Dự báo giá Bitcoin: BTC đối mặt với biến động khi sắp công bố dữ liệu CPI của Mỹ

• Bitcoin giao dịch ở mức 63.800$ vào thứ Tư sau khi giảm hơn 2% trong hai ngày trước đó.
• Dòng vốn ETF spot BTC trái chiều cho thấy tâm lý thận trọng và sự do dự giữa các nhà đầu tư tổ chức.
• Nhà giao dịch chờ đợi dữ liệu CPI của Mỹ vào thứ Tư, dữ liệu này có thể thay đổi kỳ vọng về việc Fed tăng lãi suất và kích hoạt biến động mới ở BTC.

Bitcoin (BTC) giao dịch quanh mức 63.800$ tại thời điểm viết bài vào thứ Tư sau khi giảm hơn 2% trong hai ngày trước đó. Dòng vốn của các Quỹ giao dịch trao đổi (ETF) spot trái chiều cho thấy nhu cầu từ các tổ chức đang thận trọng.  Trong khi đó, các nhà giao dịch hiện đang hướng sự chú ý tới dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 của Mỹ sắp công bố vào thứ Tư, dữ liệu này có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất và kích hoạt biến động mới đối với Vua tiền điện tử.

CPI của Mỹ có thể định hình triển vọng của các tài sản rủi ro

Mọi sự chú ý vẫn đổ dồn vào dữ liệu CPI của Mỹ có tác động mạnh, dữ liệu này có thể quyết định liệu các tài sản rủi ro như BTC sẽ kéo dài đà phục hồi hay giảm mạnh.

Không có gì dường như đã thay đổi trong bối cảnh cơ bản khi thế bế tắc giữa Mỹ và Iran về các cuộc đàm phán mở lại Eo biển Hormuz cùng với các cuộc tấn công riêng rẽ của Mỹ và lực lượng Houthi ở Yemen liên kết với Iran nhằm vào hoạt động vận chuyển vẫn tiếp tục giữ giá Dầu và các lo ngại về lạm phát ở mức cao.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 9 hiện ở mức gần 50%, khiến trọng tâm quay trở lại với việc công bố dữ liệu CPI của Mỹ, đặc biệt là các số liệu lạm phát lõi, vì chúng được bảo vệ khỏi những biến động năng lượng do chiến tranh gây ra.

Lịch kinh tế của FXStreet cho thấy CPI lõi hàng năm được dự báo tăng 2,5% trong tháng 7, chậm lại so với mức tăng 2,6% trong tháng 6. Trong khi đó, lạm phát CPI lõi dự kiến sẽ tăng lên 0,2% theo tháng (MoM) trong tháng 7, sau khi ghi nhận mức đi ngang trong tháng 6.

Một số liệu CPI cơ bản nóng hơn dự kiến có thể củng cố kỳ vọng về một Fed diều hâu hơn. Triển vọng này có thể hỗ trợ các tài sản an toàn hơn như Đồng đô la Mỹ (USD) và lợi suất trái phiếu Kho bạc, đồng thời gây áp lực lên các tài sản nhạy cảm với rủi ro như BTC. Ngược lại, dữ liệu lạm phát yếu hơn có thể khơi lại kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất, làm suy yếu đồng Đô la và lợi suất, đồng thời tạo chất xúc tác tăng giá cho Bitcoin.

Tuy nhiên, các nhà giao dịch nên thận trọng vì sự bất định địa chính trị kéo dài có thể hạn chế phản ứng ban đầu và khiến BTC dễ tổn thương trước biến động mạnh hơn sau khi công bố CPI.

Nhà đầu tư tổ chức cho thấy tín hiệu trái chiều

Nhu cầu của các nhà đầu tư tổ chức đối với Bitcoin cho thấy sự thận trọng với tâm lý tăng giá nhẹ. Dữ liệu từ SoSoValue cho thấy ETF spot BTC ghi nhận dòng vốn vào nhẹ 4,89 triệu$ vào thứ Ba sau khi ghi nhận dòng vốn rút ra 144,67 triệu$ trong ngày trước đó. Sự thay đổi này cho thấy áp lực bán từ các tổ chức có thể đang giảm bớt, nhưng dòng vốn vào tương đối nhỏ cho thấy các nhà đầu tư vẫn thận trọng trước khi CPI của Mỹ được công bố.

Báo cáo của K33 Research vào thứ Ba nhấn mạnh rằng các nhà đầu tư dài hạn đang hấp thụ BTC. 

Báo cáo giải thích rằng khi kết hợp diễn biến giá trì trệ và nhàm chán với khối lượng giao dịch đặc biệt yếu, chúng ta thấy một thị trường được đặc trưng bởi sự thờ ơ rõ rệt. Sự quyết liệt của bên bán đã tự nhiên suy giảm, vì họ đã có rất nhiều thời gian để bán ra giữa những câu chuyện tiêu cực, mức sụt giảm 50% và nhiều tháng cơ hội thoát hàng. Các xu hướng on-chain rõ ràng cho thấy lượng nắm giữ chuyển từ các nhà đầu tư dài hạn sang các nhà đầu tư ngắn hạn rồi quay trở lại các nhà đầu tư dài hạn mới, như được minh họa bằng các mũi tên trong biểu đồ bên dưới, càng ngụ ý tình trạng bão hòa phía bán. Trong khi đó, BTC tự nhiên đối mặt với sự tham gia miễn cưỡng từ bên mua trong bối cảnh sức mạnh tương đối rõ ràng yếu đi và ít dấu hiệu sắp xảy ra của sự thay đổi chế độ. 

"Nhìn chung, điều này đã khiến BTC mắc kẹt trong một phạm vi giao dịch cực kỳ tẻ nhạt, dao động quanh mức sụt giảm gần 50% so với mức cao nhất mọi thời đại. Như chúng tôi đã nhấn mạnh nhiều lần, chúng tôi tiếp tục xem đây là một khu vực rất hấp dẫn để phân bổ vào BTC," nhà phân tích của K33 Research kết luận.

Triển vọng kỹ thuật Bitcoin: BTC sẽ kiểm tra mức kháng cự 65 nghìn đô la hay trượt về 60 nghìn đô la?

Giá Bitcoin giao dịch quanh mức 63.800 đô la vào thứ Tư, duy trì xu hướng giảm giá trong ngắn hạn khi vẫn nằm dưới tất cả các đường EMA quan trọng trên biểu đồ hàng ngày. Đường EMA 50 ngày tại 64.582$, EMA 100 ngày tại 66.757$ và EMA 200 ngày tại 72.497$ đều nằm trên giá, cho thấy xu hướng rộng hơn vẫn chịu áp lực giảm bất chấp nhịp phục hồi gần đây từ dưới 63.000$. 

Các chỉ báo động lượng khá yếu, với Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) ở mức 47 dao động ngay dưới vùng trung tính và Chỉ báo hội tụ phân kỳ trung bình động (MACD) với biểu đồ histogram hơi âm, gợi ý một sắc thái yếu, mang tính điều chỉnh hơn là lực mua bùng nổ.

Ở phía trên, mức kháng cự ngay lập tức được nhìn thấy tại mức ngang quanh 64.004$, ngay trên mức giá hiện tại, với EMA 50 ngày tại 64.582$ củng cố giới hạn ban đầu này. Xa hơn nữa, EMA 100 ngày tại 66.757$ và EMA 200 ngày tại 72.497$ xác định các rào cản nối tiếp trước một trần cấu trúc xa hơn tại 75.719$.

Ở phía dưới, mức hỗ trợ tâm lý quan trọng nằm tại 60.000$. Một phiên đóng cửa hàng ngày dưới khu vực này sẽ kích hoạt một đợt điều chỉnh sâu hơn về mức thấp nhất trong năm là 57.800$ được thiết lập vào ngày 1 tháng 7.