Dự báo tuần của Bitcoin: BTC vẫn tăng mạnh khi nhu cầu từ các tổ chức, tâm lý ưa rủi ro cải thiện

• Bitcoin ổn định quanh mức 95.500 đô la vào thứ Sáu sau khi tăng hơn 5% trong tuần này.
• Nhu cầu từ các tổ chức đối với Bitcoin đã tăng mạnh, với các quỹ ETF giao ngay ghi nhận dòng vốn ròng 1,81 tỷ đô la tính đến thứ Năm, trong khi Strategy bổ sung thêm 13.627 BTC.
• Tâm lý thị trường được cải thiện nhờ chỉ số CPI lõi của Mỹ thấp hơn dự kiến ​​và căng thẳng giữa Mỹ và Iran giảm bớt.

Giá Bitcoin (BTC) giữ vững trên mức 95.500 đô la tại thời điểm viết bài vào thứ Sáu sau khi tăng hơn 5% trong tuần này. Nhu cầu ngày càng tăng từ các tổ chức và doanh nghiệp hỗ trợ đà tăng giá của BTC. Ngoài ra, tâm lý thị trường đang được cải thiện trong bối cảnh các điều kiện kinh tế vĩ mô thuận lợi và căng thẳng địa chính trị giảm bớt, càng củng cố thêm vị thế của "Vua tiền điện tử."

Dòng tiền tuần cao nhất trong 3 tháng

Đà tăng giá Bitcoin trong tuần này được hỗ trợ bởi nhu cầu ngày càng tăng từ các tổ chức. Biểu đồ SoSoValue bên dưới cho thấy các quỹ ETF Bitcoin giao ngay đã ghi nhận dòng vốn ròng 1,81 tỷ đô la tính đến thứ Năm, mức dòng vốn hàng tuần cao nhất kể từ đầu tháng 10, khi BTC đạt mức cao kỷ lục mới là 126.199 đô la. Nếu dòng vốn này tiếp tục và tăng mạnh, BTC có thể tăng giá hướng tới mức tâm lý 100.000 đô la.

Nhu cầu của các doanh nghiệp đối với BTC cũng vẫn mạnh mẽ. Chủ tịch điều hành Strategy, Michael Saylor, đã thông báo vào thứ Hai rằng công ty của ông, Strategy Inc., đã mua 13.627 BTC sau khi mua 1.287 BTC vào tuần trước, nâng tổng lượng dự trữ lên 687.410. Điều này cho thấy chiến lược tích lũy mạnh mẽ và niềm tin dài hạn của công ty vào Bitcoin.

Dữ liệu kinh tế vĩ mô hỗ trợ tài sản rủi ro 

Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ (BLS) đã công bố dữ liệu vào thứ Ba cho thấy Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ đã tăng 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 12. Con số này tiếp nối mức 2,7% trong tháng 11 và phù hợp với dự báo của thị trường. Tuy nhiên, chỉ số CPI cơ bản, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, đã tăng 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 12, thấp hơn mức dự kiến ​​2,7%. Trong khi đó, chỉ số CPI tổng thể và CPI cốt lõi lần lượt tăng 0,3% và 0,2% so với tháng trước.

Chỉ số CPI cơ bản của Mỹ thấp hơn dự kiến ​​đã củng cố tâm lý ưa thích rủi ro, với thị trường chứng khoán Mỹ đạt mức cao kỷ lục mới trong tuần này và các tài sản rủi ro như BTC đạt mức cao nhất trong gần hai tháng ở mức 97.924 USD.

Tuy nhiên, giá BTC đã giảm nhẹ vào thứ Năm sau khi dữ liệu về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ được công bố. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu bất ngờ giảm xuống còn 198.000 trong tuần kết thúc ngày 10 tháng 1, thấp hơn kỳ vọng của thị trường là 215.000 và giảm so với con số đã được điều chỉnh là 207.000 của tuần trước. Dữ liệu này xác nhận rằng tình trạng sa thải vẫn còn hạn chế và thị trường lao động vẫn đang ổn định bất chấp thời kỳ dài chi phí vay cao, làm tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất trong những tháng tới.

Công cụ CME FedWatch, như hình dưới đây, cho thấy các nhà đầu tư hiện đang định giá với xác suất hơn 95% rằng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 27-28 tháng 1.

Giảm bớt căng thẳng toàn cầu thúc đẩy cảm xúc rủi ro

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Năm cho biết ông đã rút lại các lời đe dọa hành động quân sự đối với Iran sau khi nhận được sự đảm bảo rằng sẽ không có thêm vụ giết người nào xảy ra và các vụ hành quyết sẽ bị dừng lại.

Tâm lý nhà đầu tư được cải thiện sau khi Israel và một số đồng minh Ả Rập kêu gọi Trump kiềm chế tấn công Iran, cảnh báo rằng một cuộc tấn công của Mỹ có thể gây ra một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn, theo bài đăng của Walter Bloomberg X. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã yêu cầu Trump trì hoãn hành động quân sự, trong khi Qatar, Ả Rập Xê Út, Oman và Ai Cập đã thúc giục kiềm chế và đối thoại.

Những căng thẳng địa chính trị giảm bớt giữa Mỹ và Iran đã kích hoạt tâm lý ưa thích rủi ro nhẹ, hỗ trợ giá BTC và các tài sản rủi ro hơn.

BTC có thể bắt kịp S&P 500

Báo cáo của K33 Research hôm thứ Ba đã nêu bật một số sự kiện có thể tác động đến thị trường trong tương lai gần, chủ yếu liên quan đến thuế quan, sự độc lập của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và quy định về tiền điện tử.

Nhà phân tích giải thích rằng giá Bitcoin phần lớn vẫn trì trệ ngay cả khi S&P 500 tiếp tục tăng, gây áp lực lên hiệu suất tương đối của BTC so với cổ phiếu. Với tỷ lệ BTC/SPX đang trong giai đoạn tích lũy ba tháng, như biểu đồ bên dưới cho thấy, những sự kiện sắp tới này có thể đóng vai trò là chất xúc tác cho một sự chuyển động mạnh theo hướng nhất định.

Thượng viện Mỹ hoãn dự luật cấu trúc thị trường tiền điện tử

Hôm thứ Tư, Chủ tịch Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Hoa Kỳ, Tim Scott, thông báo rằng Ủy ban đã hoãn việc xem xét dự luật về cấu trúc thị trường tài sản kỹ thuật số trong bối cảnh các cuộc đàm phán lưỡng đảng đang diễn ra.

Ông Scott cho biết: “Dự luật này phản ánh nhiều tháng đàm phán nghiêm túc giữa hai đảng và những đóng góp thực tế từ các nhà đổi mới, nhà đầu tư và cơ quan thực thi pháp luật. Mục tiêu là đưa ra các quy tắc rõ ràng nhằm bảo vệ người tiêu dùng, tăng cường an ninh quốc gia và đảm bảo tương lai của ngành tài chính được xây dựng tại Hoa Kỳ.”

Dự luật nhằm mục đích làm rõ thẩm quyền quản lý đối với tiền điện tử giữa Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC), và thiết lập một khuôn khổ liên bang để giám sát thị trường tài sản kỹ thuật số.

Nếu được thông qua, nó sẽ trở thành luật liên bang toàn diện đầu tiên chính thức hóa cấu trúc thị trường tiền điện tử, chuyển sự giám sát khỏi hướng dẫn pháp lý và kiện tụng, đồng thời hỗ trợ việc áp dụng rộng rãi hơn tiền điện tử.

Thị trường quyền chọn cho thấy thiên hướng tăng giá

Biểu đồ Glassnode bên dưới cho thấy dòng chảy quyền chọn xung quanh mức giá thực hiện 100.000 đô la, cho thấy các nhà giao dịch đã tăng cường mua quyền chọn mua trong khi hoạt động bán quyền chọn mua ổn định. Điều này đẩy phí bảo hiểm quyền chọn mua lên cao hơn, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ đối với việc tiếp xúc với lợi nhuận ngắn hạn.

Tuy nhiên, đối với các kỳ hạn dài hơn, nó lại thể hiện hành vi ngược lại. Khi giá giao ngay tăng, phí quyền chọn mua cao hơn ở các kỳ hạn xa hơn được sử dụng làm cơ hội bán ra khi giá tăng.

Sự phân tách này cho thấy thị trường đang chuẩn bị cho khả năng kiểm tra lại vùng 100.000 đô la, đồng thời thể hiện sự do dự về việc duy trì mức giá trên mức đó trong thời gian dài hơn.

BTC có đang chạm đáy ở đây?

Biểu đồ hàng tuần của Bitcoin cho thấy giá đã giữ vững trên đường trung bình động lũy ​​thừa (EMA) 100 tuần kể từ cuối tháng 11. Tính đến tuần này, BTC tăng 5%, tiến gần đến đường EMA 50 tuần ở mức 97.582 đô la, đóng vai trò là ngưỡng kháng cự ngay lập tức.

Nếu BTC phá vỡ và đóng cửa trên đường EMA 50 tuần ở mức 97.582 đô la trên biểu đồ hàng tuần, nó có thể mở rộng đà tăng lên mức tâm lý 100.000 đô la.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trên biểu đồ hàng tuần là 46, hướng lên mức trung lập 50, cho thấy động lượng giảm giá đang yếu dần. Để duy trì đà tăng giá, chỉ số RSI phải vượt lên trên mức trung lập.

Trên biểu đồ ngày, giá Bitcoin đã tăng hơn 7%, đạt mức cao nhất trong gần hai tháng là 97.800 đô la vào thứ Tư sau khi tìm thấy điểm hỗ trợ quanh vùng tích lũy trên đã bị phá vỡ trước đó ở mức 90.000 đô la vào tuần trước. Tính đến thứ Sáu, nó đang giao dịch ở mức khoảng 95.600 đô la.

Nếu mức thoái lui Fibonacci 61,8% (từ mức thấp nhất tháng Tư là 74.508 đô la đến mức cao nhất mọi thời đại vào tháng Mười là 126.199 đô la) ở mức 94.253 đô la giữ vững như một điểm hỗ trợ, BTC có thể tiếp tục đà tăng hướng tới mức tâm lý quan trọng 100.000 đô la.

Chỉ số RSI trên biểu đồ ngày ở mức 64, cao hơn mức trung lập 50, cho thấy phe bò vẫn đang kiểm soát đà tăng. Hơn nữa, chỉ báo MACD cho thấy sự giao cắt tăng giá vẫn còn nguyên vẹn, với các thanh histogram màu xanh lá cây tăng lên trên mức trung lập, càng củng cố triển vọng tích cực.

Tuy nhiên, nếu mức $94,253 không giữ vững được, BTC có thể tiếp tục giảm xuống đường EMA 50 ngày ở mức $92,216.