Đồng đô la Úc tăng nhẹ, tiến gần mức 0,7000$ do tâm lý thị trường Mỹ suy yếu
| |Bản dịch đã được xác minhXem bài viết gốc- AUD/USD tăng nhẹ lên gần 0,6985 trong đầu phiên giao dịch châu Á hôm thứ Hai.
- Chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng đã giảm xuống mức 46,3 trong tháng 10, so với mức trước đó là 48,1.
- Khả năng RBA tăng lãi suất vào tháng 11 đã giảm mạnh sau khi dữ liệu CPI mới nhất được công bố.
Cặp AUD/USD giao dịch với mức tăng nhẹ quanh mốc 0,6985 trong đầu phiên giao dịch châu Á hôm thứ Hai. Chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng Mỹ suy yếu đã gây áp lực lên đồng Đô la Mỹ (USD) so với đồng Đô la Úc (AUD). Các nhà giao dịch sẽ theo dõi sát sao Biên bản cuộc họp của Ngân hàng Dự trữ Úc, dự kiến được công bố vào thứ Ba.
Chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng của Đại học Michigan (UoM) đã giảm xuống mức 46,3 trong tháng 10 từ mức 48,1 của tháng 9. Con số này thấp hơn mức kỳ vọng 47,6 của thị trường. Tuy nhiên, kỳ vọng lạm phát của UoM lại tăng lên, củng cố dự đoán về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất 25 điểm cơ bản (bps) trong cuộc họp sắp tới.
Theo dữ liệu từ CME FedWatch, thị trường hiện chỉ định giá xác suất 17,7% cho việc Fed tăng lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản trong tháng này, giảm nhẹ so với mức 24,4% một tuần trước đó. Các nhà đầu tư đang định giá xác suất 84,1% cho một đợt tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 12 của ngân hàng trung ương này.
Đối với đồng đô la Úc, các nhà giao dịch đã giảm bớt kỳ vọng về việc Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp chính sách tháng 11 sau khi dữ liệu Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) mới nhất khớp với dự báo. Cựu thành viên hội đồng RBA, Ian Harper, cho biết việc tăng thêm lãi suất trong năm nay là điều "có thể xảy ra", nhưng không nhất thiết là khả năng cao.
Thị trường tiền tệ hiện đang đặt cược rằng ngân hàng trung ương Úc có khả năng sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tiếp theo vào đầu tháng 11. Theo dữ liệu thị trường từ LSEG, xác suất tăng lãi suất đã giảm xuống còn khoảng 20%. Biến động lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm bớt tạo lực đỡ cho các đồng tiền nhạy cảm với rủi ro
Các chuyên gia chiến lược tại OCBC nhấn mạnh rằng "các đợt đấu thầu trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 10 năm và 30 năm diễn ra thành công trong nhiều ngày liên tiếp cho thấy đã xuất hiện ngưỡng giá thu hút người mua tham gia thị trường", qua đó giúp ổn định bối cảnh lãi suất sau những biến động gần đây. Họ lưu ý rằng "biến động của trái phiếu Kho bạc – được đo lường bằng chỉ số MOVE – từng là tâm điểm của những biến động lãi suất toàn cầu gần đây trước khi bị thay thế bởi biến động của trái phiếu chính phủ Pháp", điều này cho thấy sự chú ý của thị trường đã chuyển dịch khỏi các kỳ hạn trái phiếu Mỹ. Nhìn về phía trước, OCBC cho rằng "xu hướng giảm gần đây của chỉ số MOVE, nếu được duy trì, sẽ ngăn chặn đà lao dốc sâu hơn của các đồng tiền nhạy cảm với rủi ro (như AUD) và các giao dịch chênh lệch lãi suất tại thị trường mới nổi", đồng thời tạo ra môi trường thuận lợi hơn cho các cặp tiền tệ có hệ số beta cao và các vị thế đầu tư chênh lệch lãi suất.
Musalem của Fed cảnh báo cần thắt chặt thêm chính sách khi lạm phát vẫn ở mức cao
Musalem của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đã đưa ra thông điệp mang tính thắt chặt rõ rệt; theo công cụ FXS Speechtracker, bài phát biểu của ông đạt điểm 7,3/10 – cao hơn một chút so với mức trung bình lịch sử 7,2/10 và cho thấy quan điểm cứng rắn hơn so với kỳ vọng cơ sở hiện tại. Việc ông nhấn mạnh rằng "cần thắt chặt thêm chính sách tiền tệ" để đưa lạm phát trở lại mức 2% đúng lộ trình, cùng với nhận định nền kinh tế đang "khá mạnh mẽ" và thị trường lao động "cân bằng, ổn định", đã làm nổi bật khuynh hướng ủng hộ việc tăng thêm lãi suất, bất chấp việc ông khẳng định luôn bước vào các cuộc họp với tinh thần cởi mở. Việc ông Musalem tập trung vào áp lực cầu dai dẳng, các cú sốc nguồn cung và lợi suất thực tế cao hơn về mặt cơ cấu do nhu cầu vốn lớn và đầu tư vào AI cho thấy quan điểm rằng lãi suất chính sách có thể cần duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn nhằm neo giữ kỳ vọng lạm phát và bảo vệ lợi thế về lợi suất của đồng Đô la.
Chỉ số FXS Fed Sentiment Index đã giảm 0,25 điểm xuống còn 138,33, cho thấy mức độ kỳ vọng thắt chặt chính sách có sự sụt giảm nhẹ, mặc dù nội dung bài phát biểu vẫn nằm vững trong vùng ủng hộ thắt chặt tiền tệ. Với chỉ số nằm ở mức cao hơn nhiều so với mốc trung tính 100, Cục Dự trữ Liên bang (Fed) nhìn chung vẫn duy trì lập trường diều hâu. Những phát biểu của ông Musalem về việc cân nhắc tăng lãi suất và duy trì mức lãi suất cao hơn về mặt cấu trúc càng củng cố thêm quan điểm này, bất chấp việc chỉ số có sự thay đổi nhỏ cho thấy đà tăng đang dịu bớt đôi chút.
Phân tích kỹ thuật: AUD/USD giữ xu hướng giảm giá bên dưới SMA 100 ngày
Trên biểu đồ ngày, cặp AUD/USD vẫn giữ xu hướng giảm trong ngắn hạn do giá nằm dưới đường trung bình động giản đơn (SMA) 100 ngày và đường SMA 20 ngày đường giữa của dải Bollinger. Điều này kìm hãm đà phục hồi sau đợt sụt giảm gần đây từ vùng 0,72. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (14) đang ở mức 40,9, nằm dưới đường trung tâm, cho thấy áp lực giảm vẫn còn hiện hữu chứ chưa rơi vào trạng thái quá bán; trong khi đó, dải dưới của Bollinger gần mức 0,6889 đóng vai trò là mức hỗ trợ biến động tiếp theo.
Ở chiều tăng, mức kháng cự đầu tiên xuất hiện tại đường giữa dải Bollinger quanh mức 0,7020, tiếp theo là đường SMA 100 ngày tại 0,7045 – vùng giá cần được chinh phục để giảm bớt áp lực giảm hiện tại – cùng với một rào cản xa hơn nằm ở dải trên của Bollinger gần mức 0,7155. Ở chiều giảm, mức hỗ trợ cấu trúc quan trọng gần nhất nằm tại dải dưới của Bollinger ở mức 0,6890; việc phá vỡ mức này sẽ mở đường cho đà giảm sâu hơn, trong khi việc duy trì trên dải này sẽ cho thấy sự tích lũy trong xu hướng giảm hiện tại.
Câu hỏi thường gặp về Đô la Úc
Một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với Đô la Úc (AUD) là mức lãi suất do Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đặt ra. Vì Úc là một quốc gia giàu tài nguyên nên một động lực chính khác là giá của mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của nước này, Quặng sắt. Sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này, là một yếu tố, cũng như lạm phát ở Úc, tốc độ tăng trưởng và Cán cân thương mại của nước này. Tâm lý thị trường - cho dù các nhà đầu tư đang nắm giữ nhiều tài sản rủi ro hơn (ưa rủi ro) hay tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn (ngại rủi ro) - cũng là một yếu tố, với tâm lý ưa rủi ro là tích cực đối với AUD.
Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tác động đến Đồng đô la Úc (AUD) bằng cách thiết lập mức lãi suất mà các ngân hàng Úc có thể cho nhau vay. Điều này tác động đến mức lãi suất trong toàn bộ nền kinh tế. Mục tiêu chính của RBA là duy trì tỷ lệ lạm phát ổn định ở mức 2-3% bằng cách điều chỉnh lãi suất tăng hoặc giảm. Lãi suất tương đối cao so với các ngân hàng trung ương lớn khác hỗ trợ AUD, và ngược lại đối với mức tương đối thấp. RBA cũng có thể sử dụng nới lỏng định lượng và thắt chặt để tác động đến các điều kiện tín dụng, trong đó trước đây là AUD tiêu cực và sau là AUD tích cực.
Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc nên sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc có ảnh hưởng lớn đến giá trị của Đô la Úc (AUD). Khi nền kinh tế Trung Quốc hoạt động tốt, họ sẽ mua nhiều nguyên liệu thô, hàng hóa và dịch vụ hơn từ Úc, nâng cao nhu cầu đối với AUD và đẩy giá trị của nó lên. Ngược lại là trường hợp nền kinh tế Trung Quốc không tăng trưởng nhanh như mong đợi. Do đó, những bất ngờ tích cực hoặc tiêu cực trong dữ liệu tăng trưởng của Trung Quốc thường có tác động trực tiếp đến Đô la Úc và các cặp tiền tệ của nó.
Quặng sắt là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Úc, chiếm 118 tỷ đô la một năm theo dữ liệu từ năm 2021, với Trung Quốc là điểm đến chính. Do đó, giá quặng sắt có thể là động lực thúc đẩy đồng đô la Úc. Nhìn chung, nếu giá quặng sắt tăng, AUD cũng tăng, vì tổng cầu đối với đồng tiền này tăng. Ngược lại, trường hợp giá quặng sắt giảm. Giá quặng sắt cao hơn cũng có xu hướng dẫn đến khả năng cao hơn về Cán cân thương mại dương cho Úc, điều này cũng có lợi cho AUD.
Cán cân thương mại, là sự chênh lệch giữa số tiền một quốc gia kiếm được từ xuất khẩu so với số tiền quốc gia đó phải trả cho hàng nhập khẩu, là một yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá trị của đồng đô la Úc. Nếu Úc sản xuất hàng xuất khẩu được săn đón nhiều, thì đồng tiền của nước này sẽ tăng giá hoàn toàn từ nhu cầu thặng dư được tạo ra từ những người mua nước ngoài muốn mua hàng xuất khẩu của nước này so với số tiền quốc gia này chi để mua hàng nhập khẩu. Do đó, Cán cân thương mại ròng dương sẽ củng cố đồng AUD, ngược lại nếu Cán cân thương mại âm.
Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố dự báo về tương lai và có các yếu tố rủi ro và sự không chắc chắn. Các thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được coi là khuyến nghị mua hoặc bán các tài sản này dưới bất kỳ hình thức nào. Độc giả nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có nhầm lẫn, lỗi hoặc sai sót đáng kể. FXStreet cũng không đảm bảo rằng thông tin này là kịp thời. Việc đầu tư vào Thị trường mở tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, kể cả việc mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn, cũng như sự đau đớn về mặt tinh thần. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm tất cả các rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm cả việc mất toàn bộ vốn gốc. Các quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc vị trí chính thức của FXStreet cũng như các nhà quảng cáo của FXStreet.