Dự báo giá AUD/JPY: Giảm xuống dưới 110,50 khi xu hướng giảm giá vẫn tiếp diễn dưới SMA 100 ngày
| |bản dịch tự độngXem bài viết gốc- AUD/JPY suy yếu xuống gần 110,35 trong phiên châu Âu đầu ngày thứ Hai.
- Cặp tiền tệ chéo duy trì xu hướng tiêu cực bên dưới đường SMA 100 ngày, với động lực RSI giảm giá.
- Mục tiêu giảm đầu tiên cần theo dõi là 110,15; mức kháng cự ngay lập tức xuất hiện tại 111,10.
Cặp AUD/JPY giao dịch trong vùng tiêu cực quanh 110,35 trong phiên giao dịch châu Âu đầu ngày thứ Hai. Đồng yên Nhật (JPY) mạnh lên so với đồng đô la Úc (AUD) khi ngôn từ diều hâu có thể củng cố kỳ vọng rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) sẽ tăng lãi suất trong năm nay.
Phần lớn các nhà kinh tế được Reuters thăm dò kỳ vọng BoJ sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách vào tháng 10 vào thứ Sáu, sau đó tăng 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp tiếp theo vào tháng 12.
"Đây là một thời khắc lịch sử đối với BOJ, dù hiện tại họ phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn hơn khi cần đạp không chỉ chân ga mà cả chân phanh," Naomi Muguruma, chiến lược gia trái phiếu trưởng tại Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities, cho biết. "BOJ có lẽ sẽ xem xét kỹ lưỡng các dữ liệu sắp tới và diễn biến thị trường để quyết định liệu có tăng lãi suất vào tháng 12 hay giữ nguyên cho đến tháng 1," Naomi nói thêm.
Về phía đồng Aussie, Kinh tế trưởng của Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) Sarah Hunter hôm thứ Hai đã phát tín hiệu rằng lãi suất có thể cần tăng trở lại, cảnh báo lạm phát vẫn quá cao và áp lực giá gần đây từ nước ngoài có nguy cơ ăn sâu tại Australia.
Sự hỗ trợ cho đồng yên dịu bớt khi lộ trình thắt chặt của BoJ vẫn diễn ra từ từ
Các chiến lược gia tại Brown Brothers Harriman cảnh báo rằng, bất chấp sự hỗ trợ gần đây cho đồng yên, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản khó có khả năng đẩy nhanh chu kỳ thắt chặt, khi "lạm phát CPI toàn phần và CPI lõi đang thấp hơn mức dự báo 2,5% cho năm 2026." Họ nhấn mạnh rằng định giá thị trường vẫn ở mức thận trọng, lưu ý rằng "đường cong hoán đổi chỉ định giá xác suất 2% cho một đợt BoJ tăng lãi suất 25 điểm cơ bản lên 1,50% vào ngày 30 tháng 10, và xác suất 80% cho một đợt tăng vào ngày 18 tháng 12," qua đó nhấn mạnh kỳ vọng về quá trình bình thường hóa chính sách diễn ra từ từ, phụ thuộc vào dữ liệu hơn là một sự thay đổi đột ngột trong chính sách.
Himino của BoJ cảnh báo rủi ro lạm phát do AI thúc đẩy, giữ phe đầu cơ giá lên của đồng yên trong trạng thái cảnh giác
Himino của BoJ đạt 8,2/10 trên FXS Speechtracker, ngang với mức trung bình lịch sử và cho thấy giọng điệu chính sách nhất quán ở mức vững chắc. Việc nhấn mạnh chi tiêu vốn mạnh mẽ liên quan đến AI và xuất khẩu, kỳ vọng lạm phát trung và dài hạn gia tăng, cùng lạm phát cơ bản tiến gần mục tiêu 2% cho thấy rõ lập trường diều hâu so với quan điểm siêu nới lỏng truyền thống.
Cảnh báo rằng việc trì hoãn các thay đổi chính sách có thể làm gia tăng rủi ro giá theo hướng tăng và gây tổn hại cho nền kinh tế, cùng với các điều kiện tài chính vẫn còn nới lỏng và lãi suất thực thấp, củng cố kỳ vọng về quá trình bình thường hóa dần dần. Đối với đồng Yên, bài phát biểu ủng hộ xu hướng thắt chặt trong tương lai, cho thấy rủi ro giảm giá đối với Dollar/Yen nếu thị trường đẩy nhanh việc định giá lại BoJ trên cơ sở lạm phát duy trì và hoạt động cho vay ngân hàng mạnh mẽ.
Phân tích kỹ thuật: Giai điệu tiêu cực của AUD/JPY vẫn được duy trì dưới đường SMA 100 ngày
Trên biểu đồ hàng ngày, AUD/JPY duy trì xu hướng giảm giá trong ngắn hạn khi giá giữ dưới đường trung bình động giản đơn (SMA) 100 ngày và bên dưới dải Bollinger trên. Cặp tiền này đang cố gắng ổn định trên mức hỗ trợ của dải Bollinger giữa, trong khi Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) ở mức 47,01 nằm ngay dưới đường trung lập 50, cho thấy đà phục hồi suy yếu hơn là một sự chuyển dịch tăng giá rõ rệt.
Ở chiều giảm, mức hỗ trợ ngay lập tức nằm tại dải Bollinger giữa ở 110,15, trước khi đến vùng đáy cấu trúc mềm hơn tại dải Bollinger dưới quanh 109,21. Việc phá vỡ xuống dưới mức này có thể mở ra mức đáy ngày 15 tháng 10 tại 108,64.
Ở chiều tăng, mức kháng cự ban đầu xuất hiện tại ranh giới trên của dải Bollinger gần 111,10, trên đường tới đường SMA 100 ngày tại 112,05. Xa hơn nữa, rào cản tiếp theo nằm tại mức đỉnh ngày 18 tháng 8 ở 113,61.
(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được viết với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)
(Câu chuyện đã được sửa vào ngày 26 tháng 10 lúc 04:50 GMT để nói rằng, ở gạch đầu dòng đầu tiên, AUD/JPY suy yếu xuống gần 110,35 trong phiên châu Âu đầu ngày thứ Hai, không phải phiên châu Á.)
Câu hỏi thường gặp về Yên Nhật
Đồng Yên Nhật (JPY) là một trong những loại tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trên thế giới. Giá trị của đồng tiền này được xác định rộng rãi bởi hiệu suất của nền kinh tế Nhật Bản, nhưng cụ thể hơn là bởi chính sách của Ngân hàng trung ương Nhật Bản, chênh lệch giữa lợi suất trái phiếu Nhật Bản và Hoa Kỳ hoặc tâm lý rủi ro giữa các nhà giao dịch, cùng với các yếu tố khác.
Một trong những nhiệm vụ của Ngân hàng trung ương Nhật Bản là kiểm soát tiền tệ, vì vậy các động thái của ngân hàng này là chìa khóa cho đồng Yên. BoJ đôi khi đã can thiệp trực tiếp vào thị trường tiền tệ, nói chung là để hạ giá trị của đồng Yên, mặc dù họ thường cố gắng không làm như vậy do lo ngại về chính trị của các đối tác thương mại chính của mình. Chính sách tiền tệ cực kỳ lỏng lẻo của BoJ từ năm 2013 đến năm 2024 đã khiến đồng Yên mất giá so với các đồng tiền chính khác do sự khác biệt chính sách ngày càng tăng giữa Ngân hàng trung ương Nhật Bản và các ngân hàng trung ương chính khác. Gần đây hơn, việc dần dần nới lỏng chính sách cực kỳ lỏng lẻo này đã hỗ trợ một phần cho đồng Yên.
Trong thập kỷ qua, lập trường của BoJ về việc bám sát chính sách tiền tệ siêu nới lỏng đã dẫn đến sự phân kỳ chính sách ngày càng mở rộng với các ngân hàng trung ương khác, đặc biệt là với Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ. Điều này hỗ trợ cho sự gia tăng chênh lệch giữa trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ và Nhật Bản, vốn có lợi cho Đô la Mỹ so với Yên Nhật. Quyết định của BoJ vào năm 2024 về việc dần từ bỏ chính sách siêu nới lỏng, cùng với việc cắt giảm lãi suất ở các ngân hàng trung ương lớn khác, đang thu hẹp sự chênh lệch này.
Yên Nhật thường được coi là khoản đầu tư an toàn. Điều này có nghĩa là trong thời kỳ thị trường căng thẳng, các nhà đầu tư có nhiều khả năng sẽ đầu tư tiền của họ vào đồng tiền Nhật Bản do độ tin cậy và ổn định của nó. Thời kỳ hỗn loạn có khả năng làm tăng giá trị của đồng Yên so với các loại tiền tệ khác được coi là rủi ro hơn để đầu tư.
Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố dự báo về tương lai và có các yếu tố rủi ro và sự không chắc chắn. Các thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được coi là khuyến nghị mua hoặc bán các tài sản này dưới bất kỳ hình thức nào. Độc giả nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có nhầm lẫn, lỗi hoặc sai sót đáng kể. FXStreet cũng không đảm bảo rằng thông tin này là kịp thời. Việc đầu tư vào Thị trường mở tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, kể cả việc mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn, cũng như sự đau đớn về mặt tinh thần. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm tất cả các rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm cả việc mất toàn bộ vốn gốc. Các quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc vị trí chính thức của FXStreet cũng như các nhà quảng cáo của FXStreet.