Dự báo Bitcoin với Vàng: BTC tăng, XAU chật vật dưới 4.200$ khi quyết định của Fed vẫn là trọng tâm

• Bitcoin tăng đà trong ngày thứ hai liên tiếp và giao dịch hướng tới 83.000$ vào thứ Hai.
• Vàng vẫn bị kìm hãm dưới 4.200$ bất chấp tín hiệu mua MACD tinh tế và mức hỗ trợ tại 4.100$.
• Các nhà giao dịch vẫn còn lo lắng sau báo cáo CPI của Mỹ tuần trước và tiếp tục tập trung vào quyết định lãi suất ngày 28 tháng 10 của Fed.

Bitcoin (BTC) giao dịch cao hơn, trên 82.000$ vào thứ Hai, giúp cải thiện tâm lý chung của thị trường tiền điện tử sau đợt điều chỉnh tuần trước gần 80.000$. Việc công bố báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ (US), cho thấy lạm phát dai dẳng, đã khiến nhiều người bất ngờ và kích hoạt đợt bán tháo trong nửa sau của tuần.

Vàng (XAU/USD) vẫn bị kìm hãm giữa mức hỗ trợ tại 4.100$ và mức kháng cự tại 4.200$. Các nỗ lực vượt qua giới hạn trên của phạm vi này tiếp tục thất bại, gây ra sự kiệt sức của bên mua, trong khi các nhịp giảm vẫn thiếu lực mua, dẫn đến diễn biến giá ảm đạm.

Quyết định của Fed tháng 10 đang đến gần

Cục Dự trữ Liên bang (Fed) được kỳ vọng rộng rãi sẽ giữ nguyên lãi suất trong phạm vi 3,75-4,00% vào ngày 28 tháng 10 trong bối cảnh ngân hàng trung ương đang chạy đua kiểm soát lạm phát, vốn vẫn cao đáng kể so với mục tiêu dài hạn 2%. Công cụ CME FedWatch củng cố triển vọng này, với xác suất 83%, trong khi chỉ 13% các nhà giao dịch lãi suất định giá khả năng tăng 25 điểm cơ bản.

Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đã nhất trí bỏ phiếu tăng lãi suất vào tháng 9 lần đầu tiên sau ba năm, với lý do giá Dầu và năng lượng cao hơn do căng thẳng địa chính trị kéo dài ở Trung Đông. Kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất vào tháng 12 vẫn cao hơn, và những tuần tới nhiều khả năng sẽ bị soi xét kỹ lưỡng.
"Những phát biểu hôm thứ Sáu của Chủ tịch Fed Warsh đã kéo xác suất tăng lãi suất tháng 10 lên khoảng 15%, giảm từ mức dưới 30% vào đầu tuần. Sự điều chỉnh trong kỳ vọng lợi suất này và xác suất thắt chặt ngắn hạn giảm đã hỗ trợ các tài sản rủi ro, bao gồm cả Bitcoin, trong giai đoạn phục hồi," QCP cho biết trong báo cáo Market Colour.

Phân tích kỹ thuật: Bitcoin xây dựng đà tăng trên mức hỗ trợ chính

Bitcoin giao dịch ở mức 82.725$, duy trì thiên hướng tăng giá mang tính xây dựng khi giá vẫn rõ ràng nằm trên các đường Trung bình động hàm mũ (EMA) 50 ngày, 100 ngày và 200 ngày, tập trung trong khoảng từ 76.000$ đến 80.600$. Cấu trúc này cho thấy xu hướng tăng rộng hơn vẫn còn nguyên vẹn bất chấp việc gần đây mất đà tăng, trong khi chỉ báo SuperTrend tại 79.664 củng cố ý tưởng về một mức sàn hỗ trợ ngay bên dưới giá giao ngay.

Các tín hiệu động lượng đang trái chiều, với Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) gần mức trung tính 51 và đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) vẫn ở vùng tiêu cực, cho thấy phe đầu cơ giá lên vẫn kiểm soát nhưng hiện chưa có lực bứt phá mạnh mẽ theo đà.

Mức hỗ trợ ngay lập tức nằm tại đường EMA 50 ngày quanh 80.617$, với đường SuperTrend tại 79.664$ tạo thành một vùng đệm thứ cấp gần đó nếu một đợt thoái lui sâu hơn diễn ra. Bên dưới đó, đường EMA 100 ngày tại 77.123$ và đường EMA 200 ngày tại 75.970$ được kỳ vọng sẽ đóng vai trò là các vùng cầu mang tính chiến lược hơn, nơi lực mua khi giá giảm có thể xuất hiện trở lại miễn là cấu trúc xu hướng rộng hơn không thay đổi.

"Bitcoin vẫn còn thấp hơn nhiều so với mức đỉnh của một năm trước, nhưng đợt bán tháo vốn định hình các thị trường giá xuống về cơ bản đã cạn kiệt. Một lượng lớn nguồn cung cũ đã đổi chủ trong chu kỳ này và hiện nằm trong tay những người mua gần mức giá hiện tại và đã chịu đựng đợt giảm 50%," Yusuf Fakhro, đối tác tại ARP Digital, cho biết trong một bình luận qua email, đồng thời nói thêm, "Đó không phải là những người bán hòa vốn. Khi số người bán quyết liệt còn lại rất ít, chỉ cần một chút nhu cầu mới cũng đủ để đẩy giá lên cao hơn khi tâm lý vĩ mô chuyển biến."

Phân tích kỹ thuật vàng: Người bán XAU nhìn chung vẫn giữ quyền kiểm soát xu hướng

Vàng giao dịch ở mức 4.165$, duy trì dưới các đường EMA 50 ngày, 100 ngày và 200 ngày, điều này giữ cho xu hướng rộng hơn vẫn là giảm bất chấp sự ổn định gần đây. Cụm các đường EMA trong khoảng xấp xỉ 4.251$ đến 4.301$ tạo thành một vùng cung dày đặc phía trên, trong khi mốc phá vỡ trước đó của đường xu hướng kháng cự đi xuống quanh 4.039$ hiện đóng vai trò là vùng hỗ trợ cấu trúc bên dưới.

Động lượng trái chiều, với chỉ báo MACD quay trở lại trên mức 0 và đang đi lên, gợi ý nhu cầu ngắn hạn đang phục hồi, nhưng RSI gần mức 45 vẫn cho thấy chỉ có lực mua khiêm tốn trong một thị trường bị giới hạn.

Mức kháng cự ban đầu nằm tại đường EMA 50 ngày gần 4.251$, tiếp theo là đường EMA 200 ngày tại 4.296$ và sau đó là đường EMA 100 ngày tại 4.301$, nơi người bán có khả năng sẽ gia tăng cuộc chiến để giữ vững xu hướng giảm hiện tại.

Mức hỗ trợ đáng chú ý đầu tiên xuất hiện tại vùng phá vỡ đường xu hướng trước đó quanh 4.039$. Một đợt giảm bền vững trở lại vùng đó sẽ mở lại con đường dẫn tới các mức giảm điều chỉnh sâu hơn, trong khi việc giữ trên vùng này sẽ khiến XAU/USD bị kẹt trong giai đoạn tích luỹ bên dưới trần EMA.