- Cặp AUD/USD đã ghi nhận mức đỉnh năm mới gần mức 0,6550 vào thứ Tư.
- Đồng đô la Mỹ giao dịch trong tình trạng yếu sau dữ liệu CPI đáng thất vọng của Mỹ.
- Các nhà đầu tư hiện thấy Fed sẽ giảm lãi suất tại cuộc họp tháng Chín.
Đồng Đô la Úc (AUD) không thể duy trì tâm lý lạc quan ban đầu vào thứ Tư và từ từ đánh mất những mức tăng trước đó so với Đồng đô la Mỹ (USD). Tuy nhiên, AUD/USD đã tăng lên vùng 0,6540-0,6550 giữa tuần, đạt mức đỉnh năm mới trong bối cảnh đồng Đô la Mỹ yếu chung.
Các ngân hàng trung ương định hình xu hướng
Thị trường tiền tệ vẫn vững vàng bám sát hướng dẫn từ các ngân hàng trung ương.
Vào tháng Năm, Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đã giữ lãi suất ổn định, với Chủ tịch Jerome Powell nhấn mạnh cách tiếp cận "dựa trên dữ liệu" giữa những số liệu lạm phát yếu hơn và các chỉ số nội địa suy yếu, những yếu tố khiến các nhà giao dịch ngày càng đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng Chín.
Trong khi đó, Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đã thực hiện một đợt cắt giảm 25 điểm cơ bản được dự đoán rộng rãi, hạ lãi suất tiền mặt xuống 3,85%. Ngân hàng trung ương dự báo một lộ trình nới lỏng dần dần, dự kiến lãi suất có thể giảm xuống 3,20% vào năm 2027, cùng với lạm phát chậm lại ở mức 2,6% và tăng trưởng GDP giảm xuống 2,1% vào năm 2025.
Biên bản cuộc họp sau đó đã nhấn mạnh sự ưu tiên của RBA đối với tính dự đoán trong chính sách, mặc dù các quan chức để ngỏ khả năng cắt giảm sâu hơn nếu chi tiêu tiêu dùng và tăng trưởng lương suy yếu, hoặc ngược lại, có lập trường thận trọng hơn nếu những bất ngờ toàn cầu đe dọa sự phục hồi trong nước.
Khôi phục không đồng đều của Trung Quốc ảnh hưởng đến triển vọng
Đối tác thương mại lớn nhất của Úc tiếp tục đưa ra những tín hiệu trái chiều.
Thực tế, sản xuất công nghiệp đã vượt qua dự báo trong giai đoạn tháng Giêng- tháng Ba, tuy nhiên doanh số bán lẻ yếu và đầu tư ảm đạm đã phơi bày những điểm yếu cấu trúc.
Trong bối cảnh mong manh này, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PboC) đã giảm Lãi suất cho vay chuẩn 1 năm và 5 năm xuống còn 3,00% và 3,50%, tương ứng, trong khi chỉ số PMI sản xuất Caixin chính đã giảm sâu hơn vào vùng suy thoái trong tháng Năm.
Thêm vào kịch bản ảm đạm, chỉ số CPI tháng Sáu, giảm 0,1% trong vòng mười hai tháng qua, đã nhấn mạnh áp lực giảm phát của nền kinh tế.
Các nhà đầu cơ trở nên thận trọng
Dữ liệu vị thế CFTC tính đến ngày 3 tháng Sáu cho thấy các vị thế bán ròng đầu cơ trong đồng AUD đã tăng lên gần 63,2K hợp đồng, mức cao nhất trong vài tuần, báo hiệu tâm lý giảm giá ngày càng gia tăng.
Các mức cần theo dõi
Kháng cự ngay lập tức nằm ở mức cao nhất năm 2025 là 0,6545 (ngày 11 tháng Sáu), trước mức đỉnh tháng 11 năm 2024 ở 0,6687 (ngày 7 tháng 11), và đỉnh năm 2024 là 0,6942 (ngày 30 tháng 9).
Về phía giảm, có sự cạnh tranh ngay lập tức tại Đường trung bình động đơn giản (SMA) 200 ngày quan trọng ở mức 0,6434, trước đáy tháng Năm ở mức 0,6356 (ngày 12 tháng 5), với các mức đệm sâu hơn tại SMA 100 ngày tạm thời là 0,6342 và mức tâm lý 0,6000.
Tuy nhiên, các chỉ báo kỹ thuật cung cấp một bức tranh lạc quan: Chỉ số Định hướng Trung bình (ADX) đã tăng vượt qua 26, cho thấy xu hướng đang mạnh lên, và Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đã phục hồi trên 59, chỉ ra khả năng tăng trưởng trong ngắn hạn.
Biểu đồ hàng ngày AUD/USD
Điều gì tiếp theo
Sự chú ý của thị trường hiện chuyển sang kỳ vọng lạm phát tiêu dùng của Úc và bài phát biểu từ thành viên RBA, Jacobs, dự kiến vào ngày 12 tháng Sáu.
Các câu hỏi thường gặp về Đô la Úc
Một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với Đô la Úc (AUD) là mức lãi suất do Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đặt ra. Vì Úc là một quốc gia giàu tài nguyên nên một động lực chính khác là giá của mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của nước này, Quặng sắt. Sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này, là một yếu tố, cũng như lạm phát ở Úc, tốc độ tăng trưởng và Cán cân thương mại của nước này. Tâm lý thị trường - cho dù các nhà đầu tư đang nắm giữ nhiều tài sản rủi ro hơn (ưa rủi ro) hay tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn (ngại rủi ro) - cũng là một yếu tố, với tâm lý ưa rủi ro là tích cực đối với AUD.
Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tác động đến Đồng đô la Úc (AUD) bằng cách thiết lập mức lãi suất mà các ngân hàng Úc có thể cho nhau vay. Điều này tác động đến mức lãi suất trong toàn bộ nền kinh tế. Mục tiêu chính của RBA là duy trì tỷ lệ lạm phát ổn định ở mức 2-3% bằng cách điều chỉnh lãi suất tăng hoặc giảm. Lãi suất tương đối cao so với các ngân hàng trung ương lớn khác hỗ trợ AUD, và ngược lại đối với mức tương đối thấp. RBA cũng có thể sử dụng nới lỏng định lượng và thắt chặt để tác động đến các điều kiện tín dụng, trong đó trước đây là AUD tiêu cực và sau là AUD tích cực.
Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc nên sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc có ảnh hưởng lớn đến giá trị của Đô la Úc (AUD). Khi nền kinh tế Trung Quốc hoạt động tốt, họ sẽ mua nhiều nguyên liệu thô, hàng hóa và dịch vụ hơn từ Úc, nâng cao nhu cầu đối với AUD và đẩy giá trị của nó lên. Ngược lại là trường hợp nền kinh tế Trung Quốc không tăng trưởng nhanh như mong đợi. Do đó, những bất ngờ tích cực hoặc tiêu cực trong dữ liệu tăng trưởng của Trung Quốc thường có tác động trực tiếp đến Đô la Úc và các cặp tiền tệ của nó.
Quặng sắt là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Úc, chiếm 118 tỷ đô la một năm theo dữ liệu từ năm 2021, với Trung Quốc là điểm đến chính. Do đó, giá quặng sắt có thể là động lực thúc đẩy đồng đô la Úc. Nhìn chung, nếu giá quặng sắt tăng, AUD cũng tăng, vì tổng cầu đối với đồng tiền này tăng. Ngược lại, trường hợp giá quặng sắt giảm. Giá quặng sắt cao hơn cũng có xu hướng dẫn đến khả năng cao hơn về Cán cân thương mại dương cho Úc, điều này cũng có lợi cho AUD.
Cán cân thương mại, là sự chênh lệch giữa số tiền một quốc gia kiếm được từ xuất khẩu so với số tiền quốc gia đó phải trả cho hàng nhập khẩu, là một yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá trị của đồng đô la Úc. Nếu Úc sản xuất hàng xuất khẩu được săn đón nhiều, thì đồng tiền của nước này sẽ tăng giá hoàn toàn từ nhu cầu thặng dư được tạo ra từ những người mua nước ngoài muốn mua hàng xuất khẩu của nước này so với số tiền quốc gia này chi để mua hàng nhập khẩu. Do đó, Cán cân thương mại ròng dương sẽ củng cố đồng AUD, ngược lại nếu Cán cân thương mại âm.
Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố mang tính chất dự báo về tương lai và chứa đựng sự rủi ro và không chắc chắn. Các thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ dành cho mục đích thông tin và không phải là các khuyến nghị về việc mua hoặc bán các tài sản này. Bạn nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có lỗi, sai sót hoặc sai sót trọng yếu. FXStreet cũng không đảm bảo rằng thông tin này có tính chất kịp thời. Việc đầu tư vào các thị trường mở chứa đựng nhiều rủi ro, bao gồm việc mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn cũng như sự đau khổ về cảm xúc. Tất cả các rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm việc mất toàn bộ vốn đầu tư, thuộc trách nhiệm của bạn. Các quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc quan điểm chính thức của FXStreet cũng như các nhà quảng cáo của nó. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về thông tin được tìm thấy ở cuối các liên kết được đăng trên trang này.
Nếu không được đề cập rõ ràng trong nội dung bài viết, tại thời điểm viết bài, tác giả không nắm giữ vị thế nào đối với bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập trong bài viết này và không có quan hệ kinh doanh với bất kỳ công ty nào được đề cập. Tác giả không nhận được tiền công cho việc viết bài này, ngoài từ FXStreet.
FXStreet và tác giả không cung cấp các đề xuất được cá nhân hóa. Tác giả không cam đoan về tính chính xác, đầy đủ hoặc phù hợp của thông tin này. FXStreet và tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót, thiếu sót hoặc bất kỳ tổn thất, thương tích hoặc thiệt hại nào phát sinh từ thông tin này và việc hiển thị hoặc sử dụng thông tin này. Ngoại trừ các lỗi và thiếu sót.
Tác giả và FXStreet không phải là các cố vấn đầu tư đã đăng ký và không có nội dung nào trong bài viết này nhằm mục đích tư vấn đầu tư.
Đề xuất của biên tập viên
ĐỀ XUẤT CỦA BIÊN TẬP VIÊN
Thống đốc Fed Paulson: Thị trường việc làm đang chịu áp lực nhưng chưa gãy
Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Liên bang (Fed) Philadelphia Anna Paulson cho biết hôm thứ Sáu rằng việc cắt giảm lãi suất đã "loại bỏ một số biện pháp bảo hiểm" chống lại rủi ro thị trường việc làm.
Bitcoin và Ethereum hướng đến sự bứt phá, Ripple ổn định tại mức hỗ trợ
Bitcoin và Ethereum đang tiến gần đến các mức kháng cự chính tại thời điểm viết vào thứ Sáu, và một sự bứt phá thành công có thể mở ra cơ hội cho một đợt tăng giá mới. Trong khi đó, Ripple đang ổn định xung quanh một vùng hỗ trợ quan trọng, gợi ý về một sự hồi phục tiềm năng nếu người mua duy trì quyền kiểm soát.
Dự báo giá Ripple: XRP mở rộng tích luỹ trên mức hỗ trợ 2,00$
Ripple (XRP) đang tiếp tục giao dịch đi ngang trên mức hỗ trợ 2,00 đô la vào thời điểm viết bài này vào thứ Sáu, khi dư âm từ quyết định của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) lắng xuống.
Forex hôm nay: Đồng USD giảm tuần thứ ba liên tiếp khi nhà giao dịch đánh giá triển vọng của Fed
Dưới đây là những gì bạn cần biết vào thứ Sáu, ngày 12 tháng 12:
Dự báo giá vàng: XAU/USD vẫn sẵn sàng để lấy lại mốc 4.300$ và tiếp tục tăng cao hơn
Vàng đang củng cố ngay dưới mức cao nhất trong bảy tuần là 4.286 đô la vào đầu ngày thứ Sáu, hướng tới mức tăng khoảng 2% trong tuần.