Dự báo tuần của Bitcoin: Sự tích luỹ 16 ngày của BTC kết thúc — là giả mạo hay sự phá vỡ thực sự?

• Giá Bitcoin đóng cửa dưới giới hạn củng cố thấp hơn của nó ở mức 116.000$, kết thúc giai đoạn củng cố 16 ngày trong tuần này.
• Cục Dự trữ Liên bang Mỹ giữ lãi suất ổn định trong khoảng 4,25%–4,50% trong lần thứ năm liên tiếp.
• Nhà Trắng đã công bố báo cáo về tiền điện tử trong tuần này, thúc đẩy sự rõ ràng về quy định.

Giá Bitcoin (BTC) đóng cửa dưới giới hạn củng cố thấp hơn của nó ở mức 116.000$, kết thúc giai đoạn củng cố 16 ngày trong tuần này. BTC đã giảm 3,4% cho đến nay trong tuần này, và sự sụt giảm diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế vĩ mô ổn định, với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ lãi suất không thay đổi, báo hiệu tâm lý ngại rủi ro. Các nhà tham gia thị trường cũng đang tiêu hóa những phát triển tích cực cho không gian tài sản kỹ thuật số, chẳng hạn như việc phát hành báo cáo chính sách tiền điện tử từ Nhà Trắng.

Khi các nhà giao dịch cân nhắc tầm quan trọng của việc vi phạm này, thị trường hiện đang đối mặt với một ngã rẽ quan trọng — liệu đây có phải là một sự giả mạo tạm thời hay là sự khởi đầu của một sự điều chỉnh sâu hơn.

Fed giữ lãi suất không thay đổi 

Việc củng cố giá Bitcoin đã kết thúc vào thứ Năm, giảm xuống dưới giới hạn thấp hơn của nó ở mức 116.000$. Giai đoạn củng cố kéo dài 16 ngày đã kết thúc một ngày sau quyết định lãi suất của Fed vào thứ Tư. 

Fed đã giữ lãi suất không thay đổi trong khoảng 4,25%-4,50% trong lần thứ năm liên tiếp, bất chấp áp lực mạnh mẽ từ Tổng thống Mỹ Donald Trump và các đồng minh của ông để giảm chi phí vay mượn. 

Thống đốc Fed Jerome Powell cho biết trong cuộc họp báo sau cuộc họp rằng ngân hàng trung ương chưa đưa ra quyết định nào về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9, nhấn mạnh lập trường diều hâu của ông, điều này không có lợi cho các tài sản rủi ro như Bitcoin. Hơn nữa, xác suất cắt giảm vào tháng 9 đã giảm từ gần 60% trước cuộc họp xuống khoảng 43% sau cuộc họp báo, theo công cụ CME Fedwatch.

Tuy nhiên, quyết định này đã gặp phải sự phản đối từ các Thống đốc Fed Michelle Bowman và Christopher Waller. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1993 mà hai thống đốc đã không đồng ý về một quyết định lãi suất.

Các nhà giao dịch hiện đang chờ đợi dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) cho tháng 7 vào thứ Sáu này để có động lực mới cho Bitcoin.

Thỏa thuận thuế của Trump làm gia tăng sự không chắc chắn trên thị trường tiền điện tử

Các tiêu đề liên quan đến chiến tranh thương mại trong những ngày gần đây đã có sự pha trộn. Tuần bắt đầu với sự lạc quan trong bối cảnh thông báo về một thỏa thuận giữa Mỹ và Liên minh Châu Âu (EU), theo sau là một thông báo tương tự giữa Mỹ và Nhật Bản. Nhà Trắng cũng báo cáo về các cuộc đàm phán tiếp tục với Trung Quốc. 

Giữa tuần, tuy nhiên, khi thời hạn 1 tháng 8 đang đến gần, các thỏa thuận với các đối tác thương mại lớn khác như Canada, Úc hoặc Ấn Độ vẫn đang trong tình trạng treo. Hơn nữa, Trump đã công bố mức thuế khổng lồ 50% đối với hàng nhập khẩu từ Brazil và mức thuế 50% toàn cầu đối với hàng nhập khẩu các sản phẩm đồng bán thành phẩm và các sản phẩm phái sinh có hàm lượng đồng cao, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8.

Báo cáo từ Kobeissi cho biết Trump áp đặt một lượng lớn thuế đối ứng mới, bao gồm 39% đối với Thụy Sĩ, 30% đối với Nam Phi và nhiều quốc gia Đông Nam Á, như được thể hiện dưới đây. Những mức thuế này sẽ có hiệu lực vào thứ Sáu lúc nửa đêm. Trong khi đó, hợp đồng tương lai S&P 500 giảm chỉ 10 điểm, gần như hoàn toàn do kết quả thu nhập yếu của Amazon. 

"Vào tháng 4, tiêu đề này đã khiến S&P 500 giảm 3%. Cuộc chiến thương mại đã mất đi hiệu ứng sốc đối với thị trường," báo cáo Kobeissi.

Nhà Trắng công bố chính sách tài sản ảo đầu tiên của mình

Nhà Trắng đã công bố chính sách tài sản ảo đầu tiên vào thứ Tư, theo yêu cầu của Sắc lệnh (EO) 14178 của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Báo cáo dài hơn 160 trang này chứa hàng chục khuyến nghị liên quan đến chính sách tiền điện tử và thúc đẩy sự rõ ràng về quy định tại Mỹ.

Báo cáo đã có tác động nhẹ đến giá Bitcoin, khi BTC ổn định ở mức khoảng 111.700$ vào ngày hôm đó. Các nhà tham gia thị trường có thể đã bỏ qua văn bản này vì chủ đề về Dự trữ Chiến lược Bitcoin, điều quan trọng, không được đề cập rõ ràng.

Tuy nhiên, các lĩnh vực quan tâm chính bao gồm các khuyến nghị cho SEC của Mỹ thiết lập các hướng dẫn rõ ràng cho sự phát triển của các cổ phiếu và trái phiếu được mã hóa. Nó cũng thúc giục các nhà quản lý làm rõ "các hoạt động ngân hàng cho phép" liên quan đến stablecoin và việc sử dụng blockchain, thúc đẩy sự minh bạch về cách các tổ chức có thể nhận được giấy phép ngân hàng và đảm bảo rằng các quy tắc về vốn ngân hàng phản ánh tốt hơn các rủi ro đặc thù đối với tài sản kỹ thuật số.

JPMorgan và Coinbase hợp tác kết nối tài khoản ngân hàng với ví tiền điện tử

Bloomberg đã báo cáo vào thứ Năm rằng ngân hàng Mỹ JPMorgan Chase & Co. và sàn giao dịch tiền điện tử Mỹ Coinbase Global Inc. đã ký một thỏa thuận để kết nối tài khoản ngân hàng của khách hàng với ví tiền điện tử của họ trực tiếp.

"Các kết nối giữa tài khoản ngân hàng Chase và ví tiền điện tử Coinbase dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào năm tới," Bloomberg báo cáo.

Quan hệ đối tác này cho thấy tác động tích cực lâu dài đến thị trường tiền điện tử, bao gồm cả Bitcoin, khi nó thúc đẩy việc áp dụng rộng rãi hơn, sự hợp tác ngày càng tăng giữa các ngân hàng truyền thống và các nền tảng tiền điện tử.

SEC Mỹ bật đèn xanh cho việc tạo ra và đổi trả in-kind cho các ETP Bitcoin và Ethereum

SEC Mỹ đã thông báo trong thông cáo báo chí vào thứ Ba rằng họ đã bỏ phiếu để phê duyệt các đơn đặt hàng cho phép việc tạo ra và đổi trả in-kind bởi các bên tham gia được ủy quyền cho các cổ phiếu ETP tiền điện tử.

Đơn đặt hàng này là một sự thay đổi so với cơ chế chỉ tiền mặt trước đây được sử dụng cho các ETP BTC và ETH giao ngay, vốn bị giới hạn trong việc tạo ra và đổi trả trên cơ sở tiền mặt. Sự phát triển này đánh dấu một sự chuyển đổi quy định từ cơ chế chỉ tiền mặt trước đây được sử dụng cho các ETP Bitcoin và Ethereum giao ngay, hiện đang đồng bộ hóa các sản phẩm tiền điện tử với các ETP dựa trên hàng hóa truyền thống như Vàng và Dầu.

Có gì cho Bitcoin trong tháng Tám?

Bitcoin đã đạt mức cao kỷ lục mới là 123.218$ vào ngày 14 tháng 7, mang lại lợi suất 8,13% cho tháng. Theo dữ liệu lịch sử của Bitcoin, BTC thường mang lại lợi suất tích cực cho các nhà giao dịch trong tháng Tám, với mức tăng trung bình là 1,60%. Nếu sự rõ ràng về quy định, nhu cầu đối với các quỹ ETF tiếp tục tăng cường, và thuế quan cũng như bất ổn địa chính trị giảm bớt, các nhà giao dịch có thể thấy lợi suất tích cực trong tháng Tám.

Biểu đồ lợi suất hàng tháng lịch sử của Bitcoin. Nguồn: Coinglass

Giả mạo hay xác nhận?

Giá Bitcoin cuối cùng đã phá vỡ dưới mức hợp nhất thấp hơn của nó ở mức 116.000$ vào thứ Năm, kết thúc giai đoạn hợp nhất 16 ngày và báo hiệu một sự thay đổi tiềm năng trong động lượng thị trường. Tại thời điểm viết bài vào thứ Sáu, nó dao động quanh mức 115.600$.

Nếu BTC tiếp tục thoái lui, nó có thể kéo dài sự giảm xuống để kiểm tra lại Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 50 ngày ở mức 112.951$.

Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) trên biểu đồ hàng ngày đang giảm xuống dưới mức trung lập 50 và hướng xuống, cho thấy động lượng giảm giá đang gia tăng. Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) đã cho thấy một sự giao nhau giảm giá vào ngày 23 tháng 7, cung cấp tín hiệu bán. Nó cũng cho thấy các thanh histogram màu đỏ đang tăng dưới đường trung lập của nó, gợi ý về động lượng giảm giá hơn nữa và xu hướng đi xuống.

Biểu đồ hàng ngày BTC/USDT

Tuy nhiên, nếu BTC phục hồi, nó có thể tiến về phía ranh giới trên của phạm vi hợp nhất ở mức 120.000$.