- Vàng đã tăng lên mức cao kỷ lục mới gần 3.600$.
- Triển vọng kỹ thuật chỉ ra tình trạng mua quá mức đối với XAU/USD.
- Dữ liệu lạm phát tháng 8 từ Mỹ sẽ được những người tham gia thị trường theo dõi chặt chẽ.
Vàng (XAU/USD) đã phá vỡ phạm vi giao dịch kéo dài bốn tháng và tăng vọt lên mức cao kỷ lục mới gần 3.600$, được thúc đẩy bởi dòng tiền trú ẩn an toàn và sự yếu kém trở lại của đồng đô la Mỹ (USD). Khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bước vào giai đoạn tạm dừng trước cuộc họp chính sách tháng 9, dữ liệu lạm phát tháng 8 từ Hoa Kỳ có thể là chất xúc tác quan trọng tiếp theo cho XAU/USD.
Vàng lấy lại đà tăng và thiết lập đỉnh cao kỷ lục mới
Sau khi tăng hơn 2% trong tuần trước, Vàng đã duy trì đà tăng vào thứ Hai và kết thúc ngày trong vùng tích cực. Mặc dù thị trường tài chính ở Mỹ đã đóng cửa để nghỉ lễ Ngày Lao động, Vàng đã hưởng lợi từ những căng thẳng địa chính trị gia tăng khi Nga thực hiện một cuộc tấn công vào 14 khu vực của Ukraine trong cuối tuần và Ukraine đã đáp trả bằng cách tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga.
Khi dòng tiền trú ẩn an toàn chiếm ưu thế trong hoạt động trên thị trường tài chính vào đầu ngày thứ Ba, Vàng đã mở rộng đà tăng và leo lên trên 3.500$. Áp lực bán mạnh xung quanh trái phiếu chính phủ Vương quốc Anh, do lo ngại ngày càng tăng về sức khỏe tài chính, đã kích hoạt một đợt bán tháo mạnh trên thị trường trái phiếu toàn cầu, buộc các nhà đầu tư phải tìm nơi trú ẩn.
Sau một sự điều chỉnh kỹ thuật vào đầu ngày thứ Tư, XAU/USD lại quay đầu đi lên một lần nữa trong nửa cuối ngày và ghi nhận mức cao kỷ lục mới trên 3.570$ khi đồng đô la Mỹ chịu áp lực bán sau khi dữ liệu từ Mỹ cho thấy số lượng Cơ hội việc làm JOLTS đã giảm xuống 7,18 triệu trong tháng 7 từ 7,35 triệu trong tháng 6.
Một sự cải thiện khiêm tốn trong tâm lý rủi ro đã khiến Vàng giảm trở lại gần 3.500$ vào đầu ngày thứ Năm. Tuy nhiên, những dữ liệu không khả quan từ Mỹ đã khiến đồng USD khó có thể tăng cường sức mạnh và mở ra cơ hội phục hồi cho XAU/USD trong phiên giao dịch Mỹ. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu đã tăng lên 237.000 trong tuần kết thúc vào ngày 30 tháng 8 từ 229.000 trong tuần trước, và Automatic Data Processing (ADP) thông báo rằng số lượng việc làm trong khu vực tư nhân đã tăng 54.000 trong tháng 8, so với kỳ vọng của thị trường là 65.000.
Vàng dao động trong một kênh tương đối hẹp trong nửa đầu ngày thứ Sáu trước khi lấy lại đà tăng và làm mới mức cao nhất mọi thời đại trong phiên giao dịch Mỹ. Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) báo cáo rằng Bảng lương phi nông nghiệp đã tăng 22.000 trong tháng 8. Số liệu này theo sau mức tăng 79.000 (được điều chỉnh từ 73.000) ghi nhận trong tháng 7 và thấp hơn kỳ vọng của thị trường là 75.000. Thêm vào đó, "sự thay đổi trong tổng số việc làm phi nông nghiệp cho tháng 6 đã được điều chỉnh giảm 27.000, từ +14.000 xuống -13.000," BLS lưu ý trong thông cáo báo chí của mình. Các chi tiết khác của báo cáo cho thấy Tỷ lệ thất nghiệp đã tăng nhẹ lên 4,3% từ 4,2% trong tháng 7, như đã dự đoán. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm mạnh sau dữ liệu thị trường lao động không khả quan và đồng USD chịu áp lực bán mạnh, thúc đẩy một đợt tăng giá khác cho Vàng trước khi bước vào cuối tuần.
Các nhà đầu tư vàng chờ đợi dữ liệu lạm phát của Mỹ
Fed sẽ ở trong giai đoạn tạm dừng trước cuộc họp chính sách vào ngày 16-17 tháng 9. Do đó, các nhà đầu tư sẽ xem xét kỹ lưỡng các dữ liệu kinh tế vĩ mô từ Mỹ để có cái nhìn mới về triển vọng chính sách.
Vào thứ Tư, BLS sẽ công bố số liệu Chỉ số giá sản xuất (PPI) cho tháng 8. Trước dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vào thứ Năm, phản ứng của thị trường đối với các số liệu PPI có thể vẫn ngắn ngủi. Tuy nhiên, trong trường hợp PPI cơ bản hàng tháng tăng với tốc độ nhanh hơn kỳ vọng của thị trường là 0,3%, đồng USD có thể giữ vững và hạn chế đà tăng của XAU/USD.
CPI và CPI cơ bản đều được dự báo sẽ tăng 0,3% theo tháng trong tháng 8. Những bình luận mới nhất từ các nhà hoạch định chính sách của Fed đã nêu bật sự khác biệt về quan điểm liên quan đến triển vọng lạm phát.
Thống đốc Fed Chicago Austan Goolsbee lập luận rằng lạm phát có thể đang tăng trở lại, và Thống đốc Fed Minneapolis Neel Kashkari cho biết lạm phát hàng hóa đang tăng lên do thuế quan và thêm rằng họ cần theo dõi sự phát triển giá cả liên quan đến thuế quan để xem liệu chúng có dẫn đến lạm phát kéo dài hay không. Mặt khác, Thống đốc Fed San Francisco Mary Daly lưu ý rằng bà nghĩ sự tăng giá liên quan đến thuế quan sẽ chỉ là một lần duy nhất và các nhà hoạch định chính sách sẽ sẵn sàng cắt giảm lãi suất sớm. Tương tự, Thống đốc Fed Christopher Waller cho biết họ biết rằng sẽ có một "đợt lạm phát" nhưng nó sẽ không kéo dài, với lạm phát trở lại gần 2% trong khoảng sáu tháng.
Một bất ngờ tăng giá đáng kể trong mức tăng CPI cơ bản hàng tháng, với số liệu từ 0,5% trở lên, có thể khiến các nhà đầu tư đánh giá lại xác suất cắt giảm lãi suất nhiều lần trong năm nay và hỗ trợ đồng USD với phản ứng ngay lập tức. Ngược lại, một số liệu ở mức hoặc dưới mức đồng thuận của thị trường là 0,3% có thể khiến đồng USD khó thu hút người mua và cho phép XAU/USD giữ vững lập trường tăng giá của mình.
Các nhà tham gia thị trường sẽ tiếp tục chú ý đến các tiêu đề liên quan đến xung đột Nga-Ukraine. Trừ khi có sự giảm leo thang trong xung đột, các điều chỉnh giảm của Vàng có thể vẫn bị hạn chế, ngay cả khi dữ liệu kinh tế Mỹ có tác động tích cực đến định giá của đồng USD ban đầu.
Phân tích kỹ thuật vàng
Chỉ báo Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trên biểu đồ hàng ngày vẫn ở trên 70, cho thấy rằng Vàng đang ở tình trạng mua quá mức về mặt kỹ thuật và có thể có một sự điều chỉnh kỹ thuật trước khi xu hướng tăng tiếp tục.
Vào thời điểm này, thật khó để xác định các mục tiêu kỹ thuật cho Vàng về phía tăng vì nó vẫn ở trong khoảng cách gần với các mức cao kỷ lục. Do đó, mức tâm lý tiếp theo ở 3.700$ có thể được coi là mức kháng cự tiếp theo khi Vàng ổn định trên 3.600$ (mức tròn) và xác nhận mức đó là hỗ trợ.
Nhìn về phía nam, 3.500$ (kháng cự trước đây, mức cao kỷ lục trước đó) có thể được coi là mức hỗ trợ đầu tiên trước 3.450$ (mức tĩnh, kháng cự trước đây) và 3.405-3.400$ (Đường trung bình động giản đơn 20 ngày, mức tròn).
Câu hỏi thường gặp về Lạm phát
Lạm phát đo lường mức tăng giá của một rổ hàng hóa và dịch vụ tiêu biểu. Lạm phát tiêu đề thường được thể hiện dưới dạng phần trăm thay đổi theo tháng (hàng tháng) và theo năm (hàng năm). Lạm phát cốt lõi không bao gồm các yếu tố dễ biến động hơn như thực phẩm và nhiên liệu có thể dao động do các yếu tố địa chính trị và theo mùa. Lạm phát cốt lõi là con số mà các nhà kinh tế tập trung vào và là mức mà các ngân hàng trung ương nhắm tới, được giao nhiệm vụ giữ lạm phát ở mức có thể kiểm soát được, thường là khoảng 2%.
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đo lường sự thay đổi giá của một rổ hàng hóa và dịch vụ trong một khoảng thời gian. Chỉ số này thường được thể hiện dưới dạng phần trăm thay đổi theo tháng (hàng tháng) và theo năm (hàng năm). CPI cơ bản là con số mà các ngân hàng trung ương nhắm đến vì nó không bao gồm các đầu vào thực phẩm và nhiên liệu biến động. Khi CPI cơ bản tăng trên 2%, thường dẫn đến lãi suất cao hơn và ngược lại khi giảm xuống dưới 2%. Vì lãi suất cao hơn là tích cực đối với một loại tiền tệ, nên lạm phát cao hơn thường dẫn đến một loại tiền tệ mạnh hơn. Điều ngược lại xảy ra khi lạm phát giảm.
Mặc dù có vẻ trái ngược với thông thường, lạm phát cao ở một quốc gia sẽ đẩy giá trị đồng tiền của quốc gia đó lên và ngược lại đối với lạm phát thấp hơn. Điều này là do ngân hàng trung ương thường sẽ tăng lãi suất để chống lại lạm phát cao hơn, điều này thu hút nhiều dòng vốn toàn cầu hơn từ các nhà đầu tư đang tìm kiếm một nơi sinh lợi để gửi tiền của họ.
Trước đây, Vàng là tài sản mà các nhà đầu tư hướng đến trong thời kỳ lạm phát cao vì nó bảo toàn giá trị của nó, và trong khi các nhà đầu tư thường vẫn mua Vàng vì tính chất trú ẩn an toàn của nó trong thời kỳ thị trường biến động cực độ, thì hầu hết thời gian không phải vậy. Điều này là do khi lạm phát cao, các ngân hàng trung ương sẽ tăng lãi suất để chống lại lạm phát. Lãi suất cao hơn là tiêu cực đối với Vàng vì chúng làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ Vàng so với tài sản sinh lãi hoặc gửi tiền vào tài khoản tiền gửi bằng tiền mặt. Mặt khác, lạm phát thấp hơn có xu hướng tích cực đối với Vàng vì nó làm giảm lãi suất, khiến kim loại sáng này trở thành một lựa chọn đầu tư khả thi hơn.
Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố mang tính chất dự báo về tương lai và chứa đựng sự rủi ro và không chắc chắn. Các thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ dành cho mục đích thông tin và không phải là các khuyến nghị về việc mua hoặc bán các tài sản này. Bạn nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có lỗi, sai sót hoặc sai sót trọng yếu. FXStreet cũng không đảm bảo rằng thông tin này có tính chất kịp thời. Việc đầu tư vào các thị trường mở chứa đựng nhiều rủi ro, bao gồm việc mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn cũng như sự đau khổ về cảm xúc. Tất cả các rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm việc mất toàn bộ vốn đầu tư, thuộc trách nhiệm của bạn. Các quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc quan điểm chính thức của FXStreet cũng như các nhà quảng cáo của nó. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về thông tin được tìm thấy ở cuối các liên kết được đăng trên trang này.
Nếu không được đề cập rõ ràng trong nội dung bài viết, tại thời điểm viết bài, tác giả không nắm giữ vị thế nào đối với bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập trong bài viết này và không có quan hệ kinh doanh với bất kỳ công ty nào được đề cập. Tác giả không nhận được tiền công cho việc viết bài này, ngoài từ FXStreet.
FXStreet và tác giả không cung cấp các đề xuất được cá nhân hóa. Tác giả không cam đoan về tính chính xác, đầy đủ hoặc phù hợp của thông tin này. FXStreet và tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót, thiếu sót hoặc bất kỳ tổn thất, thương tích hoặc thiệt hại nào phát sinh từ thông tin này và việc hiển thị hoặc sử dụng thông tin này. Ngoại trừ các lỗi và thiếu sót.
Tác giả và FXStreet không phải là các cố vấn đầu tư đã đăng ký và không có nội dung nào trong bài viết này nhằm mục đích tư vấn đầu tư.
Đề xuất của biên tập viên
ĐỀ XUẤT CỦA BIÊN TẬP VIÊN
Thống đốc Fed Paulson: Thị trường việc làm đang chịu áp lực nhưng chưa gãy
Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Liên bang (Fed) Philadelphia Anna Paulson cho biết hôm thứ Sáu rằng việc cắt giảm lãi suất đã "loại bỏ một số biện pháp bảo hiểm" chống lại rủi ro thị trường việc làm.
Bitcoin và Ethereum hướng đến sự bứt phá, Ripple ổn định tại mức hỗ trợ
Bitcoin và Ethereum đang tiến gần đến các mức kháng cự chính tại thời điểm viết vào thứ Sáu, và một sự bứt phá thành công có thể mở ra cơ hội cho một đợt tăng giá mới. Trong khi đó, Ripple đang ổn định xung quanh một vùng hỗ trợ quan trọng, gợi ý về một sự hồi phục tiềm năng nếu người mua duy trì quyền kiểm soát.
Dự báo giá Ripple: XRP mở rộng tích luỹ trên mức hỗ trợ 2,00$
Ripple (XRP) đang tiếp tục giao dịch đi ngang trên mức hỗ trợ 2,00 đô la vào thời điểm viết bài này vào thứ Sáu, khi dư âm từ quyết định của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) lắng xuống.
Forex hôm nay: Đồng USD giảm tuần thứ ba liên tiếp khi nhà giao dịch đánh giá triển vọng của Fed
Dưới đây là những gì bạn cần biết vào thứ Sáu, ngày 12 tháng 12:
Dự báo giá vàng: XAU/USD vẫn sẵn sàng để lấy lại mốc 4.300$ và tiếp tục tăng cao hơn
Vàng đang củng cố ngay dưới mức cao nhất trong bảy tuần là 4.286 đô la vào đầu ngày thứ Sáu, hướng tới mức tăng khoảng 2% trong tuần.