- Vàng đã tăng lên trên 3.400$ lần đầu tiên kể từ ngày 23 tháng 7.
- Hợp đồng tương lai vàng đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục mới vào đầu ngày thứ Sáu.
- Dữ liệu lạm phát tháng 7 từ Mỹ có thể kích hoạt một phản ứng lớn.
Sau khi dao động trong một khoảng hẹp tương đối trong nửa đầu tuần, Vàng (XAU/USD) đã đạt được lực kéo và tăng lên mức cao nhất trong hai tuần trên 3.400$ trước khi điều chỉnh giảm vào cuối tuần. Dữ liệu lạm phát tháng 7 từ Hoa Kỳ (Mỹ) và hành động trong hợp đồng tương lai vàng có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của XAU/USD trong ngắn hạn.
Vàng tăng lên trên khu vực 3.400$ trong tuần giao dịch biến động
Vàng đã tăng nhẹ vào thứ Hai khi lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tiếp tục giảm sau khi giảm mạnh do dữ liệu thị trường lao động không đạt kỳ vọng vào thứ Sáu trước đó. Sau đó, trong phiên giao dịch Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo rằng ông sẽ tăng tỷ lệ thuế đối với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ "một cách đáng kể." Sự phát triển này đã khiến thị trường có thái độ thận trọng và giúp Vàng giữ vững vị thế của mình.
Dữ liệu từ Mỹ cho thấy vào thứ Ba rằng Chỉ số Nhà quản lý mua hàng (PMI) Dịch vụ của Viện Quản lý Cung ứng (ISM) đã giảm xuống 50,1 trong tháng 7 từ 50,8 trong tháng 6. Chỉ số Việc làm của khảo sát PMI đã giảm xuống 46,4 từ 47,2 trong cùng kỳ, trong khi Chỉ số Giá cả Thanh toán, thành phần lạm phát, đã tăng lên 69,9 từ 67,5. Khi đồng đô la Mỹ (USD) gặp khó khăn trong việc duy trì sức mạnh trước các đối thủ sau báo cáo PMI, XAU/USD đã ghi nhận những mức tăng nhỏ vào thứ Ba.
Trong phiên giao dịch Mỹ vào thứ Tư, dòng tiền trú ẩn an toàn đã quay trở lại thị trường khi Trump công bố thuế mới và đưa ra các lời đe dọa. Trump đã ban hành một sắc lệnh hành pháp áp đặt thuế bổ sung 25% đối với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ và cho biết ông có thể áp đặt thuế bổ sung 25% đối với hàng hóa của Trung Quốc do việc Trung Quốc mua dầu của Nga. Ngoài ra, ông cũng lưu ý rằng ông có thể áp đặt thuế 100% đối với các linh kiện và chip không được sản xuất tại Mỹ, và đe dọa thuế bổ sung 15% đối với tất cả hàng nhập khẩu từ Nhật Bản. Vàng đã hưởng lợi từ tâm lý ngại rủi ro và tăng lên khu vực 3.400$ trong phiên giao dịch châu Âu vào thứ Năm.
Đầu ngày thứ Sáu, Vàng đã tăng lên mức cao nhất trong hai tuần gần 3.410$. Trích dẫn một bức thư quy định được phát hành bởi Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ, Financial Times đã báo cáo rằng các thanh vàng một ký và 100 ounce sẽ được phân loại theo một mã hải quan mà không cho phép chúng được miễn thuế đối với quốc gia xuất khẩu. "Các thanh một ký là hình thức phổ biến nhất được giao dịch trên Comex, thị trường hợp đồng tương lai vàng lớn nhất thế giới, và chiếm phần lớn xuất khẩu vàng thỏi của Thụy Sĩ sang Mỹ," tờ báo cho biết. Sau sự phát triển này, hợp đồng tương lai vàng của Mỹ cho tháng 12 đã đạt mức cao kỷ lục mới trên 3.530$ trước khi giảm mạnh xuống dưới 3.500$. Do đó, XAU/USD đã quay đầu và giảm xuống dưới 3.400$.
Hợp đồng tương lai vàng Comex tháng 12 so với giá vàng giao ngay. Nguồn: Tradingview
Nhà đầu tư vàng chờ đợi dữ liệu lạm phát của Mỹ
Cục Thống kê Lao động Mỹ sẽ công bố dữ liệu Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) cho tháng 7 vào thứ Ba. Các nhà đầu tư kỳ vọng lạm phát CPI hàng năm sẽ tăng lên 2,8% từ 2,7% trong tháng 6 và thấy CPI cơ bản tăng 0,3% theo tháng. Thị trường chủ yếu tin rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất chính sách 25 điểm cơ bản (bps) vào tháng 9.
Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly gần đây đã cho biết rằng Fed vẫn còn một số việc phải làm trong cuộc chiến chống lại áp lực lạm phát, và cảnh báo rằng ngân hàng trung ương Mỹ không nên hành động quá sớm mà không có cái nhìn đầy đủ. Trong khi đó, Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic đã cảnh báo rằng áp lực giá tăng trong sáu đến mười hai tháng tới có thể làm gia tăng thách thức cho Fed.
Do đó, một bất ngờ lớn về mặt tăng giá trong dữ liệu CPI hàng năm và/hoặc dữ liệu CPI cơ bản hàng tháng có thể khiến các nhà đầu tư xem xét lại khả năng giữ lãi suất của Fed vào tháng 9. Trong kịch bản này, lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ có thể tăng và hỗ trợ đồng USD, gây áp lực giảm cho XAU/USD.
Cuối tuần, dữ liệu Doanh số bán lẻ tháng 7 sẽ được đưa vào lịch kinh tế của Mỹ. Một số liệu tiêu cực có thể gợi ý về sự hạ nhiệt trong hoạt động tiêu dùng và gây áp lực lên đồng USD với phản ứng ngay lập tức.
Trong khi đó, những người tham gia thị trường sẽ theo dõi chặt chẽ hành động trong hợp đồng tương lai vàng. Trong trường hợp hợp đồng tương lai vàng duy trì tốt trên giá giao ngay, những người tham gia thị trường có thể xem đó như một cơ hội để mua vàng để bán trên thị trường hợp đồng tương lai. Trong kịch bản này, nhu cầu vàng có khả năng vẫn mạnh và hỗ trợ giá giao ngay.
Phân tích kỹ thuật vàng
Chỉ số Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) trên biểu đồ hàng ngày giữ trên 50 và Vàng tiếp tục giao dịch trên 3.355$, nơi mà các Đường trung bình động giản đơn (SMA) 20 ngày và 50 ngày hội tụ. Bức tranh kỹ thuật này cho thấy rằng xu hướng tăng vẫn còn nguyên vẹn nhưng thiếu động lực.
Ở phía giảm, 3.355$ (SMA 20 ngày, SMA 50 ngày) được coi là mức hỗ trợ đầu tiên trước 3.300$-3.285$ (mức tròn, SMA 100 ngày, mức Fibonacci 23,6% của xu hướng tăng từ tháng 1 đến tháng 6) và 3.200$ (mức tĩnh, mức tròn).
Trong trường hợp Vàng tăng lên trên 3.400$ (mức tĩnh, mức tròn) và bắt đầu sử dụng mức này làm hỗ trợ, 3.430$ (mức tĩnh) có thể được coi là mức kháng cự tạm thời trước 3.500$ (mức cao nhất mọi thời đại).
Câu hỏi thường gặp về Vàng
Vàng đóng vai trò quan trọng trong lịch sử loài người vì nó được sử dụng rộng rãi như một phương tiện lưu trữ giá trị và phương tiện trao đổi. Hiện nay, ngoài độ sáng bóng và công dụng làm đồ trang sức, kim loại quý này được coi rộng rãi là một tài sản trú ẩn an toàn, nghĩa là nó được coi là một khoản đầu tư tốt trong thời kỳ hỗn loạn. Vàng cũng được coi rộng rãi là một biện pháp phòng ngừa lạm phát và chống lại sự mất giá của tiền tệ vì nó không phụ thuộc vào bất kỳ đơn vị phát hành hoặc chính phủ cụ thể nào.
Ngân hàng trung ương là những người nắm giữ Vàng lớn nhất. Với mục tiêu hỗ trợ đồng tiền của mình trong thời kỳ hỗn loạn, các ngân hàng trung ương có xu hướng đa dạng hóa dự trữ của mình và mua Vàng để cải thiện sức mạnh được nhận thức của nền kinh tế và đồng tiền. Dự trữ Vàng cao có thể là nguồn tin cậy cho khả năng thanh toán của một quốc gia. Theo dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới, các ngân hàng trung ương đã bổ sung 1.136 tấn Vàng trị giá khoảng 70 tỷ đô la vào dự trữ của mình vào năm 2022. Đây là mức mua hàng năm cao nhất kể từ khi bắt đầu ghi chép. Các ngân hàng trung ương từ các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ đang nhanh chóng tăng dự trữ Vàng của mình.
Vàng có mối tương quan nghịch đảo với Đô la Mỹ và Kho bạc Hoa Kỳ, cả hai đều là tài sản dự trữ và trú ẩn an toàn chính. Khi Đô la mất giá, Vàng có xu hướng tăng, cho phép các nhà đầu tư và ngân hàng trung ương đa dạng hóa tài sản của họ trong thời kỳ hỗn loạn. Vàng cũng có mối tương quan nghịch đảo với tài sản rủi ro. Một đợt tăng giá trên thị trường chứng khoán có xu hướng làm suy yếu giá Vàng, trong khi bán tháo trên các thị trường rủi ro hơn có xu hướng ủng hộ kim loại quý.
Giá có thể biến động do nhiều yếu tố khác nhau. Bất ổn địa chính trị hoặc lo ngại về suy thoái kinh tế sâu có thể nhanh chóng khiến giá Vàng tăng cao do tình trạng trú ẩn an toàn của nó. Là một tài sản không có lợi suất, Vàng có xu hướng tăng khi lãi suất thấp hơn, trong khi chi phí tiền tệ cao hơn thường gây áp lực lên kim loại màu vàng. Tuy nhiên, hầu hết các động thái đều phụ thuộc vào cách Đồng đô la Mỹ (USD) hoạt động vì tài sản được định giá bằng đô la (XAU/USD). Đồng đô la mạnh có xu hướng giữ giá Vàng được kiểm soát, trong khi đồng đô la yếu hơn có khả năng đẩy giá Vàng lên.
Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố mang tính chất dự báo về tương lai và chứa đựng sự rủi ro và không chắc chắn. Các thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ dành cho mục đích thông tin và không phải là các khuyến nghị về việc mua hoặc bán các tài sản này. Bạn nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có lỗi, sai sót hoặc sai sót trọng yếu. FXStreet cũng không đảm bảo rằng thông tin này có tính chất kịp thời. Việc đầu tư vào các thị trường mở chứa đựng nhiều rủi ro, bao gồm việc mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn cũng như sự đau khổ về cảm xúc. Tất cả các rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm việc mất toàn bộ vốn đầu tư, thuộc trách nhiệm của bạn. Các quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc quan điểm chính thức của FXStreet cũng như các nhà quảng cáo của nó. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về thông tin được tìm thấy ở cuối các liên kết được đăng trên trang này.
Nếu không được đề cập rõ ràng trong nội dung bài viết, tại thời điểm viết bài, tác giả không nắm giữ vị thế nào đối với bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập trong bài viết này và không có quan hệ kinh doanh với bất kỳ công ty nào được đề cập. Tác giả không nhận được tiền công cho việc viết bài này, ngoài từ FXStreet.
FXStreet và tác giả không cung cấp các đề xuất được cá nhân hóa. Tác giả không cam đoan về tính chính xác, đầy đủ hoặc phù hợp của thông tin này. FXStreet và tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót, thiếu sót hoặc bất kỳ tổn thất, thương tích hoặc thiệt hại nào phát sinh từ thông tin này và việc hiển thị hoặc sử dụng thông tin này. Ngoại trừ các lỗi và thiếu sót.
Tác giả và FXStreet không phải là các cố vấn đầu tư đã đăng ký và không có nội dung nào trong bài viết này nhằm mục đích tư vấn đầu tư.
Đề xuất của biên tập viên
ĐỀ XUẤT CỦA BIÊN TẬP VIÊN
Bạc tích luỹ khi thị trường chờ Fed công bố quyết định lãi suất trong bối cảnh căng thẳng chính trị
Giá bạc (XAG/USD) vẫn ổn định vào đầu tuần, giao dịch quanh mức 58,40 đô la vào thứ Hai tại thời điểm viết bài, tăng 0,1% trong ngày. Kim loại trắng này đang mở rộng giai đoạn tích lũy, do các nhà đầu tư tránh mở vị thế mới trước khi Cục Dự trữ Liên bang công bố chính sách vào thứ Tư.
RBA dự kiến sẽ giữ lãi suất trong bối cảnh lạm phát tăng và tăng trưởng kinh tế ổn định
Ngân hàng Dự trữ Úc đang trên đà giữ nguyên lãi suất cơ bản (OCR) ở mức 3,6% sau khi kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 12 vào thứ Ba. Quyết định sẽ được công bố vào lúc 03:30 GMT, kèm theo Tuyên bố Chính sách Tiền tệ. Cuộc họp báo của Thống đốc RBA Michele Bullock sẽ diễn ra vào lúc 04:30 GMT.
Tiền điện tử hôm nay: Bitcoin, Ethereum, XRP phục hồi dù dấu hiệu trái chiều từ ETF, nhu cầu bán lẻ
Bitcoin (BTC) đang giao dịch trên 92.000 đô la một chút tại thời điểm viết bài vào thứ Hai, được hỗ trợ bởi tâm lý thị trường cải thiện trước thềm quyết định chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vào thứ Tư.
Forex hôm nay: Đồng đô la Mỹ mất đà phục hồi trước thềm công bố loạt dữ liệu tiếp theo
Dưới đây là những gì bạn cần biết vào thứ Sáu, ngày 5 tháng 12:
Dự báo USD/CAD: Phe đầu cơ giá xuống chờ quyết định của FOMC vào thứ Tư trước khi có đặt cược mới
Cặp USD/CAD dao động trong một biên độ hẹp gần mức đáy kể từ ngày 23 tháng 9, được ghi nhận vào đầu ngày thứ Hai, và có vẻ dễ giảm hơn trong bối cảnh cơ bản tiêu cực. Đồng Đô la Canada (CAD) tiếp tục thể hiện sự vượt trội so với các đồng tiền khác nhờ số liệu việc làm trong nước lạc quan hôm thứ Sáu