Cổ phiếu Palantir tạm dừng đà tăng trước báo cáo thu nhập được chú ý nhất vào thứ Hai

• Palantir dự kiến sẽ công bố thu nhập quý 1 sau khi thị trường đóng cửa vào thứ Hai.
• Phố Wall kỳ vọng 0,13$ trong thu nhập trên mỗi cổ phiếu điều chỉnh (EPS) trong quý đầu tiên.
• Doanh thu được dự báo sẽ đạt 862,1 triệu đô la, tăng 36% so với năm trước.
• Các hợp đồng AI của chính phủ có vẻ an toàn, nhưng thị trường lo ngại về định giá.

Cổ phiếu Palantir (PLTR) đang tạm nghỉ trong phiên giao dịch thứ Hai khi các nhà đầu tư nín thở chờ đợi kết quả thu nhập quý đầu tiên của công ty trí tuệ nhân tạo (AI) dự kiến công bố sau khi thị trường đóng cửa. Thị trường kỳ vọng nhiều điều lớn lao từ Palantir nhưng nhận ra rằng trạng thái rủi ro-lợi nhuận đã thay đổi sau khi công ty được Peter Thiel hỗ trợ đã tăng 71% trong tháng qua.

Thị trường chứng khoán rộng lớn của Mỹ cũng đang có xu hướng chờ đợi sau khi một cuộc khảo sát kinh tế không đạt yêu cầu và Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố các mức thuế mới cụ thể cho ngành công nghiệp điện ảnh. Trump đã gọi Hollywood đang chết dần trong một bài đăng trên mạng xã hội vào Chủ nhật và kêu gọi áp dụng thuế 100% đối với các bộ phim sản xuất ở nước ngoài.

Chỉ số người quản trị mua hàng (PMI) của S&P Global Mỹ trong tháng 4 đã đạt 50,6 vào thứ Hai, giảm từ 51,2 trong tháng 3 và thấp hơn mức đồng thuận.

Chỉ số S&P 500 có vẻ như sẽ kết thúc chuỗi tăng điểm chín ngày, chuỗi dài nhất trong hơn hai thập kỷ. Chỉ số này giảm khoảng nửa điểm phần trăm, giống như cổ phiếu Palantir, tại thời điểm viết bài. Tuy nhiên, Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones (DJIA) đã tăng nhẹ.

Nhận định thu nhập Palantir

Phố Wall kỳ vọng Palantir sẽ kiếm được 0,13$ trong thu nhập trên mỗi cổ phiếu điều chỉnh (EPS) cho quý kết thúc vào tháng 3. So với 0,08$ trong cùng kỳ năm trước, điều này tương ứng với mức tăng dự kiến 63%.

Về doanh thu, Phố Wall đang tính toán một đồng thuận là 862,1 triệu đô la, điều này sẽ là mức tăng 36% so với năm trước.

Mặc dù có nhiều cuộc nói chuyện về việc Trump cắt giảm chi tiêu của chính phủ, nhưng dữ liệu ban đầu cho thấy tổng chi tiêu dưới thời Trump đã tăng 154 tỷ đô la trong ba tháng đầu tiên của nhiệm kỳ so với năm trước. Vì Palantir nhận được nhiều doanh thu từ chính phủ Mỹ, đây là tin tốt cho các cổ đông.

Với cuộc chiến giữa Nga và Ukraine tiếp tục diễn ra bất chấp những nỗ lực hòa bình của Trump, việc tiếp tục tài trợ cho Israel và chiến dịch tên lửa chống lại các lực lượng Houthi ở Yemen, nhiều hợp đồng quân sự của Palantir có vẻ an toàn trong thời điểm hiện tại. Mặc dù đang tìm kiếm các chương trình trong nước để cắt giảm, chính quyền Trump đã dự báo một sự gia tăng đáng kể trong mức chi tiêu quân sự của Mỹ cho năm 2026.

Các nhà phân tích của Wedbush Securities cho biết rằng các nỗ lực cắt giảm chi phí của chính phủ chủ yếu có vẻ sẽ tránh xa các hợp đồng của Palantir.

"Palantir đang giúp dẫn dắt cuộc cách mạng AI vào giai đoạn ứng dụng vì sản phẩm AIP của nó có lợi thế cạnh tranh không ai sánh kịp trong quan điểm của chúng tôi," các nhà phân tích đã viết trong một ghi chú gửi khách hàng trước thu nhập.

Giám đốc điều hành Alex Karp có thể sẽ phải đối mặt với các câu hỏi liên quan đến phương tiện TITAN của Palantir. Phương tiện thu thập thông tin di động này đang được quân đội Mỹ thử nghiệm để thu thập thông tin trên chiến trường. Vào tháng 4, quân đội đã báo cáo với Quốc hội rằng chương trình TITAN là một trong những chương trình mới hoạt động tốt nhất của họ.

Một năm trước, Palantir đã giành được hợp đồng trị giá 178 triệu đô la để cung cấp cho quân đội 10 nguyên mẫu TITAN. Palantir đã giao ba nguyên mẫu cho đến nay và dự kiến sẽ giao bảy nguyên mẫu còn lại trong quý IV của năm nay.

Dự báo cổ phiếu Palantir

Điều đáng lo ngại chính là cổ phiếu Palantir hiện đang giao dịch chỉ dưới mức cao nhất mọi thời đại vào ngày 19 tháng 2 là 125,41$. Với những lợi nhuận khổng lồ được dự báo trong những năm tới, cổ phiếu Palantir hiện có tỷ lệ giá trên thu nhập là 225 lần. Một cú đánh lớn và tăng, trong đó ban quản lý báo hiệu một triển vọng tốt hơn so với mức đồng thuận EPS cả năm dự kiến là 0,55$, có thể đẩy cổ phiếu lên mức Fibonacci Extension 61,8% tại 129,59$. Mức Fibonacci 78,6% nằm ở 138,13$, một khả năng khác.

Mặt khác, đường trung bình động giản đơn (SMA) 50 ngày nằm gần 92$. Hỗ trợ dài hạn nằm giữa 63$ và 67$, nơi cũng có đường SMA 200 ngày.

Biểu đồ cổ phiếu hàng ngày PLTR