- AUD/USD đã thêm vào đợt điều chỉnh hiện tại và phá vỡ dưới 0,6500.
- Đồng đô la Mỹ vẫn được mua vào do lo ngại về thương mại và dòng tiền trú ẩn an toàn.
- RBA được kỳ vọng sẽ giảm lãi suất chính thức của mình 25 điểm cơ bản vào thứ Ba.
Đồng đô la Úc (AUD) đã thêm vào đợt giảm giá hiện tại so với đồng đô la Mỹ (USD) trong một khởi đầu khá u ám cho tuần giao dịch mới. Thực tế, AUD/USD đã chịu áp lực giảm giá gia tăng, tạm thời xuyên thủng mức hỗ trợ 0,6500 để chạm mức đáy nhiều ngày gần 0,6480 trong bối cảnh tâm lý bán ra rộng rãi trong vũ trụ liên quan đến rủi ro.
Triển vọng của Trung Quốc vẫn chưa rõ ràng
Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Australia, đã đưa ra một cập nhật hỗn hợp nhưng nhìn chung khuyến khích.
Thực tế, sản xuất công nghiệp, doanh số bán lẻ và hoạt động dịch vụ trong tháng Năm đều tăng tốc, củng cố dự báo tăng trưởng GDP hàng năm khoảng 5%. Thêm vào đó, các chỉ số PMI chính thức của tháng Sáu cho thấy sản xuất ở mức 49,7 và phi sản xuất ở mức 50,5, trong khi PMI sản xuất của Caixin tăng lên 50,4 và PMI dịch vụ giảm xuống 50,6.
Tuy nhiên, những căng thẳng dai dẳng trong lĩnh vực bất động sản và việc rút dần các biện pháp kích thích có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng vào cuối năm, có thể trở thành một cơn gió ngược cho đồng AUD.
Các ngân hàng trung ương đi theo những con đường trái ngược
Các chính sách tiền tệ khác biệt tiếp tục là yếu tố chính ảnh hưởng đến điều kiện thị trường hiện tại.
Ngược lại, Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đã giữ lãi suất ổn định trong tháng Sáu nhưng khẳng định hướng dẫn cho hai lần cắt giảm 50 điểm cơ bản vào cuối năm, với Chủ tịch Jerome Powell cảnh báo rằng thuế quan của Mỹ có thể làm bùng phát lạm phát hàng hóa.
Điều gì tiếp theo cho AUD/USD
RBA sẽ họp vào ngày 8 tháng Bảy, tiếp theo là cuộc họp báo của Thống đốc Michele Bullock và chỉ số Niềm tin Kinh doanh NAB. Cuối tuần, sự chú ý sẽ chuyển sang lĩnh vực nhà ở với việc công bố Giấy phép Xây dựng và Phê duyệt Nhà Riêng.
Triển vọng kỹ thuật
Kháng cự ngay lập tức nằm ở mức trần 0,6590 (ngày 30 tháng Sáu), với mức cao tháng 11 năm 2024 là 0,6687 (ngày 7 tháng 11) và mức tâm lý 0,7000 đang chờ đợi những bước tiến tiếp theo.
Về phía giảm, đường trung bình động giản đơn (SMA) 200 ngày ở mức 0,6413 cung cấp hỗ trợ ban đầu trước mức đáy tháng Sáu là 0,6372 (ngày 23 tháng Sáu) và mức thấp tháng Năm là 0,6356 (ngày 12 tháng Năm). Một sự phá vỡ dưới mức này có thể phơi bày cột mốc 0,6000 và đáy 0,5913 (ngày 9 tháng Tư).
Các chỉ báo động lượng vẽ nên một bức tranh hỗn hợp: Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI), chỉ dưới ngưỡng 50, gợi ý về khả năng giảm thêm, trong khi Chỉ số Hướng trung bình (ADX) gần 20 cho thấy một xu hướng tương đối vững chắc.
Biểu đồ hàng ngày AUD/USD
Tóm tắt
AUD/USD dường như đã gặp phải kháng cự đáng kể trong khu vực 0,6600 vào thời điểm này.
Các bất ổn quan trọng nhất là sự kết hợp chính sách của Bắc Kinh và bất kỳ thay đổi bất ngờ nào trong các thiết lập thương mại của Mỹ, cả hai đều không có vẻ như sẽ xảy ra trong thời gian tới.
Thị trường đang chuẩn bị cho một khả năng giảm nhẹ của RBA vào cuối năm nay, với kỳ vọng rằng ngân hàng sẽ áp dụng một cách tiếp cận thận trọng hơn là khởi động một chu kỳ giảm giá mạnh mẽ.
Tóm lại, trừ khi có một tác động bên ngoài bất ngờ, triển vọng tăng giá của đồng đô la Úc có vẻ bền vững trong trung hạn, với những mức tăng khiêm tốn được dự đoán miễn là nó tiếp tục duy trì trên đường SMA 200 ngày của mình.
Câu hỏi thường gặp về RBA
Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) thiết lập lãi suất và quản lý chính sách tiền tệ cho Úc. Các quyết định được đưa ra bởi hội đồng thống đốc tại 11 cuộc họp một năm và các cuộc họp khẩn cấp theo yêu cầu. Nhiệm vụ chính của RBA là duy trì sự ổn định giá cả, nghĩa là tỷ lệ lạm phát ở mức 2-3%, nhưng cũng "...góp phần vào sự ổn định của đồng tiền, việc làm đầy đủ và sự thịnh vượng kinh tế và phúc lợi của người dân Úc". Công cụ chính để đạt được điều này là tăng hoặc giảm lãi suất. Lãi suất tương đối cao sẽ củng cố đồng Đô la Úc (AUD) và ngược lại. Các công cụ khác của RBA bao gồm nới lỏng định lượng và thắt chặt.
Trong khi lạm phát luôn được coi là yếu tố tiêu cực đối với tiền tệ vì nó làm giảm giá trị của tiền nói chung, thì thực tế lại ngược lại trong thời hiện đại với việc nới lỏng kiểm soát vốn xuyên biên giới. Lạm phát cao hơn một chút hiện có xu hướng khiến các ngân hàng trung ương tăng lãi suất, điều này lại có tác dụng thu hút thêm dòng vốn từ các nhà đầu tư toàn cầu đang tìm kiếm một nơi sinh lợi để giữ tiền của họ. Điều này làm tăng nhu cầu đối với đồng tiền địa phương, trong trường hợp của Úc là Đô la Úc.
Dữ liệu kinh tế vĩ mô đánh giá sức khỏe của một nền kinh tế và có thể tác động đến giá trị đồng tiền của nền kinh tế đó. Các nhà đầu tư thích đầu tư vốn của họ vào các nền kinh tế an toàn và đang phát triển hơn là bấp bênh và suy thoái. Dòng vốn chảy vào lớn hơn làm tăng tổng cầu và giá trị của đồng nội tệ. Các chỉ số kinh điển, chẳng hạn như GDP, Chỉ số người quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất và dịch vụ, việc làm và khảo sát tâm lý người tiêu dùng có thể ảnh hưởng đến AUD. Một nền kinh tế mạnh có thể khuyến khích Ngân hàng Dự trữ Úc tăng lãi suất, đồng thời hỗ trợ AUD.
Nới lỏng định lượng (QE) là một công cụ được sử dụng trong những tình huống cực đoan khi việc hạ lãi suất không đủ để khôi phục dòng tín dụng trong nền kinh tế. QE là quá trình Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) in Đô la Úc (AUD) nhằm mục đích mua tài sản – thường là trái phiếu chính phủ hoặc trái phiếu doanh nghiệp – từ các tổ chức tài chính, qua đó cung cấp cho họ thanh khoản rất cần thiết. QE thường dẫn đến đồng AUD yếu hơn.
Thắt chặt định lượng (QT) là ngược lại với QE. Nó được thực hiện sau QE khi nền kinh tế đang phục hồi và lạm phát bắt đầu tăng. Trong khi ở QE, Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) mua trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp từ các tổ chức tài chính để cung cấp cho họ thanh khoản, thì ở QT, RBA ngừng mua thêm tài sản và ngừng tái đầu tư số tiền gốc đáo hạn vào các trái phiếu mà họ đang nắm giữ. Điều này sẽ tích cực (hoặc tăng giá) cho Đô la Úc.
Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố mang tính chất dự báo về tương lai và chứa đựng sự rủi ro và không chắc chắn. Các thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ dành cho mục đích thông tin và không phải là các khuyến nghị về việc mua hoặc bán các tài sản này. Bạn nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có lỗi, sai sót hoặc sai sót trọng yếu. FXStreet cũng không đảm bảo rằng thông tin này có tính chất kịp thời. Việc đầu tư vào các thị trường mở chứa đựng nhiều rủi ro, bao gồm việc mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn cũng như sự đau khổ về cảm xúc. Tất cả các rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm việc mất toàn bộ vốn đầu tư, thuộc trách nhiệm của bạn. Các quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc quan điểm chính thức của FXStreet cũng như các nhà quảng cáo của nó. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về thông tin được tìm thấy ở cuối các liên kết được đăng trên trang này.
Nếu không được đề cập rõ ràng trong nội dung bài viết, tại thời điểm viết bài, tác giả không nắm giữ vị thế nào đối với bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập trong bài viết này và không có quan hệ kinh doanh với bất kỳ công ty nào được đề cập. Tác giả không nhận được tiền công cho việc viết bài này, ngoài từ FXStreet.
FXStreet và tác giả không cung cấp các đề xuất được cá nhân hóa. Tác giả không cam đoan về tính chính xác, đầy đủ hoặc phù hợp của thông tin này. FXStreet và tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót, thiếu sót hoặc bất kỳ tổn thất, thương tích hoặc thiệt hại nào phát sinh từ thông tin này và việc hiển thị hoặc sử dụng thông tin này. Ngoại trừ các lỗi và thiếu sót.
Tác giả và FXStreet không phải là các cố vấn đầu tư đã đăng ký và không có nội dung nào trong bài viết này nhằm mục đích tư vấn đầu tư.
Đề xuất của biên tập viên
ĐỀ XUẤT CỦA BIÊN TẬP VIÊN
Thống đốc Fed Paulson: Thị trường việc làm đang chịu áp lực nhưng chưa gãy
Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Liên bang (Fed) Philadelphia Anna Paulson cho biết hôm thứ Sáu rằng việc cắt giảm lãi suất đã "loại bỏ một số biện pháp bảo hiểm" chống lại rủi ro thị trường việc làm.
Bitcoin và Ethereum hướng đến sự bứt phá, Ripple ổn định tại mức hỗ trợ
Bitcoin và Ethereum đang tiến gần đến các mức kháng cự chính tại thời điểm viết vào thứ Sáu, và một sự bứt phá thành công có thể mở ra cơ hội cho một đợt tăng giá mới. Trong khi đó, Ripple đang ổn định xung quanh một vùng hỗ trợ quan trọng, gợi ý về một sự hồi phục tiềm năng nếu người mua duy trì quyền kiểm soát.
Dự báo giá Ripple: XRP mở rộng tích luỹ trên mức hỗ trợ 2,00$
Ripple (XRP) đang tiếp tục giao dịch đi ngang trên mức hỗ trợ 2,00 đô la vào thời điểm viết bài này vào thứ Sáu, khi dư âm từ quyết định của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) lắng xuống.
Forex hôm nay: Đồng USD giảm tuần thứ ba liên tiếp khi nhà giao dịch đánh giá triển vọng của Fed
Dưới đây là những gì bạn cần biết vào thứ Sáu, ngày 12 tháng 12:
Dự báo giá vàng: XAU/USD vẫn sẵn sàng để lấy lại mốc 4.300$ và tiếp tục tăng cao hơn
Vàng đang củng cố ngay dưới mức cao nhất trong bảy tuần là 4.286 đô la vào đầu ngày thứ Sáu, hướng tới mức tăng khoảng 2% trong tuần.