- Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones (DJIA) đã phục hồi một phần mức giảm vào thứ Tư trước khi giảm trở lại do dữ liệu lạm phát nóng và căng thẳng mới với Iran.
- Chỉ số PPI toàn phần tăng nhanh hơn dự báo trong khi chỉ số lõi thấp hơn kỳ vọng và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng.
- Những đe dọa chiếm đảo Kharg giữ cho áp lực truyền qua giá năng lượng còn tồn tại vài ngày trước cuộc họp Fed tháng Sáu.
Sau đợt giảm gần 2% vào thứ Tư, chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones (DJIA) đã trải qua thứ Năm với điều gì đó kỳ lạ hơn là giảm: gần như không thay đổi. Chỉ số Giá sản xuất (PPI) tăng 6,5% hàng năm, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng và Tổng thống hứa sẽ chiếm cảng dầu chính của Iran đã cộng lại thành mức đóng cửa chỉ giảm nhẹ, điều này cho thấy thị trường đã trở nên tê liệt đến mức nào.
Phiên giao dịch không hề yên tĩnh, với mức giảm đầu phiên xuống dưới ngưỡng 50.000 được mua mạnh và chỉ số tăng lên khu vực 50.350 trong buổi sáng châu Âu. Dữ liệu công bố lúc 12:30 GMT đã đẩy chỉ số trở lại gần 50.100, và đợt tăng giá mở cửa tại New York lên gần 50.400 đã bị bán ra trong vài phút, để lại Dow quanh mức 50.200 khi đóng cửa.
Báo cáo lạm phát gây tranh cãi
Các con số chính rất xấu: giá sản xuất tăng 1,1% hàng tháng trong tháng thứ hai liên tiếp, nâng tỷ lệ hàng năm lên 6,5% so với dự báo 6,4% và mức 5,7% trước đó. Chỉ số lõi lại cho câu chuyện khác, tăng 0,4% hàng tháng so với kỳ vọng 0,5% và giữ ở mức 4,9% hàng năm trong khi các nhà dự báo kỳ vọng 5,4%. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng lên 229 nghìn so với dự kiến 219 nghìn.
Phe đầu cơ giá lên dựa vào chỉ số lõi thấp hơn kỳ vọng như bằng chứng cho thấy sự giảm phát cơ bản vẫn tồn tại bất chấp chiến tranh, điều này là một luận điểm mong manh chỉ một ngày sau khi Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) in mức 4,2% hàng năm, tốc độ nhanh nhất trong ba năm. Khi năng lượng là toàn bộ vấn đề lạm phát, và cú sốc năng lượng là hệ quả của một cuộc chiến mà Nhà Trắng liên tục hứa sẽ mở rộng, việc loại bỏ yếu tố này chỉ là kế toán chứ không phải phân tích. Thêm vào đó là số đơn xin trợ cấp tăng và hỗn hợp này có mùi vị rõ ràng của tình trạng đình trệ lạm phát.
Đảo Kharg được nhắc đến
Tổng thống đã dành buổi sáng thứ Năm để cam kết quân đội Mỹ sẽ tấn công Iran rất mạnh qua đêm và sẽ, vào thời điểm thích hợp, chiếm đảo Kharg cùng các cơ sở dầu mỏ khác, lấy Venezuela làm mẫu hình. Các báo cáo trích dẫn nguồn tin trong chính quyền mô tả sự thất vọng khi các cuộc không kích trong tuần này không được đánh giá là đủ mạnh. Đảo Kharg xử lý khoảng 90% xuất khẩu dầu thô của Iran trước chiến tranh, vì vậy mối đe dọa này nhằm vào nguồn thu cuối cùng của chế độ.
Thị trường xem đây là động thái mang tính thế trận, và không phải không có lý do; chỉ trong vài giờ, cùng vị Tổng thống nói với một phóng viên rằng ông không chắc Mỹ có đủ quyết tâm cho chiến dịch này hay không, và hợp đồng tương lai Dầu thô giảm về gần 89$. Với Hải quân đã phong tỏa các cảng Iran và Eo biển Hormuz phần lớn bị đóng cửa, việc chiếm đảo này làm tăng rủi ro chiếm đóng mà không mở lại điểm nghẽn quan trọng. Chỉ số PPI là lập luận phản biện hiện hữu: dù là thế trận hay không, thiệt hại về năng lượng đã được phản ánh trong dữ liệu.
Chủ tịch mới, dữ liệu nóng, không có câu trả lời dễ dàng
Hợp đồng tương lai lãi suất định giá quyết định của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) tuần tới gần như chắc chắn giữ nguyên, và cuộc tranh luận trực tiếp đã âm thầm đảo chiều; thị trường giờ đây xem xét khả năng tăng lãi suất vào cuối năm thay vì cắt giảm. Cuộc họp từ ngày 16 đến 17 tháng Sáu sẽ công bố biểu đồ dấu chấm mới và là quyết định đầu tiên dưới thời Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) mới Kevin Warsh, người kế thừa mức CPI 4,2%, PPI 6,5% và một khoản phí chiến tranh mà không mô hình nào xử lý gọn gàng. Việc thị trường chứng khoán chọn cách đọc chỉ số lõi thấp hơn kỳ vọng mang tính ôn hòa thay vì chỉ số toàn phần gây áp lực là một lựa chọn, không phải phán quyết.
Dự báo thứ Sáu: Michigan và vấn đề kỳ vọng
Lịch công bố thứ Sáu tập trung vào khảo sát sơ bộ tháng Sáu của Đại học Michigan (UoM) lúc 14:00 GMT, nơi dự báo đồng thuận cho thấy tâm lý chung quanh mức 46 từ 44,8 và chỉ số kỳ vọng khoảng 44,3. Đây là các mức u ám tương đương với suy thoái, vì vậy các chỉ số lạm phát quan trọng hơn hướng đi.
Chỉ số kỳ vọng lạm phát 1 năm vào khoảng 4,8% và 5 năm là 3,9%, và với giá xăng dầu tăng theo chiến tranh, rủi ro nghiêng về phía tăng. Mức 5 trên chỉ số kỳ vọng 1 năm, chỉ bốn ngày trước cuộc họp FOMC, sẽ trực tiếp tiếp thêm tin đồn tăng lãi suất. Thứ Sáu cũng chứng kiến đợt chào sàn thị trường chứng khoán lớn nhất trong lịch sử.
Các mức giá quan trọng
Kháng cự: Người bán đã chặn đà tăng buổi sáng quanh mức 50.350 trong nhiều lần thử, và đợt tăng giá mở cửa lên gần 50.400 chỉ kéo dài vài phút. Phe đầu cơ giá lên không có cơ sở thực sự cho đến khi chỉ số đóng cửa trên mức cao bị từ chối đó.
Hỗ trợ: Người mua khi giá giảm đã bảo vệ khu vực 50.100 suốt buổi chiều. Dưới mức đó là ngưỡng 50.000, với mức thấp đầu phiên thứ Năm in dưới 49.950; đóng cửa hàng ngày dưới con số tròn này sẽ biến sự ổn định thành hiện tượng nhất thời trong một ngày.
Xu hướng: Trung lập với xu hướng phòng thủ. Đà trong ngày trên chỉ báo Stochastic Relative Strength Index (Stoch RSI) ở mức trung bình và tăng vào cuối phiên, đủ cho một đợt thử thách tăng thêm, nhưng chỉ số vẫn bị kẹp giữa khoảng 50.100 và 50.350 trong khi các cuộc không kích qua đêm được hứa hẹn, dữ liệu kỳ vọng lạm phát thứ Sáu và đợt chào sàn kỷ lục đều cho thấy biến động sẽ tăng chứ không giảm.
Biểu đồ Dow Jones 5 phút
Câu hỏi thường gặp về Chỉ số Dow Jones
Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones, một trong những chỉ số thị trường chứng khoán lâu đời nhất trên thế giới, được biên soạn từ 30 cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất tại Hoa Kỳ. Chỉ số này được tính theo giá thay vì theo vốn hóa. Chỉ số này được tính bằng cách cộng giá của các cổ phiếu thành phần và chia cho một hệ số, hiện tại là 0,152. Chỉ số này được sáng lập bởi Charles Dow, người cũng sáng lập ra tờ Wall Street Journal. Trong những năm sau đó, chỉ số này đã bị chỉ trích là không đủ đại diện rộng rãi vì chỉ theo dõi 30 tập đoàn, không giống như các chỉ số rộng hơn như S&P 500.
Nhiều yếu tố khác nhau thúc đẩy Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones (DJIA). Hiệu suất tổng hợp của các công ty thành phần được tiết lộ trong báo cáo thu nhập hàng quý của công ty là yếu tố chính. Dữ liệu kinh tế vĩ mô của Hoa Kỳ và toàn cầu cũng góp phần vì nó tác động đến tâm lý nhà đầu tư. Mức lãi suất do Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đặt ra cũng ảnh hưởng đến DJIA vì nó ảnh hưởng đến chi phí tín dụng, mà nhiều công ty phụ thuộc rất nhiều. Do đó, lạm phát có thể là động lực chính cũng như các số liệu khác tác động đến quyết định của Fed.
Lý thuyết Dow là một phương pháp xác định xu hướng chính của thị trường chứng khoán do Charles Dow phát triển. Một bước quan trọng là so sánh hướng của Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones (DJIA) và Chỉ số trung bình vận tải Dow Jones (DJTA) và chỉ theo dõi các xu hướng mà cả hai đều di chuyển theo cùng một hướng. Khối lượng là một tiêu chí xác nhận. Lý thuyết sử dụng các yếu tố phân tích đỉnh và đáy. Lý thuyết của Dow đưa ra ba giai đoạn xu hướng: tích lũy, khi tiền thông minh bắt đầu mua hoặc bán; sự tham gia của công chúng, khi công chúng rộng rãi tham gia; và phân phối, khi tiền thông minh thoát ra.
Có một số cách để giao dịch DJIA. Một là sử dụng ETF cho phép các nhà đầu tư giao dịch DJIA như một chứng khoán duy nhất, thay vì phải mua cổ phiếu của tất cả 30 công ty thành viên. Một ví dụ điển hình là SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Hợp đồng tương lai DJIA cho phép các nhà giao dịch đầu cơ vào giá trị tương lai của chỉ số và Quyền chọn cung cấp quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, để mua hoặc bán chỉ số với mức giá được xác định trước trong tương lai. Quỹ tương hỗ cho phép các nhà đầu tư mua một cổ phiếu trong danh mục đầu tư đa dạng của các cổ phiếu DJIA, do đó cung cấp khả năng tiếp xúc với toàn bộ chỉ số.
Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố mang tính chất dự báo về tương lai và chứa đựng sự rủi ro và không chắc chắn. Các thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ dành cho mục đích thông tin và không phải là các khuyến nghị về việc mua hoặc bán các tài sản này. Bạn nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có lỗi, sai sót hoặc sai sót trọng yếu. FXStreet cũng không đảm bảo rằng thông tin này có tính chất kịp thời. Việc đầu tư vào các thị trường mở chứa đựng nhiều rủi ro, bao gồm việc mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn cũng như sự đau khổ về cảm xúc. Tất cả các rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm việc mất toàn bộ vốn đầu tư, thuộc trách nhiệm của bạn. Các quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc quan điểm chính thức của FXStreet cũng như các nhà quảng cáo của nó. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về thông tin được tìm thấy ở cuối các liên kết được đăng trên trang này.
Nếu không được đề cập rõ ràng trong nội dung bài viết, tại thời điểm viết bài, tác giả không nắm giữ vị thế nào đối với bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập trong bài viết này và không có quan hệ kinh doanh với bất kỳ công ty nào được đề cập. Tác giả không nhận được tiền công cho việc viết bài này, ngoài từ FXStreet.
FXStreet và tác giả không cung cấp các đề xuất được cá nhân hóa. Tác giả không cam đoan về tính chính xác, đầy đủ hoặc phù hợp của thông tin này. FXStreet và tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót, thiếu sót hoặc bất kỳ tổn thất, thương tích hoặc thiệt hại nào phát sinh từ thông tin này và việc hiển thị hoặc sử dụng thông tin này. Ngoại trừ các lỗi và thiếu sót.
Tác giả và FXStreet không phải là các cố vấn đầu tư đã đăng ký và không có nội dung nào trong bài viết này nhằm mục đích tư vấn đầu tư.
Tin tức mới nhất về Forex
Đề xuất của biên tập viên
Lạm phát sản xuất của Hoa Kỳ tăng lên 6,5% trong tháng 5, cao nhất kể từ tháng 11 năm 2022
Lạm phát sản xuất tại Hoa Kỳ (Mỹ) được đo bằng sự thay đổi của Chỉ số giá sản xuất (PPI) đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2022, đạt 6,5% trong tháng 5, từ mức 5,7% trong tháng 4, theo báo cáo của Cục Thống kê Lao động Mỹ vào thứ Năm. Chỉ số này cao hơn kỳ vọng thị trường là 6,4%. Trên cơ sở hàng tháng, PPI tăng 1,1%, so với kỳ vọng thị trường là 0,7%.
Dự báo giá Ripple: XRP tăng nhẹ khi người mua tái gia nhập thị trường
Ripple (XRP) đang có xu hướng tăng vào thời điểm viết bài vào thứ Năm, giao dịch trên 1,12$. Token chuyển tiền xuyên biên giới này đang cố gắng xóa bỏ xu hướng giảm kéo dài đã ảnh hưởng đến giá kể từ giữa tháng Năm, khi các nhà đầu tư điều chỉnh trước căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông. Một thỏa thuận hòa bình sắp xảy ra vẫn chưa rõ ràng khi Hoa Kỳ (Mỹ) và Iran tiếp tục đối đầu.
4.000$ bị đe dọa: Người bán vàng không từ bỏ vị thế giữa lạm phát nóng ở Mỹ & căng thẳng Trung Đông
Giá vàng tạm dừng đà phục hồi từ mức đáy trong bảy tháng là 4.024 USD trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Tư, sau khi đối mặt với lực bán mới trên mức 4.100 USD. Người bán vàng vẫn không chịu bỏ cuộc bất chấp tình trạng thù địch tiếp diễn ở Trung Đông.
Crypto hôm nay: Bitcoin, Ethereum, XRP phục hồi mở rộng bất chấp các cuộc không kích tiếp tục giữa Mỹ và Iran
Bitcoin ổn định đà hồi phục vào thứ Năm, tăng nhẹ lên gần 63.000$ mặc dù dòng vốn chảy ra liên tục. Trong khi đó, các altcoin, bao gồm Ethereum và Ripple, cho thấy dấu hiệu hồi phục nhẹ, giao dịch trên 1.650$ và 1,12$ tương ứng
Forex hôm nay: Nhà đầu tư không phản ứng với căng thẳng tại Trung Đông, chờ ECB công bố quyết định
Dưới đây là những thông tin cần biết vào thứ Năm, ngày 11 tháng 6: Các cặp tiền tệ chính giữ ổn định trong phiên giao dịch châu Âu ngày thứ Năm sau diễn biến đầy biến động hôm thứ Tư. Trong nửa cuối ngày, các quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và dữ liệu lạm phát sản xuất từ Hoa Kỳ (Mỹ) sẽ được các nhà tham gia thị trường theo dõi sát sao.