Bitcoin tăng gần 86 nghìn đô la khi thị trường cải thiện trước thềm đáo hạn quyền chọn quý

• Bitcoin tăng lên gần 86.000$ khi nhu cầu giao ngay cải thiện, hoạt động phái sinh và giao dịch ETF cho thấy sự tham gia thị trường mạnh hơn.
• Open interest hợp đồng tương lai tăng 2,7% lên 37,28 tỷ đô la, trong khi Perpetual CVD tăng vọt 203,4% khi bên mua quyết liệt giành quyền kiểm soát.
• Khoảng 43% open interest quyền chọn của Bitcoin sẽ đáo hạn vào thứ Sáu này.

Điều kiện thị trường của Bitcoin (BTC) đã cải thiện trong tuần qua khi áp lực mua giao ngay mạnh lên và vị thế phái sinh gia tăng, đẩy đồng tiền mã hóa hàng đầu tiến gần 86.000$.

Nhu cầu giao ngay mạnh lên khi đà tăng của Bitcoin phục hồi

Đà tăng giá của BTC đã tăng từ 47,7 lên 53,6, tương ứng mức tăng hàng tuần 12,5%. Theo báo cáo hôm thứ Hai của Glassnode, sự phục hồi này đã đẩy đà tăng tiến về giữa biên độ của nó, cho thấy hành động giá đã ổn định sau giai đoạn suy yếu gần đây.

"Sự phục hồi từ các mức đáy trước đó phản ánh hành động giá đang cải thiện và sự dịch chuyển khỏi áp lực bán ngay lập tức," Glassnode viết.

Spot Cumulative Volume Delta (CVD) đã chuyển từ mức âm 97,9 triệu đô la sang mức dương 46 triệu đô la, tương ứng mức cải thiện 147% trong tuần. Glassnode cho rằng sự đảo chiều này cho thấy các nhà giao dịch quyết liệt bắt đầu đẩy giá lên, đánh dấu sự chuyển dịch từ bán ròng sang khối lượng dương.

Khối lượng giao ngay cũng tăng 13%, từ 5,48 tỷ đô la lên 6,18 tỷ đô la. Theo Glassnode, sự mở rộng thanh khoản này phản ánh mức độ tham gia mạnh hơn trên các sàn giao dịch tập trung và cung cấp thêm hỗ trợ cho đợt phục hồi giá gần đây.

Phái sinh Bitcoin cho thấy vị thế tăng giá đang gia tăng

Thị trường phái sinh cũng cho thấy hoạt động gia tăng. Open interest hợp đồng tương lai tăng 2,7% từ 36,2 tỷ đô la lên 37,28 tỷ đô la, nhích lên trên dải thống kê cao của nó.

Glassnode mô tả mức tăng này là sự tích lũy đòn bẩy đầu cơ, "cho thấy mức độ tham gia cao hơn và sự gắn kết thị trường gia tăng khi các hợp đồng đang hoạt động mở rộng vượt qua ngưỡng thống kê phía trên."

Các khoản thanh toán tài trợ cho vị thế mua tăng 47%, từ 1,6 triệu đô la lên 2,3 triệu đô la, vượt lên trên dải cao của chúng. Sự gia tăng này cho thấy các nhà giao dịch nắm giữ vị thế đòn bẩy tăng giá đã phải trả nhiều hơn để duy trì mức tiếp xúc.

Perpetual CVD thậm chí còn cho thấy sự thay đổi mạnh hơn, tăng 203,4% từ âm 312,5 triệu đô la lên dương 323,1 triệu đô la. Sự đảo chiều này cho thấy sự thay đổi trong vị thế hợp đồng tương lai mang tính tấn công, với bên mua giành quyền kiểm soát lớn hơn trên các thị trường perpetual.

Về phía tổ chức, dòng vốn ròng vào ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ vẫn âm ở mức 311,4 triệu đô la. Dòng vốn âm cho thấy tình trạng rút vốn và chốt lãi tiếp diễn thông qua các sản phẩm đầu tư được quản lý. Tuy nhiên, Glassnode cho biết dòng vốn rút ra chưa đạt đến mức gắn với sự đầu hàng mang tính cấu trúc nghiêm trọng.

Trong khi đó, khối lượng giao dịch ETF tăng vọt 42%, từ 11,4 tỷ đô la lên 16,2 tỷ đô la. Glassnode cho biết mức tăng này cho thấy hoạt động gia tăng trong số các thành phần tài chính truyền thống phản ứng với các diễn biến rộng hơn của thị trường.

QCP thấy Bitcoin đang tiến gần một bài kiểm tra bứt phá quan trọng

Mặc dù dòng vốn ròng vào ETF Bitcoin giao ngay vẫn âm, hơn 590 triệu đô la dòng vốn vào đã được ghi nhận trong hai ngày thứ Năm và thứ Sáu, cho thấy nhu cầu từ các tổ chức có thể đang cải thiện, theo một báo cáo của QCP hôm thứ Hai.

Các nhà phân tích của QCP cũng mô tả tiền điện tử là "được mua vào tương đối tốt," đồng thời chỉ ra tiến triển đối với Đạo luật Hiện đại hóa Dự trữ Mỹ (ARMA), vốn đã được Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện thông qua, là nguyên nhân chính của đợt tăng giá gần đây. Nếu được thông qua, dự luật có thể thiết lập một Dự trữ Bitcoin Chiến lược và một khuôn khổ cho việc nắm giữ tài sản số của liên bang.

Báo cáo nhấn mạnh kỳ hạn quyền chọn hàng quý sắp tới, với khoảng 43% hợp đồng mở của quyền chọn Bitcoin tập trung vào kỳ hạn này.

"Khoảng 43% hợp đồng mở của quyền chọn BTC tập trung vào kỳ hạn hàng quý vào thứ Sáu này, với các mức giá thực hiện 85k/90k/95k/100k từ chiến lược Call Condor 25SEP26 lớn được mua vào tháng 8 nằm trong số các cụm OI lớn nhất," QCP viết.

BTC đang giao dịch ở mức 85.857 đô la, tăng 6,5% trong 24 giờ qua tại thời điểm viết bài.