Dự báo giá Bitcoin: BTC ổn định do dòng ETF ra ngoài, đợt thanh lý dài báo hiệu triển vọng giảm

• Giá Bitcoin ổn định quanh mức 113.000$ vào thứ Ba sau khi giảm 2,24% vào ngày trước đó.
• Các quỹ ETF Bitcoin giao ngay niêm yết tại Mỹ ghi nhận dòng vốn chảy ra 368 triệu đô la vào thứ Hai, với dữ liệu cho thấy sự thanh lý lớn trong các vị thế mua.
• Triển vọng kỹ thuật cho thấy sự tiếp tục của quá trình điều chỉnh khi kịch bản dead-cat diễn ra.

Giá Bitcoin (BTC) ổn định quanh mức 113.000$ tại thời điểm viết bài vào thứ Ba sau khi giảm 2,24% vào ngày trước đó. Sự điều chỉnh giá gần đây đã kích hoạt một sự thanh lý lớn trong thị trường tiền điện tử, mức thanh lý trong một ngày cao nhất cho đến nay trong năm nay. Hơn nữa, Quỹ giao dịch trao đổi (ETF) Bitcoin giao ngay niêm yết tại Mỹ ghi nhận dòng vốn chảy ra 368 triệu đô la vào thứ Hai, hỗ trợ cho quan điểm giảm giá. Triển vọng kỹ thuật cũng cho thấy sự tiếp tục của quá trình điều chỉnh khi kịch bản dead-cat diễn ra trên biểu đồ 4 giờ.

Thanh lý mua lớn nhất trong một ngày

Giá Bitcoin bắt đầu tuần với một xu hướng giảm giá, giảm 2,24% vào thứ Hai và chạm mức thấp 111.478$ trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Ba. Theo dữ liệu từ Coinglass, sự giảm giá này đã kích hoạt mức thanh lý lớn nhất trong một ngày trong toàn bộ thị trường tiền điện tử cho đến nay trong năm nay, với 1,65 tỷ đô la trong các vị thế mua bị xóa sổ so với chỉ 145,83 triệu đô la trong các vị thế bán, nhấn mạnh sự lạc quan thái quá trong số các nhà giao dịch.

Biểu đồ tổng thanh lý. Nguồn: Coinglass

Trong trường hợp của Bitcoin, đây là mức thanh lý lớn nhất trong một ngày kể từ giữa tháng 6, với 285,92 triệu đô la trong các vị thế mua bị xóa sổ so với chỉ 15,14 triệu đô la trong các vị thế bán, hiệu quả loại bỏ các vị thế mua có đòn bẩy dư thừa khỏi thị trường.

Biểu đồ tổng thanh lý BTC. Nguồn: Coinglass

Mặc dù có sự thanh lý, tỷ lệ đòn bẩy ước tính BTC của CryptoQuant đứng ở mức 0,286 vào thứ Ba, gần với mức cao nhất trong năm là 0,291 ghi nhận vào ngày 11 tháng 9, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức cao kỷ lục 0,358 vào năm 2011, cho thấy các nhà giao dịch vẫn duy trì đòn bẩy vừa phải nhưng không bị phơi bày quá mức.

Biểu đồ tỷ lệ đòn bẩy ước tính Bitcoin. Nguồn: CryptoQuant

Các quỹ ETF Bitcoin giao ngay niêm yết tại Mỹ ghi nhận dòng vốn chảy ra 

Dữ liệu từ SoSoValue cho thấy các quỹ ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng vốn chảy ra 368,17 triệu đô la vào thứ Hai, mức dòng vốn chảy ra lớn nhất trong một ngày kể từ giữa tháng 8.

Các nhà phân tích của Bitfinex cho biết với FXStreet rằng Bitcoin đang củng cố quanh mức 112.000$ trong tuần này sau khi các quỹ ETF ghi nhận dòng vốn chảy ra khoảng 363 triệu đô la vào thứ Hai. Nếu dòng vốn ETF ổn định và điều kiện tài trợ giữ trung lập, BTC có thể kiểm tra lại mức 115.000$ vào cuối tuần, trong khi việc phá vỡ mức hỗ trợ chính có thể đẩy giá xuống mức 108.000$.

Nhà phân tích dự đoán rằng Bitcoin có thể giao dịch trong khoảng 115.000$–118.000$ vào cuối tháng 9 trong trường hợp cơ bản, giả sử dữ liệu lạm phát Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) của Mỹ vào thứ Sáu xác nhận sự giảm lạm phát và Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tín hiệu nới lỏng thêm. Trong kịch bản giảm giá, BTC có thể giảm về mức 104.000$–106.000$ nếu lạm phát vẫn cao và dòng vốn ETF tiếp tục.

Một số dấu hiệu lạc quan 

Mặc dù giá gần đây đã giảm, nhu cầu từ các doanh nghiệp vẫn mạnh. Công ty Strategy đã thông báo vào thứ Hai rằng họ đã thêm 850 BTC vào dự trữ, nâng tổng số nắm giữ lên 639.835. 

Trong cùng thời gian, công ty đầu tư Nhật Bản Metaplanet đã thông báo rằng họ đã mua thêm 5.419 BTC, nâng tổng số nắm giữ lên 25.555 BTC. Hơn nữa, Công ty Kho bạc Bitcoin đầu tiên của châu Âu, Capital B, cũng đã thêm 551 BTC vào dự trữ kho bạc, hiện nắm giữ tổng cộng 2.800 BTC.

Shawn Young, Chuyên gia phân tích tại MEXC, đã nói với FXStreet rằng, "Đợt bán tháo cũng đã lan sang cổ phiếu tiền điện tử, nơi cổ phiếu của các công ty kho bạc tiền điện tử giảm giá mặc dù các công ty đã công bố việc mua tài sản kỹ thuật số mới. Điều này phản ánh sự hoài nghi hiện tại của nhà đầu tư về việc mở rộng danh mục đầu tư và tăng cường tiếp xúc trên toàn bộ thị trường cho đến khi có thêm sự rõ ràng về hướng đi của thị trường và ảnh hưởng của môi trường vĩ mô đối với nó. Sức mạnh bảng cân đối kế toán và việc mua kho bạc chỉ có thể cung cấp sự bảo vệ hạn chế khi các tài sản cốt lõi tự thân đang chịu áp lực do các yếu tố vĩ mô. Mặc dù các sự kiện thanh lý không phải là lý tưởng, nhưng những loại điều chỉnh này không phải là hiếm trong các chu kỳ cấu trúc của thị trường tiền điện tử. Chúng thường giúp làm sạch lượng đòn bẩy dư thừa khỏi thị trường và tạo ra một nền tảng sạch hơn cho các chuyển động khám phá giá mới."

Dự báo giá Bitcoin: Kịch bản hồi phục tạm thời diễn ra

Bitcoin trên biểu đồ 4 giờ cho thấy rằng nó đã phá vỡ dưới một đường xu hướng tăng (được vẽ bằng cách kết nối nhiều mức đáy từ đầu tháng 9) vào Chủ nhật và đóng cửa dưới đường trung bình động hàm mũ (EMA) 50 ngày. Vào đầu tuần này, vào thứ Hai, BTC đã giảm 2,24%. Khi viết vào thứ Ba, nó phục hồi nhẹ, giao dịch ở mức khoảng 112.900$.

Trong kịch bản này, BTC có thể trải qua một đợt hồi phục tạm thời — một sự tăng giá ngắn hạn trong một xu hướng giảm rộng hơn — có thể gặp phải sự từ chối từ đường EMA 50 kỳ trước đó trên biểu đồ 4 giờ ở mức 114.790$, cũng phù hợp với mức Fibonacci retracement 50% ở mức 114.714$ (được vẽ từ mức cao của thứ Năm là 117.900$ đến mức thấp của thứ Ba là 111.529$), đánh dấu đây là một khu vực đảo chiều quan trọng.

Việc không thể vượt qua mức 114.790$ có thể kích hoạt một sự điều chỉnh hướng tới mức hỗ trợ hàng ngày ở 107.429$.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trên biểu đồ 4 giờ đọc 36, bật lên trên mức quá bán, cho thấy rằng BTC có thể phục hồi về các mức đảo chiều đã đề cập trước khi tiếp tục xu hướng giảm của nó. 

Biểu đồ 4 giờ BTC/USDT 

Trên biểu đồ hàng ngày, giá BTC đã phá vỡ dưới mức hỗ trợ hàng ngày của nó ở mức 116.000$ vào thứ Sáu và giảm nhẹ trong suốt cuối tuần. Vào đầu tuần này vào thứ Hai, nó tiếp tục điều chỉnh giảm 2,2% và đóng cửa dưới đường EMA 50 ngày ở mức 113.898$.

Nếu BTC gặp phải sự từ chối từ đường EMA 50 ngày và tiếp tục điều chỉnh, nó có thể kéo dài sự giảm xuống mức hỗ trợ hàng ngày tiếp theo ở 107.245$.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trên biểu đồ hàng ngày đọc 45, dưới mức trung lập 50, cho thấy đà giảm giá. Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) cho thấy một sự giao nhau giảm giá vào thứ Hai, cung cấp tín hiệu bán và hỗ trợ thêm cho quan điểm giảm giá.

Biểu đồ hàng ngày BTC/USDT 

Tuy nhiên, nếu BTC phục hồi, nó có thể kéo dài sự phục hồi hướng tới mức kháng cự hàng ngày ở 116.000$.