- AUD/USD đã mở rộng đà phục hồi vượt qua ngưỡng 0,6500 vào thứ Hai.
- Đồng đô la Mỹ giảm xuống mức thấp mới trước các dữ liệu quan trọng sẽ được công bố vào cuối tuần.
- PMI ngành sản xuất cuối cùng của S&P Global tại Úc tăng lên 53,0 vào tháng 8.
Đồng đô la Úc (AUD) đã mở rộng lợi nhuận vào thứ Hai, với AUD/USD vượt qua 0,6500 và gia tăng thêm vào đà tăng mạnh mẽ đang diễn ra. Diễn biến này diễn ra khi đồng đô la Mỹ (USD) giảm, bị ảnh hưởng bởi sự không chắc chắn về chính sách thương mại của Nhà Trắng, cược cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và căng thẳng gia tăng liên quan đến các cuộc tấn công của Tổng thống Trump vào ngân hàng trung ương.
Lạm phát vẫn đang nóng
Chỉ số CPI hàng tháng của Úc trong tháng 7 (Trung bình trọng số) đã tăng lên 2,8%, từ mức 1,9% trong tháng 6, trong khi CPI quý 2 tăng 0,7% so với quý trước và 2,1% so với cùng kỳ năm trước, giữ cho những lo ngại về lạm phát vẫn tồn tại và hỗ trợ lập trường thận trọng của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA).
Bối cảnh kinh tế vững chắc
Dữ liệu kinh tế đã vẽ nên một bức tranh khá lạc quan. PMI ngành sản xuất cuối cùng của tháng 8 đã đạt mức mạnh mẽ, lên tới 53,0, trong khi chỉ số dịch vụ sơ bộ dự kiến ở mức 55,1. Doanh số bán lẻ đã tăng 1,2% trong tháng 6, trong khi thặng dư thương mại mở rộng lên 5,365 tỷ AUD. Thị trường lao động cũng cho thấy kết quả tích cực, khi tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,2%, đi kèm với sự gia tăng 24,5 nghìn việc làm.
Thông báo mới nhất về Chi tiêu Vốn Tư nhân cho thấy mức tăng 0,2% trong quý 2, chỉ ra sự đầu tư vững chắc vào các tòa nhà, cấu trúc và thiết bị.
RBA vẫn phụ thuộc vào dữ liệu
RBA đã cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào đầu tháng này xuống còn 3,60% và điều chỉnh triển vọng tăng trưởng năm 2025. Thống đốc Michele Bullock đã phản đối các yêu cầu cắt giảm mạnh hơn, nhấn mạnh rằng chính sách vẫn "phụ thuộc vào dữ liệu". Thị trường hiện đang định giá một đợt cắt giảm 25 điểm cơ bản khác vào ngày 5 tháng 11.
Biên bản được công bố vào tuần trước cho thấy việc nới lỏng nhanh hơn có thể được xem xét nếu thị trường lao động yếu đi, mặc dù một con đường chậm hơn có khả năng xảy ra nếu điều kiện vẫn chặt chẽ.
Trung Quốc vẫn là yếu tố quyết định
Kinh tế Trung Quốc vẫn không đồng đều. GDP tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước trong quý 2 và sản xuất công nghiệp tăng 7%, nhưng doanh số bán lẻ lại gây thất vọng. Các chỉ số PMI chính thức có sự trái chiều trong tháng 8, với chỉ số sản xuất ở mức 49,4 và chỉ số dịch vụ tăng nhẹ lên 50,3. Ngoài ra, thặng dư thương mại thu hẹp và lạm phát không thay đổi. Nhìn vào chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đã giữ nguyên cả Lãi suất cho vay chuẩn một năm và năm năm (LPR) trong tháng trước, như đã được dự đoán rộng rãi.
Nhà đầu cơ vẫn bi quan
Trong báo cáo mới nhất, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) cho thấy số lượng hợp đồng bán khống đầu cơ trong đồng đô la Úc đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2024, khoảng 100,6 nghìn hợp đồng cho tuần kết thúc vào ngày 26 tháng 8. Thêm vào đó, lãi suất mở đã tăng trong tuần thứ tư liên tiếp, lần này lên gần 191,2 nghìn hợp đồng.
Bức tranh kỹ thuật: Bị kẹt trong một phạm vi
Hiện tại, AUD/USD đang dao động giữa 0,6400 và 0,6600.
Về phía tăng, ngưỡng đầu tiên là mức cao hàng tuần tại 0,6568 (ngày 14 tháng 8), trước khi đạt trần 2025 tại 0,6625 (ngày 24 tháng 7). Một sự bứt phá lên cao hơn sẽ mở ra cánh cửa cho đỉnh tháng 11 năm 2024 tại 0,6687 (ngày 7 tháng 11), với mức tâm lý 0,7000 ở xa hơn.
Mặt khác, mức hỗ trợ ban đầu hiện đang giữ ở mức 0,6414 (ngày 21 tháng 8). Một sự giảm xuống sẽ đưa Đường trung bình động giản đơn (SMA) 200 ngày ở mức 0,6385 vào tầm ngắm, tiếp theo là mức đáy tháng 6 ở mức 0,6372 (ngày 23 tháng 6).
Các tín hiệu động lượng vẫn trái chiều: Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) vượt qua 58 cho thấy một số niềm tin mua, nhưng Chỉ số định hướng trung bình (ADX) dưới 15 cho thấy một xu hướng yếu.
Biểu đồ hàng ngày AUD/USD
Triển vọng ngắn hạn: Giới hạn trong một phạm vi lâu hơn?
Cho đến khi một chất xúc tác rõ ràng xuất hiện, cho dù từ dữ liệu Trung Quốc mạnh mẽ hơn, một sự thay đổi từ Fed, hoặc một bất ngờ từ RBA, AUD/USD có vẻ sẽ vẫn bị khóa trong phạm vi 0,6400–0,6600 của nó.
Câu hỏi thường gặp về Đô la Úc
Một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với Đô la Úc (AUD) là mức lãi suất do Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đặt ra. Vì Úc là một quốc gia giàu tài nguyên nên một động lực chính khác là giá của mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của nước này, Quặng sắt. Sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này, là một yếu tố, cũng như lạm phát ở Úc, tốc độ tăng trưởng và Cán cân thương mại của nước này. Tâm lý thị trường - cho dù các nhà đầu tư đang nắm giữ nhiều tài sản rủi ro hơn (ưa rủi ro) hay tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn (ngại rủi ro) - cũng là một yếu tố, với tâm lý ưa rủi ro là tích cực đối với AUD.
Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tác động đến Đồng đô la Úc (AUD) bằng cách thiết lập mức lãi suất mà các ngân hàng Úc có thể cho nhau vay. Điều này tác động đến mức lãi suất trong toàn bộ nền kinh tế. Mục tiêu chính của RBA là duy trì tỷ lệ lạm phát ổn định ở mức 2-3% bằng cách điều chỉnh lãi suất tăng hoặc giảm. Lãi suất tương đối cao so với các ngân hàng trung ương lớn khác hỗ trợ AUD, và ngược lại đối với mức tương đối thấp. RBA cũng có thể sử dụng nới lỏng định lượng và thắt chặt để tác động đến các điều kiện tín dụng, trong đó trước đây là AUD tiêu cực và sau là AUD tích cực.
Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc nên sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc có ảnh hưởng lớn đến giá trị của Đô la Úc (AUD). Khi nền kinh tế Trung Quốc hoạt động tốt, họ sẽ mua nhiều nguyên liệu thô, hàng hóa và dịch vụ hơn từ Úc, nâng cao nhu cầu đối với AUD và đẩy giá trị của nó lên. Ngược lại là trường hợp nền kinh tế Trung Quốc không tăng trưởng nhanh như mong đợi. Do đó, những bất ngờ tích cực hoặc tiêu cực trong dữ liệu tăng trưởng của Trung Quốc thường có tác động trực tiếp đến Đô la Úc và các cặp tiền tệ của nó.
Quặng sắt là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Úc, chiếm 118 tỷ đô la một năm theo dữ liệu từ năm 2021, với Trung Quốc là điểm đến chính. Do đó, giá quặng sắt có thể là động lực thúc đẩy đồng đô la Úc. Nhìn chung, nếu giá quặng sắt tăng, AUD cũng tăng, vì tổng cầu đối với đồng tiền này tăng. Ngược lại, trường hợp giá quặng sắt giảm. Giá quặng sắt cao hơn cũng có xu hướng dẫn đến khả năng cao hơn về Cán cân thương mại dương cho Úc, điều này cũng có lợi cho AUD.
Cán cân thương mại, là sự chênh lệch giữa số tiền một quốc gia kiếm được từ xuất khẩu so với số tiền quốc gia đó phải trả cho hàng nhập khẩu, là một yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá trị của đồng đô la Úc. Nếu Úc sản xuất hàng xuất khẩu được săn đón nhiều, thì đồng tiền của nước này sẽ tăng giá hoàn toàn từ nhu cầu thặng dư được tạo ra từ những người mua nước ngoài muốn mua hàng xuất khẩu của nước này so với số tiền quốc gia này chi để mua hàng nhập khẩu. Do đó, Cán cân thương mại ròng dương sẽ củng cố đồng AUD, ngược lại nếu Cán cân thương mại âm.
Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố mang tính chất dự báo về tương lai và chứa đựng sự rủi ro và không chắc chắn. Các thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ dành cho mục đích thông tin và không phải là các khuyến nghị về việc mua hoặc bán các tài sản này. Bạn nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có lỗi, sai sót hoặc sai sót trọng yếu. FXStreet cũng không đảm bảo rằng thông tin này có tính chất kịp thời. Việc đầu tư vào các thị trường mở chứa đựng nhiều rủi ro, bao gồm việc mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn cũng như sự đau khổ về cảm xúc. Tất cả các rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm việc mất toàn bộ vốn đầu tư, thuộc trách nhiệm của bạn. Các quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc quan điểm chính thức của FXStreet cũng như các nhà quảng cáo của nó. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về thông tin được tìm thấy ở cuối các liên kết được đăng trên trang này.
Nếu không được đề cập rõ ràng trong nội dung bài viết, tại thời điểm viết bài, tác giả không nắm giữ vị thế nào đối với bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập trong bài viết này và không có quan hệ kinh doanh với bất kỳ công ty nào được đề cập. Tác giả không nhận được tiền công cho việc viết bài này, ngoài từ FXStreet.
FXStreet và tác giả không cung cấp các đề xuất được cá nhân hóa. Tác giả không cam đoan về tính chính xác, đầy đủ hoặc phù hợp của thông tin này. FXStreet và tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót, thiếu sót hoặc bất kỳ tổn thất, thương tích hoặc thiệt hại nào phát sinh từ thông tin này và việc hiển thị hoặc sử dụng thông tin này. Ngoại trừ các lỗi và thiếu sót.
Tác giả và FXStreet không phải là các cố vấn đầu tư đã đăng ký và không có nội dung nào trong bài viết này nhằm mục đích tư vấn đầu tư.
Đề xuất của biên tập viên
ĐỀ XUẤT CỦA BIÊN TẬP VIÊN
Thống đốc Fed Paulson: Thị trường việc làm đang chịu áp lực nhưng chưa gãy
Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Liên bang (Fed) Philadelphia Anna Paulson cho biết hôm thứ Sáu rằng việc cắt giảm lãi suất đã "loại bỏ một số biện pháp bảo hiểm" chống lại rủi ro thị trường việc làm.
Bitcoin và Ethereum hướng đến sự bứt phá, Ripple ổn định tại mức hỗ trợ
Bitcoin và Ethereum đang tiến gần đến các mức kháng cự chính tại thời điểm viết vào thứ Sáu, và một sự bứt phá thành công có thể mở ra cơ hội cho một đợt tăng giá mới. Trong khi đó, Ripple đang ổn định xung quanh một vùng hỗ trợ quan trọng, gợi ý về một sự hồi phục tiềm năng nếu người mua duy trì quyền kiểm soát.
Dự báo giá Ripple: XRP mở rộng tích luỹ trên mức hỗ trợ 2,00$
Ripple (XRP) đang tiếp tục giao dịch đi ngang trên mức hỗ trợ 2,00 đô la vào thời điểm viết bài này vào thứ Sáu, khi dư âm từ quyết định của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) lắng xuống.
Forex hôm nay: Đồng USD giảm tuần thứ ba liên tiếp khi nhà giao dịch đánh giá triển vọng của Fed
Dưới đây là những gì bạn cần biết vào thứ Sáu, ngày 12 tháng 12:
Dự báo giá vàng: XAU/USD vẫn sẵn sàng để lấy lại mốc 4.300$ và tiếp tục tăng cao hơn
Vàng đang củng cố ngay dưới mức cao nhất trong bảy tuần là 4.286 đô la vào đầu ngày thứ Sáu, hướng tới mức tăng khoảng 2% trong tuần.