Đồng đô la Canada thu thập đà tăng nhờ giá dầu tăng, kỳ vọng BoC tăng lãi suất theo lập trường diều hâu
| |bản dịch tự độngXem bài viết gốc- USD/CAD giảm giá khi giá dầu thô tăng vọt hỗ trợ đồng đô la Canada liên kết với hàng hóa.
- Nỗ lực giải quyết xung đột Mỹ-Iran vẫn tiếp diễn, dù các quan chức bác bỏ các báo cáo rằng một thỏa thuận hòa bình cuối cùng sắp xảy ra.
- Thị trường định giá 85% khả năng Fed tạm dừng tăng lãi suất khi Chủ tịch Warsh duy trì lập trường chính sách trung lập.
USD/CAD tiếp tục chuỗi giảm sang ngày thứ năm liên tiếp, giao dịch quanh mức 1,4050 trong phiên châu Âu vào thứ Tư. Đồng đô la Canada (CAD) liên kết với hàng hóa đang mạnh lên, được hỗ trợ bởi giá dầu thô tăng.
Thị trường năng lượng tăng điểm khi các nhà giao dịch đánh giá những báo cáo trái chiều về tiến triển ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Iran. Trong khi các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra, tâm lý thị trường gặp trở ngại sau các cuộc thảo luận ngoại giao cấp cao tại Tehran, nơi Tư lệnh quân đội Pakistan, Thống chế Asim Munir, đã gặp các lãnh đạo ngoại giao và quân sự cấp cao của Iran để thảo luận về quan hệ song phương và tình trạng đàm phán với Washington. Một nhà ngoại giao tham gia vào các cuộc đàm phán đã làm rõ rằng nỗ lực giải quyết xung đột vẫn đang tiếp diễn, đồng thời bác bỏ các báo cáo về một thỏa thuận cuối cùng sắp đạt được là quá sớm.
Xác suất BoC tăng lãi suất vẫn ở mức cao bất chấp lạm phát Canada hạ nhiệt
Kenneth Broux của Societe Generale nhấn mạnh sự lệch pha giữa dữ liệu lạm phát mới nhất và định giá thị trường, lưu ý rằng lạm phát toàn phần của Canada đã nhích lên trong khi áp lực cơ bản đã hạ nhiệt. Trong bối cảnh đó, ông thấy thật "khó hiểu" khi "các thị trường tiền tệ vẫn tiếp tục định giá xác suất hơn 50% cho một đợt tăng lãi suất của BoC vào cuối tháng," ngay cả khi USD/CAD vẫn bị khóa trong một xu hướng giảm rõ ràng và dần tiến về các mức hỗ trợ quan trọng.
Trong khi đó, áp lực giảm lên cặp tiền tệ NZD/USD có thể được hạn chế khi đồng Đô la Mỹ (USD) giữ vững vị thế nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn. Giá dầu cao hơn đã làm dấy lên lo ngại mới về lạm phát toàn cầu, qua đó cung cấp hỗ trợ cơ bản cho Đồng bạc xanh. Thị trường tài chính đang theo dõi chặt chẽ triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang. Theo CME FedWatch Tool, các nhà giao dịch đang định giá 85% khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất vào tuần tới, cùng với 88% khả năng tăng lãi suất vào tháng 12.
Phân tích kỹ thuật:
Trên biểu đồ hàng ngày, USD/CAD giao dịch ở mức 1,4050, bị kìm dưới các đường trung bình động chính, điều này giữ cho xu hướng ngắn hạn vẫn giảm giá bất chấp cặp tiền này đang giữ khá gần các mức đỉnh gần đây. Giá nằm dưới các đường trung bình động hàm mũ (EMA) 50 ngày và 9 ngày, cho thấy các nhịp tăng vẫn dễ bị tổn thương trong khi các chỉ báo xu hướng ngắn và trung hạn vẫn ở phía trên. Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày ở mức 41,7 trượt xuống dưới đường trung bình, gợi ý đà tăng đang suy yếu sau các mức quá mua trước đó được ghi nhận vào đầu tháng 10.
Ở chiều tăng, mức kháng cự trước mắt nằm tại đường EMA 50 ngày ở 1,4075, với rào cản mạnh hơn tại đường EMA 9 ngày quanh 1,4138, nơi áp lực bán có thể xuất hiện trở lại nếu cặp tiền này cố gắng phục hồi. Khi không có các mức hỗ trợ kỹ thuật rõ ràng được suy ra từ các chỉ báo đã cho, trọng tâm vẫn là liệu USD/CAD có thể giành lại đường EMA 50 ngày để giảm bớt áp lực giảm hay không, hoặc thay vào đó kéo dài nhịp điều chỉnh khi đà tăng vẫn yếu và Chỉ số Tâm lý Fed đang tích lũy gần các mức thấp gần đây.
Warsh nêu bật làn sóng đầu tư và trọng tâm AI nhưng tránh cam kết trước về chính sách
Chủ tịch Fed Warsh đưa ra một thông điệp khá tích cực nhưng thận trọng, với điểm FXS Speechtracker ở mức 5,6/10, thấp hơn nhẹ so với mức trung bình lịch sử 6,1/10. Việc thừa nhận mình "quá ám ảnh bởi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu" nhấn mạnh xu hướng ưu tiên quản lý rủi ro và ổn định tài chính ngay cả khi Warsh nhấn mạnh tăng trưởng mang tính cấu trúc và làn sóng đầu tư được thúc đẩy bởi "các chính sách tốt." Việc Warsh từ chối đánh giá trước các cuộc họp tháng 10 và tháng 12, cùng với việc nhấn mạnh tác động việc làm ngắn hạn chưa chắc chắn của AI, cho thấy lập trường phụ thuộc vào dữ liệu, làm giảm bất kỳ tín hiệu diều hâu tức thời nào đối với đồng đô la.
Chỉ số Tâm lý Fed FXS không thay đổi, giữ nguyên 0,00 điểm ở mức vẫn cao là 127,51, xác nhận rằng giọng điệu chính sách tổng thể vẫn vững chắc trong vùng diều hâu bất chấp điểm FXS Speechtracker mềm hơn đôi chút. Đối với thị trường ngoại hối, sự kết hợp giữa Chỉ số Tâm lý Fed FXS cao và cách diễn đạt thận trọng, mang màu sắc ám ảnh khủng hoảng của Warsh cho thấy đồng đô la vẫn tiếp tục được hỗ trợ, nhưng không có sự leo thang diều hâu mới từ bài phát biểu này.
(Phân tích kỹ thuật của câu chuyện này được viết với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)
Câu hỏi thường gặp về Đô la Canada
Các yếu tố chính thúc đẩy Đô la Canada (CAD) là mức lãi suất do Ngân hàng reung ương Canada (BoC) đặt ra, giá Dầu, mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Canada, sức khỏe của nền kinh tế, lạm phát và Cán cân thương mại, là sự chênh lệch giữa giá trị xuất khẩu của Canada so với giá trị nhập khẩu. Các yếu tố khác bao gồm tâm lý thị trường - liệu các nhà đầu tư có đang nắm giữ nhiều tài sản rủi ro hơn (rủi ro tăng) hay tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn (rủi ro giảm) - với rủi ro tăng là tích cực cho CAD. Là đối tác thương mại lớn nhất của mình, sức khỏe của nền kinh tế Hoa Kỳ cũng là một yếu tố chính ảnh hưởng đến Đô la Canada.
Ngân hàng trung ương Canada (BoC) có ảnh hưởng đáng kể đến Đô la Canada bằng cách thiết lập mức lãi suất mà các ngân hàng có thể cho nhau vay. Điều này ảnh hưởng đến mức lãi suất của tất cả mọi người. Mục tiêu chính của BoC là duy trì lạm phát ở mức 1-3% bằng cách điều chỉnh lãi suất lên hoặc xuống. Lãi suất tương đối cao hơn có xu hướng tích cực đối với CAD. Ngân hàng trung ương Canada cũng có thể sử dụng nới lỏng định lượng và thắt chặt để tác động đến các điều kiện tín dụng, trong đó trước đây là CAD tiêu cực và sau này là CAD tích cực.
Giá dầu là yếu tố chính tác động đến giá trị của đồng đô la Canada. Dầu mỏ là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Canada, vì vậy giá dầu có xu hướng tác động ngay lập tức đến giá trị CAD. Nhìn chung, nếu giá dầu tăng thì CAD cũng tăng, vì tổng cầu đối với đồng tiền này tăng. Ngược lại, nếu giá dầu giảm. Giá dầu cao hơn cũng có xu hướng dẫn đến khả năng Cán cân thương mại dương cao hơn, điều này cũng hỗ trợ cho CAD.
Trong khi lạm phát luôn được coi là yếu tố tiêu cực đối với một loại tiền tệ vì điều này làm giảm giá trị của đồng tiền, thì thực tế lại ngược lại trong thời hiện đại với việc nới lỏng kiểm soát vốn xuyên biên giới. Lạm phát cao hơn có xu hướng khiến các ngân hàng trung ương tăng lãi suất, thu hút nhiều dòng vốn hơn từ các nhà đầu tư toàn cầu đang tìm kiếm một nơi sinh lợi để giữ tiền của họ. Điều này làm tăng nhu cầu về đồng tiền địa phương, trong trường hợp của Canada là Đô la Canada.
Dữ liệu kinh tế vĩ mô đánh giá sức khỏe của nền kinh tế và có thể tác động đến Đô la Canada. Các chỉ số như GDP, Chỉ số người quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất và dịch vụ, việc làm và khảo sát tâm lý người tiêu dùng đều có thể ảnh hưởng đến hướng đi của CAD. Một nền kinh tế mạnh mẽ là tốt cho Đô la Canada. Nó không chỉ thu hút nhiều đầu tư nước ngoài hơn mà còn có thể khuyến khích Ngân hàng trung ương Canada tăng lãi suất, dẫn đến đồng tiền mạnh hơn. Tuy nhiên, nếu dữ liệu kinh tế yếu, CAD có khả năng giảm.
Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố dự báo về tương lai và có các yếu tố rủi ro và sự không chắc chắn. Các thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được coi là khuyến nghị mua hoặc bán các tài sản này dưới bất kỳ hình thức nào. Độc giả nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có nhầm lẫn, lỗi hoặc sai sót đáng kể. FXStreet cũng không đảm bảo rằng thông tin này là kịp thời. Việc đầu tư vào Thị trường mở tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, kể cả việc mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn, cũng như sự đau đớn về mặt tinh thần. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm tất cả các rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm cả việc mất toàn bộ vốn gốc. Các quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc vị trí chính thức của FXStreet cũng như các nhà quảng cáo của FXStreet.