Đô la Úc giảm dưới 0,7050$ do tâm lý ngại rủi ro khi sắp công bố PMI ngành sản xuất của Trung Quốc
| |Bản dịch đã được xác minhXem bài viết gốc- AUD/USD giảm nhẹ xuống gần mức 0,7025 trong đầu phiên giao dịch châu Á hôm thứ Hai.
- Iran cảnh báo về các cuộc tấn công mở rộng nhắm vào Mỹ, thúc đẩy dòng vốn tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn.
- RBA được kỳ vọng sẽ nâng lãi suất lên mức cao nhất trong 18 năm qua.
Cặp AUD/USD giảm xuống quanh 0,7025 trong đầu phiên giao dịch châu Á hôm thứ Hai. Đồng đô la Mỹ (USD) mạnh lên so với đô la Úc (AUD) trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang. Báo cáo Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI) lĩnh vực sản xuất của Trung Quốc dự kiến sẽ được công bố vào cuối ngày thứ Hai. Các nhà giao dịch cũng sẽ theo dõi sát sao quyết định lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) vào thứ Ba.
Theo thông tin từ Bloomberg hôm Chủ nhật, Lãnh đạo tối cao Iran đã chỉ đạo các chỉ huy quân sự cấp cao chuẩn bị cho khả năng đối đầu mới với Mỹ và Israel, đồng thời mở rộng các phương án trả đũa của Tehran. Những căng thẳng dai dẳng tại Trung Đông có thể thúc đẩy nhu cầu đối với các loại tiền tệ trú ẩn an toàn như đồng USD trong ngắn hạn.
Khamenei tuyên bố: "Mọi cấp độ và hình thức đe dọa đều phải được đáp trả ngay lập tức và hiệu quả, không giới hạn về mặt địa lý".
Tuần trước, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã giữ nguyên lãi suất quỹ liên bang ở mức 3,75% - 4%. Các nhà hoạch định chính sách cho biết họ kỳ vọng các dữ liệu sắp tới sẽ là cơ sở cho quyết định tiếp theo. Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch hiện dự báo xác suất 72,9% rằng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 12.
Tuy nhiên, kỳ vọng ngày càng tăng về một đợt nâng lãi suất sắp tới có thể giúp hạn chế đà giảm của đồng đô la Úc. Ngân hàng Trung ương Úc nhiều khả năng sẽ tăng Lãi suất Tiền mặt Chính thức (OCR) thêm 25 điểm cơ bản, từ 4,60% lên 4,85%, tại cuộc họp chính sách vào thứ Ba.
RBA đang đẩy mạnh các nỗ lực nhằm kiểm soát tình trạng lạm phát dai dẳng tại Úc – một trong những mức lạm phát cao nhất trong các nền kinh tế phát triển. Theo công cụ ASX RBA Rate Tracker, thị trường hiện đang dự báo xác suất gần 78% về việc Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) sẽ tăng lãi suất lên 4,85% trong cuộc họp hội đồng quản trị sắp tới – tăng so với mức 62% trước khi dữ liệu được công bố.
Dự báo về chính sách lãi suất của RBA đang hạn chế dư địa tăng thêm của đồng đô la Úc
Theo TD Securities, thị trường đã đặt xác suất đáng kể vào khả năng RBA tiếp tục thắt chặt chính sách, với các nhà đầu tư hiện dự báo “khoảng 80% khả năng RBA sẽ tăng lãi suất vào tháng 11”. Các chuyên gia chiến lược lưu ý rằng: “Không giống như kỳ vọng về việc tăng lãi suất tại các ngân hàng trung ương khác trên thế giới, thị trường tỏ ra thận trọng hơn trong việc dự báo các đợt tăng lãi suất tiếp theo của RBA trong những tháng tới – điều này phù hợp với nhận định của chúng tôi”. Do đó, TD Securities cho rằng: “Với việc thị trường đã tính đến khả năng RBA sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất trong thời gian tới, quyết định của ngân hàng trung ương khó có thể tạo thêm động lực đáng kể cho đồng AUD”. Điều này cho thấy dư địa để đồng tiền này tăng giá dựa trên kỳ vọng chính sách là khá hạn chế.
Logan phát tín hiệu rằng Fed có thể tăng lãi suất ít nhất hai lần nữa, khi Fed hướng tới lập trường chính sách tiền tệ thắt chặt vừa phải
Bà Logan từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã đưa ra thông điệp mang tính diều hâu rõ rệt. Theo hệ thống FXS Speechtracker, thông điệp này đạt 8/10 điểm cao hơn một chút so với mức cơ sở 7,7/10 – cho thấy xu hướng thắt chặt mạnh mẽ hơn. Việc bà khẳng định Fed “cần thêm ít nhất hai đợt tăng lãi suất, mỗi đợt 0,25 điểm phần trăm” và nhấn mạnh rằng việc bỏ qua một kỳ họp không làm thay đổi mục tiêu chính sách cuối cùng, cho thấy cam kết rõ ràng trong việc đưa lãi suất vào vùng thắt chặt vừa phải nhằm giải quyết tình trạng lạm phát được mô tả là “không thể chấp nhận được”. Việc chú trọng vào các điều chỉnh dần dần cùng với thông tin liên lạc minh bạch cho thấy Fed đang cố gắng cân bằng giữa việc tiếp tục thắt chặt chính sách và hạn chế rủi ro suy thoái kinh tế nghiêm trọng, đồng thời tạo điều kiện cho các hộ gia đình, doanh nghiệp và nhà đầu tư thích nghi với mức lãi suất cao hơn.
Chỉ số tâm lý Fed của FXS đã tăng 0,95 điểm lên mức 143,62, củng cố nhận định rằng định hướng chính sách chung vẫn nghiêng mạnh về phía diều hâu, cao hơn đáng kể so với mốc trung lập là 100. Động thái này, cùng với điểm số FXS Speechtracker ở mức cao, phản ánh nhận định của thị trường rằng tăng trưởng mạnh mẽ, chi tiêu tiêu dùng vững chắc và các điều kiện tài chính vẫn mang tính hỗ trợ đang tạo dư địa cho việc thắt chặt chính sách hơn nữa tại các quốc gia thuộc khối đồng đô lavà các khu vực khác.
Phân tích kỹ thuật: AUD/USD vẫn bị giới hạn dưới SMA 100 ngày
Trên biểu đồ ngày, cặp AUD/USD đang bị chặn ngay dưới đường trung bình động giản đơn (SMA) 100 ngày, trong khi vẫn duy trì phía trên dải giữa của Bollinger band. Điều này tạo ra tâm lý trung tính đến tiêu cực trong ngắn hạn, khi giá bị nén giữa các ngưỡng tham chiếu trái ngược nhau này. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) ở mức khoảng 52, nằm gần đường trung tâm, cho thấy động lực tăng giá chỉ ở mức khiêm tốn đủ để làm dịu rủi ro giảm giá nhưng chưa đủ để thay đổi cấu trúc tổng thể vốn vẫn đang bị hạn chế dưới đường SMA 100 ngày.
Ở chiều tăng, ngưỡng kháng cự gần nhất nằm tại đường SMA 100 ngày ở mức 0,7030; rào cản tiếp theo là dải trên của Bollinger band gần 0,7065. Giá cần đóng cửa ngày phía trên mức này để chuyển dịch xu hướng sang một đợt phục hồi tích cực hơn. Ở chiều giảm, ngưỡng hỗ trợ đầu tiên nằm tại dải giữa của Bollinger band quanh 0,6995, tiếp đó là vùng hỗ trợ mạnh hơn tại dải dưới gần 0,6925. Nếu giá phá vỡ ngưỡng này, đà giảm có khả năng sẽ mở rộng mạnh mẽ hơn.
Câu hỏi thường gặp về Đô la Úc
Một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với Đô la Úc (AUD) là mức lãi suất do Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đặt ra. Vì Úc là một quốc gia giàu tài nguyên nên một động lực chính khác là giá của mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của nước này, Quặng sắt. Sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này, là một yếu tố, cũng như lạm phát ở Úc, tốc độ tăng trưởng và Cán cân thương mại của nước này. Tâm lý thị trường - cho dù các nhà đầu tư đang nắm giữ nhiều tài sản rủi ro hơn (ưa rủi ro) hay tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn (ngại rủi ro) - cũng là một yếu tố, với tâm lý ưa rủi ro là tích cực đối với AUD.
Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tác động đến Đồng đô la Úc (AUD) bằng cách thiết lập mức lãi suất mà các ngân hàng Úc có thể cho nhau vay. Điều này tác động đến mức lãi suất trong toàn bộ nền kinh tế. Mục tiêu chính của RBA là duy trì tỷ lệ lạm phát ổn định ở mức 2-3% bằng cách điều chỉnh lãi suất tăng hoặc giảm. Lãi suất tương đối cao so với các ngân hàng trung ương lớn khác hỗ trợ AUD, và ngược lại đối với mức tương đối thấp. RBA cũng có thể sử dụng nới lỏng định lượng và thắt chặt để tác động đến các điều kiện tín dụng, trong đó trước đây là AUD tiêu cực và sau là AUD tích cực.
Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc nên sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc có ảnh hưởng lớn đến giá trị của Đô la Úc (AUD). Khi nền kinh tế Trung Quốc hoạt động tốt, họ sẽ mua nhiều nguyên liệu thô, hàng hóa và dịch vụ hơn từ Úc, nâng cao nhu cầu đối với AUD và đẩy giá trị của nó lên. Ngược lại là trường hợp nền kinh tế Trung Quốc không tăng trưởng nhanh như mong đợi. Do đó, những bất ngờ tích cực hoặc tiêu cực trong dữ liệu tăng trưởng của Trung Quốc thường có tác động trực tiếp đến Đô la Úc và các cặp tiền tệ của nó.
Quặng sắt là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Úc, chiếm 118 tỷ đô la một năm theo dữ liệu từ năm 2021, với Trung Quốc là điểm đến chính. Do đó, giá quặng sắt có thể là động lực thúc đẩy đồng đô la Úc. Nhìn chung, nếu giá quặng sắt tăng, AUD cũng tăng, vì tổng cầu đối với đồng tiền này tăng. Ngược lại, trường hợp giá quặng sắt giảm. Giá quặng sắt cao hơn cũng có xu hướng dẫn đến khả năng cao hơn về Cán cân thương mại dương cho Úc, điều này cũng có lợi cho AUD.
Cán cân thương mại, là sự chênh lệch giữa số tiền một quốc gia kiếm được từ xuất khẩu so với số tiền quốc gia đó phải trả cho hàng nhập khẩu, là một yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá trị của đồng đô la Úc. Nếu Úc sản xuất hàng xuất khẩu được săn đón nhiều, thì đồng tiền của nước này sẽ tăng giá hoàn toàn từ nhu cầu thặng dư được tạo ra từ những người mua nước ngoài muốn mua hàng xuất khẩu của nước này so với số tiền quốc gia này chi để mua hàng nhập khẩu. Do đó, Cán cân thương mại ròng dương sẽ củng cố đồng AUD, ngược lại nếu Cán cân thương mại âm.
Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố dự báo về tương lai và có các yếu tố rủi ro và sự không chắc chắn. Các thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được coi là khuyến nghị mua hoặc bán các tài sản này dưới bất kỳ hình thức nào. Độc giả nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có nhầm lẫn, lỗi hoặc sai sót đáng kể. FXStreet cũng không đảm bảo rằng thông tin này là kịp thời. Việc đầu tư vào Thị trường mở tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, kể cả việc mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn, cũng như sự đau đớn về mặt tinh thần. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm tất cả các rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm cả việc mất toàn bộ vốn gốc. Các quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc vị trí chính thức của FXStreet cũng như các nhà quảng cáo của FXStreet.