Đồng đô la Úc suy yếu xuống gần mức 0,7000 bất chấp lập trường diều hâu của RBA
| |bản dịch tự độngXem bài viết gốc- AUD/USD suy yếu xuống gần 0,7015 trong đầu phiên giao dịch châu Á ngày thứ Năm.
- Hauser của RBA cho biết triển vọng lạm phát tồi tệ hơn đáng kể so với dự báo của ngân hàng, làm gia tăng khả năng có thêm một đợt tăng lãi suất ngay trong tháng 11.
- Lộ trình chính sách tiếp theo của Fed vẫn là một chất xúc tác lớn.
Cặp AUD/USD mất đà xuống quanh mức 0,7015 trong giờ giao dịch châu Á đầu ngày thứ Năm. Tâm lý né tránh rủi ro và dòng tiền trú ẩn an toàn đang hỗ trợ phần nào cho đồng đô la Mỹ (USD) so với đồng đô la Úc (AUD). Các nhà giao dịch sẽ theo dõi dữ liệu Đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần của Mỹ, dự kiến công bố vào cuối ngày thứ Năm.
Một quan chức Iran đã đe dọa nhắm mục tiêu vào các nhân vật chính trị Mỹ nếu các cuộc tấn công của Mỹ tiếp diễn, theo Fars News. Điều này đánh dấu một sự leo thang đáng kể trong các cảnh báo từ Tehran. Trong khi đó, liên minh do Saudi dẫn đầu cho biết vào đầu ngày thứ Tư rằng họ đã đánh chặn và phá hủy năm máy bay không người lái được phóng về phía Saudi Arabia. Căng thẳng đang diễn ra ở Trung Đông có thể thúc đẩy các loại tiền tệ trú ẩn an toàn như đồng bạc xanh và đóng vai trò là lực cản đối với cặp tiền tệ này.
Đối với đồng AUD, các nhà giao dịch đang nâng kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) sau những phát biểu của Andrew Hauser. Thành viên hội đồng chính sách tiền tệ của RBA, Hauser, hôm thứ Tư cảnh báo triển vọng lạm phát trong những tháng tới là "tồi tệ hơn đáng kể". Ông cảnh báo triển vọng lạm phát trong những tháng tới là "tồi tệ hơn đáng kể".
Theo Guardian, xác suất tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách tháng 11 đã tăng từ 30% trước các bình luận của Hauser lên 45%. Nếu được thực hiện, đây sẽ là lần tăng lãi suất thứ năm trong năm và sẽ đưa mục tiêu lãi suất cơ bản (OCR) lên 4,85%, từ mức 4,6% hiện nay, và lên mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Xác suất RBA tăng lãi suất tăng khi Hausner cảnh báo triển vọng lạm phát "tồi tệ hơn đáng kể"
Các nhà phân tích tại MUFG lưu ý rằng thị trường lãi suất của Úc đã chuyển sang "định giá xác suất cao hơn cho một đợt tăng lãi suất khác của RBA trước khi năm nay kết thúc" sau những phát biểu diều hâu từ Phó Thống đốc RBA Andrew Hausner. Ông cảnh báo rằng triển vọng lạm phát trông "tồi tệ hơn đáng kể" so với các dự báo tháng 8 của RBA, nhấn mạnh rằng "chúng tôi đang thấy giá AI cao hơn, giá công nghệ truyền vào CPI... và chúng tôi cũng đang chứng kiến một làn sóng bùng nổ trong xây dựng trung tâm dữ liệu ở đây tại Úc, vì vậy đó cũng là yếu tố tăng giá, và rồi còn áp lực năng lực trong nước".
MUFG nhấn mạnh rằng Hausner cũng bày tỏ lo ngại rằng "lạm phát đã ở mức cao trong một thời gian rất dài, và chúng tôi đang bắt đầu thấy một số dấu hiệu cho thấy người dân trong cộng đồng không chắc liệu chúng tôi có đưa lạm phát trở lại mục tiêu hay không, hoặc chắc chắn là không trong một khoảng thời gian kéo dài". Đáp lại, ngân hàng lưu ý rằng những bình luận diều hâu này đã khuyến khích những người tham gia thị trường định giá "gần hơn với xác suất 50:50 cho một đợt tăng lãi suất khác của RBA vào tháng tới".
Warsh nhấn mạnh làn sóng đầu tư và trọng tâm AI trong khi vẫn để ngỏ các lựa chọn của Fed
Thống đốc Fed Warsh đã đưa ra một thông điệp có tính xây dựng ở mức vừa phải nhưng thận trọng, với điểm FXS Speechtracker là 5,6/10 thấp hơn mức trung bình lịch sử 6,1/10 và cho thấy niềm tin hơi yếu hơn so với mức cơ sở đã thiết lập. Việc thừa nhận rằng mình "quá ám ảnh bởi cuộc Khủng hoảng Tài chính Toàn cầu" nhấn mạnh một thiên hướng né tránh rủi ro kéo dài, ngay cả khi Warsh nhấn mạnh sự bùng nổ mang tính cấu trúc về tăng trưởng và đầu tư được thúc đẩy bởi "các chính sách tốt" và từ chối cam kết trước đối với các quyết định vào tháng 10 và tháng 12. Việc nhấn mạnh AI như một cú sốc nhu cầu trong ngắn hạn và là yếu tố hỗ trợ tương lai cho niềm tin vào dữ liệu cho thấy Fed đang tận dụng các động lực thuận lợi từ công nghệ trong khi vẫn cảnh giác với những tác động không chắc chắn lên thị trường lao động và các rủi ro tiềm tàng đối với ổn định tài chính.
Chỉ số Tâm lý Fed FXS không thay đổi, tăng 0,00 điểm để giữ ở mức vẫn cao là 127,51, phù hợp với lập trường diều hâu rõ rệt bất chấp điểm FXS Speechtracker mềm hơn đôi chút. Sự kết hợp giữa mức chỉ số cao và định hướng tương lai không cam kết cho thấy thị trường vẫn đang định giá một hàm phản ứng thắt chặt của Fed, với việc Warsh tập trung vào sản lượng, việc làm, lạm phát và các rủi ro đuôi củng cố thiên hướng duy trì chính sách thắt chặt thay vì phát tín hiệu về một sự xoay trục sắp xảy ra.
Phân tích kỹ thuật: AUD/USD vẫn bị giới hạn dưới đường SMA 100 ngày
Trên biểu đồ ngày, AUD/USD dao động ngay dưới đường trung bình động giản đơn (SMA) 100 ngày và dải Bollinger trên, khiến đà tăng bị giới hạn một cách thận trọng vào lúc này, trong khi đường giữa Bollinger cung cấp hỗ trợ gần đó. Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày quanh mức 51 cho thấy động lượng tích cực nhẹ nhưng không mang tính cam kết, phù hợp với thiên hướng trung lập trong ngắn hạn khi giá dao động quanh ngưỡng 0,70.
Ở chiều tăng, mức kháng cự ngay lập tức nằm tại đường SMA 100 ngày ở mức 0,7035, tiếp theo sát là dải Bollinger trên tại 0,7035, một vùng cung chặt chẽ mà phe đầu cơ giá lên sẽ cần vượt qua để kéo dài đà tăng. Ở chiều giảm, mức hỗ trợ ban đầu được nhìn thấy tại dải giữa Bollinger quanh 0,6975, với dải dưới gần 0,6915 đánh dấu một nền giá vững hơn nếu áp lực bán quay trở lại.
(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)
Câu hỏi thường gặp về Đô la Úc
Một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với Đô la Úc (AUD) là mức lãi suất do Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đặt ra. Vì Úc là một quốc gia giàu tài nguyên nên một động lực chính khác là giá của mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của nước này, Quặng sắt. Sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này, là một yếu tố, cũng như lạm phát ở Úc, tốc độ tăng trưởng và Cán cân thương mại của nước này. Tâm lý thị trường - cho dù các nhà đầu tư đang nắm giữ nhiều tài sản rủi ro hơn (ưa rủi ro) hay tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn (ngại rủi ro) - cũng là một yếu tố, với tâm lý ưa rủi ro là tích cực đối với AUD.
Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tác động đến Đồng đô la Úc (AUD) bằng cách thiết lập mức lãi suất mà các ngân hàng Úc có thể cho nhau vay. Điều này tác động đến mức lãi suất trong toàn bộ nền kinh tế. Mục tiêu chính của RBA là duy trì tỷ lệ lạm phát ổn định ở mức 2-3% bằng cách điều chỉnh lãi suất tăng hoặc giảm. Lãi suất tương đối cao so với các ngân hàng trung ương lớn khác hỗ trợ AUD, và ngược lại đối với mức tương đối thấp. RBA cũng có thể sử dụng nới lỏng định lượng và thắt chặt để tác động đến các điều kiện tín dụng, trong đó trước đây là AUD tiêu cực và sau là AUD tích cực.
Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc nên sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc có ảnh hưởng lớn đến giá trị của Đô la Úc (AUD). Khi nền kinh tế Trung Quốc hoạt động tốt, họ sẽ mua nhiều nguyên liệu thô, hàng hóa và dịch vụ hơn từ Úc, nâng cao nhu cầu đối với AUD và đẩy giá trị của nó lên. Ngược lại là trường hợp nền kinh tế Trung Quốc không tăng trưởng nhanh như mong đợi. Do đó, những bất ngờ tích cực hoặc tiêu cực trong dữ liệu tăng trưởng của Trung Quốc thường có tác động trực tiếp đến Đô la Úc và các cặp tiền tệ của nó.
Quặng sắt là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Úc, chiếm 118 tỷ đô la một năm theo dữ liệu từ năm 2021, với Trung Quốc là điểm đến chính. Do đó, giá quặng sắt có thể là động lực thúc đẩy đồng đô la Úc. Nhìn chung, nếu giá quặng sắt tăng, AUD cũng tăng, vì tổng cầu đối với đồng tiền này tăng. Ngược lại, trường hợp giá quặng sắt giảm. Giá quặng sắt cao hơn cũng có xu hướng dẫn đến khả năng cao hơn về Cán cân thương mại dương cho Úc, điều này cũng có lợi cho AUD.
Cán cân thương mại, là sự chênh lệch giữa số tiền một quốc gia kiếm được từ xuất khẩu so với số tiền quốc gia đó phải trả cho hàng nhập khẩu, là một yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá trị của đồng đô la Úc. Nếu Úc sản xuất hàng xuất khẩu được săn đón nhiều, thì đồng tiền của nước này sẽ tăng giá hoàn toàn từ nhu cầu thặng dư được tạo ra từ những người mua nước ngoài muốn mua hàng xuất khẩu của nước này so với số tiền quốc gia này chi để mua hàng nhập khẩu. Do đó, Cán cân thương mại ròng dương sẽ củng cố đồng AUD, ngược lại nếu Cán cân thương mại âm.
Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố dự báo về tương lai và có các yếu tố rủi ro và sự không chắc chắn. Các thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được coi là khuyến nghị mua hoặc bán các tài sản này dưới bất kỳ hình thức nào. Độc giả nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có nhầm lẫn, lỗi hoặc sai sót đáng kể. FXStreet cũng không đảm bảo rằng thông tin này là kịp thời. Việc đầu tư vào Thị trường mở tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, kể cả việc mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn, cũng như sự đau đớn về mặt tinh thần. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm tất cả các rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm cả việc mất toàn bộ vốn gốc. Các quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc vị trí chính thức của FXStreet cũng như các nhà quảng cáo của FXStreet.