- EUR/USD tăng lên mức cao nhất trong gần một tháng, quanh 1,1245, trong phiên giao dịch châu Á đầu ngày thứ Năm.
- Phe Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ.
- Lạm phát Khu vực đồng euro chạm 4% lần đầu tiên trong ba năm.
Cặp EUR/USD tăng lực lên gần 1,1245 trong giờ giao dịch châu Á đầu ngày thứ Năm. Đồng đô la Mỹ (USD) suy yếu so với đồng euro (EUR) khi phe Dân chủ giành quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ trong cuộc bầu cử giữa kỳ. Dữ liệu Đơn đặt hàng nhà máy của Đức trong tháng 9 sẽ được công bố vào cuối ngày thứ Năm.
Phe Dân chủ giành đa số tại cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ vào thứ Ba, giành quyền kiểm soát từ phe Cộng hòa. Điều này đạt được những chiến thắng lớn tại một số thành trì của phe Cộng hòa lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, khi hàng chục triệu cử tri đưa ra lời bác bỏ mạnh mẽ đối với Tổng thống Donald Trump.
"Với việc phe Dân chủ hiện đang được đánh giá cao, kỳ vọng của chúng tôi là họ sẽ giành quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện," Carol Kong, chiến lược gia tiền tệ tại Commonwealth Bank of Australia, cho biết. Nếu điều đó xảy ra, đồng đô la Mỹ có thể tiếp tục bán tháo từ đây, vì một chiến thắng áp đảo của phe Dân chủ sẽ hạn chế chi tiêu chính phủ trong nhiệm kỳ của Trump," Carol nói thêm.
Lạm phát Chỉ số giá tiêu dùng hài hòa (HICP) tại Khu vực đồng euro đã tăng vọt lên 4,0% trong tháng 10, mức cao nhất trong ba năm, theo ước tính sơ bộ công bố hôm thứ Tư. Con số này nối tiếp mức tăng 3,8% trong tháng 9 và phù hợp với kỳ vọng thị trường. Báo cáo này đánh dấu lần đầu tiên lạm phát tại Khu vực đồng euro chạm hoặc vượt ngưỡng 4% kể từ mức 4,3% của tháng 9 năm 2023.
Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã giữ nguyên lãi suất chủ chốt ở mức 2,5% vào tháng trước, sau khi tăng 25 điểm cơ bản (bps) trong tháng 9. Theo CNBC, thị trường hiện đang định giá gần 72,0% khả năng ECB sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp cuối cùng của năm vào tháng 12, tăng từ mức 71,8% trước khi số liệu lạm phát được công bố.
Dữ liệu Khu vực đồng euro vững vàng nhưng các quan chức ECB cảnh báo rủi ro thắt chặt vào tháng 12
Các nhà phân tích tại Scotiabank lưu ý rằng dữ liệu mới nhất của Khu vực đồng euro nhìn chung trái chiều nhưng vẫn khá vững vàng, với "CPI tháng 10 của Khu vực đồng euro … được xác nhận ở mức 4,0% so với cùng kỳ năm trước (2,5% đối với lõi)" ngay cả khi "PMI Dịch vụ và Tổng hợp cuối cùng của Khu vực đồng euro được điều chỉnh giảm nhẹ xuống lần lượt 51,4 và 51,7 do điều chỉnh giảm dữ liệu của Pháp." Về mặt chính sách, Scotiabank nhấn mạnh giọng điệu đặc biệt diều hâu từ các quan chức ECB: "Thống đốc ECB Nagel cho biết hôm thứ Ba rằng bức tranh lạm phát đã xấu đi và chính sách có lẽ sẽ phải được thắt chặt vào tháng 12." Họ bổ sung rằng đồng nghiệp của ông "Sleijpen nói rằng cú sốc từ Iran dai dẳng hơn so với dự đoán – mặc dù tại thời điểm này chưa thấy tác động lạm phát vòng hai – trong khi Thống đốc Kocher cho biết một đợt tăng lãi suất vào tháng 12 là có khả năng trừ khi hoàn cảnh thay đổi."
Nagel cảnh báo khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 khi rủi ro lạm phát gia tăng
Ông Nagel của ECB đưa ra thông điệp diều hâu hơn thường lệ, với điểm FXS Speechtracker là 8,2 so với mức lịch sử 7,0, khi một đợt tăng lãi suất vào tháng 12 được mô tả là "rất có khả năng" trong bối cảnh áp lực lạm phát đã gần chạm kịch bản bất lợi. Việc nhấn mạnh rằng ECB "có thể và phải" ngăn một cú sốc năng lượng biến thành lạm phát diện rộng cho thấy thiên hướng thắt chặt mạnh mẽ, điều này sẽ hỗ trợ đồng Euro dựa trên kỳ vọng lãi suất.
Sự tự tin của Nagel rằng Pháp sẽ giải quyết các vấn đề ngân sách, cùng với nhận định rằng đây "không phải là nhiệm vụ của chính sách tiền tệ," cho thấy sự phân định rõ ràng giữa trách nhiệm tài khóa và tiền tệ, củng cố lập luận để ECB tiếp tục tập trung vào ổn định giá cả. Đối với thị trường FX, sự kết hợp giữa lạm phát cao hơn dự kiến và việc công khai sẵn sàng tiếp tục thắt chặt nghiêng rủi ro về phía đồng Euro mạnh hơn, đặc biệt nếu dữ liệu sắp tới xác nhận câu chuyện kịch bản bất lợi kéo dài đến tháng 12.
Phân tích kỹ thuật: EUR/USD vẫn bị kìm dưới SMA 100 ngày
Trên biểu đồ hàng ngày, EUR/USD vẫn bị kìm trong bối cảnh rộng hơn khi duy trì dưới Đường trung bình động giản đơn (SMA) 100 ngày, giữ cho xu hướng trung hạn vẫn là giảm bất chấp đợt phục hồi gần đây. Giá đang nhích ngay dưới dải Bollinger trên, trong khi vẫn giữ trên SMA 20 ngày của Bollinger, cho thấy một nhịp phục hồi ngắn hạn trong một cấu trúc giảm giá vẫn chiếm ưu thế. Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) ở mức 50,9 đã trở lại trạng thái bình thường từ vùng quá bán trước đó, hàm ý rằng áp lực bán đã giảm bớt nhưng chưa chuyển thành một xu hướng tăng giá thuyết phục.
Ở phía tăng, mức kháng cự ngay lập tức nằm tại dải Bollinger trên quanh 1,1262, với một rào cản đáng kể hơn tại SMA 100 ngày ở mức 1,1420, mức này sẽ hạn chế đà tăng trừ khi được giành lại một cách dứt khoát. Ở phía giảm, mức hỗ trợ ban đầu được cung cấp bởi SMA 20 ngày của Bollinger gần 1,1195, trước dải Bollinger dưới quanh 1,1130, nơi chu kỳ phục hồi gần đây nhiều khả năng sẽ gặp thách thức nếu phe bán giành lại quyền kiểm soát.
(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)
Câu hỏi thường gặp về Euro
Euro là đồng tiền của 19 quốc gia Liên minh châu Âu thuộc Khu vực đồng tiền chung châu Âu. Đây là đồng tiền được giao dịch nhiều thứ hai trên thế giới sau Đô la Mỹ. Năm 2022, đồng tiền này chiếm 31% tổng số giao dịch ngoại hối, với doanh thu trung bình hàng ngày là hơn 2,2 nghìn tỷ đô la một ngày. EUR/USD là cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trên thế giới, chiếm ước tính 30% tổng số giao dịch, tiếp theo là EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) và EUR/AUD (2%).
Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) tại Frankfurt, Đức, là ngân hàng dự trữ của Khu vực đồng tiền chung châu Âu. ECB thiết lập lãi suất và quản lý chính sách tiền tệ. Nhiệm vụ chính của ECB là duy trì sự ổn định giá cả, nghĩa là kiểm soát lạm phát hoặc kích thích tăng trưởng. Công cụ chính của ECB là tăng hoặc giảm lãi suất. Lãi suất tương đối cao - hoặc kỳ vọng lãi suất cao hơn - thường sẽ có lợi cho đồng Euro và ngược lại. Hội đồng quản lý ECB đưa ra quyết định về chính sách tiền tệ tại các cuộc họp được tổ chức tám lần một năm. Các quyết định được đưa ra bởi người đứng đầu các ngân hàng quốc gia Khu vực đồng tiền chung châu Âu và sáu thành viên thường trực, bao gồm Thống đốc ECB, Christine Lagarde.
Dữ liệu lạm phát của Khu vực đồng tiền chung châu Âu, được đo bằng Chỉ số giá tiêu dùng đã cân đối (HICP), là một phép đo kinh tế quan trọng đối với đồng Euro. Nếu lạm phát tăng cao hơn dự kiến, đặc biệt là nếu vượt quá mục tiêu 2% của ECB, ECB buộc phải tăng lãi suất để đưa lạm phát trở lại tầm kiểm soát. Lãi suất tương đối cao so với các mức lãi suất tương đương thường có lợi cho đồng Euro, vì khiến khu vực này trở nên hấp dẫn hơn như một nơi để các nhà đầu tư toàn cầu gửi tiền.
Dữ liệu công bố đánh giá sức khỏe của nền kinh tế và có thể tác động đến đồng Euro. Các chỉ số như GDP, PMI sản xuất và dịch vụ, việc làm và khảo sát tâm lý người tiêu dùng đều có thể ảnh hưởng đến hướng đi của đồng tiền chung. Một nền kinh tế mạnh mẽ là điều tốt cho đồng Euro. Nó không chỉ thu hút nhiều đầu tư nước ngoài hơn mà còn có thể khuyến khích Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tăng lãi suất, điều này sẽ trực tiếp củng cố đồng Euro. Nếu không, nếu dữ liệu kinh tế yếu, đồng Euro có khả năng giảm. Dữ liệu kinh tế của bốn nền kinh tế lớn nhất trong khu vực đồng euro (Đức, Pháp, Ý và Tây Ban Nha) đặc biệt quan trọng vì chúng chiếm 75% nền kinh tế của Khu vực đồng euro.
Một dữ liệu quan trọng khác được công bố cho đồng Euro là Cán cân thương mại. Chỉ số này đo lường sự khác biệt giữa số tiền một quốc gia kiếm được từ xuất khẩu và số tiền quốc gia đó chi cho nhập khẩu trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu một quốc gia sản xuất hàng xuất khẩu được săn đón nhiều thì đồng tiền của quốc gia đó sẽ tăng giá trị hoàn toàn từ nhu cầu bổ sung được tạo ra từ những người mua nước ngoài muốn mua những hàng hóa này. Do đó, Cán cân thương mại ròng dương sẽ củng cố đồng tiền và ngược lại đối với cán cân âm.
Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố mang tính chất dự báo về tương lai và chứa đựng sự rủi ro và không chắc chắn. Các thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ dành cho mục đích thông tin và không phải là các khuyến nghị về việc mua hoặc bán các tài sản này. Bạn nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có lỗi, sai sót hoặc sai sót trọng yếu. FXStreet cũng không đảm bảo rằng thông tin này có tính chất kịp thời. Việc đầu tư vào các thị trường mở chứa đựng nhiều rủi ro, bao gồm việc mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn cũng như sự đau khổ về cảm xúc. Tất cả các rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm việc mất toàn bộ vốn đầu tư, thuộc trách nhiệm của bạn. Các quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc quan điểm chính thức của FXStreet cũng như các nhà quảng cáo của nó. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về thông tin được tìm thấy ở cuối các liên kết được đăng trên trang này.
Nếu không được đề cập rõ ràng trong nội dung bài viết, tại thời điểm viết bài, tác giả không nắm giữ vị thế nào đối với bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập trong bài viết này và không có quan hệ kinh doanh với bất kỳ công ty nào được đề cập. Tác giả không nhận được tiền công cho việc viết bài này, ngoài từ FXStreet.
FXStreet và tác giả không cung cấp các đề xuất được cá nhân hóa. Tác giả không cam đoan về tính chính xác, đầy đủ hoặc phù hợp của thông tin này. FXStreet và tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót, thiếu sót hoặc bất kỳ tổn thất, thương tích hoặc thiệt hại nào phát sinh từ thông tin này và việc hiển thị hoặc sử dụng thông tin này. Ngoại trừ các lỗi và thiếu sót.
Tác giả và FXStreet không phải là các cố vấn đầu tư đã đăng ký và không có nội dung nào trong bài viết này nhằm mục đích tư vấn đầu tư.
Tin tức mới nhất về Forex
Đề xuất của biên tập viên
Giá vàng tăng vọt lên trên 4.050$ khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Quốc hội
Giá vàng (XAU/USD) tăng mạnh, tiến gần 4.065$ trong đầu phiên giao dịch châu Á hôm thứ Năm. Kim loại quý này đã tăng hơn 3,60% mức tăng lớn nhất kể từ giữa tháng 8 sau khi Đảng Dân chủ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Các nhà giao dịch sẽ theo dõi sát sao dữ liệu việc làm tháng 9 của Mỹ vào cuối ngày thứ Sáu để tìm manh mối về triển vọng lãi suất.
Thu nhập từ dự trữ của Circle giảm 8%, trong khi đợt bán trước ARC giúp tăng doanh thu quý 3
Circle (CRCL) báo cáo doanh thu tăng trong bản cập nhật thu nhập quý 3 vào thứ Tư khi đợt bán trước token ARC trị giá 182 triệu đô la bù đắp cho sự sụt giảm trong thu nhập từ dự trữ. Nhà phát hành stablecoin cho biết tổng doanh thu và thu nhập từ dự trữ đạt 865 triệu đô la trong quý 3, tăng 17% so với một năm trước.
Giá vàng hôm nay: Dự báo giá giảm xuống 3.500$, và chờ công bố báo cáo việc làm vào thứ sáu
Vàng (XAU/USD) nhích cao hơn và phục hồi lên trên mốc 4.000$ tại thời điểm viết bài vào thứ Tư sau khi chạm một cột mốc khó chịu: mức giảm từ đỉnh cuối cùng đến cú phá vỡ trong năm nay hiện là 17,5% - đúng bằng mức Vàng đã giảm trong năm 2013 trước khi lao dốc sâu hơn nhiều.
Thu nhập từ dự trữ của Circle giảm 8% khi đợt bán trước ARC thúc đẩy doanh thu quý 3
Circle (CRCL) báo cáo doanh thu tăng trong bản cập nhật thu nhập quý 3 vào thứ Tư khi đợt bán trước token ARC trị giá 182 triệu đô la bù đắp cho sự sụt giảm của thu nhập dự trữ. Nhà phát hành stablecoin cho biết tổng doanh thu và thu nhập dự trữ đạt 865 triệu đô la trong quý 3, tăng 17% so với một năm trước. Thu nhập ròng từ hoạt động liên tục tăng 5% lên 226 triệu đô la, trong khi EBITDA điều chỉnh tăng 85% lên 317 triệu đô la
Forex hôm nay: Trọng tâm là dữ liệu việc làm Mỹ khi tác động từ cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vẫn còn
Đồng đô la Mỹ (USD) nhìn chung suy yếu trong phiên giao dịch thứ Tư, có thời điểm lùi về mức thấp nhất trong năm tuần khi các nhà đầu tư đánh giá kết quả chiến thắng bất ngờ của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Chỉ số USD (DXY) đã giảm xuống sát ngưỡng hỗ trợ 101,00, trước khi có một đợt phục hồi khá mờ nhạt.