Đô la Úc thắng dữ liệu nhưng vẫn không thể phục hồi
| |bản dịch tự độngXem bài viết gốc- AUD/USD kết thúc phiên giao dịch yếu khác, giữ vững trên đường trung bình 200 ngày mặc dù có báo cáo việc làm trong nước mạnh mẽ.
- Dữ liệu việc làm tháng 5 vượt kỳ vọng và tỷ lệ thất nghiệp thấp hơn giữ cho cuộc họp RBA tháng 8 còn hiệu lực, nhưng dữ liệu Mỹ đang định hình xu hướng cặp tiền này.
- Khảo sát nhà máy Trung Quốc, biên bản cuộc họp RBA và bảng lương Mỹ tuần tới là những yếu tố kích hoạt có khả năng quyết định sự bứt phá tiếp theo.
Đô la Úc đã dành ngày thứ Năm làm điều mà nó không nên làm sau báo cáo lao động mạnh mẽ, đó là không có động thái gì. Việc làm tháng 5 tăng 40,3 nghìn so với kỳ vọng khoảng 25 nghìn, một sự thay đổi hơn 80 nghìn so với sự co lại của tháng trước, và tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,4% từ 4,5%. Đây là một dữ liệu rõ ràng mang tính diều hâu đối với Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA), loại dữ liệu giữ cho cuộc họp tháng 8 còn hiệu lực và đáng lẽ nên hỗ trợ đồng tiền này. Thay vào đó, đồng AUD vẫn bị kìm giữ ở gần đường trung bình động hàm mũ (EMA) 200 ngày quanh mức 0,6900, không thể biến khoảng cách lợi suất tích cực thành hơn một đợt bật lên ngắn ngủi rồi suy yếu.
Phía Mỹ đang làm việc
Lý do nằm ở bên kia Thái Bình Dương. Dữ liệu Mỹ vào thứ Năm khá vững chắc ở những điểm quan trọng: ước tính thứ ba về Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý đầu tiên được điều chỉnh tăng lên 2,1% từ 1,6%, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu giảm xuống 215 nghìn so với dự báo 225 nghìn, và thu nhập cá nhân cùng chi tiêu đều tăng 0,7%. Chỉ số Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân Cốt lõi (PCE), thước đo lạm phát mà Cục Dự trữ Liên bang (Fed) theo dõi chặt chẽ nhất, giữ ở mức 3,4% theo năm trong khi tỷ lệ tổng thể tăng nhẹ lên 4,1%. Không có gì trong số đó ủng hộ cho các đợt cắt giảm lãi suất mà thị trường đã từ bỏ cho năm 2026, và nó giữ cho đợt tăng lãi suất tháng 10 mà biểu đồ dấu chấm của Fed hiện nay vẫn đánh dấu là rất có khả năng xảy ra.
Điều khó xử là không có gì trong số này nên xảy ra với đồng tiền có lợi suất cao hơn. Với mức lãi suất tiền mặt của RBA là 4,35%, cao hơn nhiều so với dải 3,50% đến 3,75% của Fed, nên đồng AUD có lợi thế rõ ràng về lãi suất so với đồng đô la Mỹ. Tuy nhiên, lợi suất không phải là yếu tố đang giao dịch ở đây. Đồng AUD trước tiên là đồng tiền đại diện cho Trung Quốc và rủi ro, và với hoạt động của Trung Quốc yếu và đồng đô la Mỹ được mua rộng rãi, một dữ liệu việc làm tốt và khoảng cách lãi suất tích cực không đủ để vượt qua dòng tiền lớn hơn. Thị trường muốn một lý do để mua đồng AUD, đã có một lý do, nhưng vẫn bán ra đợt bật lên đó.
Đứng trên đường ranh quan trọng
Diễn biến giá đã thu hẹp toàn bộ cuộc tranh luận vào một mức duy nhất. Đường EMA 200 ngày gần 0,6900 là mức sàn mà đồng AUD dựa vào trong suốt đợt giảm từ đỉnh tháng 6 quanh 0,7150, và đóng cửa ngày thứ Năm gần như chính xác ở mức đó. Chỉ số Stochastic Relative Strength Index (Stoch RSI) hàng ngày gần 26 cho thấy động lượng bị kéo căng về phía giảm mà không bị kiệt sức, phù hợp với sự giảm dần thay vì bật ngược. Về phía trên, đỉnh ngày thứ Năm gần 0,6950 là rào cản đầu tiên, sau đó là mức 0,7000, với đường EMA 50 ngày gần 0,7050 giới hạn phạm vi rộng hơn.
Tuần tới đầy sự kiện
Lịch trình không cho cặp tiền này có một giai đoạn yên tĩnh trước cuối tháng. Bài phát biểu của Thống đốc RBA vào Chủ nhật và biên bản cuộc họp RBA vào thứ Ba sẽ được đọc để đánh giá mức độ nghiêm túc của hội đồng trong việc cân nhắc tăng lãi suất tháng 8 sau dữ liệu mạnh như vậy. Tuy nhiên, yếu tố biến động lớn hơn là từ Trung Quốc: các chỉ số nhà máy và dịch vụ chính thức vào thứ Ba và chỉ số sản xuất của RatingDog vào thứ Tư sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu hàng hóa nhiều hơn bất cứ điều gì từ Canberra. Từ Mỹ, bảng lương phi nông nghiệp (NFP) vào thứ Năm, được đẩy lên trước kỳ nghỉ Ngày Độc lập, là sự kiện chính, với khảo sát sản xuất của Viện Quản lý Cung ứng (ISM) vào thứ Tư như màn khởi động.
Các mức cần theo dõi
Kháng cự: Mức cản đầu tiên là đỉnh ngày thứ Năm gần 0,6950, sau đó là mức 0,7000 và đường EMA 50 ngày gần 0,7050. Đóng cửa hàng ngày trên 0,6950 sẽ cho thấy đà giảm đang tạm dừng thay vì nghỉ ngơi.
Hỗ trợ: Đường EMA 200 ngày gần 0,6900 là toàn bộ trò chơi. Đóng cửa hàng ngày dưới mức này sẽ mở ra vùng đáy tháng 4 quanh 0,6850, với mức 0,6800 là mức tiếp theo được xác định bên dưới.
Xu hướng: Giảm giá khi cặp tiền giao dịch dưới 0,6950 và dựa vào đường EMA 200 ngày. Dữ liệu việc làm mạnh và khoảng cách lợi suất tích cực cho thấy có mức sàn, không phải đà tăng, và với đồng đô la Mỹ được mua và dữ liệu Trung Quốc yếu, con đường ít kháng cự nhất là hướng xuống. Chỉ có đóng cửa hàng ngày trên 0,7000 mới đảo ngược nhận định ngắn hạn.
Biểu đồ hàng ngày AUD/USD
Câu hỏi thường gặp về Đô la Úc
Một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với Đô la Úc (AUD) là mức lãi suất do Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đặt ra. Vì Úc là một quốc gia giàu tài nguyên nên một động lực chính khác là giá của mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của nước này, Quặng sắt. Sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này, là một yếu tố, cũng như lạm phát ở Úc, tốc độ tăng trưởng và Cán cân thương mại của nước này. Tâm lý thị trường - cho dù các nhà đầu tư đang nắm giữ nhiều tài sản rủi ro hơn (ưa rủi ro) hay tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn (ngại rủi ro) - cũng là một yếu tố, với tâm lý ưa rủi ro là tích cực đối với AUD.
Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tác động đến Đồng đô la Úc (AUD) bằng cách thiết lập mức lãi suất mà các ngân hàng Úc có thể cho nhau vay. Điều này tác động đến mức lãi suất trong toàn bộ nền kinh tế. Mục tiêu chính của RBA là duy trì tỷ lệ lạm phát ổn định ở mức 2-3% bằng cách điều chỉnh lãi suất tăng hoặc giảm. Lãi suất tương đối cao so với các ngân hàng trung ương lớn khác hỗ trợ AUD, và ngược lại đối với mức tương đối thấp. RBA cũng có thể sử dụng nới lỏng định lượng và thắt chặt để tác động đến các điều kiện tín dụng, trong đó trước đây là AUD tiêu cực và sau là AUD tích cực.
Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc nên sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc có ảnh hưởng lớn đến giá trị của Đô la Úc (AUD). Khi nền kinh tế Trung Quốc hoạt động tốt, họ sẽ mua nhiều nguyên liệu thô, hàng hóa và dịch vụ hơn từ Úc, nâng cao nhu cầu đối với AUD và đẩy giá trị của nó lên. Ngược lại là trường hợp nền kinh tế Trung Quốc không tăng trưởng nhanh như mong đợi. Do đó, những bất ngờ tích cực hoặc tiêu cực trong dữ liệu tăng trưởng của Trung Quốc thường có tác động trực tiếp đến Đô la Úc và các cặp tiền tệ của nó.
Quặng sắt là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Úc, chiếm 118 tỷ đô la một năm theo dữ liệu từ năm 2021, với Trung Quốc là điểm đến chính. Do đó, giá quặng sắt có thể là động lực thúc đẩy đồng đô la Úc. Nhìn chung, nếu giá quặng sắt tăng, AUD cũng tăng, vì tổng cầu đối với đồng tiền này tăng. Ngược lại, trường hợp giá quặng sắt giảm. Giá quặng sắt cao hơn cũng có xu hướng dẫn đến khả năng cao hơn về Cán cân thương mại dương cho Úc, điều này cũng có lợi cho AUD.
Cán cân thương mại, là sự chênh lệch giữa số tiền một quốc gia kiếm được từ xuất khẩu so với số tiền quốc gia đó phải trả cho hàng nhập khẩu, là một yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá trị của đồng đô la Úc. Nếu Úc sản xuất hàng xuất khẩu được săn đón nhiều, thì đồng tiền của nước này sẽ tăng giá hoàn toàn từ nhu cầu thặng dư được tạo ra từ những người mua nước ngoài muốn mua hàng xuất khẩu của nước này so với số tiền quốc gia này chi để mua hàng nhập khẩu. Do đó, Cán cân thương mại ròng dương sẽ củng cố đồng AUD, ngược lại nếu Cán cân thương mại âm.
Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố dự báo về tương lai và có các yếu tố rủi ro và sự không chắc chắn. Các thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được coi là khuyến nghị mua hoặc bán các tài sản này dưới bất kỳ hình thức nào. Độc giả nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có nhầm lẫn, lỗi hoặc sai sót đáng kể. FXStreet cũng không đảm bảo rằng thông tin này là kịp thời. Việc đầu tư vào Thị trường mở tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, kể cả việc mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn, cũng như sự đau đớn về mặt tinh thần. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm tất cả các rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm cả việc mất toàn bộ vốn gốc. Các quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc vị trí chính thức của FXStreet cũng như các nhà quảng cáo của FXStreet.