- AUD/USD đã tăng thêm, cuối cùng đạt đỉnh quanh mức rào cản 0,6600 vào thứ Tư.
- Đồng đô la Mỹ đã có động lực tăng giá yếu ớt khi những lo ngại về giao dịch giảm bớt.
- Các nhà đầu tư giờ đây sẽ nhìn vào các chỉ số PMI sơ bộ sắp tới trong không gian FX.
Đồng đô la Úc (AUD) đã ghi nhận đợt tăng thứ tư liên tiếp vào thứ Tư, khiến AUD/USD cuối cùng ghé thăm khu vực kháng cự chính quanh mức rào cản 0,6600 mặc dù đồng đô la Mỹ (USD) chỉ tăng nhẹ.
Hỗ trợ cho đà tăng, các đồng tiền nhạy cảm với rủi ro, như đồng AUD, đã thấy nhu cầu tăng lên sau khi Hoa Kỳ và Nhật Bản đạt được thỏa thuận thương mại, được Tổng thống Trump công bố trong vài giờ qua.
Việc làm chững lại giữ cho câu chuyện tiếp tục
Một báo cáo thị trường lao động ảm đạm vào tuần trước không làm chậm lại phe đầu cơ giá lên. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,3%, nền kinh tế chỉ tạo ra 2.000 vị trí mới, và tỷ lệ tham gia lao động tăng nhẹ lên 67,1%. Ngay cả kỳ vọng lạm phát cũng đã hạ nhiệt, giảm xuống 4,7% vào tháng 7 từ 5,0% trong tháng 6.
Bối cảnh đó giúp giải thích tại sao Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đã gây bất ngờ vào đầu tháng này khi giữ nguyên lãi suất ở mức 3,85% giữa một quyết định chia rẽ.
Thống đốc Michele Bullock đã giảm nhẹ sự chia rẽ này như là một vấn đề về "thời gian chứ không phải hướng đi," ám chỉ rằng một chỉ số CPI quý 2 yếu hơn có thể cho phép Hội đồng đưa ra quyết định cắt giảm đầu tiên.
Tiếp theo, Biên bản cuộc họp đó đã phản ánh quan điểm này: tất cả các thành viên đều đồng ý rằng lạm phát cơ bản có khả năng giảm xuống, mở đường cho "một số cắt giảm lãi suất bổ sung theo thời gian." Một thiểu số lập luận rằng những rủi ro giảm đối với tăng trưởng cần phải cắt giảm ngay lập tức, trong khi đa số cảm thấy rằng một động thái thứ ba trong bốn cuộc họp sẽ mâu thuẫn với phương châm "cẩn trọng và dần dần."
Các nhà giao dịch hợp đồng tương lai hiện thấy ngân hàng sẽ nới lỏng lãi suất chính sách vào tháng 8, với khoảng 75 điểm cơ bản cắt giảm được định giá trong năm tới.
Khôi phục tốc độ khác nhau của Trung Quốc
Đối tác thương mại lớn nhất của Australia vẫn là một mớ tín hiệu lẫn lộn.
Tăng trưởng GDP quý hai đạt 1,1% (5,2% so với cùng kỳ năm trước), và các nhà máy đang hoạt động với mức tăng trưởng sản xuất gần 7%, tuy nhiên chi tiêu bán lẻ vẫn kẹt dưới 5% khi các hộ gia đình tích trữ tiền mặt. Thặng dư thương mại lớn vào tháng 6 đạt 114,8 tỷ USD cho thấy một nền kinh tế đang tăng trưởng chậm hơn thay vì bùng nổ.
Như đã dự kiến, PBoC đã giữ nguyên Lãi suất cho vay cơ bản kỳ hạn 1 năm và 5 năm (LPR) ở mức 3,00% và 3,50%, tương ứng.
Đường đi chính sách phân kỳ
Cả RBA và Fed đều đang tạm dừng, nhưng đó là nơi mà những điểm tương đồng kết thúc. Washington lo ngại rằng thuế quan mới và sự gia tăng CPI tháng 6 có thể làm bùng phát lạm phát ở Mỹ. Bất kỳ áp lực giá nào mới ở cả hai bên Thái Bình Dương đều có nguy cơ làm mở rộng khoảng cách chính sách một cách nhanh chóng.
Các nhà đầu cơ bỏ phiếu bằng chân
Dữ liệu CFTC cho thấy tiền nhanh đang quay lưng lại với đồng AUD: các vị thế bán ròng đã tăng vọt lên khoảng 75.000 hợp đồng trong tuần đến ngày 15 tháng 7, trong khi tổng số hợp đồng mở đã giảm xuống mức thấp nhất trong bốn tuần gần 150.500 hợp đồng.
Bức tranh kỹ thuật
Các mức kháng cự chính đứng ở mức 0,6600—đỉnh năm 2025—được hỗ trợ bởi trần tháng 11 năm 2024 ở mức 0,6687 (ngày 7 tháng 11), và cuối cùng là rào cản tâm lý 0,7000.
Về phía giảm, hỗ trợ nằm ở mức 0,6454, đáy tháng 7, với sự hỗ trợ bổ sung từ SMA 200 ngày ở mức 0,6397, và đáy tháng 6 ở mức 0,6372 (ngày 23 tháng 6).
Các chỉ số động lực cho thấy Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) dao động gần 59 và Chỉ số định hướng trung bình (ADX) dưới 16, cho thấy một xu hướng đang mất dần động lực và vẫn thiếu sự thuyết phục quyết định.
Biểu đồ hàng ngày AUD/USD
Dòng cuối
Đồng AUD có vẻ bị kẹt trong các khoảng quen thuộc cho đến khi Bắc Kinh khởi động một nhịp tăng trưởng mạnh hơn hoặc căng thẳng thương mại cung cấp thêm kịch tính. Với RBA báo hiệu những điều chỉnh nhẹ thay vì những thay đổi mạnh mẽ, các nhà giao dịch sẽ tiếp tục tìm kiếm chất xúc tác tiếp theo — và hiện tại có nghĩa là theo dõi dữ liệu từ Trung Quốc và những cuộc thảo luận về lạm phát ở Washington.
Câu hỏi thường gặp về Đô la Úc
Một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với Đô la Úc (AUD) là mức lãi suất do Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đặt ra. Vì Úc là một quốc gia giàu tài nguyên nên một động lực chính khác là giá của mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của nước này, Quặng sắt. Sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này, là một yếu tố, cũng như lạm phát ở Úc, tốc độ tăng trưởng và Cán cân thương mại của nước này. Tâm lý thị trường - cho dù các nhà đầu tư đang nắm giữ nhiều tài sản rủi ro hơn (ưa rủi ro) hay tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn (ngại rủi ro) - cũng là một yếu tố, với tâm lý ưa rủi ro là tích cực đối với AUD.
Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tác động đến Đồng đô la Úc (AUD) bằng cách thiết lập mức lãi suất mà các ngân hàng Úc có thể cho nhau vay. Điều này tác động đến mức lãi suất trong toàn bộ nền kinh tế. Mục tiêu chính của RBA là duy trì tỷ lệ lạm phát ổn định ở mức 2-3% bằng cách điều chỉnh lãi suất tăng hoặc giảm. Lãi suất tương đối cao so với các ngân hàng trung ương lớn khác hỗ trợ AUD, và ngược lại đối với mức tương đối thấp. RBA cũng có thể sử dụng nới lỏng định lượng và thắt chặt để tác động đến các điều kiện tín dụng, trong đó trước đây là AUD tiêu cực và sau là AUD tích cực.
Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc nên sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc có ảnh hưởng lớn đến giá trị của Đô la Úc (AUD). Khi nền kinh tế Trung Quốc hoạt động tốt, họ sẽ mua nhiều nguyên liệu thô, hàng hóa và dịch vụ hơn từ Úc, nâng cao nhu cầu đối với AUD và đẩy giá trị của nó lên. Ngược lại là trường hợp nền kinh tế Trung Quốc không tăng trưởng nhanh như mong đợi. Do đó, những bất ngờ tích cực hoặc tiêu cực trong dữ liệu tăng trưởng của Trung Quốc thường có tác động trực tiếp đến Đô la Úc và các cặp tiền tệ của nó.
Quặng sắt là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Úc, chiếm 118 tỷ đô la một năm theo dữ liệu từ năm 2021, với Trung Quốc là điểm đến chính. Do đó, giá quặng sắt có thể là động lực thúc đẩy đồng đô la Úc. Nhìn chung, nếu giá quặng sắt tăng, AUD cũng tăng, vì tổng cầu đối với đồng tiền này tăng. Ngược lại, trường hợp giá quặng sắt giảm. Giá quặng sắt cao hơn cũng có xu hướng dẫn đến khả năng cao hơn về Cán cân thương mại dương cho Úc, điều này cũng có lợi cho AUD.
Cán cân thương mại, là sự chênh lệch giữa số tiền một quốc gia kiếm được từ xuất khẩu so với số tiền quốc gia đó phải trả cho hàng nhập khẩu, là một yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá trị của đồng đô la Úc. Nếu Úc sản xuất hàng xuất khẩu được săn đón nhiều, thì đồng tiền của nước này sẽ tăng giá hoàn toàn từ nhu cầu thặng dư được tạo ra từ những người mua nước ngoài muốn mua hàng xuất khẩu của nước này so với số tiền quốc gia này chi để mua hàng nhập khẩu. Do đó, Cán cân thương mại ròng dương sẽ củng cố đồng AUD, ngược lại nếu Cán cân thương mại âm.
Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố mang tính chất dự báo về tương lai và chứa đựng sự rủi ro và không chắc chắn. Các thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ dành cho mục đích thông tin và không phải là các khuyến nghị về việc mua hoặc bán các tài sản này. Bạn nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có lỗi, sai sót hoặc sai sót trọng yếu. FXStreet cũng không đảm bảo rằng thông tin này có tính chất kịp thời. Việc đầu tư vào các thị trường mở chứa đựng nhiều rủi ro, bao gồm việc mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn cũng như sự đau khổ về cảm xúc. Tất cả các rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm việc mất toàn bộ vốn đầu tư, thuộc trách nhiệm của bạn. Các quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc quan điểm chính thức của FXStreet cũng như các nhà quảng cáo của nó. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về thông tin được tìm thấy ở cuối các liên kết được đăng trên trang này.
Nếu không được đề cập rõ ràng trong nội dung bài viết, tại thời điểm viết bài, tác giả không nắm giữ vị thế nào đối với bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập trong bài viết này và không có quan hệ kinh doanh với bất kỳ công ty nào được đề cập. Tác giả không nhận được tiền công cho việc viết bài này, ngoài từ FXStreet.
FXStreet và tác giả không cung cấp các đề xuất được cá nhân hóa. Tác giả không cam đoan về tính chính xác, đầy đủ hoặc phù hợp của thông tin này. FXStreet và tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót, thiếu sót hoặc bất kỳ tổn thất, thương tích hoặc thiệt hại nào phát sinh từ thông tin này và việc hiển thị hoặc sử dụng thông tin này. Ngoại trừ các lỗi và thiếu sót.
Tác giả và FXStreet không phải là các cố vấn đầu tư đã đăng ký và không có nội dung nào trong bài viết này nhằm mục đích tư vấn đầu tư.
Đề xuất của biên tập viên
ĐỀ XUẤT CỦA BIÊN TẬP VIÊN
Thống đốc Fed Paulson: Thị trường việc làm đang chịu áp lực nhưng chưa gãy
Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Liên bang (Fed) Philadelphia Anna Paulson cho biết hôm thứ Sáu rằng việc cắt giảm lãi suất đã "loại bỏ một số biện pháp bảo hiểm" chống lại rủi ro thị trường việc làm.
Bitcoin và Ethereum hướng đến sự bứt phá, Ripple ổn định tại mức hỗ trợ
Bitcoin và Ethereum đang tiến gần đến các mức kháng cự chính tại thời điểm viết vào thứ Sáu, và một sự bứt phá thành công có thể mở ra cơ hội cho một đợt tăng giá mới. Trong khi đó, Ripple đang ổn định xung quanh một vùng hỗ trợ quan trọng, gợi ý về một sự hồi phục tiềm năng nếu người mua duy trì quyền kiểm soát.
Dự báo giá Ripple: XRP mở rộng tích luỹ trên mức hỗ trợ 2,00$
Ripple (XRP) đang tiếp tục giao dịch đi ngang trên mức hỗ trợ 2,00 đô la vào thời điểm viết bài này vào thứ Sáu, khi dư âm từ quyết định của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) lắng xuống.
Forex hôm nay: Đồng USD giảm tuần thứ ba liên tiếp khi nhà giao dịch đánh giá triển vọng của Fed
Dưới đây là những gì bạn cần biết vào thứ Sáu, ngày 12 tháng 12:
Dự báo giá vàng: XAU/USD vẫn sẵn sàng để lấy lại mốc 4.300$ và tiếp tục tăng cao hơn
Vàng đang củng cố ngay dưới mức cao nhất trong bảy tuần là 4.286 đô la vào đầu ngày thứ Sáu, hướng tới mức tăng khoảng 2% trong tuần.