Triển vọng Bitcoin/Vàng: BTC giảm xuống dưới mức hỗ trợ 84 nghìn đô la khi XAU/USD vẫn chịu áp lực

• Bitcoin giảm xuống dưới 84.000$, báo hiệu khả năng chốt lời và sự kiệt sức của bên mua.
• Điểm yếu kỹ thuật của Vàng vẫn tiếp diễn khi giá trượt sâu hơn xuống dưới 4.300$.
• Các cược vào việc Fed tăng lãi suất trong tháng 10 hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao, gây áp lực lên tâm lý thị trường.

Bitcoin (BTC) giảm nhẹ xuống dưới 84.000$ vào thứ Sáu khi giá tiếp tục hạ nhiệt sau đà tăng đầu tuần. Crypto King đã giao dịch trên 87.000$ trong thời gian ngắn vào thứ Hai trước khi điều chỉnh dần, củng cố khả năng chốt lời và biến động liên quan đến bất ổn kinh tế vĩ mô.

Vàng (XAU/USD) giao dịch dưới 4.300$, phù hợp với các tín hiệu đà giảm đang chiếm ưu thế. Tiềm năng tăng giá vẫn bị hạn chế bởi một cụm dày đặc các ngưỡng kháng cự từ đường trung bình động. Nếu xu hướng giảm tiếp diễn, vùng hỗ trợ quan trọng tiếp theo nằm quanh 4.200$, một khu vực trước đó đã thu hút lực mua.

Trọng tâm vẫn là lãi suất của Mỹ

Theo Công cụ FedWatch của CME Group, thị trường đang định giá xác suất cao hơn, khoảng 66%, rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ ghi nhận lần tăng lãi suất thứ hai liên tiếp vào tháng 10 để đưa biên độ lên 4,00% -4,25%.

Ngoài sự bất định về việc tăng lãi suất, vốn tiếp tục gây áp lực lên tâm lý thị trường, trọng tâm vẫn là lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ, mà theo nhóm Crypto Finance, đang tiến vào vùng chưa từng thấy trong hai thập kỷ.

"Lợi suất kỳ hạn 10 năm đã vượt 5,2% lần đầu tiên kể từ năm 2007, trong khi kỳ hạn 30 năm chạm 5,5%, mức cuối cùng được ghi nhận vào năm 2004. Chất xúc tác không phải là một sự kiện đơn lẻ mà là sự kết hợp của tăng trưởng mạnh hơn dự kiến, áp lực lạm phát dai dẳng và nhu cầu yếu đối với nợ chính phủ," Crypto Finance cho biết trong một báo cáo hằng ngày gửi qua email.

Bên cạnh việc Fed áp dụng lập trường tiền tệ diều hâu trong bối cảnh rủi ro lạm phát dai dẳng trong một nền kinh tế bền bỉ, nhà đầu tư cũng đang theo dõi những thay đổi của lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ. Đồng thời, dầu mỏ và năng lượng là những cơn gió ngược bao trùm khác trong bối cảnh căng thẳng ở Trung Đông, đặc biệt là Biển Đỏ. Mặc dù Dầu thô West Texas Intermediate (WTI) đã hạ nhiệt kể từ giữa tháng 9, giá vẫn ở mức cao 92,00$ so với mức thấp 67,00$ của tháng 7.

Phân tích kỹ thuật: Bitcoin giảm khi các cơn gió ngược gia tăng

Bitcoin giao dịch ở mức 83.789$, trượt xuống dưới ngưỡng tâm lý quan trọng 84.000$. Đợt thoái lui này diễn ra sau cú tăng vọt hôm thứ Hai lên mức cao nhất trong tuần là 87.378$, cho thấy khả năng thay đổi động lượng thị trường ngắn hạn. Bất chấp đợt điều chỉnh, BTC nhìn chung vẫn duy trì xu hướng tăng giá trong ngắn hạn khi giá nằm khá xa phía trên các đường trung bình động hàm mũ (EMA) 50 ngày, 100 ngày và 200 ngày.

Đường EMA ngắn hạn gần 76.442$ và đường SuperTrend quanh 78.352$ nằm thấp hơn đáng kể so với giá giao ngay, cho thấy cú bứt phá gần đây vẫn được hỗ trợ bất chấp mức giá đã tăng cao. Trong khi đó, động lượng vẫn mang tính xây dựng, với Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) ở mức 63, thoải mái nằm ngoài vùng quá mua. Chỉ báo trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) vẫn ở trạng thái dương, cho thấy người mua vẫn giữ quyền kiểm soát ngay cả khi động lực tăng đang chậm lại.

Mức hỗ trợ ban đầu được nhìn thấy tại đường cơ sở SuperTrend quanh 78.352$, trước đường EMA 50 ngày ở khoảng 76.442$, cả hai đều đang đệm cho bất kỳ đợt thoái lui điều chỉnh nào. Một đợt giảm sâu hơn sẽ đưa đường EMA 200 ngày gần 73.981$ vào tầm ngắm, tiếp theo là đường EMA 100 ngày quanh 73.293$, nơi một lớp nhu cầu trung hạn mạnh hơn có khả năng xuất hiện và giữ cho cấu trúc tăng giá rộng hơn còn nguyên vẹn miễn là các mức này được duy trì

Triển vọng kỹ thuật của vàng: XAU/USD chật vật trong bối cảnh cấu trúc kỹ thuật suy yếu

Vàng giao dịch ở mức 4.265$, duy trì xu hướng giảm giá trong ngắn hạn khi giá giao ngay nằm dưới một cụm dày đặc các đường trung bình động và kháng cự xu hướng. Giá vẫn ở dưới các đường EMA 50 ngày, 100 ngày và 200 ngày, tập trung trong khoảng từ 4.320$ đến 4.360$, cho thấy các nhịp phục hồi gần đây vẫn đang diễn ra trong một giai đoạn điều chỉnh rộng hơn.

Chỉ báo SuperTrend vẫn nằm trên giá tại 4.551$, củng cố quan điểm rằng đà tăng đang bị hạn chế. Động lượng đã suy yếu, với RSI trượt xuống vùng thấp 40 và MACD nằm dưới mức 0 với biểu đồ âm, ám chỉ áp lực bán kéo dài thay vì một sự đảo chiều tăng giá sắp xảy ra.

Mức kháng cự ban đầu nằm tại đường EMA 200 ngày gần 4.320$, tiếp theo là đường EMA 50 ngày tại 4.337$ và đường EMA 100 ngày tại 4.357$, hình thành một dải cung quan trọng mà phe đầu cơ giá lên sẽ cần giành lại để vô hiệu hóa giọng điệu giảm giá hiện tại.

Phía trên vùng đó, mức phá vỡ của đường xu hướng giảm quanh 4.488$ sẽ đến trước rào cản SuperTrend tại 4.551$, đánh dấu ngưỡng quyết định hơn cho một đợt phục hồi bền vững. Khi không có các vùng hỗ trợ cấu trúc gần đó trên biểu đồ hàng ngày, bất kỳ sự mở rộng giảm giá mới nào nhiều khả năng sẽ được dẫn dắt bởi động lượng hơn là các mức sàn rõ ràng trên biểu đồ, khiến vàng dễ bị tổn thương khi giao dịch dưới các mức kháng cự nhiều lớp này.

(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được viết với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)