Bitcoin vs. Vàng: BTC điều chỉnh khi XAU giữ vững trước thềm quyết định lãi suất của Fed

• Thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn phản ánh sự hạ nhiệt trong mức độ quan tâm khi các nhà đầu tư đánh giá quyết định lãi suất sắp tới của Fed.
• Bitcoin kéo dài đà giảm sang ngày thứ ba liên tiếp, chịu áp lực từ căng thẳng địa chính trị dai dẳng.
• Vàng giữ vững trên mức quan trọng 4.000$, báo hiệu khả năng tiếp xúc với các tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn vĩ mô gia tăng.

Thị trường tiền điện tử nhìn chung đang điều chỉnh giảm vào thứ Sáu này sau đợt tăng mạnh đầu tuần đã đẩy Bitcoin (BTC) tiến gần mốc 67.000$. BTC kể từ đó đã lùi xuống dưới 65.000$, khi căng thẳng và thù địch leo thang giữa Hoa Kỳ và Iran làm gia tăng sự thận trọng của nhà đầu tư.

Trong khi đó, Vàng (XAU) vẫn giữ được sự vững vàng trên mức then chốt 4.000$, với phe đầu cơ giá lên đang nhắm tới một cú bứt phá kỹ thuật ngắn hạn có thể chuyển tâm lý thị trường từ giảm giá sang trung tính, và có khả năng hướng tới một quỹ đạo tích cực hơn.

Căng thẳng địa chính trị và bất ổn vĩ mô gây áp lực lên thị trường

Hoa Kỳ (Mỹ) đã kéo dài các cuộc không kích quân sự nhằm vào Iran sang đêm thứ 13 liên tiếp, trong khi truyền thông Iran đưa tin về các vụ nổ ở nhiều thành phố, bao gồm Khorramabad, Jask, Ahvaz và Bandar Abbas.

Trong khi đó, Iran vào thứ Sáu cho biết đã có thêm các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở quân sự của Mỹ ở Bahrain, Jordan và Kuwait. Theo một báo cáo của CNN, các vụ nổ cũng được nghe thấy gần một căn cứ quân sự có lực lượng Mỹ đồn trú ở Erbil, Iraq.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang cân nhắc một "cuộc tấn công quy mô lớn" vào Iran và sẽ sớm quyết định liệu có nối lại các hoạt động quân sự quy mô lớn hay không. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi mô tả hành động của Mỹ là "sự gây hấn mù quáng," cảnh báo rằng Washington giờ đây sẽ phải trả giá đắt hơn để đảm bảo chấm dứt xung đột.

Những người tham gia thị trường hiện đang định giá 64% khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất trong vùng 3,50%-3,75% ở chu kỳ xem xét tiếp theo vào ngày 29 tháng 7.

Mặc dù lạm phát ở nền kinh tế lớn nhất thế giới đã hạ nhiệt trong tháng 6, theo báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) được công bố hồi đầu tháng này, cuộc chiến ở Trung Đông đã khiến giá Dầu tăng mạnh. Dầu thô West Texas Intermediate (WTI) dao động quanh mức 87$, giảm so với mức cao nhất trong tuần tại 92$ vào thứ Năm.

Nhu cầu đối với các tài sản rủi ro vẫn không ổn định, như được phản ánh trong Chỉ số Sợ hãi & Tham lam của tiền điện tử. Sau khi tăng nhẹ lên trên 30 trong vùng Sợ hãi vào đầu tuần này, chỉ số tâm lý hiện đang ở mức 28, làm suy yếu mức độ chấp nhận rủi ro.

Phân tích giá: Bitcoin trả lại mức tăng khi các chỉ báo kỹ thuật suy yếu

Bitcoin đang giảm về phía 64.000$, duy trì xu hướng giảm giá trong ngắn hạn khi giá giữ dưới các đường trung bình động quan trọng. Đường EMA 50 ngày quanh 65.099$ là mức giới hạn tăng đầu tiên, với đường EMA 100 ngày và 200 ngày gần 67.933$ và 73.636$ củng cố xu hướng nghiêng về phía giảm rộng hơn khi chúng vẫn ở phía trên.

Các điều kiện động lượng cho thấy sự do dự hơn là hỗ trợ, khi Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) gần như nằm chính xác tại mốc trung tính 50 trên biểu đồ hàng ngày và chỉ báo Phân kỳ Hội tụ Trung bình Động (MACD) vẫn dương nhưng tiếp tục suy yếu, ám chỉ rằng các nỗ lực phục hồi gần đây đang mất dần sức mạnh thay vì hình thành một nhịp tăng mới.

Ở chiều giảm, mức hỗ trợ đáng kể gần nhất được cung cấp bởi điểm Parabolic SAR mới nhất quanh 63.105$, và việc phá vỡ rõ ràng xuống dưới mức này có thể sẽ mở ra một đợt thoái lui sâu hơn khi phe bán giành lại quyền kiểm soát. Ở chiều tăng, phe mua trước tiên sẽ cần giành lại đường EMA 50 ngày tại 65.099$ để giảm bớt áp lực bán ngay lập tức, sau đó mức kháng cự tiếp theo sẽ nằm tại đường EMA 100 ngày gần 67.933$ và đường EMA 200 ngày quanh 73.636$, nơi một cụm các đường trung bình dài hạn tiếp tục hạn chế nỗ lực phục hồi rộng hơn.

Vàng cân nhắc phục hồi khi mức hỗ trợ 4.000$ được giữ vững

Giá vàng nhích lên trên mức quan trọng 4.000$ tại thời điểm viết bài. Tuy nhiên, kim loại này vẫn bị giới hạn trong ngắn hạn, với giá giao ngay giữ dưới một dải dày các đường trung bình động, khi đường EMA 50 ngày quanh 4.223$, đường EMA 200 ngày gần 4.302$ và đường EMA 100 ngày gần 4.358$ đều nằm phía trên như các mức kháng cự phân tầng.

Chỉ báo Parabolic SAR đã chuyển xuống dưới giá gần 3.951$, gợi ý một số hỗ trợ chiến thuật sau đợt thoái lui gần đây, trong khi RSI dao động ngay dưới đường trung tuyến trên biểu đồ hàng ngày và chỉ báo MACD vẫn dương, cho thấy các nỗ lực tăng giá đang bị cấu trúc hạn chế bất chấp động lượng mang tính xây dựng ở mức khiêm tốn.

Mức kháng cự ban đầu được nhìn thấy tại đường EMA 50 ngày quanh 4.223$, với các rào cản tiếp theo tại đường EMA 200 ngày gần 4.302$ và đường EMA 100 ngày quanh 4.358$, và chỉ khi phá vỡ bền vững lên trên cụm đường trung bình động này thì xu hướng bị giới hạn hiện tại mới có thể được nới lỏng. Ở chiều giảm, mức hỗ trợ gần xuất hiện quanh vùng phá vỡ đường xu hướng kháng cự giảm trước đó gần 4.002$, trước mức Parabolic SAR quanh 3.951$, nơi một cú giảm dứt khoát sẽ mở ra cánh cửa cho một giai đoạn điều chỉnh sâu hơn.

(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được viết với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)