Dự báo hàng tuần Bitcoin: Chuẩn bị cho một biến động mạnh

• Giá Bitcoin dao động quanh 81.000$ vào thứ Sáu, tăng hơn 4% tính đến thời điểm này trong tuần.
• Các quỹ ETF Bitcoin giao ngay niêm yết tại Mỹ đang trên đà ghi nhận tuần hút ròng thứ ba liên tiếp, với 812,26 triệu$ được ghi nhận tính đến thứ Năm.
• Những người tham gia thị trường chờ đợi việc công bố báo cáo NFP của Mỹ, báo cáo này có thể cung cấp những manh mối mới về lộ trình chính sách của Fed và xác định động thái định hướng tiếp theo của BTC.

Bitcoin (BTC) đang giao dịch quanh mức 81.000$ vào thứ Sáu, tăng hơn 4% tính đến thời điểm này trong tuần, và đang chờ một chất xúc tác quan trọng có thể xác định động thái định hướng tiếp theo của nó. Nhu cầu mạnh mẽ từ các tổ chức đang hỗ trợ diễn biến giá tăng giá, với các quỹ Bitcoin ETF giao ngay đang trên đà ghi nhận tuần hút ròng thứ ba liên tiếp. 

Trong khi đó, các nhà giao dịch đang chuyển sự chú ý sang báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) của Mỹ vào thứ Sáu để tìm manh mối về lộ trình chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), điều này có thể quyết định hướng đi ngắn hạn của Vua tiền điện tử.

Trọng tâm là dữ liệu NFP của Mỹ

Các nhà giao dịch Bitcoin đang định vị cho chất xúc tác tiếp theo có thể xác định hướng đi tiếp theo của nó. Trọng tâm hiện chuyển sang dữ liệu kinh tế vĩ mô của Mỹ, đặc biệt là sức khỏe thị trường lao động và những hàm ý tiềm tàng đối với chính sách tiền tệ của Fed.

Lịch kinh tế của FXStreet bên dưới cho thấy Bảng lương phi nông nghiệp tháng 8 sẽ được công bố vào thứ Sáu lúc 12:30 GMT, và thị trường kỳ vọng mức 56 nghìn. Tỷ lệ thất nghiệp dự kiến sẽ giữ ổn định ở mức 4,1%, trong khi tăng trưởng tiền lương hàng năm được dự báo sẽ giảm nhẹ xuống 3,0% từ mức 3,2%.

Trước khi dữ liệu quan trọng được công bố, Thống đốc Christopher Waller cho biết hôm thứ Năm rằng ông nghiêng về việc giữ lãi suất ổn định tại cuộc họp Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) ngày 15-16 tháng 9, với điều kiện không có bất ngờ nào trong dữ liệu lạm phát sắp tới. 

Những bình luận của Waller đã kích hoạt đà giảm mạnh của lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ và đồng đô la Mỹ (USD), hỗ trợ các tài sản rủi ro. Bitcoin đã tăng hơn 5% vào thứ Năm và sau đó ổn định quanh mức 81.000$ tính đến thứ Sáu.

Nếu báo cáo NFP của Mỹ cao hơn dự kiến, điều đó có thể củng cố kỳ vọng về việc Fed tăng lãi suất vào tháng 9, qua đó có khả năng đẩy lợi suất trái phiếu chính phủ và USD lên cao hơn và gây áp lực lên giá của Vua tiền điện tử. Tuy nhiên, một báo cáo việc làm yếu hơn dự kiến có thể làm giảm xác suất tăng lãi suất của ngân hàng trung ương Mỹ, kéo lợi suất trái phiếu chính phủ và USD xuống thấp hơn, đồng thời có thể tiếp tục hỗ trợ và tạo đà tăng cho BTC.

Căng thẳng Trung Đông giữ lo ngại lạm phát ở mức cao

Rủi ro lạm phát bắt nguồn từ giá năng lượng cao hơn khiến cánh cửa cho một đợt tăng lãi suất của Fed vào cuối tháng này vẫn còn bỏ ngỏ. Xung đột Mỹ-Iran đang diễn ra quanh eo biển Hormuz đã giữ giá năng lượng ở mức cao trong tuần này và làm dấy lên lo ngại về áp lực lạm phát tái bùng phát.

Trong những diễn biến mới nhất, Iran đã nhắm mục tiêu vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Kuwait và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) vào thứ Năm. Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump có một loạt lựa chọn trong tay để đối phó với Tehran, bao gồm các biện pháp kinh tế, quân sự, ngoại giao và bí mật. 

Thêm vào căng thẳng địa chính trị, Hàn Quốc được cho là đang chuẩn bị triển khai tài sản quân sự để hỗ trợ tự do hàng hải tại eo biển Hormuz chiến lược và đặt mục tiêu điều động chúng trước cuối năm nay.

Những diễn biến này duy trì phần bù rủi ro địa chính trị, qua đó hỗ trợ giá Dầu thô và có thể tiếp tục hỗ trợ USD, đồng thời làm suy yếu khẩu vị rủi ro và kìm hãm các tài sản rủi ro như BTC.

Nhu cầu từ các tổ chức vẫn mạnh

Nhu cầu từ các tổ chức đối với Bitcoin đã hỗ trợ đà tăng giá đang diễn ra trong tuần này. Dữ liệu từ SoSoValue cho thấy các quỹ ETF giao ngay đang trên đà ghi nhận tuần hút ròng thứ ba liên tiếp, với 812,26 triệu$ được ghi nhận tính đến thứ Năm. Sự quan tâm trở lại từ các tổ chức phản ánh nhu cầu ngày càng tăng đối với BTC và hỗ trợ triển vọng giá của nó.

Strategy trở lại sau nhiều tuần im ắng

Michael Saylor thông báo trên X vào thứ Hai rằng công ty của ông, Strategy, đã mua 4.603 BTC với giá 370 triệu$ sau nhiều tuần im ắng, đưa tổng lượng BTC nắm giữ lên 845.050. 

Ngoài ra, công ty đã tăng tiền mặt USD thêm 29 triệu$ và mua lại 152 triệu$ Stretch (STRC), đưa tổng dự trữ lên 6,71 tỷ$ trong Tài sản USD và Đòn bẩy ròng về 0,0%. Động thái này cho thấy công ty của Saylor có thể đang quay trở lại cách tiếp cận quen thuộc là tích lũy BTC một cách mạnh tay sau khi dành phần lớn mùa hè để củng cố vị thế thanh khoản.

Trong khi đó, STRC của Strategy vẫn đang chật vật để đạt mức giá trị 100$ mỗi cổ phiếu bất chấp nỗ lực mua lại liên tục của công ty. Hiện tại, STRC đang giao dịch quanh mức 97$; các đợt mua lại thêm có thể tiếp tục hỗ trợ cổ phiếu ưu đãi này, mặc dù việc phát hành tăng lên hoặc mua thêm BTC cuối cùng có thể làm gia tăng gánh nặng cổ tức của Strategy. Tuy nhiên, hiện tại, công ty vẫn ở trong vị thế thanh khoản tương đối mạnh, với khoảng 39 tháng chi trả cổ tức, như thể hiện trong biểu đồ dưới đây.

Tháng 9 có gì?

Bitcoin khép lại tháng 8 với mức tăng gần 25%, là hiệu suất hàng tháng mạnh nhất kể từ tháng 11 năm 2024, đánh dấu hai tháng liên tiếp có lợi nhuận dương. Tuy nhiên, dữ liệu mùa vụ dưới đây cho thấy triển vọng thận trọng đối với BTC trong tháng 9, với mức lỗ trung bình -2,65%. 

Tháng 9 bắt đầu với một số rủi ro chính, như sự bất định về chính sách tiền tệ của Fed, và căng thẳng địa chính trị leo thang giữa Mỹ và Iran, tất cả đều có thể định hình triển vọng của Vua tiền điện tử.

Triển vọng kỹ thuật của Bitcoin: Đóng cửa trên SMA 50 ngày cho thấy khả năng tăng thêm

Vào thời điểm viết bài hôm thứ Sáu, Vua tiền điện tử đang giao dịch ở mức 80.799$, tăng hơn 4% tính đến thời điểm hiện tại trong tuần này và cao hơn nhẹ so với Đường trung bình động giản đơn (SMA) 50 tuần ở mức 80.382$.

Nếu BTC đóng cửa trên SMA 50 tuần ở mức 80.382$ trên cơ sở hàng tuần, đà tăng có thể mở rộng hướng tới mức thoái lui 50% tại 87.599$ (được rút ra từ mức đáy tháng 8 năm 2024 là 49.000$ đến mức đỉnh kỷ lục tháng 10 năm 2025 là 126.199$), tiếp theo là SMA 100 tuần ở mức 89.175$.

Động lượng vẫn mạnh và cho thấy dấu hiệu lạc quan. Trên biểu đồ hàng tuần, Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) vẫn vững vàng trên mức trung lập 50, ghi nhận 59 vào thứ Sáu, cho thấy động lượng đang cải thiện. Ngoài ra, đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) đã chuyển sang giao cắt tăng vào giữa tháng 7 và vẫn được duy trì, với các thanh histogram màu xanh tăng lên, hỗ trợ triển vọng tích cực.

Ở chiều ngược lại, nếu BTC điều chỉnh, đà giảm có thể kéo dài về mức tâm lý quan trọng 70.000$.

Trên biểu đồ hàng ngày, BTC duy trì thiên hướng tăng trong ngắn hạn khi giá vẫn giữ vững trên các Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 50 ngày, 100 ngày và 200 ngày, tập trung trong khoảng từ khoảng 69.700$ đến 72.500$. 

RSI hàng ngày tại 72 đang nằm trong vùng quá mua, cho thấy động lượng tăng đang bị kéo căng. Đồng thời, histogram MACD vẫn dương, cho thấy đà tăng rộng hơn vẫn còn nguyên ngay cả khi áp lực tăng bắt đầu dịu lại.

Ở chiều tăng, kháng cự ban đầu được nhìn thấy tại rào cản ngang gần 85.000$, nơi một nhịp tạm dừng hoặc tích lũy có thể xuất hiện nếu người mua đẩy Vua tiền điện tử lên cao hơn.

Ở chiều giảm, EMA 200 ngày tại 72.541$ tạo thành lớp hỗ trợ đáng kể đầu tiên, tiếp theo là EMA 50 ngày tại 71.135$ và EMA 100 ngày tại 69.701$. Một đợt thoái lui sâu hơn sẽ làm lộ ra hỗ trợ ngang quanh 66.500$ và sau đó là 62.300$, nơi sự quan tâm mua khi giá giảm có thể sẽ được đánh giá lại.