Bitcoin so với Vàng: Thị trường kéo dài đà tăng do hy vọng lạm phát Mỹ tiếp tục hạ nhiệt

• Phe đầu cơ giá lên của Bitcoin nhắm đến sự chuyển dịch tăng giá sau khi giành lại đường EMA 50 ngày làm hỗ trợ.
• Vàng giữ trên 4.000$ sau khi thoái lui từ mức cao hàng tuần trên 4.100$.
• Lạm phát Mỹ cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt sau dữ liệu CPI và PPI yếu hơn dự kiến.

Bitcoin (BTC) nhích lên vào thứ Tư, trong khi Vàng (XAU) giữ trên mức hỗ trợ tâm lý quan trọng tại 4.000$. Các dấu hiệu lạm phát hạ nhiệt ở nền kinh tế lớn nhất thế giới dường như đang thúc đẩy tâm lý ưa rủi ro khi sự chú ý chuyển khỏi căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông.

Lạm phát Mỹ hạ nhiệt, cải thiện triển vọng thị trường

Dữ liệu Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 6 của Hoa Kỳ (Mỹ) công bố vào thứ Tư cho thấy áp lực giá trong nền kinh tế của đồng bạc xanh đang hạ nhiệt. Báo cáo củng cố xu hướng đã thấy trong số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) hôm thứ Ba, tiếp thêm sự lạc quan trên các thị trường toàn cầu.

PPI toàn phần, một thước đo quan trọng của lạm phát tiêu dùng trong tương lai, tăng 5,5% trong tháng 6, thấp hơn tốc độ kỳ vọng của thị trường là 6,2%, làm dịu lo ngại của thị trường về một làn sóng lạm phát dai dẳng và hỗ trợ các tài sản rủi ro.

PPI cơ bản, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức dự kiến 5,2%.

Trong khi đó, báo cáo CPI của Cục Thống kê Lao động (BLS) cho thấy lạm phát giảm 0,4% trong tháng 6 trên cơ sở điều chỉnh theo mùa, đánh dấu mức giảm hàng tháng mạnh nhất kể từ tháng 4 năm 2020.

Đợt thoái lui này đã kéo tỷ lệ lạm phát toàn phần hàng năm xuống 3,5% từ mức 4,2% trong tháng 5. Lạm phát cơ bản, không bao gồm các mặt hàng thực phẩm và năng lượng biến động hơn, đi ngang so với tháng trước, trong khi tỷ lệ hàng năm giảm xuống 2,6% từ 2,9% trong tháng 5.

Đáng chú ý, tâm lý thị trường cải thiện nhẹ, với việc nhà đầu tư hiện định giá xác suất 88% rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Mỹ sẽ giữ nguyên lãi suất trong phạm vi 3,50%-3,75% tại cuộc họp rà soát tiếp theo vào ngày 29 tháng 7.

Phân tích giá: Bitcoin mở rộng phạm vi tăng giá

Bitcoin nhích lên trên 65.000$, giữ trên đường trung bình động hàm mũ (EMA) 50 ngày tại 65.174$. Chỉ báo Parabolic SAR tại 61.824$ và đường xu hướng giảm đã bị phá vỡ được giành lại quanh 61.595$ hiện đóng vai trò là lực cầu nền tảng, trong khi Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) ở mức khá vững quanh 57 trên biểu đồ hàng ngày và chỉ báo trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) mang tính tăng giá cho thấy áp lực bán đang mất dần động lượng.

Mức kháng cự trước mắt trùng với đường EMA 100 ngày tại 68.531$ và sau đó là đường EMA 200 ngày gần 74.437$, tạo thành một rào cản nhiều lớp mà phe đầu cơ giá lên phải vượt qua để khôi phục xu hướng tăng bền vững. Ở chiều ngược lại, mức hỗ trợ ban đầu được nhìn thấy tại mức Parabolic SAR gần 61.825$, với đường xu hướng giảm đã bị phá vỡ quanh 61.595$ cung cấp một nền hỗ trợ thứ cấp. Một mức đóng cửa hàng ngày trở lại dưới vùng này nhiều khả năng sẽ mở lại con đường hướng tới các nhịp điều chỉnh sâu hơn bất chấp sự cải thiện hiện tại của các chỉ báo động lượng.

Triển vọng vàng: Phe đầu cơ giá lên bảo vệ mức hỗ trợ quan trọng

Vàng hiện đang giao dịch ở mức 4.039$, gần đây đã ghi nhận mức cao hàng tuần chỉ trên 4.100$. Mặc dù mức hỗ trợ này đang được giữ vững, kim loại quý vẫn đối mặt với áp lực giảm giá rõ rệt, với các đường EMA 50 ngày, 100 ngày và 200 ngày tập trung chặt chẽ trong vùng từ 4.280$ đến 4.404$.

Chỉ báo Parabolic SAR tại 4.202$ nằm phía trên giá giao ngay, củng cố quan điểm về một thị trường bị giới hạn đà tăng. Động lượng đang ổn định hơn là tăng giá, với RSI dao động gần 41 trên biểu đồ hàng ngày và MACD vẫn dương nhưng đang suy yếu, cho thấy đây chỉ là một nỗ lực phục hồi thăm dò trong một giai đoạn điều chỉnh rộng hơn.

Mức kháng cự ban đầu trùng với đường xu hướng giảm đã bị phá vỡ quanh 4.103$, tiếp theo là rào cản Parabolic SAR tại 4.202$. Xa hơn nữa, đường EMA 50 ngày tại 4.278$, đường EMA 200 ngày tại 4.318$ và đường EMA 100 ngày tại 4.404$ tạo thành một vùng cung dày đặc cần được giành lại để làm dịu xu hướng giảm giá hiện tại. Nhìn xuống dưới, việc thiếu các mức hỗ trợ kỹ thuật gần đó trên bản đồ chỉ báo khiến XAU/USD dễ tổn thương trước sự suy yếu mới, với các nhà giao dịch có khả năng sẽ hướng tới các mức đáy giá trước đó và các mốc tròn dưới 4.000$ như những khu vực tiềm năng nơi lực mua có thể xuất hiện trở lại.