Dự báo hàng tuần Bitcoin: Bên bán siết chặt khi BTC hướng tới tuần giảm thứ năm

• Bitcoin giảm hơn 3% trong tuần này, giao dịch gần 75.500$ vào thứ Sáu và đang hướng tới tuần giảm thứ năm liên tiếp.
• Các quỹ ETF Bitcoin giao ngay niêm yết tại Mỹ đang trên đà ghi nhận tuần rút vốn thứ hai liên tiếp, với 869,82 triệu$ bị rút ròng tính đến thứ Năm.
• Đợt bán tháo mạnh ở cổ phiếu công nghệ Mỹ đã đảo ngược đà tăng sau bầu cử của Bitcoin vào thứ Năm, kích hoạt làn sóng thanh lý trên toàn thị trường và làm gia tăng áp lực giảm giá.

Bitcoin (BTC) vẫn chịu áp lực, giảm hơn 3% trong tuần này, giao dịch gần 75.500$ vào thứ Sáu và đang hướng tới tuần giảm thứ năm liên tiếp. Dòng vốn rút ra dai dẳng từ các quỹ ETF Bitcoin giao ngay niêm yết tại Mỹ, đợt bán tháo mạnh ở cổ phiếu công nghệ Mỹ và làn sóng thanh lý gia tăng trên thị trường đang đè nặng lên tâm lý và hạn chế các nỗ lực phục hồi của Vua tiền điện tử.

Nhu cầu từ các tổ chức cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt

Nhu cầu của các tổ chức đối với Bitcoin đã suy yếu trong tuần này cho đến nay. Dữ liệu từ SoSoValue cho thấy các quỹ ETF Bitcoin giao ngay đang trên đà ghi nhận tuần rút vốn thứ hai liên tiếp, với 869,82 triệu$ rút ròng tính đến thứ Năm, tăng từ 202,59 triệu$ của tuần trước.

Nếu dòng vốn rút ra trong ngày thứ Sáu tiếp tục và gia tăng, chúng có thể tạo thêm áp lực lên BTC, đẩy giá vào một đợt điều chỉnh sâu hơn.

Các làn sóng thanh lý

Giá Bitcoin đã chứng kiến biến động mạnh trong tuần này, trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ. Đồng tiền điện tử lớn nhất theo vốn hóa thị trường đã tăng gần 4%, đóng cửa trên 80.500$ vào thứ Tư sau tin tức rằng Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện.

Chiến thắng này đã loại bỏ một nguồn bất định lớn và làm giảm kỳ vọng rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ nối lại các cuộc không kích quân sự nhằm vào Iran, qua đó hỗ trợ các tài sản rủi ro như BTC.

Tuy nhiên, đà tăng này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn khi chiến thắng áp đảo của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ làm dấy lên lo ngại về sự chậm lại trong phát triển Trí tuệ nhân tạo (AI), với chỉ số NASDAQ giảm hơn 6% vào thứ Năm. Hơn nữa, sự thay đổi chính trị này cũng đồng nghĩa với các quy định tiền điện tử chặt chẽ hơn, gây áp lực lên BTC, xóa sạch phần lớn mức tăng của thứ Tư và kéo giá giảm hơn 5% xuống mức thấp 75.208$ trong ngày đó.

Diễn biến giá trong tuần này đã kích hoạt một làn sóng thanh lý trên thị trường tiền điện tử. Biểu đồ Coinglass dưới đây cho thấy hơn 500 triệu$ vị thế BTC đã bị thanh lý. Đợt phục hồi của thứ Tư chủ yếu thanh lý các vị thế bán khống, trong khi đà giảm của thứ Năm quét sạch các vị thế mua, cho thấy sự bất định và định vị đòn bẩy trên toàn bộ Vua tiền điện tử.

Giờ đây các nhà giao dịch đang chờ đợi các dữ liệu kinh tế quan trọng được công bố

Những người tham gia thị trường hiện đang hướng tới việc công bố dữ liệu việc làm hàng tháng của Mỹ được theo dõi chặt chẽ trước khi định vị cho chặng tiếp theo của một động thái định hướng.

Báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) của Mỹ dự kiến sẽ cho thấy nền kinh tế tạo thêm 65 nghìn việc làm mới trong tháng 10, tăng so với mức đọc yếu hơn của tháng trước là 29 nghìn. Trong khi đó, Tỷ lệ thất nghiệp được dự báo sẽ giữ ổn định ở mức 4,2%. 

Nhà đầu tư cũng sẽ theo dõi Thu nhập trung bình mỗi giờ, khi áp lực tăng trưởng tiền lương có thể ảnh hưởng mạnh đến kỳ vọng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Tuy nhiên, những chỉ báo kinh tế vĩ mô được theo dõi sát sao này được cho là sẽ làm gia tăng biến động trên thị trường tài chính và thúc đẩy đồng Đô la Mỹ (USD), tạo động lực đáng kể cho các tài sản rủi ro như Bitcoin.

Triển vọng kỹ thuật Bitcoin: Bên bán nắm quyền kiểm soát

Vua tiền điện tử đang kéo dài đà giảm, giảm hơn 3% tính đến thời điểm hiện tại trong tuần này, giao dịch dưới 75.800$ vào thời điểm viết bài hôm thứ Sáu và hướng tới tuần giảm thứ năm liên tiếp. 

Nếu BTC tiếp tục điều chỉnh, giá có thể kiểm tra Đường trung bình động giản đơn (SMA) 50 tuần tại 75.553$. Một mức đóng cửa hàng tuần dưới mức này có thể kích hoạt thêm đà giảm về phía SMA 200 tuần tại 67.764$.

Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) trên biểu đồ hàng tuần đứng ở mức 48, dưới ngưỡng trung lập 50, cho thấy đà tăng đang suy yếu. Trong khi đó, biểu đồ đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) vẫn dương, mặc dù các thanh của nó đang yếu đi. Điều này cho thấy động lượng tăng rộng hơn vẫn còn nguyên vẹn nhưng đang mất dần sức mạnh trong bối cảnh kháng cự gần đó và đợt thoái lui đang diễn ra.

Mặt khác, nếu BTC phục hồi, giá có thể mở rộng đà tăng lên mức Fibonacci retracement 61,8% tại 78.661$ (được vẽ từ mức đáy tháng 8 năm 2024 là 49.000$ đến mức đỉnh lịch sử tháng 10 năm 2025 là 126.199$). Nếu mức này được giữ vững, BTC có thể hướng tới mức thoái lui 50% tại 87.823$, sau đó là SMA 100 tuần tại 89.111$.

Trên biểu đồ hàng ngày, BTC duy trì xu hướng giảm trong ngắn hạn khi vẫn nằm dưới các Đường trung bình động hàm mũ (EMA) quan trọng. EMA 200 ngày tại 76.494$ là mức cản phía trên đầu tiên, tiếp theo là EMA 100 ngày gần 77.771$ và EMA 50 ngày quanh 79.824$, cho thấy các nhịp phục hồi nhiều khả năng sẽ gặp lực cung khi cặp tiền giao dịch dưới lớp kháng cự chồng lên nhau này. 

RSI hàng ngày đang ở quanh mức 38, cho thấy đà giảm yếu nhưng chưa đến mức cực đoan, trong khi MACD vẫn âm, cho thấy áp lực giảm giá vẫn chiếm ưu thế bất chấp những nỗ lực ổn định gần đây.

Ở chiều tăng, mức kháng cự trước mắt nằm tại EMA 200 ngày ở 76.494$; một mức đóng cửa hàng ngày trên mức này sẽ là dấu hiệu đầu tiên cho thấy áp lực giảm đang dịu bớt. Xa hơn nữa, EMA 100 ngày tại 77.771$ và EMA 50 ngày tại 79.824$ tạo thành các rào cản nối tiếp trước mức kháng cự ngang xa hơn tại 85.000$, nơi bên bán có khả năng giành lại quyền kiểm soát nếu đà phục hồi tiếp diễn. 

Với việc không có các mức hỗ trợ gần rõ ràng từ những chỉ báo được hiển thị, diễn biến giá vẫn dễ chịu thêm áp lực giảm khi giao dịch bên dưới cụm EMA dày đặc này.

(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được viết với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)