Forex hôm nay: BoJ giữ nguyên các chính sách tiền tệ trong khi giá vàng giảm xuống dưới 4.000$
| |Bản dịch đã được xác minhXem bài viết gốcDưới đây là những thông tin cần lưu ý vào thứ Sáu, ngày 30 tháng 10:
Thị trường chứng kiến sự biến động gia tăng vào đầu ngày thứ Sáu khi các nhà đầu tư đánh giá những quyết định mới nhất từ các ngân hàng trung ương cùng các dữ liệu kinh tế vĩ mô, đồng thời theo dõi sát sao diễn biến của các hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Mỹ. Trong phiên giao dịch hôm nay, lịch kinh tế sẽ bao gồm dữ liệu lạm phát sơ bộ tháng 10 của Đức, số liệu Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý III của khu vực đồng Euro (Eurozone) và Chỉ số chi phí nhân dụng quý III của Mỹ. Ngoài ra, các nhà hoạch định chính sách từ Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng dự kiến sẽ có các bài phát biểu.
Tại cuộc họp tháng 10 diễn ra vào thứ Năm, ECB đã giữ nguyên các mức lãi suất chủ chốt, đúng như dự đoán của phần lớn thị trường. Trong cuộc họp báo, Chủ tịch ECB Christine Lagarde cho biết Hội đồng điều hành đã thảo luận về việc liệu có nên tăng lãi suất hay không, đồng thời lưu ý rằng lạm phát tổng thể dự kiến vẫn sẽ duy trì ở mức "cao hơn nhiều so với mục tiêu" trong các quý tới. Sau khi giảm xuống gần mốc 1,1100, cặp EUR/USD đã đảo chiều nhờ giọng điệu cứng rắn của bà Lagarde và đóng cửa ở vùng tích cực trên mức 1,1150 vào thứ Năm. Trong phiên giao dịch sáng thứ Sáu tại châu Âu, cặp tiền này vẫn duy trì được vị thế nhưng gặp khó khăn khi vượt qua mốc 1,1200, do tâm lý e ngại rủi ro trên thị trường đã hạn chế đà tăng.
Triển vọng đồng Euro phụ thuộc vào lộ trình của ECB sau tháng 12
Các chuyên gia phân tích tại Commerzbank lưu ý rằng ECB đã "thực hiện việc tạm dừng tăng lãi suất như phần lớn dự đoán" tại cuộc họp hôm qua, nhưng nhấn mạnh rằng chính sách tiền tệ hiện tại vẫn chưa đi theo một lộ trình cố định tự động. Theo ngân hàng này, Chủ tịch ECB Christine Lagarde "đã làm rõ rằng, trước tình trạng giá năng lượng tăng cao, Hội đồng điều hành thực sự đã thảo luận về khả năng tăng lãi suất thêm một lần nữa" và "để ngỏ khả năng thực hiện đợt tăng lãi suất thứ ba trong năm nay vào tháng 12".
Đối với đồng Euro, Commerzbank cho rằng "câu hỏi quan trọng hơn có lẽ là điều gì sẽ xảy ra sau tháng 12". Theo đó, quỹ đạo của đồng tiền này sẽ ít bị chi phối bởi cuộc họp tiếp theo mà phụ thuộc nhiều hơn vào bối cảnh lạm phát rộng lớn hơn. Theo quan điểm của họ, "phần lớn sẽ phụ thuộc vào diễn biến giá năng lượng" – yếu tố đóng vai trò then chốt trong việc định hình kỳ vọng về lộ trình chính sách của ECB. Trong khi đó, dữ liệu từ Hoa Kỳ cho thấy Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng trưởng với tốc độ hàng năm là 3,4% trong quý III, vượt kỳ vọng của thị trường là 3,2%. Ngoài ra, Chỉ số giá Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) cơ bản – thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) – đã tăng 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 9, khớp với dự báo của các chuyên gia phân tích.
Cổ phiếu của Alphabet, công ty mẹ của Google, đã sụt giảm hơn 10% vào thứ Năm, chạm mức thấp nhất kể từ tháng 4, sau khi công ty cho biết các bản tóm tắt bằng trí tuệ nhân tạo (AI) trên công cụ tìm kiếm đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến doanh thu quảng cáo. Hơn nữa, công ty cũng báo cáo dòng tiền tự do âm khoảng 9 tỷ USD. Vào sáng thứ Sáu theo giờ châu Âu, hợp đồng tương lai chỉ số Nasdaq giảm khoảng 2%, Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) đi ngang quanh mốc 101,80, trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm gần như không thay đổi, duy trì dưới mức 5% sau khi đã giảm hơn 1% vào thứ Năm.
Trong phiên giao dịch tại châu Á, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) thông báo giữ nguyên lãi suất ngắn hạn ở mức 1,25% sau khi kết thúc cuộc họp xem xét chính sách tiền tệ kéo dài hai ngày. Tại cuộc họp báo sau đó, Thống đốc BoJ Kazuo Ueda tái khẳng định rằng ngân hàng sẽ tiếp tục tăng lãi suất chính sách và điều chỉnh mức độ nới lỏng tiền tệ tùy theo diễn biến của hoạt động kinh tế, giá cả và các điều kiện tài chính. Sau khi giảm về gần ngưỡng 157,00, cặp USD/JPY đã phục hồi và giao dịch ở mức 157,55, gần như không thay đổi so với trước đó.
Công cụ FXS Speechtracker chấm điểm các phát biểu của Ueda ở mức 7,2/10, thấp hơn một chút so với mức trung bình lịch sử là 7,7/10. Điều này cho thấy giọng điệu của ông có phần kém tự tin hơn, mặc dù ông thừa nhận rõ ràng rằng lạm phát CPI cơ bản hiện đã cơ bản phù hợp với mục tiêu 2%. Cam kết tiếp tục tăng lãi suất chính sách và điều chỉnh mức độ nới lỏng tiền tệ theo diễn biến kinh tế, giá cả và điều kiện tài chính cho thấy một khuynh hướng thắt chặt nhẹ, tuy nhiên quan điểm này được cân bằng lại bởi việc ông liên tục nhấn mạnh vào các điều kiện tài chính nới lỏng và sự hỗ trợ của chính phủ đối với tăng trưởng kinh tế. Sau khi ghi nhận mức tăng nhẹ trong ba ngày liên tiếp, giá vàng đã chịu áp lực giảm mạnh vào thứ Năm, mất hơn 1% giá trị. Kim loại quý này tiếp tục trượt dốc, với mức giao dịch gần đây quanh ngưỡng 3.980$, giảm khoảng 1% trong ngày.
Đà phục hồi của vàng chững lại trong bối cảnh OCBC cảnh báo về nhu cầu mua mới hạn chế và nguy cơ giá quay đầu giảm sâu hơn
Các chiến lược gia tại OCBC lưu ý rằng đà phục hồi gần đây của vàng diễn ra “bất chấp việc lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ và giá dầu có phần hạ nhiệt.” Họ nhấn mạnh rằng “đáng chú ý hơn, việc Vàng không thể hưởng lợi từ lợi suất thấp hơn cho thấy lực mua mới vẫn còn hạn chế, ngay cả khi áp lực thanh lý trước đó có thể đang dịu bớt.” OCBC bổ sung rằng “sự suy yếu trở lại của cổ phiếu công nghệ cũng gây áp lực lên tâm lý khi nó làm dấy lên lo ngại về một đợt giảm đòn bẩy rộng hơn nữa.” Trong bối cảnh đó, ngân hàng cho biết, “chúng tôi vẫn thận trọng trong ngắn hạn, với khả năng tiếp tục tích lũy hoặc kiểm tra lại các mức đáy gần đây không bị loại trừ,” đồng thời nhấn mạnh rằng Chỉ số Chi phí Việc làm vào thứ Sáu và “diễn biến của cổ phiếu, lợi suất và USD sẽ rất đáng theo dõi.”
GBP/USD giữ vững đà tăng và giao dịch trong vùng tích cực gần 1,3400 sau khi tăng khoảng 0,4% vào thứ Năm.
Câu hỏi thường gặp về Tâm lý rủi ro
Trong thế giới thuật ngữ tài chính, hai thuật ngữ được sử dụng rộng rãi là “ưa rủi ro” và “ngại rủi ro” dùng để chỉ mức độ rủi ro mà các nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận trong giai đoạn được tham chiếu. Trong thị trường “ưa rủi ro”, các nhà đầu tư lạc quan về tương lai và sẵn sàng mua các tài sản rủi ro hơn. Trong thị trường “ngại rủi ro”, các nhà đầu tư bắt đầu “giao dịch an toàn” vì họ lo lắng về tương lai, và do đó mua các tài sản ít rủi ro hơn nhưng chắc chắn mang lại lợi nhuận hơn, ngay cả khi lợi nhuận tương đối khiêm tốn.
Thông thường, trong giai đoạn “ưa rủi ro”, thị trường chứng khoán sẽ tăng, hầu hết các mặt hàng – ngoại trừ Vàng – cũng sẽ tăng giá trị, vì chúng được hưởng lợi từ triển vọng tăng trưởng tích cực. Tiền tệ của các quốc gia là nước xuất khẩu hàng hóa lớn sẽ tăng giá do nhu cầu tăng và Tiền điện tử tăng. Trong thị trường “ngại rủi ro”, Trái phiếu tăng giá – đặc biệt là Trái phiếu chính phủ lớn – Vàng tỏa sáng và các loại tiền tệ trú ẩn an toàn như Yên Nhật, Franc Thụy Sĩ và Đô la Mỹ đều được hưởng lợi.
Đô la Úc (AUD), Đô la Canada (CAD), Đô la New Zealand (NZD) và các đồng tiền FX nhỏ như Rúp (RUB) và Rand Nam Phi (ZAR), tất cả đều có xu hướng tăng trên các thị trường “rủi ro”. Điều này là do nền kinh tế của các loại tiền tệ này phụ thuộc rất nhiều vào xuất khẩu hàng hóa để tăng trưởng và giá hàng hóa có xu hướng tăng trong các giai đoạn rủi ro. Điều này là do các nhà đầu tư dự đoán nhu cầu về nguyên liệu thô sẽ tăng cao hơn trong tương lai do hoạt động kinh tế gia tăng.
Các loại tiền tệ chính có xu hướng tăng trong thời kỳ “rủi ro” là Đô la Mỹ (USD), Yên Nhật (JPY) và Franc Thụy Sĩ (CHF). Đô la Mỹ, vì đây là đồng tiền dự trữ của thế giới và vì trong thời kỳ khủng hoảng, các nhà đầu tư mua nợ chính phủ Hoa Kỳ, được coi là an toàn vì nền kinh tế lớn nhất thế giới khó có khả năng vỡ nợ. Đồng yên, do nhu cầu trái phiếu chính phủ Nhật Bản tăng, vì một tỷ lệ lớn được nắm giữ bởi các nhà đầu tư trong nước, những người không có khả năng bán tháo chúng - ngay cả trong khủng hoảng. Franc Thụy Sĩ, vì luật ngân hàng nghiêm ngặt của Thụy Sĩ cung cấp cho các nhà đầu tư sự bảo vệ vốn được tăng cường.
Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố dự báo về tương lai và có các yếu tố rủi ro và sự không chắc chắn. Các thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được coi là khuyến nghị mua hoặc bán các tài sản này dưới bất kỳ hình thức nào. Độc giả nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có nhầm lẫn, lỗi hoặc sai sót đáng kể. FXStreet cũng không đảm bảo rằng thông tin này là kịp thời. Việc đầu tư vào Thị trường mở tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, kể cả việc mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn, cũng như sự đau đớn về mặt tinh thần. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm tất cả các rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm cả việc mất toàn bộ vốn gốc. Các quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc vị trí chính thức của FXStreet cũng như các nhà quảng cáo của FXStreet.