Đô la Úc suy yếu khi đồng đô la Mỹ giữ vững đà tăng trước chỉ số PMI ngành sản xuất ISM
| |bản dịch tự độngXem bài viết gốc- Đồng đô la Úc giảm giá khi đồng đô la Mỹ tăng giá mặc dù khả năng cắt giảm lãi suất của Fed đang gia tăng.
- Lạm phát tháng 7 mạnh mẽ của Úc đã giảm khả năng cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Úc trong thời gian tới.
- Công cụ CME FedWatch cho thấy hơn 89% khả năng cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản của Fed được dự đoán vào tháng 9.
Đồng đô la Úc (AUD) giảm giá so với đồng đô la Mỹ (USD) sau chuỗi thắng liên tiếp năm ngày. Cặp tiền này giảm giá khi đồng đô la Mỹ (USD) tăng giá trong bối cảnh áp lực lạm phát dai dẳng ở Hoa Kỳ (Mỹ), điều này làm gia tăng sự không chắc chắn về khả năng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Chỉ số PMI ngành sản xuất ISM tháng 8 của Hoa Kỳ (Mỹ) sẽ được chú ý vào cuối ngày.
Cặp AUD/USD có thể phục hồi khi đồng bạc xanh có thể tiếp tục gặp khó khăn, vì công cụ CME FedWatch cho thấy định giá hơn 89% khả năng cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản (bps) của Fed tại cuộc họp chính sách tháng 9, tăng từ 84% một tuần trước. Những người tham gia thị trường cũng đang chờ đợi dữ liệu thị trường lao động trong tuần này có thể định hình quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tháng 9. Các báo cáo quan trọng bao gồm Thay đổi việc làm ADP, Thu nhập trung bình theo giờ và Số lượng việc làm phi nông nghiệp cho tháng 8.
Chỉ số giá tiêu dùng hàng tháng của Úc đã tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 7, vượt qua mức tăng 1,9% trước đó và dự báo 2,3%. Lạm phát nóng hơn trong tháng 7 đã làm giảm khả năng cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) trong thời gian tới, tiếp tục cung cấp hỗ trợ cho đồng đô la Úc.
Đồng đô la Úc gặp khó khăn khi đồng đô la Mỹ điều chỉnh tăng
- Giấy phép xây dựng của Úc giảm 8,2% so với tháng trước trong tháng 7, vượt qua mức giảm dự kiến 4,8%. Số liệu trước đó cho thấy tăng 11,9%. Trong khi đó, dữ liệu hàng năm cho thấy tăng 6,6%, sau mức tăng 27,4% trước đó, theo dữ liệu được công bố vào thứ Hai.
- Tín dụng khu vực tư nhân của Úc tăng 0,7% so với tháng trước trong tháng 7, sau hai tháng liên tiếp tăng 0,6% và đánh dấu mức tăng trưởng nhanh nhất kể từ tháng 4. Tính theo năm, tín dụng tư nhân mở rộng 7,2%, tăng từ 6,9% trong hai tháng trước, tốc độ mạnh nhất kể từ tháng 2 năm 2023. Chi tiêu vốn tư nhân tăng 0,2% trong quý hai, từ mức giảm 0,1% trước đó nhưng không đạt mức tăng 0,7% dự kiến.
- Chỉ số PMI ngành sản xuất Caixin của Trung Quốc tăng lên 50,5 trong tháng 8 từ 49,5 trong tháng 7, theo dữ liệu mới nhất được công bố vào thứ Hai. Đáng lưu ý là bất kỳ thay đổi nào trong nền kinh tế Trung Quốc có thể ảnh hưởng đến AUD vì Trung Quốc và Úc là những đối tác thương mại gần gũi.
- Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) báo cáo vào Chủ nhật rằng chỉ số PMI ngành sản xuất của nước này tăng lên 49,4 trong tháng 8 từ 49,3 trong tháng 7. Số liệu này yếu hơn so với kỳ vọng 49,5 và đánh dấu tháng giảm liên tiếp thứ năm. Tuy nhiên, chỉ số PMI phi sản xuất của NBS tăng lên 50,3 trong tháng 8, so với 50,1 trước đó và phù hợp với đồng thuận của thị trường.
- Chỉ số đô la Mỹ (DXY), đo lường giá trị của đồng đô la Mỹ so với sáu loại tiền tệ chính, đang tăng giá sau năm ngày giảm và giao dịch quanh mức 97,70 vào thời điểm viết bài. Các nhà đầu tư cũng đánh giá Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) vào thứ Sáu, cho thấy áp lực lạm phát dai dẳng và gia tăng sự không chắc chắn về khả năng cắt giảm lãi suất.
- Mối lo ngại của thị trường gia tăng về sự độc lập của Fed trong bối cảnh không chắc chắn về tính hợp pháp của việc Tổng thống Trump sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook, sau khi một phiên tòa vào thứ Sáu kết thúc mà không có quyết định về việc có tạm thời ngừng động thái này hay không.
- Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent thừa nhận vào thứ Hai rằng Cục Dự trữ Liên bang nên độc lập về chính trị, nhưng không đưa ra nhiều rõ ràng về tuyên bố mơ hồ của ông rằng Fed đã "phạm nhiều sai lầm", ngoài việc không tuân theo yêu cầu của Tổng thống Trump về việc giảm lãi suất.
- Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ giữ ổn định ở mức 2,6% so với năm trước trong tháng 7, phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Chỉ số giá PCE cốt lõi của Mỹ, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng biến động, tăng 2,9% so với năm trước trong tháng 7, như dự kiến, sau mức tăng 2,8% trong tháng 6. Tính theo tháng, chỉ số PCE cốt lõi tăng 0,2% và 0,3%, tương ứng.
- Tòa án Phúc thẩm Liên bang đã giữ nguyên phán quyết rằng các mức thuế mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đơn phương áp đặt lên hầu hết các quốc gia khác là bất hợp pháp. Trump đã chỉ trích quyết định này là "rất thiên lệch" và tuyên bố sẽ kháng cáo lên Tòa án Tối cao Mỹ.
- Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly cho biết vào Chủ nhật rằng các nhà hoạch định chính sách sẽ sẵn sàng cắt giảm lãi suất sớm, đồng thời cho biết rằng lạm phát do thuế quan gây ra có thể sẽ chỉ là tạm thời, theo Bloomberg.
- Thống đốc Fed Christopher Waller cho biết vào thứ Năm rằng ông sẽ ủng hộ việc cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 9 và các cắt giảm tiếp theo trong ba đến sáu tháng tới để ngăn chặn thị trường lao động sụp đổ, theo Reuters.
- Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết tại hội nghị Jackson Hole rằng rủi ro đối với thị trường việc làm đang gia tăng, nhưng cũng lưu ý rằng lạm phát vẫn là một mối đe dọa và rằng quyết định không phải là điều đã được xác định. Powell cũng cho biết Fed vẫn tin rằng có thể không cần phải thắt chặt chính sách chỉ dựa trên những ước tính không chắc chắn rằng việc làm có thể vượt quá mức bền vững tối đa của nó.
Đồng đô la Úc kiểm tra rào cản 0,6550 gần mức cao nhất trong năm tuần
Cặp AUD/USD đang giao dịch quanh mức 0,6550 vào thứ Ba. Phân tích kỹ thuật của biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp này đang giao dịch trên đường xu hướng tăng, củng cố xu hướng tăng giá. Thêm vào đó, cặp này đang nằm trên đường trung bình động hàm mũ (EMA) 9 ngày, cho thấy động lực giá ngắn hạn đang mạnh hơn.
Cặp AUD/USD có thể kiểm tra mức kháng cự ban đầu tại mức cao nhất trong năm tuần là 0,6568, đạt được vào ngày 14 tháng 8, tiếp theo là mức cao nhất trong chín tháng là 0,6625, được ghi nhận vào ngày 24 tháng 7.
Ở phía giảm, mức hỗ trợ chính xuất hiện tại đường xu hướng tăng, phù hợp với EMA 9 ngày là 0,6520 và tiếp theo là EMA 50 ngày tại 0,6502. Việc phá vỡ xuống dưới khu vực hỗ trợ quan trọng này sẽ báo hiệu sự xuất hiện của xu hướng giảm và thúc đẩy cặp này kiểm tra mức thấp nhất trong ba tháng là 0,6414, được ghi nhận vào ngày 21 tháng 8.
(Câu chuyện đã được chỉnh sửa vào ngày 2 tháng 8 lúc 2:40 GMT, để nói trong đoạn thứ hai của phân tích kỹ thuật, rằng cặp tiền tệ AUD/USD có thể kiểm tra rào cản ban đầu của nó, không phải AUD/JPY.)
AUD/USD: Biểu đồ hàng ngày
Giá đô la Úc hôm nay
Bảng bên dưới hiển thị tỷ lệ phần trăm thay đổi của Đô la Úc (AUD) so với các loại tiền tệ chính được liệt kê hôm nay. Đô la Úc là yếu nhất so với Đô la Mỹ.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.16% | 0.14% | 0.35% | 0.05% | 0.22% | 0.33% | 0.12% | |
| EUR | -0.16% | -0.03% | 0.28% | -0.10% | 0.10% | 0.19% | -0.04% | |
| GBP | -0.14% | 0.03% | 0.30% | -0.07% | 0.11% | 0.20% | -0.02% | |
| JPY | -0.35% | -0.28% | -0.30% | -0.37% | -0.21% | -0.07% | -0.27% | |
| CAD | -0.05% | 0.10% | 0.07% | 0.37% | 0.14% | 0.32% | 0.06% | |
| AUD | -0.22% | -0.10% | -0.11% | 0.21% | -0.14% | 0.09% | -0.15% | |
| NZD | -0.33% | -0.19% | -0.20% | 0.07% | -0.32% | -0.09% | -0.22% | |
| CHF | -0.12% | 0.04% | 0.02% | 0.27% | -0.06% | 0.15% | 0.22% |
Bản đồ nhiệt hiển thị phần trăm thay đổi của các loại tiền tệ chính so với nhau. Đồng tiền cơ sở được chọn từ cột bên trái, và đồng tiền định giá được chọn từ hàng trên cùng. Ví dụ: nếu bạn chọn Đô la Úc từ cột bên trái và di chuyển dọc theo đường ngang sang Đô la Mỹ, phần trăm thay đổi được hiển thị trong ô sẽ đại diện cho AUD (đồng tiền cơ sở)/USD (đồng tiền định giá).
Câu hỏi thường gặp về RBA
Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) thiết lập lãi suất và quản lý chính sách tiền tệ cho Úc. Các quyết định được đưa ra bởi hội đồng thống đốc tại 11 cuộc họp một năm và các cuộc họp khẩn cấp theo yêu cầu. Nhiệm vụ chính của RBA là duy trì sự ổn định giá cả, nghĩa là tỷ lệ lạm phát ở mức 2-3%, nhưng cũng "...góp phần vào sự ổn định của đồng tiền, việc làm đầy đủ và sự thịnh vượng kinh tế và phúc lợi của người dân Úc". Công cụ chính để đạt được điều này là tăng hoặc giảm lãi suất. Lãi suất tương đối cao sẽ củng cố đồng Đô la Úc (AUD) và ngược lại. Các công cụ khác của RBA bao gồm nới lỏng định lượng và thắt chặt.
Trong khi lạm phát luôn được coi là yếu tố tiêu cực đối với tiền tệ vì nó làm giảm giá trị của tiền nói chung, thì thực tế lại ngược lại trong thời hiện đại với việc nới lỏng kiểm soát vốn xuyên biên giới. Lạm phát cao hơn một chút hiện có xu hướng khiến các ngân hàng trung ương tăng lãi suất, điều này lại có tác dụng thu hút thêm dòng vốn từ các nhà đầu tư toàn cầu đang tìm kiếm một nơi sinh lợi để giữ tiền của họ. Điều này làm tăng nhu cầu đối với đồng tiền địa phương, trong trường hợp của Úc là Đô la Úc.
Dữ liệu kinh tế vĩ mô đánh giá sức khỏe của một nền kinh tế và có thể tác động đến giá trị đồng tiền của nền kinh tế đó. Các nhà đầu tư thích đầu tư vốn của họ vào các nền kinh tế an toàn và đang phát triển hơn là bấp bênh và suy thoái. Dòng vốn chảy vào lớn hơn làm tăng tổng cầu và giá trị của đồng nội tệ. Các chỉ số kinh điển, chẳng hạn như GDP, Chỉ số người quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất và dịch vụ, việc làm và khảo sát tâm lý người tiêu dùng có thể ảnh hưởng đến AUD. Một nền kinh tế mạnh có thể khuyến khích Ngân hàng Dự trữ Úc tăng lãi suất, đồng thời hỗ trợ AUD.
Nới lỏng định lượng (QE) là một công cụ được sử dụng trong những tình huống cực đoan khi việc hạ lãi suất không đủ để khôi phục dòng tín dụng trong nền kinh tế. QE là quá trình Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) in Đô la Úc (AUD) nhằm mục đích mua tài sản – thường là trái phiếu chính phủ hoặc trái phiếu doanh nghiệp – từ các tổ chức tài chính, qua đó cung cấp cho họ thanh khoản rất cần thiết. QE thường dẫn đến đồng AUD yếu hơn.
Thắt chặt định lượng (QT) là ngược lại với QE. Nó được thực hiện sau QE khi nền kinh tế đang phục hồi và lạm phát bắt đầu tăng. Trong khi ở QE, Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) mua trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp từ các tổ chức tài chính để cung cấp cho họ thanh khoản, thì ở QT, RBA ngừng mua thêm tài sản và ngừng tái đầu tư số tiền gốc đáo hạn vào các trái phiếu mà họ đang nắm giữ. Điều này sẽ tích cực (hoặc tăng giá) cho Đô la Úc.
Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố dự báo về tương lai và có các yếu tố rủi ro và sự không chắc chắn. Các thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được coi là khuyến nghị mua hoặc bán các tài sản này dưới bất kỳ hình thức nào. Độc giả nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có nhầm lẫn, lỗi hoặc sai sót đáng kể. FXStreet cũng không đảm bảo rằng thông tin này là kịp thời. Việc đầu tư vào Thị trường mở tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, kể cả việc mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn, cũng như sự đau đớn về mặt tinh thần. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm tất cả các rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm cả việc mất toàn bộ vốn gốc. Các quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc vị trí chính thức của FXStreet cũng như các nhà quảng cáo của FXStreet.