- AUD/USD đã đảo ngược một phần sự điều chỉnh gần đây, vượt qua 0,6500.
- Đồng đô la Mỹ tiếp tục mở rộng đà phục hồi hàng tuần dựa trên các diễn biến thương mại.
- RBA đã gây bất ngờ cho thị trường khi giữ lãi suất cơ bản (OCR) ở mức 3,85%.
Đồng đô la Úc (AUD) đã quản lý để gạt bỏ ba ngày thua lỗ liên tiếp so với đồng đô la Mỹ (USD) vào thứ Ba, khiến AUD/USD bật lên từ khu vực 0,6490 và giao dịch với mức tăng đáng kể hướng tới khu vực 0,6560.
Sự tăng giá của cặp này diễn ra khi các nhà đầu tư đánh giá quyết định bất ngờ của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) giữ lãi suất cơ bản (OCR) không thay đổi ở mức 3,85% trong bối cảnh đồng thuận rộng rãi ủng hộ việc cắt giảm 25 điểm cơ bản.
Dữ liệu Trung Quốc vẽ nên bức tranh hỗn hợp
Dữ liệu mới nhất từ Trung Quốc cho thấy sản xuất công nghiệp, doanh số bán lẻ và hoạt động dịch vụ trong tháng 5 đều tăng tốc, và các chỉ số PMI chính thức dao động quanh ngưỡng mở rộng - thu hẹp.
Trong khi những con số này củng cố dự báo tăng trưởng GDP khoảng 5% trong năm nay, những căng thẳng kéo dài trong lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc và việc giảm dần kích thích có thể tạo ra những cơn gió ngược cho nền kinh tế phụ thuộc vào tài nguyên của Úc.
Các ngân hàng trung ương có đi theo con đường tương tự không?
Trái ngược với mọi kỳ vọng, RBA đã giữ lãi suất cơ bản (OCR) ở mức 3,85% trong sự kiện vào sáng thứ Ba. Quyết định này đã được chia sẻ, với sáu thành viên hội đồng bỏ phiếu giữ nguyên chi phí vay hiện tại trong khi ba người phản đối ủng hộ việc cắt giảm. Điều này nhấn mạnh sự thận trọng của ngân hàng trung ương khi chờ đợi thêm xác nhận về việc lạm phát giảm.
Thị trường tài chính đã nhanh chóng điều chỉnh lại kỳ vọng của họ, gán gần 90% xác suất cho việc cắt giảm xuống 3,60% tại cuộc họp của RBA vào ngày 12 tháng 8 và chuyển dịch dự đoán cho mức đáy của lãi suất chính sách từ 2,85% lên 3,10%.
Tại cuộc họp báo, Thống đốc Michele Bullock nhấn mạnh rằng sự bất đồng nội bộ của hội đồng là vấn đề về thời gian chứ không phải hướng đi và rằng ngân hàng vẫn cam kết theo đuổi một lộ trình nới lỏng, miễn là lạm phát trong quý hai phù hợp rộng rãi với các dự báo.
Ngược lại, Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đã giữ nguyên lãi suất trong tháng 6, ngay cả khi Chủ tịch Jerome Powell cảnh báo rằng thuế quan của Mỹ có thể làm tái bùng phát lạm phát hàng hóa.
Tâm lý đầu cơ AUD đã giảm nhẹ
Theo dữ liệu đến ngày 1 tháng 7 từ CFTC, các vị thế bán ròng không thương mại trong đồng tiền Úc đã giảm xuống chỉ trên 70K hợp đồng, hoặc mức thấp nhất trong hai tuần. Diễn biến này diễn ra song song với sự tăng trưởng liên tiếp thứ ba trong lãi suất mở, đạt khoảng 151,4K hợp đồng.
Quan điểm kỹ thuật
Kháng cự ngay lập tức nằm ở mức trần 0,6590 (ngày 30 tháng 6), với mức cao tháng 11 năm 2024 là 0,6687 (ngày 7 tháng 11) và mức tâm lý 0,7000 đang chờ đợi các đợt tăng thêm.
Về phía giảm, đường trung bình động đơn giản (SMA) 200 ngày ở mức 0,6411 cung cấp hỗ trợ đầu tiên trước mức đáy tháng 6 là 0,6372 (ngày 23 tháng 6) và mức thấp tháng 5 là 0,6356 (ngày 12 tháng 5). Việc giảm xuống dưới mức này có thể tiết lộ cột mốc 0,6000 và đáy năm 2025 là 0,5913 (ngày 9 tháng 4).
Các chỉ báo động lượng cung cấp một bức tranh hỗn hợp: Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), hiện đang trên 52, chỉ ra một sự phục hồi mới nổi, trong khi chỉ số hướng trung bình (ADX) gần 20 cho thấy một xu hướng tương đối mạnh.
Biểu đồ hàng ngày AUD/USD
Triển vọng trung hạn
AUD/USD đối mặt với triển vọng giao dịch trong phạm vi trong thời gian tới, trừ khi có những thay đổi đột ngột trong chính sách của Bắc Kinh hoặc các biện pháp thương mại của Mỹ. Với việc RBA có khả năng di chuyển thận trọng trong các đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo và sự phục hồi của Trung Quốc vẫn còn không đồng đều, đồng đô la Úc có thể gặp khó khăn trong việc lấy lại vị thế trên các mức kháng cự chính trong thời gian này.
Câu hỏi thường gặp về RBA
Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) thiết lập lãi suất và quản lý chính sách tiền tệ cho Úc. Các quyết định được đưa ra bởi hội đồng thống đốc tại 11 cuộc họp một năm và các cuộc họp khẩn cấp theo yêu cầu. Nhiệm vụ chính của RBA là duy trì sự ổn định giá cả, nghĩa là tỷ lệ lạm phát ở mức 2-3%, nhưng cũng "...góp phần vào sự ổn định của đồng tiền, việc làm đầy đủ và sự thịnh vượng kinh tế và phúc lợi của người dân Úc". Công cụ chính để đạt được điều này là tăng hoặc giảm lãi suất. Lãi suất tương đối cao sẽ củng cố đồng Đô la Úc (AUD) và ngược lại. Các công cụ khác của RBA bao gồm nới lỏng định lượng và thắt chặt.
Trong khi lạm phát luôn được coi là yếu tố tiêu cực đối với tiền tệ vì nó làm giảm giá trị của tiền nói chung, thì thực tế lại ngược lại trong thời hiện đại với việc nới lỏng kiểm soát vốn xuyên biên giới. Lạm phát cao hơn một chút hiện có xu hướng khiến các ngân hàng trung ương tăng lãi suất, điều này lại có tác dụng thu hút thêm dòng vốn từ các nhà đầu tư toàn cầu đang tìm kiếm một nơi sinh lợi để giữ tiền của họ. Điều này làm tăng nhu cầu đối với đồng tiền địa phương, trong trường hợp của Úc là Đô la Úc.
Dữ liệu kinh tế vĩ mô đánh giá sức khỏe của một nền kinh tế và có thể tác động đến giá trị đồng tiền của nền kinh tế đó. Các nhà đầu tư thích đầu tư vốn của họ vào các nền kinh tế an toàn và đang phát triển hơn là bấp bênh và suy thoái. Dòng vốn chảy vào lớn hơn làm tăng tổng cầu và giá trị của đồng nội tệ. Các chỉ số kinh điển, chẳng hạn như GDP, Chỉ số người quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất và dịch vụ, việc làm và khảo sát tâm lý người tiêu dùng có thể ảnh hưởng đến AUD. Một nền kinh tế mạnh có thể khuyến khích Ngân hàng Dự trữ Úc tăng lãi suất, đồng thời hỗ trợ AUD.
Nới lỏng định lượng (QE) là một công cụ được sử dụng trong những tình huống cực đoan khi việc hạ lãi suất không đủ để khôi phục dòng tín dụng trong nền kinh tế. QE là quá trình Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) in Đô la Úc (AUD) nhằm mục đích mua tài sản – thường là trái phiếu chính phủ hoặc trái phiếu doanh nghiệp – từ các tổ chức tài chính, qua đó cung cấp cho họ thanh khoản rất cần thiết. QE thường dẫn đến đồng AUD yếu hơn.
Thắt chặt định lượng (QT) là ngược lại với QE. Nó được thực hiện sau QE khi nền kinh tế đang phục hồi và lạm phát bắt đầu tăng. Trong khi ở QE, Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) mua trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp từ các tổ chức tài chính để cung cấp cho họ thanh khoản, thì ở QT, RBA ngừng mua thêm tài sản và ngừng tái đầu tư số tiền gốc đáo hạn vào các trái phiếu mà họ đang nắm giữ. Điều này sẽ tích cực (hoặc tăng giá) cho Đô la Úc.
Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố mang tính chất dự báo về tương lai và chứa đựng sự rủi ro và không chắc chắn. Các thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ dành cho mục đích thông tin và không phải là các khuyến nghị về việc mua hoặc bán các tài sản này. Bạn nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có lỗi, sai sót hoặc sai sót trọng yếu. FXStreet cũng không đảm bảo rằng thông tin này có tính chất kịp thời. Việc đầu tư vào các thị trường mở chứa đựng nhiều rủi ro, bao gồm việc mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn cũng như sự đau khổ về cảm xúc. Tất cả các rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm việc mất toàn bộ vốn đầu tư, thuộc trách nhiệm của bạn. Các quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc quan điểm chính thức của FXStreet cũng như các nhà quảng cáo của nó. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về thông tin được tìm thấy ở cuối các liên kết được đăng trên trang này.
Nếu không được đề cập rõ ràng trong nội dung bài viết, tại thời điểm viết bài, tác giả không nắm giữ vị thế nào đối với bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập trong bài viết này và không có quan hệ kinh doanh với bất kỳ công ty nào được đề cập. Tác giả không nhận được tiền công cho việc viết bài này, ngoài từ FXStreet.
FXStreet và tác giả không cung cấp các đề xuất được cá nhân hóa. Tác giả không cam đoan về tính chính xác, đầy đủ hoặc phù hợp của thông tin này. FXStreet và tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót, thiếu sót hoặc bất kỳ tổn thất, thương tích hoặc thiệt hại nào phát sinh từ thông tin này và việc hiển thị hoặc sử dụng thông tin này. Ngoại trừ các lỗi và thiếu sót.
Tác giả và FXStreet không phải là các cố vấn đầu tư đã đăng ký và không có nội dung nào trong bài viết này nhằm mục đích tư vấn đầu tư.
Đề xuất của biên tập viên
ĐỀ XUẤT CỦA BIÊN TẬP VIÊN
Thống đốc Fed Paulson: Thị trường việc làm đang chịu áp lực nhưng chưa gãy
Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Liên bang (Fed) Philadelphia Anna Paulson cho biết hôm thứ Sáu rằng việc cắt giảm lãi suất đã "loại bỏ một số biện pháp bảo hiểm" chống lại rủi ro thị trường việc làm.
Bitcoin và Ethereum hướng đến sự bứt phá, Ripple ổn định tại mức hỗ trợ
Bitcoin và Ethereum đang tiến gần đến các mức kháng cự chính tại thời điểm viết vào thứ Sáu, và một sự bứt phá thành công có thể mở ra cơ hội cho một đợt tăng giá mới. Trong khi đó, Ripple đang ổn định xung quanh một vùng hỗ trợ quan trọng, gợi ý về một sự hồi phục tiềm năng nếu người mua duy trì quyền kiểm soát.
Dự báo giá Ripple: XRP mở rộng tích luỹ trên mức hỗ trợ 2,00$
Ripple (XRP) đang tiếp tục giao dịch đi ngang trên mức hỗ trợ 2,00 đô la vào thời điểm viết bài này vào thứ Sáu, khi dư âm từ quyết định của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) lắng xuống.
Forex hôm nay: Đồng USD giảm tuần thứ ba liên tiếp khi nhà giao dịch đánh giá triển vọng của Fed
Dưới đây là những gì bạn cần biết vào thứ Sáu, ngày 12 tháng 12:
Dự báo giá vàng: XAU/USD vẫn sẵn sàng để lấy lại mốc 4.300$ và tiếp tục tăng cao hơn
Vàng đang củng cố ngay dưới mức cao nhất trong bảy tuần là 4.286 đô la vào đầu ngày thứ Sáu, hướng tới mức tăng khoảng 2% trong tuần.