Dự báo tuần của Bitcoin: BTC giảm mạnh khi các đợt thanh lý lớn làm chao đảo thị trường

Giá Bitcoin dao động quanh 109.000$ vào thứ Sáu sau khi giảm gần 5% tính đến thời điểm này trong tuần.
Thị trường tiền điện tử đã chứng kiến đợt thanh lý lớn nhất trong một ngày tính đến thời điểm này trong năm, xóa sổ hàng tỷ đô la trong các vị thế mua.
Quan điểm thận trọng của Fed và các xung đột địa chính trị gia tăng đã kích thích tâm lý tránh rủi ro trên thị trường.

Giá Bitcoin (BTC) dao động quanh 109.000$ vào thời điểm viết bài vào thứ Sáu sau khi giảm gần 5% tính đến thời điểm này trong tuần. Thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn đã trải qua sự kiện thanh lý lớn nhất trong một ngày của năm, xóa sổ chủ yếu các vị thế mua. Triển vọng rộng lớn hơn vẫn mong manh khi quan điểm thận trọng của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) về việc cắt giảm lãi suất và các xung đột địa chính trị leo thang làm giảm khẩu vị rủi ro.

Đợt thanh lý lớn

Giá Bitcoin bắt đầu tuần với một tín hiệu tiêu cực, giảm hơn 2% vào thứ Hai. Sự sụt giảm giá đột ngột này đã kích hoạt đợt thanh lý lớn nhất trong một ngày trên thị trường crypto rộng lớn tính đến thời điểm này trong năm, với 1,65 tỷ đô la trong các vị thế mua bị xóa sổ so với chỉ 145,83 triệu đô la trong các vị thế bán, làm nổi bật sự lạc quan thái quá trong số các nhà giao dịch.

Sau đợt thanh lý lớn vào thứ Hai, điều kiện thị trường xấu đã kéo dài suốt tuần, với BTC giảm xuống dưới 109.000$, kích hoạt một đợt bán tháo khác vào thứ Năm đã xóa sổ hơn 1,09 tỷ đô la trong các vị thế mua.

Biểu đồ tổng thanh lý. Nguồn: Coinglass

Chỉ số Sợ hãi và Tham lam đã giảm xuống 28 vào thứ Sáu, mức thấp nhất kể từ giữa tháng 4 sau đợt giảm giá gần đây, cho thấy sự thận trọng ngày càng tăng và xu hướng nghiêng về nỗi sợ hãi trong số những người tham gia thị trường.

Biểu đồ Chỉ số Sợ hãi & Tham lam Crypto. Nguồn: Alternative.me

Đòn bẩy Bitcoin gần đạt đỉnh năm

Mặc dù có các đợt thanh lý, Tỷ lệ Đòn bẩy Ước tính BTC (ELR) của CryptoQuant đứng ở mức 0,285 vào thứ Sáu, gần với đỉnh năm 0,291 ghi nhận vào ngày 11 tháng 9, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức cao kỷ lục 0,358 vào năm 2011, cho thấy các nhà giao dịch vẫn duy trì đòn bẩy vừa phải nhưng không bị phơi bày quá mức.

Biểu đồ ELR Bitcoin. Nguồn: CryptoQuant

Quan điểm thận trọng của Fed đã thúc đẩy sự giảm giá BTC

Sự điều chỉnh giá Bitcoin trong tuần này được thúc đẩy bởi quan điểm thận trọng của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và các xung đột địa chính trị gia tăng, đã kích thích tâm lý tránh rủi ro trên thị trường.

Sau khi cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản (bps) vào tuần trước, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã cố gắng làm giảm kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất thêm trong những tháng tới và nói vào thứ Ba rằng ngân hàng trung ương cần tiếp tục cân bằng các rủi ro cạnh tranh của lạm phát cao và thị trường lao động yếu đi trong các quyết định lãi suất sắp tới.

Powell đã thêm rằng việc nới lỏng quá mức có thể để lại nhiệm vụ lạm phát chưa hoàn thành và sẽ cần phải đảo ngược hướng đi. Điều này giúp phục hồi nhu cầu đối với đồng đô la Mỹ (USD), trong khi các tài sản rủi ro như tiền điện tử tiếp tục giảm.

Thêm vào quan điểm thận trọng của Fed, các xung đột địa chính trị đang diễn ra, chẳng hạn như cuộc chiến Nga-Ukraine và các hoạt động quân sự liên tục của Israel ở Gaza, góp phần vào tâm lý giảm giá trong thị trường tiền điện tử.

“Hiệu ứng tháng 9” vẫn đè nặng lên Bitcoin

Dữ liệu lợi nhuận hàng tháng lịch sử của CoinGlass cho thấy tháng 9 thường mang lại lợi nhuận tiêu cực cho Bitcoin, trung bình -3,39%. Trong khi BTC đã tăng 1,17% tính đến thời điểm này trong tháng, các nhà giao dịch nên thận trọng vì lịch sử cho thấy tháng này có thể vẫn đóng cửa trong sắc đỏ.

Biểu đồ lợi nhuận hàng tháng của Bitcoin (%). Nguồn: Coinglass

Nhu cầu từ các tổ chức đối với Bitcoin đang suy yếu

Sự điều chỉnh giá Bitcoin đã bị ảnh hưởng bởi nhu cầu từ các tổ chức suy yếu trong tuần này. Theo dữ liệu từ SoSoValue, như được hiển thị dưới đây, các quỹ giao dịch trao đổi (ETFs) Bitcoin giao ngay đã ghi nhận tổng cộng 484,24 triệu đô la Mỹ dòng tiền ra tính đến thứ Năm, phá vỡ chuỗi bốn tuần liên tiếp có dòng tiền vào tích cực kể từ cuối tháng Tám. Nếu dòng tiền ra này tiếp tục và gia tăng, BTC có thể trải qua sự điều chỉnh thêm trong thời gian tới.

Biểu đồ dòng tiền ròng của quỹ ETF Bitcoin giao ngay. Nguồn: SoSoValue

Một số dấu hiệu lạc quan

Mặc dù giá gần đây đã giảm, nhu cầu từ các doanh nghiệp vẫn mạnh. Công ty Strategy đã công bố vào thứ Hai rằng họ đã thêm 850 BTC vào dự trữ của mình, nâng tổng số nắm giữ lên 639.835.

Trong cùng thời gian đó, công ty đầu tư Nhật Bản Metaplanet đã công bố rằng họ đã mua thêm 5.419 BTC, nâng tổng số nắm giữ lên 25.555 BTC. Hơn nữa, Công ty Kho bạc Bitcoin đầu tiên của châu Âu, Capital B, cũng đã thêm 551 BTC vào dự trữ kho bạc của mình, hiện nắm giữ tổng cộng 2.800 BTC.

Ngoài việc các doanh nghiệp mua vào khi BTC giảm, Ủy ban Tài chính Thượng viện Mỹ đã lên lịch một phiên điều trần để xem xét việc đánh thuế tài sản tiền điện tử vào ngày 1 tháng 10.

Chủ tịch Mike Crapo đã công bố vào thứ Tư rằng Ủy ban sẽ triệu tập một phiên điều trần có tiêu đề "Xem xét việc đánh thuế tài sản kỹ thuật số".

Thông báo này có thể là một phát triển tích cực cho các loại tiền điện tử ở Mỹ, vì nó cung cấp thêm sự rõ ràng về quy định liên quan đến việc thiết lập các quy tắc thuế cho tài sản kỹ thuật số và có thể thu hút sự chấp nhận rộng rãi hơn của tiền điện tử trong nước.

Điều gì tiếp theo cho BTC?

Giá Bitcoin trên biểu đồ hàng tuần cho thấy, sau khi gặp phải sự từ chối nhẹ quanh mức 118.000$ vào tuần trước, BTC đã giảm gần 5%, giao dịch ở mức khoảng 109.500$ vào thứ Sáu.

Nếu BTC tiếp tục điều chỉnh, nó có thể kéo dài sự giảm xuống mức thấp của tháng Bảy khoảng 107.429$. Một sự đóng cửa quyết định dưới mức này có thể kéo dài tổn thất để kiểm tra lại mức hỗ trợ hàng tuần ở mức 104.463$.

Chỉ báo Sức mạnh Tương đối (RSI) trên biểu đồ hàng tuần đọc được 52, hướng xuống dưới mức trung lập 50, cho thấy đà tăng đang suy yếu. Nếu RSI trượt xuống dưới mức trung lập, BTC có thể kéo dài tổn thất gần đây.

Trong khi đó, chỉ báo Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) trên biểu đồ hàng tuần cho thấy một sự giao nhau giảm giá vào giữa tháng Tám, điều này vẫn có hiệu lực. Các thanh histogram màu đỏ tăng dưới mức trung lập cũng cho thấy một đà giảm và sự tiếp tục của xu hướng giảm.

Biểu đồ BTC/USDT hàng tuần

Trên biểu đồ hàng ngày, giá Bitcoin đã không tìm thấy hỗ trợ quanh mức 116.000$ vào ngày 19 tháng 9 và đã giảm 3,19% trong bốn ngày tiếp theo, đóng cửa dưới đường trung bình động hàm mũ 50 ngày ở mức 113.488$ vào thứ Hai. BTC đã phục hồi nhẹ vào thứ Tư, nhưng không thể đóng cửa trên đường EMA 50 ngày và đã giảm 3,81% vào ngày hôm sau, đóng cửa dưới đường xu hướng tăng (được vẽ bằng cách kết nối nhiều mức thấp từ đầu tháng Năm). Tại thời điểm viết bài vào thứ Sáu, nó giao dịch ở mức khoảng 109.500$.

Nếu BTC tiếp tục điều chỉnh, nó có thể kéo dài sự giảm xuống mức hỗ trợ hàng ngày ở mức 107.245$, trùng với mức thấp của tháng Bảy như đã báo cáo ở trên.

Chỉ báo Sức mạnh Tương đối (RSI) trên biểu đồ hàng ngày đọc được 38, dưới mức trung lập 50, cho thấy đà giảm. Trong khi đó, chỉ báo Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) cho thấy một sự giao nhau giảm giá vào thứ Hai, cung cấp tín hiệu bán, điều này vẫn có hiệu lực. Hơn nữa, các thanh histogram màu đỏ tăng dưới mức trung lập cũng cho thấy một đà giảm và sự tiếp tục của xu hướng giảm.

Biểu đồ BTC/USDT hàng ngày

Tuy nhiên, nếu BTC phục hồi, nó có thể kéo dài đà tăng lên mức EMA 50 ngày ở mức 113.488$.

Câu hỏi thường gặp về Bitcoin, altcoin, stablecoin

Bitcoin là gì?

Bitcoin là loại tiền điện tử lớn nhất theo vốn hóa thị trường, một loại tiền ảo được thiết kế để hoạt động như tiền. Hình thức thanh toán này không thể được kiểm soát bởi bất kỳ cá nhân, nhóm hoặc tổ chức nào, điều này loại bỏ nhu cầu tham gia của bên thứ ba trong các giao dịch tài chính.

Altcoin là gì?

Altcoin là bất kỳ loại tiền điện tử nào ngoài Bitcoin, nhưng một số người cũng coi Ethereum là một loại tiền điện tử không phải altcoin vì chính từ hai loại tiền điện tử này mà quá trình fork xảy ra. Nếu điều này là đúng, thì Litecoin là altcoin đầu tiên, được fork từ giao thức Bitcoin và do đó, là phiên bản "cải tiến" của nó.

Stablecoin là gì?

Stablecoin là tiền điện tử được thiết kế để có giá ổn định, với giá trị của chúng được hỗ trợ bởi dự trữ của tài sản mà nó đại diện. Để đạt được điều này, giá trị của bất kỳ một stablecoin nào đều được gắn với một hàng hóa hoặc công cụ tài chính, chẳng hạn như Đô la Mỹ (USD), với nguồn cung được điều chỉnh bởi một thuật toán hoặc nhu cầu. Mục tiêu chính của stablecoin là cung cấp một đường dẫn vào/ra cho các nhà đầu tư muốn giao dịch và đầu tư vào tiền điện tử. Stablecoin cũng cho phép các nhà đầu tư lưu trữ giá trị vì tiền điện tử, nói chung, có thể biến động.

Bitcoin Dominance là gì?

Sự thống trị của Bitcoin là tỷ lệ vốn hóa thị trường của Bitcoin so với tổng vốn hóa thị trường của tất cả các loại tiền điện tử cộng lại. Nó cung cấp một bức tranh rõ ràng về sự quan tâm của các nhà đầu tư đối với Bitcoin. Sự thống trị của BTC cao thường xảy ra trước và trong một đợt tăng giá, trong đó các nhà đầu tư chuyển sang đầu tư vào các loại tiền điện tử có vốn hóa thị trường tương đối ổn định và cao như Bitcoin. Sự sụt giảm trong sự thống trị của BTC thường có nghĩa là các nhà đầu tư đang chuyển vốn và/hoặc lợi nhuận của họ sang các altcoin để tìm kiếm lợi nhuận cao hơn, điều này thường gây ra sự bùng nổ của các đợt tăng giá của altcoin.

Chia sẻ: Nguồn cấp tin tức tiền mã hóa

Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố mang tính chất dự báo về tương lai và chứa đựng sự rủi ro và không chắc chắn. Các thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ dành cho mục đích thông tin và không phải là các khuyến nghị về việc mua hoặc bán các tài sản này. Bạn nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có lỗi, sai sót hoặc sai sót trọng yếu. FXStreet cũng không đảm bảo rằng thông tin này có tính chất kịp thời. Việc đầu tư vào các thị trường mở chứa đựng nhiều rủi ro, bao gồm việc mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn cũng như sự đau khổ về cảm xúc. Tất cả các rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm việc mất toàn bộ vốn đầu tư, thuộc trách nhiệm của bạn. Các quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc quan điểm chính thức của FXStreet cũng như các nhà quảng cáo của nó. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về thông tin được tìm thấy ở cuối các liên kết được đăng trên trang này.

Nếu không được đề cập rõ ràng trong nội dung bài viết, tại thời điểm viết bài, tác giả không nắm giữ vị thế nào đối với bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập trong bài viết này và không có quan hệ kinh doanh với bất kỳ công ty nào được đề cập. Tác giả không nhận được tiền công cho việc viết bài này, ngoài từ FXStreet.

FXStreet và tác giả không cung cấp các đề xuất được cá nhân hóa. Tác giả không cam đoan về tính chính xác, đầy đủ hoặc phù hợp của thông tin này. FXStreet và tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót, thiếu sót hoặc bất kỳ tổn thất, thương tích hoặc thiệt hại nào phát sinh từ thông tin này và việc hiển thị hoặc sử dụng thông tin này. Ngoại trừ các lỗi và thiếu sót.

Tác giả và FXStreet không phải là các cố vấn đầu tư đã đăng ký và không có nội dung nào trong bài viết này nhằm mục đích tư vấn đầu tư.