- Vàng đã giảm xuống mức thấp nhất trong tháng dưới 3.300$ nhưng sau đó đã phục hồi mạnh mẽ sau dữ liệu NFP thấp hơn dự kiến của Mỹ.
- Triển vọng kỹ thuật ngắn hạn cho thấy xu hướng giảm giá đang dần mất đi.
- Các bình luận từ các quan chức Fed và dữ liệu kinh tế trung bình của Mỹ sẽ được các nhà đầu tư xem xét kỹ lưỡng.
Vàng (XAU/USD) chịu áp lực trong một phần lớn của tuần trước khi thực hiện một đợt phục hồi quyết định vào thứ Sáu. Dữ liệu việc làm thất vọng từ Mỹ đã buộc đồng đô la Mỹ (USD) loại bỏ những khoản tăng đã đạt được nhờ vào lập trường thận trọng của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) về việc nới lỏng chính sách, cho phép XAU/USD đảo chiều. Trong bối cảnh không có các dữ liệu phát hành có tác động lớn, các nhà đầu tư sẽ chú ý đến các bình luận từ các quan chức Fed để đánh giá xem ngân hàng trung ương Mỹ có chọn cắt giảm lãi suất vào tháng 9 hay không.
Vàng giảm xuống dưới 3.300$ sau quyết định của Fed
Sau khi đóng cửa ba ngày giao dịch cuối cùng của tuần trước trong sắc đỏ, vàng đã gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nhu cầu như một nơi trú ẩn an toàn vào thứ Hai và giảm xuống mức 3.300$ khi thị trường hoan hỉ trước tin tức về một thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Liên minh Châu Âu (EU).
Cả hai bên đã đồng ý về một khung quy định áp dụng mức thuế 15% đối với hàng hóa được giao dịch giữa họ, trong khi EU cam kết không áp dụng thuế trả đũa và hứa hẹn đầu tư 600 tỷ đô la vào Mỹ. Ngoài ra, các quan chức từ Mỹ và Trung Quốc được cho là đã tiến hành các cuộc đàm phán mang tính xây dựng tại Stockholm vào thứ Hai với mục tiêu kéo dài thỏa thuận ngừng thuế thêm ba tháng.
Vào thứ Ba, dữ liệu kinh tế Mỹ hỗn hợp đã hạn chế mức tăng của đồng đô la Mỹ (USD) và cho phép vàng phục hồi những mức giảm vào thứ Hai. Cục Thống kê Lao động (BLS) báo cáo rằng Số cơ hội việc làm JOLTS đã giảm xuống 7,43 triệu trong tháng 6 từ 7,77 triệu trong tháng 5. Về mặt tích cực, Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng của Conference Board đã cải thiện lên 97,2 trong tháng 7 từ 95,2 trong tháng 6.
Vàng đã chịu áp lực giảm giá mới vào thứ Tư, giảm xuống mức thấp nhất trong tháng dưới 3.270$ trong giờ giao dịch của Mỹ, bị áp lực bởi sức mạnh đồng USD rộng rãi và lãi suất trái phiếu chính phủ tăng do dữ liệu tích cực và giọng điệu thận trọng của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) về việc nới lỏng chính sách.
Ước tính đầu tiên của Cục Phân tích Kinh tế Mỹ cho thấy Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ tăng trưởng với tốc độ hàng năm là 3% trong quý hai. Đọc này theo sau mức giảm 0,5% được báo cáo trong quý đầu tiên và vượt qua kỳ vọng của thị trường về một mức tăng trưởng 2,4%. Thêm vào đó, Automatic Data Processing (ADP) thông báo rằng việc làm trong khu vực tư nhân đã tăng thêm 104.000 trong tháng 7, vượt qua ước tính của các nhà phân tích là 78.000.
Cuối ngày hôm đó, Fed đã giữ nguyên lãi suất chính sách trong khoảng 4,25%-4,5%, với Thống đốc Christopher Waller và Thống đốc Michelle Bowman đều không đồng ý với việc cắt giảm 25 điểm cơ bản, phù hợp với những suy đoán trước đó.
Tại cuộc họp báo sau cuộc họp, Chủ tịch Fed Jerome Powell không xác nhận việc cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tiếp theo vào tháng 9, viện dẫn các điều kiện lành mạnh trên thị trường lao động và gọi tình trạng chính sách hiện tại là "thích hợp" để bảo vệ chống lại rủi ro lạm phát. Hơn nữa, Powell cho biết rằng chính sách này không kìm hãm nền kinh tế mặc dù vẫn còn hơi hạn chế.
Mặc dù Vàng đã phục hồi vào thứ Năm, nhưng nó không thể thu hút được đà tăng và ổn định gần mức 3.300$, với các nhà đầu tư chuyển sang bên lề trước báo cáo việc làm tháng 7 từ Mỹ.
BLS báo cáo vào thứ Sáu rằng Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) đã tăng 73.000 trong tháng 7, không đạt kỳ vọng của thị trường là 110.000. Về một điểm đáng lo ngại hơn, BLS đã điều chỉnh giảm số tăng NFP cho tháng 5 và tháng 6 lần lượt là 125.000 và 133.000. "Với những điều chỉnh này, việc làm trong tháng 5 và tháng 6 cộng lại thấp hơn 258.000 so với báo cáo trước đó," BLS cho biết trong thông cáo báo chí của mình. Tỷ lệ thất nghiệp đã tăng lên 4,2% từ 4,1% trong tháng 6.
Xác suất cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản của Fed vào tháng 9 theo Công cụ FedWatch CME đã tăng lên gần 70% từ khoảng 30% sau dữ liệu việc làm ảm đạm. Ngược lại, USD đã chịu áp lực bán mạnh và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm gần 3%, mở ra cơ hội để vàng phục hồi quyết định lên trên mốc 3.350$.
Các nhà đầu tư vàng đánh giá lại triển vọng lãi suất của Fed
Viện Quản lý Cung ứng (ISM) sẽ công bố dữ liệu Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI) ngành dịch vụ cho tháng 7 vào thứ Ba. Trong trường hợp chỉ số PMI chính dưới 50 và chỉ ra sự thu hẹp trong hoạt động kinh doanh của lĩnh vực dịch vụ, USD có thể gặp khó khăn trong việc vượt trội hơn các đối thủ, cho phép XAU/USD giữ vững vị trí của mình. Mặt khác, một đọc trên 50, kết hợp với sự cải thiện trong Chỉ số Việc làm của khảo sát, có thể thúc đẩy USD với phản ứng ngay lập tức.
Lịch kinh tế của Mỹ sẽ không có bất kỳ dữ liệu phát hành có tác động lớn nào trong phần còn lại của tuần. Với thời gian im lặng của Fed sắp kết thúc, các nhà hoạch định chính sách sẽ có những phát biểu trong suốt tuần.
Nếu các quan chức Fed gợi ý rằng việc cắt giảm lãi suất sẽ được đưa ra tại cuộc họp tiếp theo, viện dẫn các điều kiện hạ nhiệt trên thị trường lao động, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ có thể giảm và cho phép vàng tiếp tục tăng cao hơn. Ngược lại, XAU/USD có thể gặp khó khăn trong việc thu hút đà tăng nếu các nhà hoạch định chính sách Fed hạ thấp số liệu NFP yếu kém cho tháng 7, bám vào giọng điệu thận trọng về triển vọng lạm phát và nhấn mạnh sự cần thiết phải kiên nhẫn trong khi chờ đợi lô dữ liệu lạm phát và việc làm tiếp theo.
Phân tích kỹ thuật vàng
Chỉ báo Sức mạnh Tương đối (RSI) trên biểu đồ hàng ngày đã phục hồi trên 50 sau dữ liệu NFP vào thứ Sáu và vàng đã tăng lên trên 3.340$, nơi mà đường trung bình động giản đơn (SMA) 20 ngày và 50 ngày hội tụ, làm nổi bật sự do dự của người bán.
Trong trường hợp vàng duy trì trên 3.340$ (SMA 20 ngày, SMA 50 ngày) và xác nhận mức đó là mức hỗ trợ, 3.400$ (mức tĩnh) có thể được coi là mức kháng cự tiếp theo trước 3.430$ (mức tĩnh) và 3.500$ (mức cao nhất mọi thời đại thiết lập vào ngày 22 tháng 4).
Về phía giảm, SMA 100 ngày ở mức 3.270$ nổi lên như mức hỗ trợ ngay lập tức. Việc đóng cửa hàng ngày dưới mức này có thể thu hút người bán kỹ thuật và mở ra cơ hội cho một đợt giảm khác về phía 3.200$ (mức tĩnh, mức tròn) và 3.150$ (mức thoái lui Fibonacci 38,2% của xu hướng tăng từ tháng 1 đến tháng 6).
Câu hỏi thường gặp về Vàng
Vàng đóng vai trò quan trọng trong lịch sử loài người vì nó được sử dụng rộng rãi như một phương tiện lưu trữ giá trị và phương tiện trao đổi. Hiện nay, ngoài độ sáng bóng và công dụng làm đồ trang sức, kim loại quý này được coi rộng rãi là một tài sản trú ẩn an toàn, nghĩa là nó được coi là một khoản đầu tư tốt trong thời kỳ hỗn loạn. Vàng cũng được coi rộng rãi là một biện pháp phòng ngừa lạm phát và chống lại sự mất giá của tiền tệ vì nó không phụ thuộc vào bất kỳ đơn vị phát hành hoặc chính phủ cụ thể nào.
Ngân hàng trung ương là những người nắm giữ Vàng lớn nhất. Với mục tiêu hỗ trợ đồng tiền của mình trong thời kỳ hỗn loạn, các ngân hàng trung ương có xu hướng đa dạng hóa dự trữ của mình và mua Vàng để cải thiện sức mạnh được nhận thức của nền kinh tế và đồng tiền. Dự trữ Vàng cao có thể là nguồn tin cậy cho khả năng thanh toán của một quốc gia. Theo dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới, các ngân hàng trung ương đã bổ sung 1.136 tấn Vàng trị giá khoảng 70 tỷ đô la vào dự trữ của mình vào năm 2022. Đây là mức mua hàng năm cao nhất kể từ khi bắt đầu ghi chép. Các ngân hàng trung ương từ các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ đang nhanh chóng tăng dự trữ Vàng của mình.
Vàng có mối tương quan nghịch đảo với Đô la Mỹ và Kho bạc Hoa Kỳ, cả hai đều là tài sản dự trữ và trú ẩn an toàn chính. Khi Đô la mất giá, Vàng có xu hướng tăng, cho phép các nhà đầu tư và ngân hàng trung ương đa dạng hóa tài sản của họ trong thời kỳ hỗn loạn. Vàng cũng có mối tương quan nghịch đảo với tài sản rủi ro. Một đợt tăng giá trên thị trường chứng khoán có xu hướng làm suy yếu giá Vàng, trong khi bán tháo trên các thị trường rủi ro hơn có xu hướng ủng hộ kim loại quý.
Giá có thể biến động do nhiều yếu tố khác nhau. Bất ổn địa chính trị hoặc lo ngại về suy thoái kinh tế sâu có thể nhanh chóng khiến giá Vàng tăng cao do tình trạng trú ẩn an toàn của nó. Là một tài sản không có lợi suất, Vàng có xu hướng tăng khi lãi suất thấp hơn, trong khi chi phí tiền tệ cao hơn thường gây áp lực lên kim loại màu vàng. Tuy nhiên, hầu hết các động thái đều phụ thuộc vào cách Đồng đô la Mỹ (USD) hoạt động vì tài sản được định giá bằng đô la (XAU/USD). Đồng đô la mạnh có xu hướng giữ giá Vàng được kiểm soát, trong khi đồng đô la yếu hơn có khả năng đẩy giá Vàng lên.
Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố mang tính chất dự báo về tương lai và chứa đựng sự rủi ro và không chắc chắn. Các thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ dành cho mục đích thông tin và không phải là các khuyến nghị về việc mua hoặc bán các tài sản này. Bạn nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có lỗi, sai sót hoặc sai sót trọng yếu. FXStreet cũng không đảm bảo rằng thông tin này có tính chất kịp thời. Việc đầu tư vào các thị trường mở chứa đựng nhiều rủi ro, bao gồm việc mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn cũng như sự đau khổ về cảm xúc. Tất cả các rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm việc mất toàn bộ vốn đầu tư, thuộc trách nhiệm của bạn. Các quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc quan điểm chính thức của FXStreet cũng như các nhà quảng cáo của nó. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về thông tin được tìm thấy ở cuối các liên kết được đăng trên trang này.
Nếu không được đề cập rõ ràng trong nội dung bài viết, tại thời điểm viết bài, tác giả không nắm giữ vị thế nào đối với bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập trong bài viết này và không có quan hệ kinh doanh với bất kỳ công ty nào được đề cập. Tác giả không nhận được tiền công cho việc viết bài này, ngoài từ FXStreet.
FXStreet và tác giả không cung cấp các đề xuất được cá nhân hóa. Tác giả không cam đoan về tính chính xác, đầy đủ hoặc phù hợp của thông tin này. FXStreet và tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót, thiếu sót hoặc bất kỳ tổn thất, thương tích hoặc thiệt hại nào phát sinh từ thông tin này và việc hiển thị hoặc sử dụng thông tin này. Ngoại trừ các lỗi và thiếu sót.
Tác giả và FXStreet không phải là các cố vấn đầu tư đã đăng ký và không có nội dung nào trong bài viết này nhằm mục đích tư vấn đầu tư.
Đề xuất của biên tập viên
ĐỀ XUẤT CỦA BIÊN TẬP VIÊN
Thống đốc Fed Paulson: Thị trường việc làm đang chịu áp lực nhưng chưa gãy
Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Liên bang (Fed) Philadelphia Anna Paulson cho biết hôm thứ Sáu rằng việc cắt giảm lãi suất đã "loại bỏ một số biện pháp bảo hiểm" chống lại rủi ro thị trường việc làm.
Bitcoin và Ethereum hướng đến sự bứt phá, Ripple ổn định tại mức hỗ trợ
Bitcoin và Ethereum đang tiến gần đến các mức kháng cự chính tại thời điểm viết vào thứ Sáu, và một sự bứt phá thành công có thể mở ra cơ hội cho một đợt tăng giá mới. Trong khi đó, Ripple đang ổn định xung quanh một vùng hỗ trợ quan trọng, gợi ý về một sự hồi phục tiềm năng nếu người mua duy trì quyền kiểm soát.
Dự báo giá Ripple: XRP mở rộng tích luỹ trên mức hỗ trợ 2,00$
Ripple (XRP) đang tiếp tục giao dịch đi ngang trên mức hỗ trợ 2,00 đô la vào thời điểm viết bài này vào thứ Sáu, khi dư âm từ quyết định của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) lắng xuống.
Forex hôm nay: Đồng USD giảm tuần thứ ba liên tiếp khi nhà giao dịch đánh giá triển vọng của Fed
Dưới đây là những gì bạn cần biết vào thứ Sáu, ngày 12 tháng 12:
Dự báo giá vàng: XAU/USD vẫn sẵn sàng để lấy lại mốc 4.300$ và tiếp tục tăng cao hơn
Vàng đang củng cố ngay dưới mức cao nhất trong bảy tuần là 4.286 đô la vào đầu ngày thứ Sáu, hướng tới mức tăng khoảng 2% trong tuần.