Dự báo giá AUD/USD: Duy trì mức hỗ trợ quan trọng tại mức hồi quy Fibonacci 38,2% quanh 0,7100
| |Bản dịch đã được xác minhXem bài viết gốc- AUD/USD đi ngang quanh 0,7117 và duy trì ổn định trên mức hỗ trợ Fibonacci thoái lui 38,2% gần mốc 0,7100.
- Thống đốc RBA Bullock cho biết giá dầu tăng và nhu cầu mạnh mẽ đang thúc đẩy áp lực lạm phát.
- Fed dự kiến sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong năm nay.
Đồng Đô la Úc (AUD) giao dịch đi ngang quanh 0,7117 so với đồng Đô la Mỹ (USD) trong phiên giao dịch châu Âu vào thứ Ba. Đồng tiền này duy trì sức mạnh tương đối so với các đồng tiền khác trong bối cảnh kỳ vọng mạnh mẽ rằng Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, ngay cả khi đã thực hiện ba đợt tăng lãi suất từ đầu năm đến nay.
Giá đô la Úc 7 ngày qua
Bảng bên dưới hiển thị tỷ lệ phần trăm thay đổi của Đô la Úc (AUD) so với các loại tiền tệ chính được liệt kê 7 ngày trước. Đô la Úc mạnh nhất so với Đồng Yên Nhật.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.76% | 0.96% | 2.11% | 0.91% | 0.32% | 0.53% | 0.54% | |
| EUR | -0.76% | 0.19% | 1.34% | 0.09% | -0.49% | -0.11% | -0.25% | |
| GBP | -0.96% | -0.19% | 1.16% | -0.08% | -0.64% | -0.30% | -0.40% | |
| JPY | -2.11% | -1.34% | -1.16% | -1.21% | -1.88% | -1.26% | -1.56% | |
| CAD | -0.91% | -0.09% | 0.08% | 1.21% | -0.64% | -0.07% | -0.36% | |
| AUD | -0.32% | 0.49% | 0.64% | 1.88% | 0.64% | 0.34% | 0.22% | |
| NZD | -0.53% | 0.11% | 0.30% | 1.26% | 0.07% | -0.34% | -0.08% | |
| CHF | -0.54% | 0.25% | 0.40% | 1.56% | 0.36% | -0.22% | 0.08% |
Bản đồ nhiệt hiển thị phần trăm thay đổi của các loại tiền tệ chính so với nhau. Đồng tiền cơ sở được chọn từ cột bên trái, và đồng tiền định giá được chọn từ hàng trên cùng. Ví dụ: nếu bạn chọn Đô la Úc từ cột bên trái và di chuyển dọc theo đường ngang sang Đô la Mỹ, phần trăm thay đổi được hiển thị trong ô sẽ đại diện cho AUD (đồng tiền cơ sở)/USD (đồng tiền định giá).
Các nhà phân tích tại Commerzbank lưu ý rằng kỳ vọng về việc RBA thắt chặt chính sách trong ngắn hạn đã gia tăng; ngân hàng này nhấn mạnh rằng "thị trường OIS (hoán đổi lãi suất qua đêm) liên quan đến RBA hiện đang định giá xác suất 85% cho một đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách tiền tệ vào tuần tới." Xác suất cao này phản ánh triển vọng chính sách ngày càng thiên về hướng thắt chặt, yếu tố đã hỗ trợ đồng AUD trong các phiên giao dịch gần đây.
Trước đó trong ngày, Thống đốc RBA Michele Bullock không bình luận cụ thể về định hướng chính sách tiền tệ trong tương lai, nhưng đã phát tín hiệu cho thấy mức lãi suất trung tính đang tăng trên toàn cầu và hỗ trợ lợi suất trái phiếu. "Tôi tin rằng lãi suất trung tính đang tăng trên khắp thế giới, đẩy lợi suất trái phiếu thực tế lên cao," bà Bullock nói. Bà cảnh báo rằng lạm phát cao tại Úc bắt nguồn từ các cú sốc nguồn cung năng lượng và môi trường nhu cầu mạnh mẽ.
Về phía đồng Đô la Mỹ, đồng tiền này cũng duy trì sức mạnh khi gần như chắc chắn rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ thực hiện thêm các đợt tăng lãi suất trong năm nay. Theo công cụ CME FedWatch, xác suất Fed thực hiện ít nhất một đợt tăng lãi suất nữa trong năm nay là gần 90%.
Phân tích kỹ thuật AUD/USD
Trên biểu đồ ngày, AUD/USD giao dịch ở mức 0,7120, duy trì xu hướng giảm nhẹ khi vẫn nằm dưới đường trung bình động lũy thừa (EMA) 20 kỳ tại 0,7138 và mức Fibonacci thoái lui 23,6% tại 0,7150. Cặp tiền này đã giảm nhẹ từ các mức đỉnh gần đây; trong khi đó, chỉ số Sức mạnh Tương đối (14) ở mức gần 47 cho thấy đà giá đang trong giai đoạn tích lũy thay vì thể hiện xu hướng rõ rệt, ngụ ý rằng phe bán vẫn nắm giữ lợi thế nhất định khi các mức kháng cự phía trên đang kìm hãm đà tăng.
Ở chiều giảm, mức hỗ trợ đầu tiên nằm tại ngưỡng hồi quy Fibonacci 38,2% ở mức 0,7096; tiếp theo là các mức 50,0% tại 0,7052 và 61,8% tại 0,7008 – các mức này cùng tạo nên một vùng cầu rộng hơn khi giá điều chỉnh giảm. Ở chiều tăng, nếu giá đóng cửa ngày trên đường EMA 20 kỳ tại mức 0,7138, triển vọng tăng giá sẽ mở ra hướng tới mức hồi quy 23,6% tại 0,7150; tuy nhiên, mức kháng cự mạnh hơn sẽ xuất hiện tại điểm mốc Fibonacci gần 0,7237, nơi ghi nhận mức đỉnh của chu kỳ tăng giá gần nhất.
Câu hỏi thường gặp về RBA
Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) thiết lập lãi suất và quản lý chính sách tiền tệ cho Úc. Các quyết định được đưa ra bởi hội đồng thống đốc tại 11 cuộc họp một năm và các cuộc họp khẩn cấp theo yêu cầu. Nhiệm vụ chính của RBA là duy trì sự ổn định giá cả, nghĩa là tỷ lệ lạm phát ở mức 2-3%, nhưng cũng "...góp phần vào sự ổn định của đồng tiền, việc làm đầy đủ và sự thịnh vượng kinh tế và phúc lợi của người dân Úc". Công cụ chính để đạt được điều này là tăng hoặc giảm lãi suất. Lãi suất tương đối cao sẽ củng cố đồng Đô la Úc (AUD) và ngược lại. Các công cụ khác của RBA bao gồm nới lỏng định lượng và thắt chặt.
Trong khi lạm phát luôn được coi là yếu tố tiêu cực đối với tiền tệ vì nó làm giảm giá trị của tiền nói chung, thì thực tế lại ngược lại trong thời hiện đại với việc nới lỏng kiểm soát vốn xuyên biên giới. Lạm phát cao hơn một chút hiện có xu hướng khiến các ngân hàng trung ương tăng lãi suất, điều này lại có tác dụng thu hút thêm dòng vốn từ các nhà đầu tư toàn cầu đang tìm kiếm một nơi sinh lợi để giữ tiền của họ. Điều này làm tăng nhu cầu đối với đồng tiền địa phương, trong trường hợp của Úc là Đô la Úc.
Dữ liệu kinh tế vĩ mô đánh giá sức khỏe của một nền kinh tế và có thể tác động đến giá trị đồng tiền của nền kinh tế đó. Các nhà đầu tư thích đầu tư vốn của họ vào các nền kinh tế an toàn và đang phát triển hơn là bấp bênh và suy thoái. Dòng vốn chảy vào lớn hơn làm tăng tổng cầu và giá trị của đồng nội tệ. Các chỉ số kinh điển, chẳng hạn như GDP, Chỉ số người quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất và dịch vụ, việc làm và khảo sát tâm lý người tiêu dùng có thể ảnh hưởng đến AUD. Một nền kinh tế mạnh có thể khuyến khích Ngân hàng Dự trữ Úc tăng lãi suất, đồng thời hỗ trợ AUD.
Nới lỏng định lượng (QE) là một công cụ được sử dụng trong những tình huống cực đoan khi việc hạ lãi suất không đủ để khôi phục dòng tín dụng trong nền kinh tế. QE là quá trình Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) in Đô la Úc (AUD) nhằm mục đích mua tài sản – thường là trái phiếu chính phủ hoặc trái phiếu doanh nghiệp – từ các tổ chức tài chính, qua đó cung cấp cho họ thanh khoản rất cần thiết. QE thường dẫn đến đồng AUD yếu hơn.
Thắt chặt định lượng (QT) là ngược lại với QE. Nó được thực hiện sau QE khi nền kinh tế đang phục hồi và lạm phát bắt đầu tăng. Trong khi ở QE, Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) mua trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp từ các tổ chức tài chính để cung cấp cho họ thanh khoản, thì ở QT, RBA ngừng mua thêm tài sản và ngừng tái đầu tư số tiền gốc đáo hạn vào các trái phiếu mà họ đang nắm giữ. Điều này sẽ tích cực (hoặc tăng giá) cho Đô la Úc.
Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố dự báo về tương lai và có các yếu tố rủi ro và sự không chắc chắn. Các thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được coi là khuyến nghị mua hoặc bán các tài sản này dưới bất kỳ hình thức nào. Độc giả nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có nhầm lẫn, lỗi hoặc sai sót đáng kể. FXStreet cũng không đảm bảo rằng thông tin này là kịp thời. Việc đầu tư vào Thị trường mở tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, kể cả việc mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn, cũng như sự đau đớn về mặt tinh thần. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm tất cả các rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm cả việc mất toàn bộ vốn gốc. Các quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc vị trí chính thức của FXStreet cũng như các nhà quảng cáo của FXStreet.