Đô la Úc tăng giá khi thị trường định giá Fed giữ nguyên lãi suất trong tháng 10

• AUD/USD tăng 0,13% vào thứ Ba, được hỗ trợ bởi sự suy yếu nhẹ của đồng đô la Mỹ.
• Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ vẫn gần mức cao nhất kể từ năm 2002 bất chấp đợt thoái lui trong phiên.
• Thị trường nghiêng về việc Fed giữ nguyên lãi suất vào tháng 10, trong khi kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất của Úc vẫn còn hạn chế.

AUD/USD tăng 0,13% vào thứ Ba và giao dịch quanh mức 0,6980 tại thời điểm viết bài. Đồng đô la Úc (AUD) được hưởng lợi từ đợt thoái lui nhẹ của đồng đô la Mỹ (USD), khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ hạ nhiệt cung cấp hỗ trợ cho cặp tiền tệ này.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn giao dịch quanh mức 5,29% sau khi giảm về gần 5,25% vào đầu ngày. Tuy nhiên, nó vẫn gần mức đỉnh 5,349% của thứ Hai, mức cao nhất kể từ năm 2002. Lợi suất Mỹ vẫn ở mức cao trong bối cảnh rủi ro lạm phát dai dẳng, lo ngại về nợ chính phủ và tính bền vững tài khóa, cùng kỳ vọng rằng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao lâu hơn.

Trong bối cảnh đó, Chỉ số Đô la Mỹ (DXY), theo dõi giá trị của đồng bạc xanh so với rổ sáu loại tiền tệ chính, giảm về quanh mức 101,87 sau khi chạm mức cao mới từ đầu năm đến nay là 102,53 vào thứ Hai. Vì vậy, mức giảm nhẹ của lợi suất trái phiếu kho bạc đang tạm thời làm giảm sức hấp dẫn của đồng đô la Mỹ.

Trên mặt trận chính sách tiền tệ, dữ liệu của Mỹ yếu hơn dự kiến được công bố vào tuần trước đã làm giảm áp lực lên Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong việc tăng lãi suất thêm một lần nữa tại cuộc họp ngày 27-28 tháng 10. Dữ liệu Bảng lương Phi nông nghiệp (NFP) và lạm phát Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) yếu hơn đã đáng kể củng cố kỳ vọng rằng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ tạm dừng chu kỳ thắt chặt vào tháng 10.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường nhìn thấy khoảng 78% khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất vào tháng 10. Tuy nhiên, áp lực lạm phát dai dẳng và cam kết của ngân hàng trung ương trong việc đưa lạm phát trở lại gần mục tiêu 2% vẫn giữ khả năng tăng lãi suất thêm một lần nữa vào tháng 12. Giờ đây, các nhà đầu tư đang chờ Biên bản cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) vào thứ Tư để có thêm manh mối về lộ trình lãi suất của Mỹ.

Về phía Úc, kỳ vọng về việc thắt chặt tiền tệ hơn nữa vẫn tương đối khiêm tốn. Theo dữ liệu của LSEG, thị trường tiền tệ nhìn thấy khoảng 20% khả năng Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 11. Xác suất tương đối thấp hiện tại đang hạn chế sự hỗ trợ từ chính sách tiền tệ đối với đồng Đô la Úc, khiến AUD/USD chủ yếu nhạy cảm với biến động của đồng Đô la Mỹ và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ.

Phân tích kỹ thuật AUD/USD

Trên biểu đồ 4 giờ, AUD/USD giao dịch ở mức 0,6981, giữ giọng điệu giảm giá trong ngắn hạn khi vẫn bị kìm dưới cả đường trung bình động giản đơn (SMA) 100 kỳ tại 0,7045 và SMA 200 kỳ tại 0,7112. Cặp tiền này đang giữ ngay trên vùng hỗ trợ ngang tại 0,6965, trong khi Chỉ báo sức mạnh tương đối (14) ở mức 56,5 cho thấy đà phục hồi khiêm tốn nhưng vẫn chưa đủ để thách thức rào cản đường trung bình động phía trên.

Ở chiều tăng, mức kháng cự ban đầu nằm tại 0,7020, tiếp theo là SMA 100 kỳ tại 0,7045 và ngưỡng chặn ngang tiếp theo tại 0,7075. Phía trên nữa, SMA 200 kỳ tại 0,7112 và mức kháng cự cao hơn tại 0,7140 tạo thành một vùng cung rộng hơn. Ở chiều giảm, việc phá vỡ xuống dưới 0,6965 sẽ mở ra mức hỗ trợ tiếp theo tại 0,6900, nơi bên mua có thể cố gắng làm chậm bất kỳ đợt trượt sâu hơn nào.

(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được viết với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)