- EUR/USD trả lại đà tăng của thứ Ba và trượt về mức thấp nhất 17 tháng khi trái phiếu Pháp bị bán tháo.
- Các nhà đầu cơ nắm giữ kỷ lục 301K hợp đồng bán khống Euro trong tuần tính đến ngày 29 tháng 9.
- Dự trữ khí đốt châu Âu đầy 71,5%, so với 82,6% một năm trước.
Thống đốc Banque de France Moulin cho biết hôm thứ Tư rằng áp lực trên trái phiếu Pháp là nghiêm trọng nhưng không đáp ứng các điều kiện để nhận hỗ trợ từ Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). Lợi suất trái phiếu Pháp kỳ hạn 10 năm tăng trở lại sau sự nhẹ nhõm của thứ Ba. EUR/USD giao dịch ngay dưới 1,1200, sau khi trả lại toàn bộ mức phục hồi của thứ Ba.
Không có biện pháp hỗ trợ nào được đưa ra, phần lợi suất bổ sung trên nợ Pháp là rủi ro mà mọi người nắm giữ tài sản Euro đều phải gánh chịu, và EUR/USD đã biến động cùng với chênh lệch Pháp-Đức kể từ cuối tháng 9. Thống đốc Moulin, một thành viên Hội đồng Thống đốc ECB, cho biết nhiệm vụ của ECB là đưa lạm phát gần 2% và rằng Pháp có thể tự sửa ngân sách của mình bằng cách giữ thâm hụt ở mức 5% sản lượng. Pháp đang trên đà đạt 5,4% trong năm nay, vì vậy biện pháp khắc phục chỉ là một phiên bản nhỏ hơn của vấn đề.
Một cược kỷ lục chống lại đồng euro, quy đổi ròng đến tháng 4 năm 2025
Các nhà giao dịch đầu cơ nắm giữ khoảng 301K hợp đồng tương lai đặt cược vào đồng Euro suy yếu trong tuần tính đến ngày 29 tháng 9, mức cao nhất từng được ghi nhận trong dữ liệu của các cơ quan quản lý Mỹ và trị giá khoảng 38 tỷ euro. Sau khi bù trừ các cược của họ vào đà tăng, còn khoảng 63K hợp đồng bán khống, mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2025. Mỗi vị thế bán khống đó đều phải được mua lại để đóng, vì vậy một thỏa thuận ngân sách của Pháp hoặc khí đốt rẻ hơn có thể đẩy EUR/USD tăng nhanh hơn so với chỉ riêng tin tức.
Khí đốt là nửa còn lại của cược này. Dự trữ của châu Âu đạt 71,5% vào ngày 2 tháng 10 so với 82,6% một năm trước. Giá chuẩn của Hà Lan hiện cao hơn khoảng 120% so với một năm trước, vì vậy hóa đơn nhập khẩu năng lượng của khu vực đang tăng lên, và việc thanh toán đồng nghĩa với việc bán Euro để mua các loại tiền tệ khác. Châu Âu bước vào mùa sưởi ấm với lượng khí đốt dự trữ ít hơn một năm trước và một đồng tiền yếu hơn để mua phần còn lại.
Biên bản của ECB đến muộn hơn thị trường một đợt tăng lãi suất
Biên bản cuộc họp ngày 10 tháng 9 của ECB, cuộc họp đã nâng lãi suất tiền gửi lên 2,50%, sẽ được công bố vào thứ Năm lúc 11:30 GMT, sau khi Kinh tế trưởng ECB Lane phát biểu lúc 10:00 GMT. Thị trường tiền tệ đang định giá khoảng hai đợt tăng lãi suất nữa rưỡi, giảm từ ba đợt rưỡi vào cuối tháng 9, sau khi Chủ tịch ECB Lagarde cho biết chi phí vay cao hơn đã bắt đầu làm chậm nền kinh tế.
Thành viên Ban điều hành ECB Schnabel sẽ phát biểu vào thứ Sáu lúc 13:30 GMT. Một biên bản hoặc bài phát biểu khơi lại kỳ vọng tăng lãi suất sẽ thu hẹp chênh lệch lãi suất với Fed và hỗ trợ EUR/USD.
Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ sẽ được công bố vào thứ Năm lúc 12:30 GMT, dự báo ở mức 200K so với 197K. Khảo sát tâm lý của Đại học Michigan (UoM) vào thứ Sáu lúc 14:00 GMT được dự báo ở mức 47,6 so với 48,1, trong một chuỗi số liệu chưa bao giờ xuống dưới 50 trước tháng 4 và đã làm như vậy bốn lần kể từ đó. EUR/USD hiện thấp hơn hơn sáu xu so với mức đỉnh tháng 4, vì vậy tâm lý ảm đạm ở Mỹ vẫn chưa khiến đồng Đô la phải trả giá gì so với đồng Euro.
Các mức của Euro gần mức thấp nhất 17 tháng
Chiều tăng: mức cao của thứ Tư, chỉ trên 1,1250, thấp hơn mức của thứ Ba, và chưa có phiên nào kể từ ngày 1 tháng 10 chạm 1,1300. Mức 1,1350 chặn phiên ngày 1 tháng 10, phiên đã bắt đầu đà giảm xuống các mức thấp hiện tại.
Chiều giảm: mức thấp của thứ Hai, chỉ trên 1,1150, là mức thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2025, và mức thấp của thứ Tư chỉ dừng ngay trước mức này. 1,1100 là mốc tròn tiếp theo bên dưới.
Xu hướng: thiên hướng vẫn nghiêng về bán dưới 1,1300, với 1,1150 là mục tiêu đầu tiên và 1,1100 là mục tiêu tiếp theo. Trên biểu đồ hàng ngày, Chỉ báo sức mạnh tương đối ngẫu nhiên (Stoch RSI), dưới 20 kể từ ngày 14 tháng 9, đang gần 5, vì vậy một nhịp ép lên 1,1300 khi các vị thế bán được mua bù sẽ không làm thay đổi nhận định. Nhận định này sẽ sai nếu đóng cửa ngày trên 1,1350.
Biểu đồ hàng ngày của EUR/USD
Câu hỏi thường gặp về Euro
Euro là đồng tiền của 19 quốc gia Liên minh châu Âu thuộc Khu vực đồng tiền chung châu Âu. Đây là đồng tiền được giao dịch nhiều thứ hai trên thế giới sau Đô la Mỹ. Năm 2022, đồng tiền này chiếm 31% tổng số giao dịch ngoại hối, với doanh thu trung bình hàng ngày là hơn 2,2 nghìn tỷ đô la một ngày. EUR/USD là cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trên thế giới, chiếm ước tính 30% tổng số giao dịch, tiếp theo là EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) và EUR/AUD (2%).
Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) tại Frankfurt, Đức, là ngân hàng dự trữ của Khu vực đồng tiền chung châu Âu. ECB thiết lập lãi suất và quản lý chính sách tiền tệ. Nhiệm vụ chính của ECB là duy trì sự ổn định giá cả, nghĩa là kiểm soát lạm phát hoặc kích thích tăng trưởng. Công cụ chính của ECB là tăng hoặc giảm lãi suất. Lãi suất tương đối cao - hoặc kỳ vọng lãi suất cao hơn - thường sẽ có lợi cho đồng Euro và ngược lại. Hội đồng quản lý ECB đưa ra quyết định về chính sách tiền tệ tại các cuộc họp được tổ chức tám lần một năm. Các quyết định được đưa ra bởi người đứng đầu các ngân hàng quốc gia Khu vực đồng tiền chung châu Âu và sáu thành viên thường trực, bao gồm Thống đốc ECB, Christine Lagarde.
Dữ liệu lạm phát của Khu vực đồng tiền chung châu Âu, được đo bằng Chỉ số giá tiêu dùng đã cân đối (HICP), là một phép đo kinh tế quan trọng đối với đồng Euro. Nếu lạm phát tăng cao hơn dự kiến, đặc biệt là nếu vượt quá mục tiêu 2% của ECB, ECB buộc phải tăng lãi suất để đưa lạm phát trở lại tầm kiểm soát. Lãi suất tương đối cao so với các mức lãi suất tương đương thường có lợi cho đồng Euro, vì khiến khu vực này trở nên hấp dẫn hơn như một nơi để các nhà đầu tư toàn cầu gửi tiền.
Dữ liệu công bố đánh giá sức khỏe của nền kinh tế và có thể tác động đến đồng Euro. Các chỉ số như GDP, PMI sản xuất và dịch vụ, việc làm và khảo sát tâm lý người tiêu dùng đều có thể ảnh hưởng đến hướng đi của đồng tiền chung. Một nền kinh tế mạnh mẽ là điều tốt cho đồng Euro. Nó không chỉ thu hút nhiều đầu tư nước ngoài hơn mà còn có thể khuyến khích Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tăng lãi suất, điều này sẽ trực tiếp củng cố đồng Euro. Nếu không, nếu dữ liệu kinh tế yếu, đồng Euro có khả năng giảm. Dữ liệu kinh tế của bốn nền kinh tế lớn nhất trong khu vực đồng euro (Đức, Pháp, Ý và Tây Ban Nha) đặc biệt quan trọng vì chúng chiếm 75% nền kinh tế của Khu vực đồng euro.
Một dữ liệu quan trọng khác được công bố cho đồng Euro là Cán cân thương mại. Chỉ số này đo lường sự khác biệt giữa số tiền một quốc gia kiếm được từ xuất khẩu và số tiền quốc gia đó chi cho nhập khẩu trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu một quốc gia sản xuất hàng xuất khẩu được săn đón nhiều thì đồng tiền của quốc gia đó sẽ tăng giá trị hoàn toàn từ nhu cầu bổ sung được tạo ra từ những người mua nước ngoài muốn mua những hàng hóa này. Do đó, Cán cân thương mại ròng dương sẽ củng cố đồng tiền và ngược lại đối với cán cân âm.
Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố mang tính chất dự báo về tương lai và chứa đựng sự rủi ro và không chắc chắn. Các thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ dành cho mục đích thông tin và không phải là các khuyến nghị về việc mua hoặc bán các tài sản này. Bạn nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có lỗi, sai sót hoặc sai sót trọng yếu. FXStreet cũng không đảm bảo rằng thông tin này có tính chất kịp thời. Việc đầu tư vào các thị trường mở chứa đựng nhiều rủi ro, bao gồm việc mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn cũng như sự đau khổ về cảm xúc. Tất cả các rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm việc mất toàn bộ vốn đầu tư, thuộc trách nhiệm của bạn. Các quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc quan điểm chính thức của FXStreet cũng như các nhà quảng cáo của nó. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về thông tin được tìm thấy ở cuối các liên kết được đăng trên trang này.
Nếu không được đề cập rõ ràng trong nội dung bài viết, tại thời điểm viết bài, tác giả không nắm giữ vị thế nào đối với bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập trong bài viết này và không có quan hệ kinh doanh với bất kỳ công ty nào được đề cập. Tác giả không nhận được tiền công cho việc viết bài này, ngoài từ FXStreet.
FXStreet và tác giả không cung cấp các đề xuất được cá nhân hóa. Tác giả không cam đoan về tính chính xác, đầy đủ hoặc phù hợp của thông tin này. FXStreet và tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót, thiếu sót hoặc bất kỳ tổn thất, thương tích hoặc thiệt hại nào phát sinh từ thông tin này và việc hiển thị hoặc sử dụng thông tin này. Ngoại trừ các lỗi và thiếu sót.
Tác giả và FXStreet không phải là các cố vấn đầu tư đã đăng ký và không có nội dung nào trong bài viết này nhằm mục đích tư vấn đầu tư.
Tin tức mới nhất về Forex
Đề xuất của biên tập viên
Giá vàng chật vật dưới 4.150$ khi phe mua USD chờ công bố Biên bản họp FOMC để dự báo tăng lãi suất
Giá vàng (XAU/USD) vẫn duy trì xu hướng giảm trong đầu phiên giao dịch châu Âu hôm thứ Tư, hướng về mức đáy hai tháng quanh mốc 4.100$ đã ghi nhận vào ngày hôm trước. Đồng Đô la Mỹ (USD) thu hút lực mua mới sau đợt điều chỉnh giảm hôm thứ Ba; đây được xem là yếu tố chính gây áp lực lên giá vàng trong bối cảnh các nhà giao dịch đang chờ đợi biên bản cuộc họp FOMC để tìm kiếm động lực mới.
Dự báo giá Dogecoin: Sự điều chỉnh kéo dài và đà suy yếu làm gia tăng rủi ro giảm giá
Dogecoin (DOGE) kéo dài đà giảm, giao dịch quanh mức 0,090$ vào thứ Tư, giảm hơn 5% tính đến thời điểm này trong tuần. Áp lực giảm giá đang mạnh lên, với các vị thế bán khống đạt mức cao nhất trong một tháng và các nhà giao dịch ở trạng thái quá nóng. Trong khi đó, các chỉ báo động lượng suy yếu cũng đang gợi ý về khả năng DOGE tiếp tục giảm thêm.
Dự báo giá vàng: XAU/USD chờ công bố biên bản họp Fed để tìm động lực mới sau khi giữ vững 4.100$
Giá vàng quay đầu giảm về quanh mức 4.150$ trong phiên giao dịch châu Á ngày thứ Tư, đảo ngược đà phục hồi từ mức thấp nhất trong 9 tuần gần ngưỡng quan trọng 4.100$. Bất chấp đà suy yếu trở lại, vàng vẫn duy trì phạm vi dao động trong hai tuần qua, nằm giữa vùng 4.100 - 4.200$.
Bitcoin so với Vàng: BTC và XAU giảm giữa những cơn gió ngược vĩ mô, nhưng Ray Dalio vẫn ưu tiên Vàng
Bitcoin (BTC) giảm nhẹ vào thứ Tư, giao dịch gần 83.000$. Đợt điều chỉnh rộng hơn trên thị trường tiền điện tử có thể được quy cho các đợt thanh lý vị thế mua đòn bẩy lớn, cùng với áp lực vĩ mô và địa chính trị làm giảm khẩu vị rủi ro. Vàng (XAU/USD), tương tự, vẫn nằm trong tay phe giảm giá khi kiểm tra mức hỗ trợ ngắn hạn tại 4.100$
Forex hôm nay: Đồng USD ổn định khi lợi suất trái phiếu tăng trước thềm công bố Biên bản họp FOMC
Dưới đây là những thông tin cần lưu ý vào thứ Tư, ngày 7 tháng 10: Chỉ số Đô la Mỹ (USD) duy trì đà tăng, dao động gần mức 102,00 trong phiên giao dịch sáng thứ Tư tại châu Âu, sau khi đóng cửa ở mức thấp hơn vào thứ Ba.