Dự báo giá vàng: Giá vàng giao ngay giảm 1,85% để giữ mức 4.600$ trước thềm Fed công bố quyết định

• Giá vàng XAU/USD giảm 1,85% vào thứ Ba, đóng cửa ở mức gần 4.596 USD sau khi tìm thấy mức hỗ trợ hạn chế ở vùng 4.600 USD.
• Giá vàng đã giảm trong bốn trong sáu phiên giao dịch gần đây, với đà giảm hàng ngày tăng tốc trong tuần diễn ra cuộc họp của Fed.
• Quyết định của Fed vào thứ Tư và số liệu GDP quý 1 và PCE cơ bản của Mỹ vào thứ Năm là những rủi ro dữ liệu quan trọng của Mỹ.

Giá vàng XAU/USD giảm 1,85% vào thứ Ba, đóng cửa ở mức gần 4.596 USD sau khi phiên giao dịch giao ngay giảm xuống mức đáy là 4.555 USD trước khi phục hồi nhẹ vào cuối phiên giao dịch tại New York. Kim loại này hiện đã giảm trong bốn trong sáu phiên giao dịch gần đây, với sự trượt giá hôm thứ Ba đã phá vỡ sự tích lũy giá trên mức 4.650 USD vào đầu tuần. Mức 4.600 USD cung cấp mức hỗ trợ hạn chế trong ngày, với một cụm nến nhỏ hình thành xung quanh mức này khi người mua và người bán giữ vị thế trước cuộc họp của Fed.

Quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vào lúc 18:00 UTC ngày thứ Tư là chất xúc tác chính trong 24 giờ tới, với dự kiến ​​lãi suất quỹ liên bang sẽ được giữ ở mức 3,50% đến 3,75%. Thị trường đang theo dõi giọng điệu của Chủ tịch Powell về sự dai dẳng của lạm phát trong bối cảnh áp lực giá năng lượng gia tăng do xung đột Iran và sự gián đoạn ở eo biển Hormuz, cũng như bất kỳ dấu hiệu nào về kế hoạch của Fed trong việc cân bằng nhiệm vụ kiểm soát lạm phát với cú sốc chi phí do giá dầu thô gây ra. Việc giữ nguyên lãi suất sẽ có khả năng đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc và đồng đô la Mỹ lên, gây thêm áp lực lên vàng; ngược lại, bất kỳ sự thừa nhận nào cho thấy cú sốc năng lượng có thể dẫn đến lập trường kiên nhẫn hơn sẽ giúp vàng giảm bớt áp lực.

Ngoài quyết định của Fed, ngày thứ Năm sẽ công bố Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý 1, dự báo ở mức 2,3% hàng năm sau mức 0,5% của báo cáo trước đó, và Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 3, với PCE cơ bản được dự báo ở mức 3,2% so với cùng kỳ năm trước, so với mức 3% của báo cáo trước đó. Chỉ số PMI sản xuất của Viện Quản lý Cung ứng (ISM) công bố vào thứ Sáu khép lại tuần giao dịch, với chỉ số phụ về giá trả dự kiến ​​sẽ đạt gần 80, cao hơn nhiều so với ngưỡng mở rộng 50. Tăng trưởng mạnh mẽ hơn của Mỹ cùng với tỷ lệ lạm phát cao hơn sẽ củng cố luận điểm về đồng đô la Mỹ mạnh hơn và tiếp tục gây áp lực lên giá vàng trong suốt tuần.

Biểu đồ 15 phút XAU/USD

Phân tích kỹ thuật

Trên biểu đồ 15 phút, XAU/USD giao dịch ở mức 4.595,84 đô la, tiếp tục đợt điều chỉnh giảm xuống dưới mức mở cửa ngày ở 4.697,98 đô la và duy trì xu hướng giảm nhẹ trong ngày khi giá vẫn bị giới hạn bởi mức tham chiếu trên. Chỉ báo Stochastic RSI đã giảm mạnh từ vùng quá mua xuống mức trung bình, cho thấy đà tăng đang suy yếu sau những đợt tăng trước đó và củng cố ý tưởng rằng các đợt tăng giá có thể gặp khó khăn khi kim loại giao dịch dưới mức mở cửa phiên.

Ở phía trên, mức giá mở cửa ngày hôm nay ở mức 4.697,98 đô la đóng vai trò là ngưỡng kháng cự đáng chú ý đầu tiên, và cần một sự phá vỡ bền vững trên mức này để phá vỡ xu hướng bị kìm hãm hiện tại và mở lại con đường hướng tới các đỉnh cao hơn trong ngày. Ở phía dưới, các mức hỗ trợ và kháng cự ngắn hạn ít được xác định rõ ràng hơn trên khung thời gian này, vì vậy các nhà giao dịch ngắn hạn có thể tập trung vào hành động giá trong từng thanh nến và các biến động về động lượng, với việc chỉ báo Stochastic RSI tiếp tục giảm cho thấy không thể loại trừ khả năng giảm giá thêm khi giá giao ngay vẫn ở dưới vùng 4.700 đô la.

Trên biểu đồ ngày, XAU/USD giao dịch ở mức 4.595,84 đô la, củng cố giữa các đường trung bình động hàm mũ chính khi hướng đi ngắn hạn chuyển sang trung lập. Giá giữ vững trên đường trung bình động hàm mũ 200 ngày (EMA) ở mức khoảng 4.325,77 đô la, cho thấy xu hướng tăng rộng hơn vẫn còn nguyên vẹn, tuy nhiên nó giao dịch dưới đường EMA 50 ngày ở mức khoảng 4.764,90 đô la, khiến kim loại này bị kìm hãm trong ngắn hạn. Chỉ báo Stochastic RSI đã hạ nhiệt xuống vùng giữa thấp hơn gần 32, cho thấy áp lực giảm giá gần đây đang mất đà chứ không phải là tín hiệu đảo chiều giảm giá hoàn toàn.

Ở phía trên, ngưỡng kháng cự ngay lập tức được xác định bởi đường EMA 50 ngày ở mức 4.764,90 đô la, và việc đóng cửa hàng ngày trên ngưỡng này sẽ mở lại con đường hướng tới các đỉnh gần đây. Ở phía dưới, vùng hiện tại gần 4.595,84 đô la đóng vai trò là điểm xoay ban đầu, với mức hỗ trợ mạnh hơn tại đường EMA 200 ngày quanh mức 4.325,77 đô la; việc phá vỡ dưới mức trung bình dài hạn này sẽ làm suy yếu đáng kể cấu trúc tăng giá và dẫn đến những khoản lỗ điều chỉnh sâu hơn.