- Đồng đô la Mỹ củng cố trước khi đóng cửa tuần này.
- Cuối tuần dự kiến sẽ có nhiều sự kiện với thứ Bảy, Mỹ sẽ áp thuế đối với Mexico và Canada.
- Chỉ số đô la Mỹ (DXY) di chuyển xa hơn khỏi mức 108,00 và nằm gần mức cao mới hàng tuần tại 108,37.
Chỉ số đô la Mỹ (DXY), theo dõi hiệu suất của đồng đô la Mỹ so với sáu loại tiền tệ chính và hiện đang giao dịch ở mức 108,35 tại thời điểm viết bài, đang tăng cao hơn vào thứ Sáu sau khi nhận được khá nhiều lực đẩy ngay trước cuối tuần. Lực đẩy đầu tiên đến từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã công bố đợt thuế đầu tiên đối với Mexico và Canada. Chính quyền Trump sẽ áp thuế 25% đối với khoảng 900 tỷ$ hàng hóa từ cả Canada và Mexico, Bloomberg đưa tin. Tổng thống Mỹ cũng đe dọa sẽ áp thuế 100% đối với các quốc gia BRICS nếu họ cố gắng thay thế đồng đô la Mỹ bằng một loại tiền tệ mới trong thương mại quốc tế.
Lực đẩy thứ hai đến từ sự chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và một số quốc gia khác. Ví dụ, vào thứ Sáu này, việc công bố lạm phát của Đức đã thúc đẩy kỳ vọng cắt giảm lãi suất đối với Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB). Điều này tạo ra sự chênh lệch lớn hơn giữa lợi suất của Mỹ và châu Âu, thúc đẩy đồng đô la Mỹ mạnh hơn.
Thật không may, việc công bố dữ liệu Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) gần đây cho tháng 12 không thể mở rộng thêm sự chênh lệch lãi suất đó. Với tất cả các yếu tố gần như phù hợp với kỳ vọng, việc công bố PCE đã trở thành một sự kiện không đáng chú ý.
Động lực thị trường thông báo hàng ngày: Thứ Hai có thể khó khăn
- Thị trường châu Á vẫn yên tĩnh trong tuần này do Tết Nguyên đán, bắt đầu vào thứ Ba, với các nhà giao dịch Trung Quốc trở lại thị trường vào ngày 5 tháng 2.
- Biến động và lo lắng được dự đoán sẽ xảy ra khi mở cửa giao dịch vào thứ Hai nếu Tổng thống Mỹ Trump cuối cùng áp thuế 25% đối với Canada và Mexico.
- Trump nhắc lại vào thứ Năm lời đe dọa áp thuế 100% đối với các quốc gia BRICS nếu họ cố gắng thay thế đồng đô la Mỹ (USD) bằng một loại tiền tệ mới trong thương mại quốc tế. Trump đăng trên TruthSocial: "Chúng tôi sẽ yêu cầu cam kết từ những quốc gia có vẻ thù địch này rằng họ sẽ không tạo ra một loại tiền tệ BRICS mới, cũng như không ủng hộ bất kỳ loại tiền tệ nào khác để thay thế đồng đô la Mỹ hùng mạnh hoặc, họ sẽ phải đối mặt với thuế 100%," và tiếp tục "không có cơ hội nào để BRICS thay thế đồng đô la Mỹ trong thương mại quốc tế, hoặc bất kỳ nơi nào khác, và bất kỳ quốc gia nào cố gắng nên nói lời chào với thuế quan, và tạm biệt nước Mỹ!"
- Dữ liệu Chỉ số Giá Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) của Mỹ cho tháng 12 đã được công bố:
- PCE tiêu đề hàng tháng tăng 0,2% từ 0,1% trong tháng 11, như dự kiến.
- PCE lõi hàng tháng tăng lên 0,3% từ 0,1% tháng trước, phù hợp với ước tính.
- Chỉ số Quản lý Mua hàng Chicago cho tháng 1 đạt 39,5, thấp hơn một chút so với 40 dự kiến, từ 36,9 trong lần đọc trước.
- Bất chấp mối đe dọa thuế quan, chứng khoán vẫn tích cực với hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ dự kiến sẽ mở cửa tích cực tại New York Opening Bell.
- Công cụ CME FedWatch dự báo xác suất 82,0% không thay đổi lãi suất chính sách của Fed trong cuộc họp tiếp theo vào ngày 19 tháng 3.
- Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ đang giao dịch quanh mức 4,51%, tăng cao hơn sau khi chạm mức đáy mới của tháng 1 tại 4,484% vào thứ Năm.
Phân tích kỹ thuật chỉ số đô la Mỹ: Rủi ro đang đến gần
Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) sẽ đối mặt với một cuối tuần đầy biến động trong khi thị trường vẫn đóng cửa cho đến sáng thứ Hai tại châu Á. Với việc áp thuế đối với Canada và Mexico sớm nhất là vào thứ Bảy, các nhà giao dịch sẽ không thể di chuyển vị thế cho đến khi thị trường châu Á mở cửa, điều này có nghĩa là biến động sẽ tăng vọt. Khi phiên giao dịch châu Âu bắt đầu, bụi sẽ bắt đầu lắng xuống bất kỳ sự kiện nào diễn ra vào cuối tuần, với DXY dự kiến sẽ bị kẹt giữa 107,30 ở phía giảm và 109,30 ở phía tăng.
Một khi mức 108,00 đã được đạt được, mức tiếp theo để bù đắp các khoản lỗ trước đó là 109,30 (mức cao ngày 14 tháng 7 năm 2022 và đường xu hướng tăng). Tiếp theo, mức tăng tiếp theo để đạt được trước khi tiến xa hơn vẫn là 110,79 (mức cao ngày 7 tháng 9 năm 2022).
Ở phía giảm, Đường trung bình động giản đơn (SMA) 55 ngày ở mức 107,67 và mức cao ngày 3 tháng 10 năm 2023 ở mức 107,35 đóng vai trò là hỗ trợ kép cho giá DXY. Hiện tại, điều đó có vẻ như đang giữ vững, mặc dù Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) vẫn còn một số không gian cho phía giảm. Do đó, hãy tìm mức 106,52 hoặc thậm chí 105,89 là các mức tốt hơn.
Chỉ số Đô la Mỹ: Biểu đồ hàng ngày
Các ngân hàng trung ương FAQs
Ngân hàng trung ương có nhiệm vụ chính là đảm bảo giá cả ổn định ở một quốc gia hoặc khu vực. Các nền kinh tế liên tục phải đối mặt với lạm phát hoặc giảm phát khi giá của một số hàng hóa và dịch vụ nhất định biến động. Giá cả tăng liên tục đối với cùng một loại hàng hóa có nghĩa là lạm phát, giá cả giảm liên tục đối với cùng một loại hàng hóa có nghĩa là giảm phát. Nhiệm vụ của ngân hàng trung ương là giữ cho nhu cầu phù hợp bằng cách điều chỉnh lãi suất chính sách của mình. Đối với các ngân hàng trung ương lớn nhất như Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed), Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) hoặc Ngân hàng trung ương Anh (BoE), nhiệm vụ là giữ lạm phát ở mức gần 2%.
Ngân hàng trung ương có một công cụ quan trọng để tăng hoặc giảm lạm phát, đó là điều chỉnh lãi suất chính sách chuẩn, thường được gọi là lãi suất. Vào những thời điểm được thông báo trước, ngân hàng trung ương sẽ ban hành một tuyên bố về lãi suất chính sách của mình và đưa ra lý do bổ sung về lý do tại sao họ vẫn giữ nguyên hoặc thay đổi (cắt giảm hoặc tăng lãi suất). Các ngân hàng địa phương sẽ điều chỉnh lãi suất tiết kiệm và cho vay của mình cho phù hợp, điều này sẽ khiến mọi người khó hoặc dễ kiếm tiền từ tiền tiết kiệm của mình hoặc các công ty khó vay vốn và đầu tư vào doanh nghiệp của mình. Khi ngân hàng trung ương tăng đáng kể lãi suất, điều này được gọi là thắt chặt tiền tệ. Khi ngân hàng trung ương cắt giảm lãi suất chuẩn, điều này được gọi là nới lỏng tiền tệ.
Một ngân hàng trung ương thường độc lập về mặt chính trị. Các thành viên của hội đồng chính sách ngân hàng trung ương phải trải qua một loạt các hội đồng và phiên điều trần trước khi được bổ nhiệm vào một ghế trong hội đồng chính sách. Mỗi thành viên trong hội đồng đó thường có một niềm tin nhất định về cách ngân hàng trung ương nên kiểm soát lạm phát và chính sách tiền tệ tiếp theo. Các thành viên muốn có một chính sách tiền tệ rất lỏng lẻo, với lãi suất thấp và cho vay giá rẻ, để thúc đẩy nền kinh tế đáng kể trong khi vẫn hài lòng khi thấy lạm phát chỉ cao hơn 2% một chút, được gọi là 'bồ câu'. Các thành viên muốn thấy lãi suất cao hơn để thưởng cho tiền tiết kiệm và muốn duy trì lạm phát mọi lúc được gọi là 'diều hâu' và sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi lạm phát ở mức hoặc thấp hơn một chút là 2%.
Thông thường, có một chủ tịch hoặc tổng thống điều hành mỗi cuộc họp, cần tạo ra sự đồng thuận giữa phe diều hâu hoặc phe bồ câu và có tiếng nói cuối cùng khi nào thì đưa ra quyết định bỏ phiếu để tránh tỷ lệ hòa 50-50 về việc có nên điều chỉnh chính sách hiện tại hay không. Chủ tịch sẽ có bài phát biểu thường có thể được theo dõi trực tiếp, trong đó lập trường và triển vọng tiền tệ hiện tại được truyền đạt. Một ngân hàng trung ương sẽ cố gắng thúc đẩy chính sách tiền tệ của mình mà không gây ra biến động mạnh về lãi suất, cổ phiếu hoặc tiền tệ của mình. Tất cả các thành viên của ngân hàng trung ương sẽ truyền đạt lập trường của mình tới thị trường trước sự kiện họp chính sách. Vài ngày trước khi cuộc họp chính sách diễn ra cho đến khi chính sách mới được truyền đạt, các thành viên bị cấm nói chuyện công khai. Đây được gọi là thời gian cấm phát biểu.
(Câu chuyện này đã được sửa vào ngày 31 tháng 1 lúc 13:15 GMT để nói 'Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ đang giao dịch quanh mức 4,524%, tăng cao hơn sau khi chạm mức thấp mới trong tháng 1 là 4,484% vào thứ Năm.', không phải ' ở mức 4,484% vào xxx.')
Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố mang tính chất dự báo về tương lai và chứa đựng sự rủi ro và không chắc chắn. Các thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ dành cho mục đích thông tin và không phải là các khuyến nghị về việc mua hoặc bán các tài sản này. Bạn nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có lỗi, sai sót hoặc sai sót trọng yếu. FXStreet cũng không đảm bảo rằng thông tin này có tính chất kịp thời. Việc đầu tư vào các thị trường mở chứa đựng nhiều rủi ro, bao gồm việc mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn cũng như sự đau khổ về cảm xúc. Tất cả các rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm việc mất toàn bộ vốn đầu tư, thuộc trách nhiệm của bạn. Các quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc quan điểm chính thức của FXStreet cũng như các nhà quảng cáo của nó. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về thông tin được tìm thấy ở cuối các liên kết được đăng trên trang này.
Nếu không được đề cập rõ ràng trong nội dung bài viết, tại thời điểm viết bài, tác giả không nắm giữ vị thế nào đối với bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập trong bài viết này và không có quan hệ kinh doanh với bất kỳ công ty nào được đề cập. Tác giả không nhận được tiền công cho việc viết bài này, ngoài từ FXStreet.
FXStreet và tác giả không cung cấp các đề xuất được cá nhân hóa. Tác giả không cam đoan về tính chính xác, đầy đủ hoặc phù hợp của thông tin này. FXStreet và tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót, thiếu sót hoặc bất kỳ tổn thất, thương tích hoặc thiệt hại nào phát sinh từ thông tin này và việc hiển thị hoặc sử dụng thông tin này. Ngoại trừ các lỗi và thiếu sót.
Tác giả và FXStreet không phải là các cố vấn đầu tư đã đăng ký và không có nội dung nào trong bài viết này nhằm mục đích tư vấn đầu tư.
Tin tức mới nhất về Forex
Đề xuất của biên tập viên
Dự báo giá vàng: XAU/USD tăng vượt mức 5.000$ khi việc mua vàng của Trung Quốc thúc đẩy nhu cầu
Giá vàng (XAU/USD) tăng lên gần 5.035 USD trong đầu phiên giao dịch ngày thứ Hai tại châu Á. Kim loại quý này tiếp tục phục hồi trong bối cảnh đồng đô la Mỹ (USD) suy yếu và nhu cầu tăng cao từ các ngân hàng trung ương. Báo cáo việc làm tháng 1 của Mỹ bị trì hoãn sẽ được chú ý vào cuối ngày thứ Tư.
HYPE tăng, XRP mở rộng đà giảm giữa sự tích hợp Ripple Prime-Hyperliquid
Ripple Prime, nền tảng môi giới chính cho các tổ chức của Ripple, đã tích hợp Hyperliquid (HYPE) nhằm mở rộng vào lĩnh vực tài chính phi tập trung.
Dự báo giá GBP/USD: Tiếp tục tăng trong ngắn hạn trước thềm công bố quyết định lãi suất của BoE
Cặp GBP/USD tiếp tục thu hút lực bán trong ngày thứ Năm, ngày thứ hai liên tiếp, và tiếp tục giảm so với mức cao nhất kể từ tháng 9 năm 2021, quanh vùng 1.3870, đạt được vào tuần trước.
Dự báo Bitcoin hàng tuần: Điều tồi tệ nhất có thể đã ở phía sau chúng ta
Giá Bitcoin phục hồi nhẹ, giao dịch ở mức 65.000$ vào thời điểm viết bài vào thứ Sáu, sau khi đạt mức thấp 60.000$ trong phiên giao dịch sớm tại châu Á. Vị vua Crypto vẫn chịu áp lực cho đến thời điểm này trong tuần, ghi nhận ba tuần liên tiếp lỗ vượt quá 30%.
Forex hôm nay: BoE giữ lập trường ôn hòa khiến GBP lao dốc, DXY tăng vọt và giá vàng suy giảm
Thị trường tài chính xoay quanh các quyết định chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương châu Âu.