao động quanh mức đáy trong tuần dưới ngưỡng 4.300$, trong khi thị trường chờ đợi cuộc gặp được mong đợi giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra vào cuối ngày. Giá vàng đã không thể duy trì biên độ giao dịch gần đây và phá vỡ vùng tích lũy theo hướng giảm vào thứ Tư.
Bitcoin giành lại 84.000$, Ethereum hướng tới các mức cao gần đây, XRP kéo dài đà phục hồi
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) kéo dài đà phục hồi vào thứ Sáu sau các đợt thoái lui gần đây, khi các nhà đầu tư cho thấy sự quan tâm mua vào trở lại. BTC giành lại mức 84.000$, ETH quay trở lại trên 2.688$ trong khi XRP tiếp tục đà tăng gần đây. Diễn biến giá của ba loại tiền điện tử hàng đầu này sẽ rất quan trọng khi phe mua cố gắng duy trì đà hồi phục và thách thức các mức kháng cự chính
Forex hôm nay: Phát biểu từ các quan chức Fed là trọng tâm
Đồng Đô la Mỹ (USD) đã tăng giá trong ngày thứ tư liên tiếp vào thứ Năm, quay trở lại các mức giá từng ghi nhận vào cuối tháng Bảy. Trong khi đó, việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ vẫn là tâm điểm của mọi cuộc thảo luận, đồng thời những bất ổn dai dẳng về địa chính trị cũng góp phần đẩy giá đồng bạc xanh lên cao.