Dự báo giá vàng: XAU/USD vẫn chưa thể vượt qua đường SMA 21 ngày trước thềm đàm phán Mỹ-Iran
| |Bản dịch đã được xác minhXem bài viết gốc- Giá vàng duy trì ở mức khoảng 4.050$ vào đầu phiên giao dịch hôm thứ Hai, củng cố đà giảm trước đó.
- Đồng đô la Mỹ tiếp tục giảm, do sự sụt giảm của USD/JPY và hy vọng về ngoại giao Trung Đông.
- Giá vàng đang chờ đợi một bước đột phá rõ ràng, nhưng phe đầu cơ giá xuống có thể đang chiếm ưu thế trên biểu đồ 1 ngày.
Giá vàng đang củng cố đà giảm trước đó, giữ nguyên xu hướng giảm quanh mức 4.050$ tại châu Á vào thứ Hai, khi triển vọng kỹ thuật ngắn hạn tiêu cực lấn át các yếu tố cơ bản tích cực.
Bên bán vàng đang chiếm ưu thế khi bắt đầu tuần công bố báo cáo NFP
Giá vàng bắt đầu tuần báo cáo việc làm phi nông nghiệp (NFP) với tín hiệu tiêu cực, giữ nguyên xu hướng giảm của tuần trước.
Đợt giảm giá mới nhất của vàng được thúc đẩy bởi những dự đoán dai dẳng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất vào tháng 9, với thị trường vẫn đang định giá 65% khả năng xảy ra động thái này, theo công cụ FedWatch của CME Group.
Tuy nhiên, đà giảm tiếp theo dường như bị hạn chế bởi sự suy yếu trên diện rộng của đồng Đô la Mỹ (USD), được thúc đẩy bởi đợt bán tháo USD/JPY và hy vọng về các nỗ lực ngoại giao giữa Mỹ và Iran.
USD/JPY đã giảm mạnh trong phiên giao dịch đầu ngày tại châu Á sau khi đồng Yên Nhật (JPY) đột ngột tăng vọt trong bối cảnh đồn đoán về sự can thiệp bổ sung. Cặp tiền này đã giảm hơn 1% xuống mức thấp nhất trong ba tháng, dưới 155,50, trước khi nhanh chóng phục hồi lên gần 156,50, nơi nó hiện đang dao động.
Trong khi đó, phần bù rủi ro cho USD dường như đã giảm bớt sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy bỏ các cuộc tấn công mới vào Iran và tuyên bố đàm phán hòa bình vào cuối ngày thứ Hai, khiến giá dầu giảm mạnh và phần nào làm giảm bớt nỗi lo lạm phát.
Nhìn về phía trước, vẫn còn phải xem liệu giá vàng có phục hồi hay tiếp tục giảm khi các cuộc đàm phán Mỹ-Iran và chỉ số PMI ngành sản xuất ISM của Mỹ sắp diễn ra.
Những rủi ro sự kiện này có thể tạo động lực giao dịch mới cho các nhà giao dịch USD và vàng, khi họ chuẩn bị cho dữ liệu việc làm phi nông nghiệp (NFP) có tác động lớn của Mỹ dự kiến được công bố vào cuối tuần này.
Phân tích kỹ thuật giá vàng: Biểu đồ hàng ngày
Trên biểu đồ hàng ngày, XAU/USD giao dịch ở mức 4.065,79$, duy trì xu hướng giảm trong ngắn hạn khi giá giao ngay nằm dưới tất cả các đường trung bình động chính. Đường trung bình động giản đơn (SMA) 21 ngày ở mức 4.066,82$ đang được kiểm tra ngay phía trên, trong khi các đường SMA dài hạn hơn 50 ngày, 100 ngày và 200 ngày ở mức 4.174,88$, 4.416,37$ và 4.490,35$ lần lượt tạo thành các lớp kháng cự, cho thấy đà tăng vẫn bị giới hạn ở thời điểm hiện tại. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) (14) ở mức 47,48 nằm ngay dưới đường trung lập 50, cho thấy động lượng yếu hơn là một sự đảo chiều quyết định.
Ở phía trên, kháng cự ban đầu là đường SMA 21 ngày gần đó ở mức 4.066,82$, tiếp theo là đường SMA 50 ngày ở mức 4.174,88$. Phía trên đó, đường SMA 100 ngày ở mức 4.416,37$ và đường SMA 200 ngày ở mức 4.490,35$ tạo thành một vùng cung rộng hơn cần được vượt qua để làm giảm xu hướng giảm giá. Do không có đường hỗ trợ trung bình động rõ ràng nào dưới mức giá hiện tại trong bộ dữ liệu này, bất kỳ sự giảm giá nào nữa có thể sẽ tìm kiếm sự xác nhận từ các mức đáy trước đó trên biểu đồ, trong khi các nỗ lực phục hồi dự kiến sẽ gặp khó khăn dưới các đường SMA hàng ngày tập trung.
Triển vọng của giá vàng bị hạn chế khi kỳ vọng về chính sách của Fed và nhu cầu mua yếu gây áp lực
Các nhà phân tích tại Commerzbank lập luận rằng bối cảnh kinh tế vĩ mô vẫn là một trở ngại đối với vàng, với “kỳ vọng dai dẳng về việc Fed tăng lãi suất” được xem là có khả năng “chống lại bất kỳ sự tăng giá nào của vàng”. Họ nói thêm rằng những kỳ vọng về lãi suất này “không có khả năng giảm bớt trong thời gian này, vì lạm phát vẫn chưa cho thấy đủ dấu hiệu giảm”, hạn chế phạm vi cho một đợt tăng giá bền vững hơn.
Về phía cầu, Commerzbank nhấn mạnh dự báo của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), lưu ý rằng “trong nửa cuối năm, WGC không dự đoán bất kỳ sự tăng trưởng đáng kể nào về nhu cầu”. Mặc dù hoạt động mua vàng của khu vực chính phủ dự kiến sẽ vẫn là trụ cột hỗ trợ quan trọng, ngân hàng cảnh báo rằng “mặc dù hoạt động mua vàng của ngân hàng trung ương dự kiến sẽ vẫn mạnh mẽ do đa dạng hóa danh mục đầu tư và như một biện pháp phòng ngừa lạm phát và rủi ro, nhưng chúng có khả năng vẫn thấp hơn mức của năm trước”.
Câu hỏi thường gặp về Vàng
Vàng đóng vai trò quan trọng trong lịch sử loài người vì nó được sử dụng rộng rãi như một phương tiện lưu trữ giá trị và phương tiện trao đổi. Hiện nay, ngoài độ sáng bóng và công dụng làm đồ trang sức, kim loại quý này được coi rộng rãi là một tài sản trú ẩn an toàn, nghĩa là nó được coi là một khoản đầu tư tốt trong thời kỳ hỗn loạn. Vàng cũng được coi rộng rãi là một biện pháp phòng ngừa lạm phát và chống lại sự mất giá của tiền tệ vì nó không phụ thuộc vào bất kỳ đơn vị phát hành hoặc chính phủ cụ thể nào.
Ngân hàng trung ương là những người nắm giữ Vàng lớn nhất. Với mục tiêu hỗ trợ đồng tiền của mình trong thời kỳ hỗn loạn, các ngân hàng trung ương có xu hướng đa dạng hóa dự trữ của mình và mua Vàng để cải thiện sức mạnh được nhận thức của nền kinh tế và đồng tiền. Dự trữ Vàng cao có thể là nguồn tin cậy cho khả năng thanh toán của một quốc gia. Theo dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới, các ngân hàng trung ương đã bổ sung 1.136 tấn Vàng trị giá khoảng 70 tỷ đô la vào dự trữ của mình vào năm 2022. Đây là mức mua hàng năm cao nhất kể từ khi bắt đầu ghi chép. Các ngân hàng trung ương từ các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ đang nhanh chóng tăng dự trữ Vàng của mình.
Vàng có mối tương quan nghịch đảo với Đô la Mỹ và Kho bạc Hoa Kỳ, cả hai đều là tài sản dự trữ và trú ẩn an toàn chính. Khi Đô la mất giá, Vàng có xu hướng tăng, cho phép các nhà đầu tư và ngân hàng trung ương đa dạng hóa tài sản của họ trong thời kỳ hỗn loạn. Vàng cũng có mối tương quan nghịch đảo với tài sản rủi ro. Một đợt tăng giá trên thị trường chứng khoán có xu hướng làm suy yếu giá Vàng, trong khi bán tháo trên các thị trường rủi ro hơn có xu hướng ủng hộ kim loại quý.
Giá có thể biến động do nhiều yếu tố khác nhau. Bất ổn địa chính trị hoặc lo ngại về suy thoái kinh tế sâu có thể nhanh chóng khiến giá Vàng tăng cao do tình trạng trú ẩn an toàn của nó. Là một tài sản không có lợi suất, Vàng có xu hướng tăng khi lãi suất thấp hơn, trong khi chi phí tiền tệ cao hơn thường gây áp lực lên kim loại màu vàng. Tuy nhiên, hầu hết các động thái đều phụ thuộc vào cách Đồng đô la Mỹ (USD) hoạt động vì tài sản được định giá bằng đô la (XAU/USD). Đồng đô la mạnh có xu hướng giữ giá Vàng được kiểm soát, trong khi đồng đô la yếu hơn có khả năng đẩy giá Vàng lên.
Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố dự báo về tương lai và có các yếu tố rủi ro và sự không chắc chắn. Các thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được coi là khuyến nghị mua hoặc bán các tài sản này dưới bất kỳ hình thức nào. Độc giả nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có nhầm lẫn, lỗi hoặc sai sót đáng kể. FXStreet cũng không đảm bảo rằng thông tin này là kịp thời. Việc đầu tư vào Thị trường mở tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, kể cả việc mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn, cũng như sự đau đớn về mặt tinh thần. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm tất cả các rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm cả việc mất toàn bộ vốn gốc. Các quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc vị trí chính thức của FXStreet cũng như các nhà quảng cáo của FXStreet.