Dự báo giá AUD/JPY: Ổn định gần 100,00, xu hướng kỹ thuật giảm giá vẫn tiếp diễn dưới đường SMA 100 ngày
| |bản dịch tự độngXem bài viết gốc- AUD/JPY đi ngang gần 100,05 trong phiên châu Âu đầu ngày thứ Năm.
- Triển vọng tiêu cực của cặp tiền này vẫn chiếm ưu thế bên dưới đường SMA 100 ngày, với đà RSI giảm giá.
- Rào cản tăng đầu tiên xuất hiện tại 110,55; mức hỗ trợ ban đầu cần theo dõi là 109,00.
Cặp tiền tệ chéo AUD/JPY giao dịch trong trạng thái đi ngang quanh mức 100,05 trong đầu giờ giao dịch châu Âu vào thứ Năm. Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) Kazuo Ueda hôm thứ Ba đã đưa ra những bình luận ít diều hâu hơn so với kỳ vọng của thị trường, điều này có thể gây áp lực lên đồng Yên Nhật (JPY) so với đồng Đô la Úc (AUD).
Vào thứ Ba, Thống đốc BoJ Kazuo Ueda cho biết ngân hàng trung ương sẽ "đánh giá khả năng và rủi ro của việc kịch bản cơ sở về triển vọng kinh tế và giá cả được hiện thực hóa" khi xem xét tốc độ và thời điểm của các đợt tăng lãi suất trong tương lai. Trong khi đó, bà Ayano Sato của BoJ cho biết vào thứ Tư rằng bà ủng hộ cách tiếp cận dần dần trong việc nâng lãi suất theo nhiều giai đoạn.
Quan điểm thị trường cho rằng BoJ sẽ giữ lập trường thận trọng về việc tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 10. Theo Bloomberg, các nhà giao dịch hiện đang định giá xác suất tăng lãi suất trong tháng này ở mức gần 12%, giảm từ mức cao tới 40% vào đầu tuần trước. Xác suất hiện tại tăng lên khoảng 90% khi tính cả cuộc họp tháng 12.
Ở phía đồng Aussie, các nhà giao dịch giảm đặt cược vào việc Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách tháng 11 sau khi Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) mới nhất phù hợp với kỳ vọng. Cựu thành viên hội đồng RBA Ian Harper cho biết một đợt tăng lãi suất nữa trong năm nay là "có khả năng", nhưng không nhất thiết là dễ xảy ra.
Giọng điệu thận trọng của BoJ làm dịu kỳ vọng diều hâu nhưng vẫn bào mòn sức hấp dẫn của JPY trong giao dịch carry
Các nhà phân tích tại Rabobank nhận thấy rằng, "mặc dù công bố một đợt tăng lãi suất đúng như dự kiến tại cuộc họp chính sách tháng 9, định hướng của BoJ không diều hâu như thị trường kỳ vọng." Dù vậy, họ nhấn mạnh rằng "chính sách nâng lãi suất dần dần của BoJ vẫn đang làm xói mòn sức hấp dẫn của JPY với tư cách là đồng tiền tài trợ," nhấn mạnh rằng vai trò của đồng Yên trong các cấu trúc carry truyền thống đang bị suy yếu dần bất chấp thông điệp thận trọng của ngân hàng trung ương.
Sato của BoJ ủng hộ lộ trình tăng lãi suất dần dần khi rủi ro giá cả nhích lên
Điểm số bài phát biểu của Sato ở mức 6,4/10 phù hợp với mức trung bình lịch sử của Sato, cho thấy không có thay đổi lớn về giọng điệu nhưng vẫn duy trì cam kết ổn định đối với quá trình bình thường hóa. Việc đồng thuận về điều chỉnh lãi suất dần dần mà không ấn định tốc độ trước cho thấy sự diều hâu thận trọng, giữ linh hoạt để phản ứng với dữ liệu đang thay đổi trong khi tránh gây sốc cho thị trường.
Sự nhấn mạnh vào tính độc lập của BoJ, ngay cả khi vẫn đồng bộ với chính sách tài khóa chủ động, củng cố thông điệp rằng các quyết định tiền tệ sẽ không bị đặt dưới các ưu tiên của chính phủ. Quan điểm của Sato rằng rủi ro giá cả nghiêng nhẹ lên cao do chi phí dầu tăng từ căng thẳng ở Trung Đông bổ sung một thiên hướng lạm phát tăng nhẹ, hỗ trợ lập luận cho việc tiếp tục thắt chặt dần dần và tạo nền tảng cho bối cảnh hỗ trợ ở mức khiêm tốn đối với đồng YEN trong FXS Speechtracker.
Phân tích kỹ thuật: AUD/JPY vẫn bị kìm dưới đường SMA 100 ngày
Trên biểu đồ hàng ngày, AUD/JPY giữ giọng điệu giảm giá khi duy trì dưới đường trung bình động giản đơn (SMA) 100 ngày và bên dưới đường giữa của phạm vi Bollinger. Giá cũng đang giao dịch dưới dải trên, cho thấy nhịp phục hồi gần đây đang bị giới hạn bởi các lớp kháng cự phía trên, trong khi Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) quanh mức 40 cho thấy động lực yếu thay vì điều kiện quá bán.
Ở chiều tăng, mức kháng cự ban đầu xuất hiện tại dải giữa của phạm vi Bollinger ở 110,55, trên đường hướng tới mức đáy ngày 3 tháng 7 tại 111,33, và sau đó là ranh giới trên của phạm vi Bollinger tại 112,10. Bất kỳ giao dịch mua bùng nổ theo đà nào trên mức được đề cập có thể mở đường tới đường SMA 100 ngày tại 112,45, củng cố một vùng cung rộng hơn.
Ở chiều ngược lại, giới hạn dưới của phạm vi Bollinger tại 109,00 đóng vai trò là mức hỗ trợ gần nhất. Một phiên đóng cửa hàng ngày dưới mức này nhiều khả năng sẽ mở đường cho một đợt thoái lui sâu hơn về mức đáy ngày 1 tháng 10 tại 108,71, tiếp theo là mức đáy ngày 13 tháng 2 tại 107,69.
(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được viết với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)
(Câu chuyện này đã được sửa lúc 04:55 GMT vào thứ Năm để nói rằng, ở gạch đầu dòng đầu tiên, AUD/JPY đi ngang gần 100,05 trong phiên châu Âu đầu ngày thứ Năm, không phải phiên châu Á.)
Câu hỏi thường gặp về Yên Nhật
Đồng Yên Nhật (JPY) là một trong những loại tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trên thế giới. Giá trị của đồng tiền này được xác định rộng rãi bởi hiệu suất của nền kinh tế Nhật Bản, nhưng cụ thể hơn là bởi chính sách của Ngân hàng trung ương Nhật Bản, chênh lệch giữa lợi suất trái phiếu Nhật Bản và Hoa Kỳ hoặc tâm lý rủi ro giữa các nhà giao dịch, cùng với các yếu tố khác.
Một trong những nhiệm vụ của Ngân hàng trung ương Nhật Bản là kiểm soát tiền tệ, vì vậy các động thái của ngân hàng này là chìa khóa cho đồng Yên. BoJ đôi khi đã can thiệp trực tiếp vào thị trường tiền tệ, nói chung là để hạ giá trị của đồng Yên, mặc dù họ thường cố gắng không làm như vậy do lo ngại về chính trị của các đối tác thương mại chính của mình. Chính sách tiền tệ cực kỳ lỏng lẻo của BoJ từ năm 2013 đến năm 2024 đã khiến đồng Yên mất giá so với các đồng tiền chính khác do sự khác biệt chính sách ngày càng tăng giữa Ngân hàng trung ương Nhật Bản và các ngân hàng trung ương chính khác. Gần đây hơn, việc dần dần nới lỏng chính sách cực kỳ lỏng lẻo này đã hỗ trợ một phần cho đồng Yên.
Trong thập kỷ qua, lập trường của BoJ về việc bám sát chính sách tiền tệ siêu nới lỏng đã dẫn đến sự phân kỳ chính sách ngày càng mở rộng với các ngân hàng trung ương khác, đặc biệt là với Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ. Điều này hỗ trợ cho sự gia tăng chênh lệch giữa trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ và Nhật Bản, vốn có lợi cho Đô la Mỹ so với Yên Nhật. Quyết định của BoJ vào năm 2024 về việc dần từ bỏ chính sách siêu nới lỏng, cùng với việc cắt giảm lãi suất ở các ngân hàng trung ương lớn khác, đang thu hẹp sự chênh lệch này.
Yên Nhật thường được coi là khoản đầu tư an toàn. Điều này có nghĩa là trong thời kỳ thị trường căng thẳng, các nhà đầu tư có nhiều khả năng sẽ đầu tư tiền của họ vào đồng tiền Nhật Bản do độ tin cậy và ổn định của nó. Thời kỳ hỗn loạn có khả năng làm tăng giá trị của đồng Yên so với các loại tiền tệ khác được coi là rủi ro hơn để đầu tư.
Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố dự báo về tương lai và có các yếu tố rủi ro và sự không chắc chắn. Các thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được coi là khuyến nghị mua hoặc bán các tài sản này dưới bất kỳ hình thức nào. Độc giả nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có nhầm lẫn, lỗi hoặc sai sót đáng kể. FXStreet cũng không đảm bảo rằng thông tin này là kịp thời. Việc đầu tư vào Thị trường mở tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, kể cả việc mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn, cũng như sự đau đớn về mặt tinh thần. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm tất cả các rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm cả việc mất toàn bộ vốn gốc. Các quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc vị trí chính thức của FXStreet cũng như các nhà quảng cáo của FXStreet.