Đồng đô la Mỹ đạt mức cao mới trong hai năm trước khi công bố dữ liệu lạm phát PCE

• Đồng đô la Mỹ đạt mức cao nhất trong hai năm qua trong giao dịch tại châu Á vào thứ sáu nhưng sau đó lại giảm.
• Bên cạnh việc công bố lạm phát PCE của Hoa Kỳ, Quadruple Witching – sự hết hạn đồng thời của bốn loại hợp đồng phái sinh – sẽ diễn ra.
• Chỉ số đô la Mỹ (DXY) đạt 108,55 trước khi đối mặt với một số hoạt động chốt lời.

Đồng đô la Mỹ (USD) giảm nhẹ vào thứ sáu, với Chỉ số DXY giao dịch ở mức khoảng 108,20 sau khi đạt mức cao nhất trong hai năm mới là 108,55 trong phiên giao dịch châu Á - Thái Bình Dương. Động thái này được hỗ trợ bởi lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng, nới rộng khoảng cách chênh lệch lãi suất với các quốc gia khác. Điều này có nghĩa là đồng đô la Mỹ sẽ được hỗ trợ nhiều hơn vì đồng tiền này trở nên có giá trị hơn để đầu tư và mang lại lợi nhuận tốt cho khoản tiền gửi của bạn.

Thứ sáu sẽ là cơ hội cuối cùng để các nhà giao dịch di chuyển bất kỳ vị thế nào mà họ có thể có khi biến động sắp bùng nổ. Điều đó xảy ra vì cái gọi là Quadruple Witching, diễn ra bốn lần một năm – vào thứ sáu thứ ba của tháng 3, tháng 6, tháng 9 và tháng 12. Trong Quadruple Witching, bốn loại hợp đồng tài chính hết hạn cùng lúc: hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán, quyền chọn chỉ số chứng khoán, quyền chọn cổ phiếu và hợp đồng tương lai cổ phiếu đơn lẻ. Tất cả những hợp đồng này cần được gia hạn, hủy bỏ và thanh toán, dẫn đến khối lượng giao dịch tăng đáng kể và đôi khi là biến động xung quanh các tài sản chính.

Lịch kinh tế Hoa Kỳ đang chuẩn bị cho thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang, Chỉ số giá Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) cho tháng 11. Kỳ vọng không có sự gia tăng đáng kể nào trong các số liệu hàng tháng. Sau cảnh báo của Fed về lạm phát cứng nhắc, bất kỳ bất ngờ tăng giá nào cũng có thể khiến thị trường nghi ngờ hơn nữa về những thay đổi trong việc cắt giảm lãi suất vào năm 2025.

Những động thái thị trường tóm tắt hàng ngày: Sự thúc đẩy biến động

• Một cuộc đóng cửa chính phủ vẫn đang rình rập ở Hoa Kỳ. Một cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện đã không thông qua được dự luật tạm thời. Phó Tổng thống đắc cử JD Vance sẽ họp với Freedom Caucus vào thứ sáu tuần này để cố gắng đạt được thỏa thuận thanh lý giới hạn nợ được đề xuất, theo Bloomberg News.
• Trong khi đó, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã chuyển trọng tâm sang châu Âu bằng cách đe dọa áp thuế nếu khối này không bù đắp thâm hụt trong NATO bằng cách mua Dầu và Khí đốt từ Hoa Kỳ, Bloomberg đưa tin.
• Gần 12:30 GMT, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang San Francisco Mary Daly được phỏng vấn trên Bloomberg Surveillance.
• Dữ liệu Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) cho tháng 11 sẽ được công bố gần 13:30 GMT:
• PCE toàn phần hàng tháng dự kiến ​​sẽ ổn định ở mức 0,2%. Chỉ số hàng năm dự kiến ​​sẽ tăng từ 2,3% lên 2,5%.
• Chỉ số PCE cơ bản hàng tháng dự kiến ​​sẽ giảm từ 0,3% xuống 0,2%. Thành phần hàng năm dự kiến ​​sẽ tăng từ 2,8% lên 2,9%.
• Vào khoảng 15:00 GMT, số liệu cuối cùng về dữ liệu của Đại học Michigan sẽ được công bố. Chỉ số tâm lý người tiêu dùng tháng 12 sẽ vẫn ổn định ở mức 74. Tỷ lệ kỳ vọng lạm phát 5 năm cũng sẽ không đổi ở mức 3,1%.
• Cổ phiếu đang chứng kiến ​​Grinch tiếp quản hơn là tận hưởng đợt tăng giá vào dịp Giáng sinh. Tất cả các chỉ số chính đều giảm trên toàn cầu. Châu Âu chứng kiến ​​chỉ số Dax và Stoxx 50 của Đức giảm hơn 1%. Hợp đồng tương lai cổ phiếu của Hoa Kỳ chứng kiến ​​Nasdaq giảm gần 1% trước khi Hoa Kỳ mở cửa.
• Công cụ FedWatch của CME cho cuộc họp đầu tiên của Fed năm 2025 vào ngày 29 tháng 1 cho thấy 89,3% khả năng lãi suất chính sách ổn định so với 10,7% khả năng cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản.
• Lãi suất chuẩn 10 năm của Hoa Kỳ giao dịch ở mức 4,56%, mức cao mới trong bảy tháng.

Phân tích kỹ thuật chỉ số đô la Mỹ: Giọt nước tràn ly

Chỉ số đô la Mỹ (DXY) đang chuẩn bị cho ngày giao dịch khá bình thường cuối cùng về mặt khối lượng. Sau một màn trình diễn mạnh mẽ khác, có vẻ như đồng đô la Mỹ sẽ vẫn dao động quanh mức cao trước khi bước vào năm mới. Yếu tố duy nhất có thể kích hoạt một số sự yếu kém sẽ là nếu một đợt tăng giá vào dịp Giáng sinh xuất hiện trên thị trường chứng khoán và dẫn đến sự thoái lui trong lợi suất, làm giảm giá trị của đồng bạc xanh.

Về mặt tích cực, một đường xu hướng bắt nguồn từ ngày 28 tháng 12 năm 2023 có vẻ đã ngăn chặn mọi động thái tăng giá tiếp theo sau hai lần từ chối mạnh mẽ vào thứ Năm và thứ Sáu. Mức kháng cự mạnh mẽ tiếp theo là 109,29, đây là mức đỉnh của ngày 14 tháng 7 năm 2022 và có thành tích tốt như một mức quan trọng. Khi vượt qua mức đó, mức tròn 110,00 sẽ phát huy tác dụng.

Rào cản giảm giá đầu tiên là 107,35, hiện đã chuyển từ mức kháng cự thành mức hỗ trợ. Mức thứ hai có thể ngăn chặn mọi áp lực bán là 106,52. Từ đó, thậm chí 105,53 có thể được xem xét trong khi Đường trung bình động giản đơn (SMA) 55 ngày ở mức 105,23 đang tiến lên mức đó.

Chỉ số đô la Mỹ: Biểu đồ hàng ngày