Đồng euro tăng lên gần 1,1250 nhờ chiến thắng của đảng Dân chủ, lạm phát nóng ở khu vực đồng euro
| |Bản dịch đã được xác minhXem bài viết gốc- EUR/USD tăng lên mức cao nhất trong gần một tháng, đạt khoảng 1,1245 trong đầu phiên giao dịch châu Á hôm thứ Năm.
- Đảng Dân chủ đã giành quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.
- Lạm phát tại khu vực đồng euro chạm mốc 4%, mức cao nhất trong ba năm qua.
Cặp EUR/USD củng cố đà tăng, tiến gần ngưỡng 1,1245 trong đầu phiên giao dịch châu Á hôm thứ Năm. Đồng Đô la Mỹ (USD) suy yếu so với đồng Euro (EUR) khi Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Dữ liệu về đơn đặt hàng tại các nhà máy ở Đức trong tháng 9 dự kiến sẽ được công bố vào cuối ngày thứ Năm.
Hôm thứ Ba, Đảng Dân chủ đã giành thế đa số tại cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ, tước quyền kiểm soát từ tay Đảng Cộng hòa. Họ đạt được những thắng lợi quan trọng tại một số thành trì của Đảng Cộng hòa – điều chưa từng xảy ra trong nhiều thập kỷ – khi hàng chục triệu cử tri bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với Tổng thống Donald Trump.
Carol Kong, chiến lược gia tiền tệ tại Commonwealth Bank of Australia, cho biết: "Với việc Đảng Dân chủ đang chiếm ưu thế, chúng tôi dự đoán họ sẽ giành quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện". “Nếu kịch bản đó xảy ra, đồng đô la Mỹ có thể tiếp tục mất giá, vì việc Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả hành pháp và lập pháp sẽ hạn chế chi tiêu chính phủ so với thời kỳ ông Trump nắm quyền,” Carol nói thêm.
Theo ước tính sơ bộ được công bố hôm thứ Tư, lạm phát đo bằng Chỉ số giá tiêu dùng đã cân đối (HICP) tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu đã tăng vọt lên 4,0% trong tháng 10 – mức cao nhất trong ba năm qua. Con số này nối tiếp mức tăng 3,8% ghi nhận vào tháng 9 và hoàn toàn khớp với dự báo của thị trường. Đây là lần đầu tiên lạm phát tại khu vực đồng euro chạm hoặc vượt ngưỡng 4% kể từ mức 4,3% ghi nhận vào tháng 9 năm 2023.
Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã giữ nguyên lãi suất chủ chốt ở mức 2,5% vào tháng trước, sau khi đã tăng 25 điểm cơ bản (bps) trong tháng 9. Theo CNBC, thị trường hiện đang dự báo xác suất gần 72,0% rằng ECB sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp cuối cùng trong năm vào tháng 12 – tăng nhẹ so với mức 71,8% trước khi dữ liệu lạm phát được công bố.
Dữ liệu tại khu vực đồng euro cho thấy sự ổn định, nhưng các quan chức ECB cảnh báo về khả năng thắt chặt chính sách vào tháng 12
Các chuyên gia phân tích tại Scotiabank lưu ý rằng dữ liệu mới nhất từ khu vực đồng euro có những tín hiệu trái chiều nhưng nhìn chung vẫn khá vững vàng. Cụ thể, chỉ số CPI tháng 10 tại Eurozone được xác nhận ở mức 4,0% so với cùng kỳ năm trước (2,5% đối với lạm phát cơ bản), trong khi các chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) lĩnh vực dịch vụ và tổng hợp được điều chỉnh giảm nhẹ xuống lần lượt là 51,4 và 51,7, do dữ liệu từ Pháp được điều chỉnh thấp hơn dự kiến. Về mặt chính sách, Scotiabank nhấn mạnh quan điểm cứng rắn từ các quan chức ECB: “Thống đốc ECB Nagel cho biết hôm thứ Ba rằng tình hình lạm phát đã trở nên tồi tệ hơn và chính sách tiền tệ có lẽ cần phải được thắt chặt vào tháng 12”. Họ cho biết thêm rằng một quan chức khác là ông Sleijpen nhận định cú sốc từ Iran kéo dài hơn dự kiến – dù hiện tại chưa thấy xuất hiện các tác động lạm phát vòng hai trong khi Thống đốc Kocher khẳng định khả năng cao sẽ có một đợt tăng lãi suất vào tháng 12, trừ khi các điều kiện thay đổi.
Nagel báo hiệu khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 trong bối cảnh rủi ro lạm phát gia tăng
Nagel, quan chức Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), đã đưa ra thông điệp cứng rắn hơn thường lệ (đạt 8,2 điểm trên thang đo FXS Speechtracker, so với mức trung bình lịch sử là 7,0). Ông cho biết việc tăng lãi suất vào tháng 12 là “rất có khả năng” xảy ra, khi áp lực lạm phát đang tiến gần đến một kịch bản bất lợi. Việc ông nhấn mạnh rằng ECB “có thể và phải” ngăn chặn cú sốc năng lượng biến thành lạm phát trên diện rộng cho thấy định hướng thắt chặt chính sách tiền tệ mạnh mẽ; điều này có khả năng củng cố đồng Euro thông qua kỳ vọng về lãi suất.
Sự tự tin của Nagel rằng Pháp sẽ giải quyết được các vấn đề ngân sách cùng với nhận định rằng đây “không phải là nhiệm vụ của chính sách tiền tệ” cho thấy sự phân định rõ ràng giữa trách nhiệm tài khóa và tiền tệ, qua đó củng cố lập trường của ECB trong việc tập trung vào mục tiêu ổn định giá cả. Đối với thị trường ngoại hối, sự kết hợp giữa lạm phát cao hơn dự kiến và thái độ cởi mở đối với việc tiếp tục thắt chặt chính sách đang nghiêng rủi ro về phía một đồng Euro mạnh hơn, đặc biệt nếu các dữ liệu sắp tới xác nhận kịch bản bất lợi đã được đề cập trước đó.
Phân tích kỹ thuật: EUR/USD vẫn bị giới hạn dưới SMA 100 ngày
Trên biểu đồ ngày, cặp EUR/USD vẫn bị giới hạn trong bối cảnh rộng hơn khi duy trì dưới đường trung bình động giản đơn (SMA) 100 ngày, giữ cho xu hướng trung hạn vẫn mang sắc thái giảm giá bất chấp đợt phục hồi gần đây. Giá hiện đang dao động ngay dưới dải trên của chỉ báo Bollinger band, trong khi vẫn nằm trên đường SMA 20 ngày của Bollinger band; điều này cho thấy một sự phục hồi trong ngắn hạn nhưng vẫn nằm trong cấu trúc giảm giá chủ đạo. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) ở mức 50,9 đã thoát khỏi vùng quá bán trước đó, cho thấy áp lực bán đã giảm bớt nhưng chưa chuyển hẳn sang một xu hướng tăng giá rõ rệt.
Ở chiều tăng, ngưỡng kháng cự trước mắt nằm tại dải trên của Bollinger band quanh 1,1262, với rào cản quan trọng hơn tại đường SMA 100 ngày ở mức 1,1420 – mức này dự kiến sẽ hạn chế đà tăng trừ khi giá có thể vượt qua một cách dứt khoát. Ở chiều giảm, ngưỡng hỗ trợ ban đầu nằm tại đường SMA 20 ngày của Bollinger band gần mức 1,1195, tiếp đó là dải dưới của Bollinger band quanh mức 1,1130; đây là vùng mà đợt phục hồi gần đây có khả năng sẽ bị thách thức nếu phe bán quay trở lại. giành lại quyền kiểm soát.
Câu hỏi thường gặp về Euro
Euro là đồng tiền của 19 quốc gia Liên minh châu Âu thuộc Khu vực đồng tiền chung châu Âu. Đây là đồng tiền được giao dịch nhiều thứ hai trên thế giới sau Đô la Mỹ. Năm 2022, đồng tiền này chiếm 31% tổng số giao dịch ngoại hối, với doanh thu trung bình hàng ngày là hơn 2,2 nghìn tỷ đô la một ngày. EUR/USD là cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trên thế giới, chiếm ước tính 30% tổng số giao dịch, tiếp theo là EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) và EUR/AUD (2%).
Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) tại Frankfurt, Đức, là ngân hàng dự trữ của Khu vực đồng tiền chung châu Âu. ECB thiết lập lãi suất và quản lý chính sách tiền tệ. Nhiệm vụ chính của ECB là duy trì sự ổn định giá cả, nghĩa là kiểm soát lạm phát hoặc kích thích tăng trưởng. Công cụ chính của ECB là tăng hoặc giảm lãi suất. Lãi suất tương đối cao - hoặc kỳ vọng lãi suất cao hơn - thường sẽ có lợi cho đồng Euro và ngược lại. Hội đồng quản lý ECB đưa ra quyết định về chính sách tiền tệ tại các cuộc họp được tổ chức tám lần một năm. Các quyết định được đưa ra bởi người đứng đầu các ngân hàng quốc gia Khu vực đồng tiền chung châu Âu và sáu thành viên thường trực, bao gồm Thống đốc ECB, Christine Lagarde.
Dữ liệu lạm phát của Khu vực đồng tiền chung châu Âu, được đo bằng Chỉ số giá tiêu dùng đã cân đối (HICP), là một phép đo kinh tế quan trọng đối với đồng Euro. Nếu lạm phát tăng cao hơn dự kiến, đặc biệt là nếu vượt quá mục tiêu 2% của ECB, ECB buộc phải tăng lãi suất để đưa lạm phát trở lại tầm kiểm soát. Lãi suất tương đối cao so với các mức lãi suất tương đương thường có lợi cho đồng Euro, vì khiến khu vực này trở nên hấp dẫn hơn như một nơi để các nhà đầu tư toàn cầu gửi tiền.
Dữ liệu công bố đánh giá sức khỏe của nền kinh tế và có thể tác động đến đồng Euro. Các chỉ số như GDP, PMI sản xuất và dịch vụ, việc làm và khảo sát tâm lý người tiêu dùng đều có thể ảnh hưởng đến hướng đi của đồng tiền chung. Một nền kinh tế mạnh mẽ là điều tốt cho đồng Euro. Nó không chỉ thu hút nhiều đầu tư nước ngoài hơn mà còn có thể khuyến khích Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tăng lãi suất, điều này sẽ trực tiếp củng cố đồng Euro. Nếu không, nếu dữ liệu kinh tế yếu, đồng Euro có khả năng giảm. Dữ liệu kinh tế của bốn nền kinh tế lớn nhất trong khu vực đồng euro (Đức, Pháp, Ý và Tây Ban Nha) đặc biệt quan trọng vì chúng chiếm 75% nền kinh tế của Khu vực đồng euro.
Một dữ liệu quan trọng khác được công bố cho đồng Euro là Cán cân thương mại. Chỉ số này đo lường sự khác biệt giữa số tiền một quốc gia kiếm được từ xuất khẩu và số tiền quốc gia đó chi cho nhập khẩu trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu một quốc gia sản xuất hàng xuất khẩu được săn đón nhiều thì đồng tiền của quốc gia đó sẽ tăng giá trị hoàn toàn từ nhu cầu bổ sung được tạo ra từ những người mua nước ngoài muốn mua những hàng hóa này. Do đó, Cán cân thương mại ròng dương sẽ củng cố đồng tiền và ngược lại đối với cán cân âm.
Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố dự báo về tương lai và có các yếu tố rủi ro và sự không chắc chắn. Các thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được coi là khuyến nghị mua hoặc bán các tài sản này dưới bất kỳ hình thức nào. Độc giả nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có nhầm lẫn, lỗi hoặc sai sót đáng kể. FXStreet cũng không đảm bảo rằng thông tin này là kịp thời. Việc đầu tư vào Thị trường mở tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, kể cả việc mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn, cũng như sự đau đớn về mặt tinh thần. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm tất cả các rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm cả việc mất toàn bộ vốn gốc. Các quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc vị trí chính thức của FXStreet cũng như các nhà quảng cáo của FXStreet.