Dự báo giá Bitcoin so với vàng: Đà tăng hạ nhiệt khi lạm phát PCE của Mỹ giữ ổn định

• Bitcoin giảm và giữ ở mức 78.000$ khi hoạt động chốt lãi và sự suy giảm quan tâm từ nhà đầu tư nhỏ lẻ gây áp lực.
• Vàng kiểm tra lại hỗ trợ ngắn hạn tại 4.600$ trong bối cảnh đà tăng bị kìm hãm.
• PCE cốt lõi của Mỹ giữ nguyên ở mức 3,3% hàng năm trong tháng 7 như dự kiến.

Bitcoin (BTC) đang nhích xuống, giao dịch hơi trên 78.000$ vào thứ Tư. Đợt điều chỉnh này diễn ra sau đợt tăng giá tuần trước và sau đó bị từ chối quanh 81.000$. Sự sụt giảm phản ánh tâm lý hạ nhiệt trong bối cảnh điều kiện thị trường quá nóng và hoạt động chốt lãi gia tăng.

Vàng (XAU/USD) cũng đang thoái lui, kiểm tra hỗ trợ tại 4.600$ khi các nhà đầu tư cân nhắc tác động từ dữ liệu lạm phát gần đây của Hoa Kỳ (US).

Bitcoin và Vàng phản ứng với dữ liệu lạm phát PCE của Mỹ

Lạm phát hàng năm của Mỹ, được đo bằng Chỉ số giá Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), giữ ổn định ở mức 3,7% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 7, theo dữ liệu do Cục Phân tích Kinh tế (BEA) công bố vào thứ Tư.

Con số này cao hơn kỳ vọng thị trường là 3,6%. Trong khi đó, Chỉ số giá PCE cốt lõi, loại bỏ các thành phần thực phẩm và năng lượng biến động, không thay đổi ở mức 3,3%, phù hợp với dự báo.

Tính theo tháng, cả PCE toàn phần và PCE cốt lõi đều tăng 0,2%. Dữ liệu bổ sung cho thấy Thu nhập cá nhân tăng 0,4% so với tháng trước, vượt mức đồng thuận thị trường là 0,3%, trong khi Chi tiêu cá nhân tăng 0,2%.

Các nhà đầu tư đánh giá dữ liệu PCE của Mỹ để có thêm thông tin về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Sự chú ý của thị trường hiện chuyển sang hội nghị chuyên đề của các ngân hàng trung ương tại Jackson Hole vào thứ Sáu, nơi Chủ tịch Fed Kevin Warsh được kỳ vọng sẽ đưa ra một góc nhìn mới về triển vọng chính sách ngắn hạn của Fed, dù ông vẫn tiếp tục duy trì lập trường thận trọng về định hướng tương lai.

Kỳ vọng tăng lãi suất vào tháng 9 tiếp tục suy yếu, với thị trường hợp đồng tương lai hiện chỉ định giá xác suất 38% cho một động thái 25 điểm cơ bản trong chu kỳ xem xét tiếp theo, giảm mạnh so với mức 55% một tháng trước, theo dữ liệu từ CME FedWatch Tool.

Đối với Bitcoin, nhu cầu từ nhà đầu tư nhỏ lẻ giảm xuống còn khoảng 703.000 BTC vào thứ Tư, từ mức khoảng 712.000 BTC của ngày hôm trước. Điều này diễn ra sau khi tăng dần lên 762.000 BTC vào ngày 18 tháng 8, làm suy yếu sự tham gia của nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Việc Bitcoin bị từ chối tại 81.000$ và giảm xuống dưới 80.000$ nhiều khả năng đang gây áp lực lên triển vọng khi các vị thế mua bị tháo gỡ cưỡng bức. Rủi ro giảm giá có thể gia tăng nếu giá giao dịch dai dẳng dưới mốc quan trọng 80.000$.

Phân tích kỹ thuật: Bitcoin thu hẹp đà tăng khi các cơn gió ngược gia tăng

Bitcoin giao dịch nhỉnh hơn 78.000$, kéo dài đợt điều chỉnh sau khi bị từ chối quanh 81.000$. Tuy vậy, Vua tiền điện tử vẫn duy trì xu hướng nghiêng tăng trong ngắn hạn khi giá giữ vững trên các đường trung bình động hàm mũ (EMA) 50 ngày, 100 ngày và 200 ngày.

Việc phá vỡ và duy trì đà tăng trên đường xu hướng kháng cự giảm, với mức giá phá vỡ gần 68.125$, củng cố cấu trúc tích cực. Đồng thời, chỉ báo Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) vẫn duy trì ở vùng dương mạnh mẽ và Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) dao động trong vùng quá mua tại 78, gợi ý động lực tăng giá mạnh nhưng đã kéo dài.

Mức hỗ trợ ban đầu xuất hiện quanh vùng 71.975$, nơi EMA 200 ngày hiện đang nâng đỡ xu hướng tăng rộng hơn, trước cụm cầu dày đặc giữa khoảng 68.100$ và 67.700$ được xác định bởi mức phá vỡ đường xu hướng đã giành lại, EMA 100 ngày và EMA 50 ngày.

Chừng nào BTC còn giữ trên vùng hỗ trợ chồng lớp này, các nhịp thoái lui nhiều khả năng sẽ được xem là điều chỉnh trong xu hướng tăng hiện tại, trong khi bất kỳ mức đóng cửa hàng ngày nào dứt khoát dưới 68.000$ sẽ làm suy yếu cấu trúc tăng giá và mở ra dư địa cho một nhịp điều chỉnh sâu hơn.

Triển vọng kỹ thuật của Vàng: XAU chững lại khi mức hỗ trợ cao hơn được giữ vững

XAU/USD giao dịch tại 4.628$, kéo dài đà tăng lên rất cao so với các đường trung bình động chính trong vài ngày qua, cho thấy bối cảnh tăng giá được hỗ trợ vững chắc, trong khi RSI đã hạ nhiệt từ vùng quá mua xuống 69, cho thấy động lực tăng vẫn mạnh nhưng hơi chậm lại.

Chỉ báo MACD vẫn ở vùng dương với histogram còn ở mức cao, củng cố quan điểm rằng bên mua vẫn kiểm soát xu hướng miễn là giá giữ trên nền EMA đã giành lại.

Mức hỗ trợ ban đầu nằm tại EMA 100 ngày gần 4.356$, với nhu cầu nền tảng bổ sung được kỳ vọng tại EMA 50 ngày ở 4.316$ và EMA 200 ngày dài hạn quanh 4.310$, hình thành một cụm dày đặc có thể thu hút lực mua khi giá thoái lui điều chỉnh.

Về phía tăng, trọng tâm chính vẫn là các mức tâm lý, bao gồm đỉnh tháng 8 tại 4.697$ và mốc tròn 4.800$. Một mức đóng cửa hàng ngày duy trì trên điểm xoay cao hơn đầu tiên tại 4.697$ sẽ mở ra cơ hội cho một nhịp tăng mới, trong khi việc không vượt qua dứt khoát mức này sẽ báo hiệu sự tích luỹ hoặc một nhịp tạm dừng nhẹ trong xu hướng tăng rộng hơn.

(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được viết với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)