Triển vọng Bitcoin và Vàng: BTC và XAU giảm khi PPI của Mỹ làm gia tăng kỳ vọng tăng lãi suất

• Bitcoin giảm và giao dịch quanh mức 77.000$ vào thứ Năm khi dữ liệu kinh tế Mỹ củng cố kỳ vọng tăng lãi suất.
• Vàng duy trì triển vọng trung lập đến giảm giá khi kiểm tra hỗ trợ từ một cụm đường trung bình động lớn.
• PPI tiêu đề của Mỹ tăng 5,4% hàng năm trong tháng 8, vượt kỳ vọng thị trường là 5,3%.

Giá tiền điện tử nhìn chung đang điều chỉnh, dẫn đầu là Bitcoin (BTC), hiện giao dịch quanh mức 77.000$ vào thứ Năm, đánh dấu bốn ngày giảm liên tiếp. Trong khi đó, Vàng (XAU) vẫn đi ngang, dao động quanh mức 4.365$, với đà tăng bị kìm hãm dưới 4.400$.

PPI của Mỹ thúc đẩy đặt cược tăng lãi suất

Dữ liệu mới nhất từ Cục Thống kê Lao động (BLS) cho thấy Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ đã tăng 5,4% hàng năm trong tháng 8, nhỉnh hơn kỳ vọng thị trường là 5,3% và tăng tốc so với mức tăng 4,8% đã được điều chỉnh lên của tháng 7.

Không bao gồm thực phẩm và năng lượng, PPI cơ bản tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước, phù hợp với dự báo chung và tăng từ mức tăng 4,3% đã được điều chỉnh của tháng 7. Trên cơ sở hàng tháng, PPI tiêu đề tăng 0,4%, và PPI cơ bản tăng 0,2%.

Những người tham gia thị trường ngày càng lo ngại rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ áp dụng chính sách tiền tệ chặt chẽ hơn để kiềm chế áp lực giá đang gia tăng, như phản ánh trong công cụ CME FedWatch, khi tỷ lệ này nhích lên trên 70% vào thứ Năm sau báo cáo PPI, từ khoảng 61% vào ngày hôm trước.

Đồng thời, sự chú ý của nhà đầu tư vẫn hướng tới việc công bố báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ vào thứ Sáu, báo cáo này có thể cung cấp thêm manh mối về hướng đi mà Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) sẽ lựa chọn.

Một số liệu CPI cao hơn dự kiến sẽ cho thấy áp lực lạm phát dai dẳng trong nền kinh tế Mỹ, làm tăng khả năng tăng lãi suất vào thứ Tư. Ngược lại, một số liệu CPI yếu hơn dự kiến sẽ củng cố lập luận cho việc tạm dừng kéo dài.

"Với cuộc họp FOMC đang đến gần, các công bố PPI vào thứ Năm và CPI vào thứ Sáu là những chất xúc tác biến động chính, trong khi cuộc bỏ phiếu chấm dứt tranh luận tại Thượng viện vào ngày 15 tháng 9 đối với Đạo luật CLARITY bổ sung một sự kiện rủi ro cụ thể đối với tiền điện tử," một báo cáo của K33 Research cho biết.

Phân tích kỹ thuật: Bitcoin kéo dài đà giảm

Bitcoin giao dịch trên mức 77.000$ sau một đợt điều chỉnh kéo dài từ các mức đỉnh trên 80.000$. Bất chấp sự thoái lui, BTC vẫn giữ thiên hướng tăng giá mang tính xây dựng, khi giá vẫn nằm khá xa phía trên các Đường trung bình động hàm mũ (EMA) quan trọng, cho thấy xu hướng tăng rộng hơn vẫn còn nguyên bất chấp đợt thoái lui gần đây từ các mức đỉnh.

Đường SuperTrend tại 72.788$ cũng nằm bên dưới thị trường, củng cố quan điểm về một cấu trúc hỗ trợ cơ bản, trong khi Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) quanh mức 55 gợi ý áp lực tăng đã được tiết chế, thay vì quá mở rộng, ngay cả khi chỉ báo Hội tụ Phân kỳ Trung bình Động (MACD) vẫn ở vùng âm, cho thấy động lượng đang suy yếu trong một bối cảnh nhìn chung vẫn tích cực.

Các mức hỗ trợ ban đầu tập trung giữa đường EMA 50 ngày tại 72.727$, đường SuperTrend tại 72.788$ và đường EMA 200 ngày tại 72.920$, tạo thành một vùng cầu dày đặc mà phe đầu cơ giá lên được kỳ vọng sẽ bảo vệ nếu có bất kỳ nhịp thoái lui sâu hơn nào. Việc phá vỡ xuống dưới khu vực đó sẽ mở ra mức đệm quan trọng tiếp theo tại đường EMA 100 ngày gần 70.713$, nơi người mua có thể cố gắng giành lại quyền kiểm soát để bảo toàn cấu trúc xu hướng tăng trên biểu đồ hàng ngày.

Phân tích kỹ thuật vàng: XAU giữ vững mức hỗ trợ quan trọng

Vàng duy trì sắc thái tăng giá nhẹ trong ngắn hạn khi giá giữ trên các đường EMA 50 ngày, 100 ngày và 200 ngày tập trung quanh vùng từ khoảng 4.320$ đến 4.368$, cho thấy xu hướng cơ bản mang tính hỗ trợ bất chấp giai đoạn tích lũy gần đây.

Tuy nhiên, động lượng đã hạ nhiệt, với RSI trượt trở lại gần vùng trung tính 50 và chỉ báo MACD chìm sâu trong vùng âm, cho thấy lực kéo tăng hiện tại còn dè dặt hơn là bùng nổ.

Ở phía trên, mức kháng cự ban đầu xuất hiện tại 4.400$, tiếp theo là vùng phá vỡ đường xu hướng kháng cự giảm quanh 4.514$, với mức chặn đáng kể hơn tại đường SuperTrend hiện đang nằm cao hơn ở 4.664$. Ở phía dưới, mức hỗ trợ ngay lập tức đến từ đường EMA 100 ngày tại 4.368$, tiếp theo là đường EMA 50 ngày tại 4.352$, trong khi đường EMA 200 ngày gần 4.320$ tạo thành một nền tảng cấu trúc sâu hơn mà nếu bị xuyên thủng sẽ làm suy yếu đáng kể thiên hướng tích cực hiện tại.

(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được viết với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)